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最新净值:1.336 0.005(0.38%)

累计净值:1.336

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 永赢股息优选A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:许拓
基金规模:6.72亿元
    永赢股息优选A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.37 -2.24 -2.91 -1.34 22.61
混合型名次 1653 6805 7693 5618 303
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中广核电力 01816 3845.60 10403.77 6.36%
华电国际 600027 1500.96 8990.75 5.50%
华电国际电力股份 01071 1995.00 7951.89 4.86%
华能国际电力股份 00902 1837.40 7903.65 4.83%
申能股份 600642 757.63 6470.16 3.96%
华润电力 00836 330.40 6286.77 3.84%
国投电力 600886 345.16 5850.46 3.58%
浙能电力 600023 847.02 5700.44 3.48%
中国移动 00941 79.85 5288.98 3.23%
华能国际 600011 635.29 4898.09 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.58 27.98%
公用事业 3.42 20.88%
通讯业务 0.69 4.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.61%
能源 0.24 1.44%
文化、体育和娱乐业 0.11 0.66%
工业 0.06 0.38%
金融业 0.04 0.23%
制造业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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