易方达瑞川混合C(009216)_财务情况

易方达瑞川混合C009216E FONDA RUICHUAN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	265.39	72.14	392.13	176.38	189.30
本期利润(万元)	205.83	-55.36	35.64	52.02	-13.46
加权平均份额本期利润(元)	0.10	-0.03	0.02	0.03	-0.01
加权平均净值利润率(%)	7.52	0.00	1.39	0.00	-0.54
期末可供分配利润(万元)	855.93	0.00	729.40	0.00	638.83
期末可供分配份额利润(元)	0.45	0.00	0.34	0.00	0.28
期末基金资产净值(万元)	2764.52	2602.53	2870.47	2017.78	2977.90
期末基金份额净值(元)	1.45	1.31	1.34	1.35	1.32
本期净值增长率(%)	8.04	0.00	1.98	0.00	0.03
累计净值增长率(%)	50.54	0.00	39.34	0.00	36.68

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	76.73	71.22	94.95	213.62	165.90
交易性金融资产(万元)	6616.99	10287.11	21711.56	36099.19	37213.51
其中：股票投资(万元)	4012.57	3776.28	7000.29	16197.05	16083.54
其中：债券投资(万元)	2604.42	6510.83	14711.27	19902.14	21129.98
应付管理人报酬(万元)	3.56	3.91	8.23	16.22	15.52
应付托管费(万元)	0.59	0.65	1.37	2.70	2.59
资产总计(万元)	7368.27	10500.54	22002.05	37438.07	37579.34
负债合计(万元)	42.12	2499.35	5581.47	8141.31	2493.04
所有者权益合计(万元)	7326.15	8001.18	16420.57	29296.75	35086.30
未分配利润(万元)	2306.32	2075.70	4037.52	7198.49	6604.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.01	2.92	1.90	16.11	7.71
投资收益(万元)	791.53	2568.75	1688.37	1414.51	247.56
公允价值变动收益(万元)	-153.54	-2369.21	-1775.17	3329.46	1900.12
其它收入(万元)	1.17	8.13	5.42	15.64	1.01
收入合计(万元)	643.17	210.59	-79.48	4775.72	2156.40
管理人报酬(万元)	22.91	87.46	59.44	193.66	92.48
托管费(万元)	3.82	14.58	9.91	32.28	15.41
其它费用(万元)	7.85	20.50	11.18	18.07	8.93
费用合计(万元)	46.47	223.04	153.86	397.84	171.35
利润总额(万元)	596.70	-12.45	-233.34	4377.88	1985.05
净利润(万元)	596.70	-12.45	-233.34	4377.88	1985.05

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