我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1090.34 |
514.41 |
388.93 |
-262.68 |
293.44 |
| 本期利润(万元) |
3105.56 |
-372.38 |
733.87 |
-1403.06 |
-298.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.02 |
0.04 |
-0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
-7.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1344.22 |
0.00 |
407.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23045.22 |
16374.21 |
17128.88 |
17056.96 |
18942.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.09 |
1.07 |
1.02 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
-7.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
932.67 |
3104.56 |
3634.45 |
2795.72 |
4192.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
16472.55 |
16105.43 |
18400.55 |
23868.66 |
39487.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
16472.55 |
16105.43 |
18400.55 |
23868.66 |
39487.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.07 |
23.64 |
27.69 |
41.19 |
55.27 |
| 应付托管费(万元) |
3.01 |
3.94 |
4.61 |
6.87 |
9.21 |
| 资产总计(万元) |
18036.63 |
19351.46 |
22322.88 |
35703.10 |
44515.68 |
| 负债合计(万元) |
89.97 |
743.95 |
332.36 |
10393.68 |
1524.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
17946.65 |
18607.51 |
21990.52 |
25309.42 |
42991.65 |
| 未分配利润(万元) |
1462.71 |
435.49 |
2107.33 |
4608.51 |
11433.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.81 |
6.00 |
22.05 |
12.83 |
58.43 |
| 投资收益(万元) |
881.75 |
-97.28 |
-6543.90 |
-4382.33 |
7334.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-946.83 |
-1227.49 |
-40.70 |
-36.34 |
-13894.06 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
0.37 |
4.71 |
3.24 |
148.09 |
| 收入合计(万元) |
-52.50 |
-1318.41 |
-6557.84 |
-4402.61 |
-6353.12 |
| 管理人报酬(万元) |
270.07 |
155.81 |
436.21 |
263.84 |
855.35 |
| 托管费(万元) |
45.01 |
25.97 |
72.70 |
43.97 |
142.56 |
| 其它费用(万元) |
18.76 |
9.83 |
20.15 |
10.83 |
22.66 |
| 费用合计(万元) |
337.22 |
193.50 |
532.85 |
320.60 |
1621.71 |
| 利润总额(万元) |
-389.72 |
-1511.91 |
-7090.69 |
-4723.21 |
-7974.83 |
| 净利润(万元) |
-389.72 |
-1511.91 |
-7090.69 |
-4723.21 |
-7974.83 |
