易方达瑞川混合C(009216)_财务情况

易方达瑞川混合C009216E FONDA RUICHUAN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	392.13	176.38	189.30	132.91	166.52
本期利润(万元)	35.64	52.02	-13.46	-43.93	527.90
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.03	-0.01	-0.02	0.11
加权平均净值利润率(%)	1.39	0.00	-0.54	0.00	8.93
期末可供分配利润(万元)	729.40	0.00	638.83	0.00	345.47
期末可供分配份额利润(元)	0.34	0.00	0.28	0.00	0.19
期末基金资产净值(万元)	2870.47	2017.78	2977.90	2274.84	2404.25
期末基金份额净值(元)	1.34	1.35	1.32	1.30	1.31
本期净值增长率(%)	1.98	0.00	0.03	0.00	14.18
累计净值增长率(%)	39.34	0.00	36.68	0.00	36.64

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	71.22	94.95	213.62	165.90	97.69
交易性金融资产(万元)	10287.11	21711.56	36099.19	37213.51	38518.32
其中：股票投资(万元)	3776.28	7000.29	16197.05	16083.54	15696.49
其中：债券投资(万元)	6510.83	14711.27	19902.14	21129.98	22821.82
应付管理人报酬(万元)	3.91	8.23	16.22	15.52	15.77
应付托管费(万元)	0.65	1.37	2.70	2.59	2.63
资产总计(万元)	10500.54	22002.05	37438.07	37579.34	40117.87
负债合计(万元)	2499.35	5581.47	8141.31	2493.04	8529.84
所有者权益合计(万元)	8001.18	16420.57	29296.75	35086.30	31588.03
未分配利润(万元)	2075.70	4037.52	7198.49	6604.63	4342.58

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.92	1.90	16.11	7.71	23.53
投资收益(万元)	2568.75	1688.37	1414.51	247.56	2271.51
公允价值变动收益(万元)	-2369.21	-1775.17	3329.46	1900.12	-229.61
其它收入(万元)	8.13	5.42	15.64	1.01	1.26
收入合计(万元)	210.59	-79.48	4775.72	2156.40	2066.69
管理人报酬(万元)	87.46	59.44	193.66	92.48	236.49
托管费(万元)	14.58	9.91	32.28	15.41	39.42
其它费用(万元)	20.50	11.18	18.07	8.93	17.97
费用合计(万元)	223.04	153.86	397.84	171.35	566.79
利润总额(万元)	-12.45	-233.34	4377.88	1985.05	1499.90
净利润(万元)	-12.45	-233.34	4377.88	1985.05	1499.90

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