易方达瑞川混合发起式C(009216)_资产配置

易方达瑞川混合发起式C009216E FONDA RUICHUAN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17817.74	37.10%
债券	29173.87	60.74%
银行存款和结算备付金	979.89	2.04%
其他资产	59.77	0.12%

资产总值：48031.27万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	16.07	1222.37	3.43%
格力电器	000651	25.12	1204.25	3.38%
苏农银行	603323	222.39	1178.69	3.31%
贵州茅台	600519	0.52	908.96	2.55%
京沪高铁	601816	140.44	848.26	2.38%
陕西煤业	601225	30.22	833.47	2.34%
中国神华	601088	17.95	782.62	2.20%
久立特材	002318	33.82	771.10	2.17%
宁波银行	002142	28.95	744.01	2.09%
中国银行	601988	141.96	709.80	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	21.98%
金融业	0.40	11.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	9.24%
采矿业	0.16	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.98%
租赁和商务服务业	0.04	1.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏农银行	603323	222.39	1069.72	3.05%
格力电器	000651	23.71	929.91	2.65%
中国神华	601088	20.78	922.01	2.63%
陕西煤业	601225	35.01	902.21	2.57%
美的集团	000333	13.28	856.63	2.44%
久立特材	002318	33.82	789.02	2.25%
贵州茅台	600519	0.52	763.04	2.17%
京沪高铁	601816	140.44	754.16	2.15%
中国银行	601988	141.96	655.86	1.87%
宁波银行	002142	28.95	638.64	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	20.45%
金融业	0.36	10.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	7.28%
采矿业	0.18	5.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.62%
租赁和商务服务业	0.04	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏农银行	603323	222.39	1003.00	3.49%
格力电器	000651	23.71	932.04	3.24%
贵州茅台	600519	0.52	885.51	3.08%
陕西煤业	601225	35.01	878.40	3.05%
美的集团	000333	13.28	852.91	2.97%
中国神华	601088	20.78	812.29	2.82%
久立特材	002318	33.82	751.48	2.61%
京沪高铁	601816	140.44	705.01	2.45%
中国银行	601988	141.96	624.62	2.17%
宁波银行	002142	28.95	597.24	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	26.31%
金融业	0.28	9.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	6.67%
采矿业	0.17	5.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.63	1087.38	3.44%
陕西煤业	601225	51.33	1072.28	3.39%
苏农银行	603323	250.19	1040.81	3.29%
洋河股份	002304	9.14	1004.49	3.18%
久立特材	002318	45.54	905.34	2.87%
赛轮轮胎	601058	73.98	869.26	2.75%
格力电器	000651	26.61	856.04	2.71%
美的集团	000333	15.39	840.82	2.66%
京沪高铁	601816	150.25	739.23	2.34%
中国神华	601088	20.78	651.45	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	29.16%
金融业	0.28	8.92%
采矿业	0.17	5.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债11	26.30	2674.24	7.51%
24国债04	21.20	2154.52	6.05%
21恒健02	20.00	2074.48	5.83%
22广铁01	20.00	2075.05	5.83%
22盐港02	20.00	2043.27	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16818.24	47.24%
国家债券	8008.26	22.49%
金融债券	3335.82	9.37%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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