财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4009.33 |
1248.61 |
862.38 |
-477.14 |
2332.79 |
| 本期利润(万元) |
3897.04 |
637.54 |
382.35 |
-1126.04 |
4627.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.27 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
11.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11579.96 |
0.00 |
13696.84 |
0.00 |
11714.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40862.04 |
45395.47 |
58045.30 |
59382.29 |
52891.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.40 |
1.39 |
1.35 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
7.40 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
27.36 |
| 累计净值增长率(%) |
49.02 |
0.00 |
38.78 |
0.00 |
38.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6963.25 |
18644.07 |
6697.57 |
45259.11 |
932.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
62536.42 |
82567.54 |
94078.26 |
94557.61 |
16472.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
62536.42 |
82567.54 |
94078.26 |
94557.61 |
16472.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.71 |
97.98 |
100.45 |
125.87 |
18.07 |
| 应付托管费(万元) |
12.28 |
16.33 |
16.74 |
20.98 |
3.01 |
| 资产总计(万元) |
69650.23 |
114426.41 |
106555.25 |
158276.49 |
18036.63 |
| 负债合计(万元) |
1054.26 |
14415.45 |
1092.09 |
4701.31 |
89.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
68595.97 |
100010.97 |
105463.16 |
153575.18 |
17946.65 |
| 未分配利润(万元) |
22356.71 |
27636.88 |
29104.68 |
44467.85 |
1462.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
79.95 |
62.91 |
245.03 |
81.25 |
11.81 |
| 投资收益(万元) |
7526.46 |
2020.16 |
7046.67 |
4382.42 |
881.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-347.30 |
-1311.98 |
978.35 |
10223.70 |
-946.83 |
| 其它收入(万元) |
144.30 |
83.18 |
511.70 |
116.46 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
7403.42 |
854.27 |
8781.75 |
14803.84 |
-52.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1095.52 |
622.14 |
1262.64 |
385.87 |
270.07 |
| 托管费(万元) |
182.59 |
103.69 |
210.44 |
64.31 |
45.01 |
| 其它费用(万元) |
25.75 |
13.17 |
25.74 |
10.58 |
18.76 |
| 费用合计(万元) |
1379.30 |
785.28 |
1626.58 |
499.60 |
337.22 |
| 利润总额(万元) |
6024.12 |
68.99 |
7155.17 |
14304.23 |
-389.72 |
| 净利润(万元) |
6024.12 |
68.99 |
7155.17 |
14304.23 |
-389.72 |
