财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.21 |
459.70 |
-658.74 |
-828.26 |
-1404.76 |
| 本期利润(万元) |
943.37 |
715.60 |
-64.18 |
-109.14 |
978.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.08 |
-0.01 |
-0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.55 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
14.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-467.88 |
0.00 |
-1475.44 |
0.00 |
-1411.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8231.79 |
7939.84 |
7224.23 |
7179.28 |
7288.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.91 |
0.83 |
0.83 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
12.94 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
15.49 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.38 |
0.00 |
-16.96 |
0.00 |
-16.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
599.45 |
760.25 |
146.05 |
112.96 |
148.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
7495.26 |
6478.10 |
7160.27 |
5913.17 |
6180.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
7495.26 |
6478.10 |
7160.27 |
5913.17 |
6180.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.23 |
7.08 |
7.77 |
6.20 |
6.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
1.18 |
1.29 |
1.03 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
8893.31 |
7266.27 |
7309.88 |
6029.25 |
6328.92 |
| 负债合计(万元) |
661.52 |
42.04 |
21.46 |
14.76 |
18.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
8231.79 |
7224.23 |
7288.42 |
6014.49 |
6310.32 |
| 未分配利润(万元) |
-467.88 |
-1475.44 |
-1411.26 |
-2685.18 |
-2389.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.96 |
1.68 |
0.64 |
0.30 |
16.44 |
| 投资收益(万元) |
162.18 |
-605.16 |
-1301.45 |
-1212.79 |
1007.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
894.17 |
594.56 |
2382.86 |
967.29 |
-1099.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1060.30 |
-8.93 |
1082.04 |
-245.20 |
-75.27 |
| 管理人报酬(万元) |
90.07 |
42.32 |
78.56 |
37.53 |
203.94 |
| 托管费(万元) |
15.01 |
7.05 |
13.09 |
6.26 |
33.99 |
| 其它费用(万元) |
11.85 |
5.88 |
12.29 |
6.84 |
12.96 |
| 费用合计(万元) |
116.93 |
55.25 |
103.94 |
50.63 |
250.89 |
| 利润总额(万元) |
943.37 |
-64.18 |
978.09 |
-295.83 |
-326.15 |
| 净利润(万元) |
943.37 |
-64.18 |
978.09 |
-295.83 |
-326.15 |
