永赢股息优选A(008480)_资产配置

永赢股息优选A008480YONGYING DIVIDEND PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	97975.87	58.92%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	64261.07	38.65%
其他资产	4044.86	2.43%

资产总值：166281.80万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中广核电力	01816	3845.60	10403.77	6.36%
华电国际	600027	1500.96	8990.75	5.50%
华电国际电力股份	01071	1995.00	7951.89	4.86%
华能国际电力股份	00902	1837.40	7903.65	4.83%
申能股份	600642	757.63	6470.16	3.96%
华润电力	00836	330.40	6286.77	3.84%
国投电力	600886	345.16	5850.46	3.58%
浙能电力	600023	847.02	5700.44	3.48%
中国移动	00941	79.85	5288.98	3.23%
华能国际	600011	635.29	4898.09	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.58	27.98%
公用事业	3.42	20.88%
通讯业务	0.69	4.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.61%
能源	0.24	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.66%
工业	0.06	0.38%
金融业	0.04	0.23%
制造业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	1013.77	7035.56	4.58%
中国核电	601985	646.29	6889.45	4.49%
华能国际	600011	715.08	6879.07	4.48%
青岛港	601298	558.06	5335.05	3.47%
中国广核	003816	1103.17	5107.68	3.33%
中国移动	600941	42.79	4599.93	3.00%
华能国际电力股份	00902	813.80	4300.46	2.80%
中国移动	00941	60.90	4279.83	2.79%
浙能电力	600023	585.72	4164.47	2.71%
新华文轩	601811	229.16	3210.50	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.67	23.89%
公用事业	1.50	9.78%
文化、体育和娱乐业	1.27	8.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	6.18%
通讯业务	0.65	4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	3.96%
采矿业	0.36	2.32%
制造业	0.24	1.54%
能源	0.16	1.04%
房地产	0.05	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	485.84	4464.87	8.17%
青岛港	601298	592.03	4375.10	8.01%
浙能电力	600023	585.72	3906.75	7.15%
中国广核	003816	887.74	3586.47	6.57%
华电国际	600027	373.15	2563.54	4.69%
华润电力	00836	140.60	2327.44	4.26%
华能国际	600011	226.12	2121.01	3.88%
华电国际电力股份	01071	525.80	1997.22	3.66%
华能国际电力股份	00902	447.20	1868.94	3.42%
伊利股份	600887	56.96	1589.18	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.99	36.40%
公用事业	0.96	17.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	8.91%
制造业	0.21	3.86%
房地产	0.13	2.31%
能源	0.05	0.91%
日常消费品	0.05	0.89%
通讯业务	0.02	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	200.72	1505.40	8.39%
华润电力	00836	103.00	1459.85	8.13%
浙能电力	600023	294.08	1355.71	7.55%
中国广核	003816	386.05	1200.62	6.69%
华能国际	600011	140.51	1081.93	6.03%
华电国际	600027	201.08	1033.55	5.76%
申能股份	600642	113.56	729.06	4.06%
华电国际电力股份	01071	226.00	710.68	3.96%
华能国际电力股份	00902	173.20	649.80	3.62%
中广核电力	01816	305.20	564.22	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80	44.83%
公用事业	0.45	24.83%
文化、体育和娱乐业	0.12	6.87%
采矿业	0.11	6.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.38%
能源	0.02	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.13%
通讯业务	0.02	1.11%
金融业	0.02	0.99%
工业	0.02	0.93%

五大重仓债券

2023-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	7.40	739.39	3.98%
23国债01	0.10	10.14	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	749.53	4.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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