易方达瑞川混合发起式C(009216)_最新动态

易方达瑞川混合发起式C009216E FONDA RUICHUAN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.270 0.000(0.02%)

累计净值：1.315

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞川混合发起式C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨康

2021-09-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.63亿元

易方达瑞川混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	4.60	1.98	10.30
混合型名次	6440	4186	6055	3854	1787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.68	13.57	8.25	-	31.99
混合型名次	1241	399	349	3396	2288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
易方达瑞川混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6440 位，低于同类基金平均水平
6438	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	0.01	0.68	21.97	8.34	10.03
6439	易方达瑞川灵活配置混合A	0.01	0.06	4.66	2.07	10.49
6440	易方达瑞川灵活配置混合C	0.01	0.06	4.60	1.98	10.30
6441	易方达瑞康灵活配置混合A	0.01	-0.30	8.00	-1.74	0.54
6442	易方达瑞康灵活配置混合C	0.01	-0.32	7.94	-1.78	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
易方达瑞川混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	万家瑞盈C	0.00	0.06	0.26	0.64	1.17
4185	易方达瑞川灵活配置混合A	0.01	0.06	4.66	2.07	10.49
4186	易方达瑞川灵活配置混合C	0.01	0.06	4.60	1.98	10.30
4187	银华汇盈一年持有期混合C	0.21	0.06	1.09	0.38	2.03
4188	中欧远见两年定期开放混合A	-1.20	0.06	7.14	-9.67	-5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
易方达瑞川混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6055 位，低于同类基金平均水平
6053	人保双利A	0.81	0.40	4.60	-1.00	0.10
6054	天弘多利一年	-0.73	1.18	4.60	2.19	5.56
6055	易方达瑞川灵活配置混合C	0.01	0.06	4.60	1.98	10.30
6056	长城久源灵活配置混合A	0.10	-3.04	4.59	1.04	-2.00
6057	华宝红利精选混合C	1.26	-0.35	4.59	-1.25	16.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
易方达瑞川混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 3854 位，高于同类基金平均水平
3852	工银恒嘉一年持有混合C	0.68	-0.67	6.97	1.98	-5.00
3853	金鹰行业优势混合C	1.56	1.73	16.45	1.98	-7.09
3854	易方达瑞川灵活配置混合C	0.01	0.06	4.60	1.98	10.30
3855	中融沪港深大消费主题C	1.00	-2.51	15.08	1.98	0.64
3856	长盛均衡回报混合A	0.05	1.54	-0.74	1.97	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
易方达瑞川混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.42	-3.36	5.22	-2.57	10.30
1786	平安价值回报混合A	0.79	-3.57	0.61	-8.49	10.30
1787	易方达瑞川灵活配置混合C	0.01	0.06	4.60	1.98	10.30
1788	圆信永丰精选回报	0.48	0.47	21.81	5.22	10.30
1789	国联安鑫元1个月持有混合A	0.24	0.64	6.67	5.16	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
易方达瑞川混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	9.69	-18.72	-41.98	24.30	27.90
1240	兴银丰运稳益回报混合A	9.69	8.67	8.69	-	38.55
1241	易方达瑞川灵活配置混合C	9.68	13.57	8.25	-	31.99
1242	大成科技创新混合C	9.67	2.27	-32.29	-	24.69
1243	华泰柏瑞量化创享混合A	9.67	-8.36	-27.79	-	-21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
易方达瑞川混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	安信平稳增长混合C	5.19	13.63	-0.04	10.94	39.90
398	海富通欣利混合C	10.25	13.60	15.53	-	16.27
399	易方达瑞川灵活配置混合C	9.68	13.57	8.25	-	31.99
400	景顺安盈回报一年持有混合C	11.50	13.55	18.86	-	21.09
401	中泰星元灵活配置混合C	12.28	13.52	16.67	-	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
易方达瑞川混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	东方红目标优选定开混合	5.78	9.87	8.35	29.65	49.81
348	华安新乐享灵活配置混合C	4.40	7.59	8.34	-	17.17
349	易方达瑞川灵活配置混合C	9.68	13.57	8.25	-	31.99
350	信诚至选A	5.80	9.37	8.22	35.02	61.04
351	易方达磐泰一年持有期混合A	6.56	8.05	8.19	-	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
易方达瑞川混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 3396 位，高于同类基金平均水平
3394	中欧嘉和三年混合C	-3.40	-10.21	-32.22	-	-5.68
3395	易方达瑞川灵活配置混合A	9.90	13.98	8.86	-	33.15
3396	易方达瑞川灵活配置混合C	9.68	13.57	8.25	-	31.99
3397	博时荣丰回报灵活配置混合A	0.79	-15.82	-32.77	-	-20.70
3398	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.31	-16.63	-33.75	-	-22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
易方达瑞川混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	平安鼎泰混合	-6.12	-10.31	-40.91	70.86	32.02
2287	永赢科技驱动A	25.59	2.33	-24.11	-	32.00
2288	易方达瑞川灵活配置混合C	9.68	13.57	8.25	-	31.99
2289	浙商全景消费混合A	-7.23	-5.68	-28.63	9.83	31.98
2290	国寿安保华兴灵活配置混合	-12.81	-20.89	-37.64	8.84	31.91

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	16.07	1222.37	3.43%
格力电器	000651	25.12	1204.25	3.38%
苏农银行	603323	222.39	1178.69	3.31%
贵州茅台	600519	0.52	908.96	2.55%
京沪高铁	601816	140.44	848.26	2.38%
陕西煤业	601225	30.22	833.47	2.34%
中国神华	601088	17.95	782.62	2.20%
久立特材	002318	33.82	771.10	2.17%
宁波银行	002142	28.95	744.01	2.09%
中国银行	601988	141.96	709.80	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	21.98%
金融业	0.40	11.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	9.24%
采矿业	0.16	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.98%
租赁和商务服务业	0.04	1.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.270	1.271	1.268	1.270	1.270
累计净值(元)	1.315	1.316	1.313	1.315	1.315

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