资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74511.53 29.41%
债券 177706.56 70.14%
银行存款和结算备付金 638.89 0.25%
其他资产 491.29 0.19%
资产总值:253348.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 24.44 10530.71 5.36%
扬农化工 600486 133.59 9270.13 4.72%
寒武纪 688256 6.46 8754.68 4.46%
三环集团 300408 182.98 8371.44 4.26%
柏楚电子 688188 54.68 7430.15 3.79%
芯原股份 688521 39.93 5469.13 2.79%
宁德时代 300750 11.64 4274.17 2.18%
北方华创 002371 8.80 4040.82 2.06%
中国平安 601318 55.07 3766.79 1.92%
药明康德 603259 31.72 2875.10 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.60 23.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17 11.03%
金融业 0.38 1.92%
科学研究和技术服务业 0.29 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.08%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 121.65 13628.45 5.98%
扬农化工 600486 162.86 11716.48 5.14%
宁德时代 300750 27.76 11159.52 4.90%
三环集团 300408 225.78 10460.49 4.59%
招商银行 600036 200.42 8099.10 3.55%
柏楚电子 688188 47.51 7306.41 3.21%
芯原股份 688521 39.93 6630.68 2.91%
海大集团 002311 96.95 6182.25 2.71%
顺丰控股 002352 126.92 5118.68 2.25%
贵州茅台 600519 2.87 4144.25 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.80 21.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.39 6.12%
科学研究和技术服务业 1.36 5.98%
金融业 0.81 3.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.51 2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 103.00 10348.39 5.27%
24上海银行二级资本债01 100.00 10102.80 5.15%
25国开08 100.00 9998.23 5.09%
24中化股MTN006 80.00 8071.63 4.11%
25福瑞能源MTN002 60.00 6084.42 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67929.19 34.61%
企业债 11118.94 5.66%
可转债 1259.13 0.64%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%