我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
142.46 |
-25.33 |
20.93 |
7.84 |
1.30 |
| 本期利润(万元) |
346.77 |
142.88 |
13.01 |
9.25 |
1.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1341.49 |
0.00 |
101.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6314.58 |
10768.22 |
5663.28 |
772.13 |
236.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.23 |
1.20 |
1.15 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.31 |
0.00 |
19.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
165.90 |
97.69 |
116.90 |
189.41 |
831.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
37213.51 |
38518.32 |
51282.78 |
61106.51 |
113915.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
16083.54 |
15696.49 |
11894.40 |
17877.14 |
29701.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
21129.98 |
22821.82 |
39388.38 |
43013.79 |
79781.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.52 |
15.77 |
19.61 |
25.26 |
46.25 |
| 应付托管费(万元) |
2.59 |
2.63 |
3.27 |
4.21 |
7.71 |
| 资产总计(万元) |
37579.34 |
40117.87 |
52667.62 |
73349.13 |
130052.63 |
| 负债合计(万元) |
2493.04 |
8529.84 |
13843.48 |
25921.44 |
34894.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
35086.30 |
31588.03 |
38824.14 |
47427.69 |
95158.19 |
| 未分配利润(万元) |
6604.63 |
4342.58 |
5402.36 |
5244.78 |
13583.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.71 |
23.53 |
12.59 |
45.85 |
25.40 |
| 投资收益(万元) |
247.56 |
2271.51 |
1712.56 |
260.41 |
-2058.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1900.12 |
-229.61 |
109.53 |
-4425.62 |
-442.54 |
| 其它收入(万元) |
1.01 |
1.26 |
1.22 |
12.83 |
11.34 |
| 收入合计(万元) |
2156.40 |
2066.69 |
1835.90 |
-4106.52 |
-2464.41 |
| 管理人报酬(万元) |
92.48 |
236.49 |
124.10 |
532.88 |
323.14 |
| 托管费(万元) |
15.41 |
39.42 |
20.68 |
88.81 |
53.86 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
17.97 |
9.87 |
20.30 |
10.02 |
| 费用合计(万元) |
171.35 |
566.79 |
287.26 |
1183.28 |
723.88 |
| 利润总额(万元) |
1985.05 |
1499.90 |
1548.64 |
-5289.80 |
-3188.29 |
| 净利润(万元) |
1985.05 |
1499.90 |
1548.64 |
-5289.80 |
-3188.29 |
