永赢股息优选A(008480)_资产配置

永赢股息优选A008480YONGYING DIVIDEND PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38960.63	78.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9496.57	19.14%
其他资产	1168.39	2.35%

资产总值：49625.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	485.84	4464.87	8.17%
青岛港	601298	592.03	4375.10	8.01%
浙能电力	600023	585.72	3906.75	7.15%
中国广核	003816	887.74	3586.47	6.57%
华电国际	600027	373.15	2563.54	4.69%
华润电力	00836	140.60	2327.44	4.26%
华能国际	600011	226.12	2121.01	3.88%
华电国际电力股份	01071	525.80	1997.22	3.66%
华能国际电力股份	00902	447.20	1868.94	3.42%
伊利股份	600887	56.96	1589.18	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.99	36.40%
公用事业	0.96	17.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	8.91%
制造业	0.21	3.86%
房地产	0.13	2.31%
能源	0.05	0.91%
日常消费品	0.05	0.89%
通讯业务	0.02	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	200.72	1505.40	8.39%
华润电力	00836	103.00	1459.85	8.13%
浙能电力	600023	294.08	1355.71	7.55%
中国广核	003816	386.05	1200.62	6.69%
华能国际	600011	140.51	1081.93	6.03%
华电国际	600027	201.08	1033.55	5.76%
申能股份	600642	113.56	729.06	4.06%
华电国际电力股份	01071	226.00	710.68	3.96%
华能国际电力股份	00902	173.20	649.80	3.62%
中广核电力	01816	305.20	564.22	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80	44.83%
公用事业	0.45	24.83%
文化、体育和娱乐业	0.12	6.87%
采矿业	0.11	6.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.38%
能源	0.02	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.13%
通讯业务	0.02	1.11%
金融业	0.02	0.99%
工业	0.02	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	178.00	963.70	5.18%
华能国际	600011	118.43	932.04	5.01%
华电国际	600027	179.52	924.53	4.97%
中国石油	601857	99.79	796.32	4.28%
昆仑能源	00135	116.20	719.74	3.87%
国投电力	600886	61.21	720.44	3.87%
中国海油	600938	30.79	650.90	3.50%
赣粤高速	600269	143.48	602.62	3.24%
中国联通	600050	119.78	588.12	3.16%
中国神华	601088	18.58	579.70	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	17.95%
采矿业	0.26	13.85%
公用事业	0.15	8.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	7.79%
制造业	0.11	5.77%
非日常生活消费品	0.10	5.23%
能源	0.10	5.19%
通讯业务	0.08	4.08%
金融业	0.08	4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方甄选	01797	68.05	1599.89	8.60%
中国移动	00941	16.60	980.28	5.27%
中国移动	600941	9.95	928.34	4.99%
中国电信	601728	163.30	919.38	4.94%
中国石油股份	00857	178.00	889.49	4.78%
比亚迪	002594	2.95	761.90	4.09%
长江电力	600900	34.07	751.58	4.04%
中国电信	00728	211.00	729.52	3.92%
腾讯控股	00700	2.34	715.40	3.84%
华润电力	00836	40.40	659.29	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	22.52%
非日常生活消费品	0.27	14.55%
通讯业务	0.24	13.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	11.93%
能源	0.09	4.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.04%
公用事业	0.07	3.54%
采矿业	0.06	3.00%
工业	0.04	2.18%

五大重仓债券

2023-09-30
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	7.40	739.39	3.98%
23国债01	0.10	10.14	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	749.53	4.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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