我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1067.23 1717.80 1090.34 514.41 388.93
本期利润(万元) -704.36 6216.31 3105.56 -372.38 733.87
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.31 0.19 -0.02 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 24.08 0.00 -2.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8990.66 0.00 1344.22 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.30 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 67207.57 43025.90 23045.22 16374.21 17128.88
期末基金份额净值(元) 1.41 1.42 1.28 1.09 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 29.97 0.00 -1.55 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 41.59 0.00 8.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 45259.11 932.67 3104.56 3634.45 2795.72
交易性金融资产(万元) 94557.61 16472.55 16105.43 18400.55 23868.66
其中:股票投资(万元) 94557.61 16472.55 16105.43 18400.55 23868.66
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 125.87 18.07 23.64 27.69 41.19
应付托管费(万元) 20.98 3.01 3.94 4.61 6.87
资产总计(万元) 158276.49 18036.63 19351.46 22322.88 35703.10
负债合计(万元) 4701.31 89.97 743.95 332.36 10393.68
所有者权益合计(万元) 153575.18 17946.65 18607.51 21990.52 25309.42
未分配利润(万元) 44467.85 1462.71 435.49 2107.33 4608.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 81.25 11.81 6.00 22.05 12.83
投资收益(万元) 4382.42 881.75 -97.28 -6543.90 -4382.33
公允价值变动收益(万元) 10223.70 -946.83 -1227.49 -40.70 -36.34
其它收入(万元) 116.46 0.77 0.37 4.71 3.24
收入合计(万元) 14803.84 -52.50 -1318.41 -6557.84 -4402.61
管理人报酬(万元) 385.87 270.07 155.81 436.21 263.84
托管费(万元) 64.31 45.01 25.97 72.70 43.97
其它费用(万元) 10.58 18.76 9.83 20.15 10.83
费用合计(万元) 499.60 337.22 193.50 532.85 320.60
利润总额(万元) 14304.23 -389.72 -1511.91 -7090.69 -4723.21
净利润(万元) 14304.23 -389.72 -1511.91 -7090.69 -4723.21