我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 137578.06 24.62%
债券 414582.38 74.19%
银行存款和结算备付金 6172.96 1.10%
其他资产 507.90 0.09%
资产总值:558841.30万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 412.03 25545.58 6.03%
五粮液 000858 148.30 24100.05 5.69%
招商银行 600036 372.81 14021.50 3.31%
长江电力 600900 427.18 12836.76 3.03%
柏楚电子 688188 45.55 9598.87 2.27%
美的集团 000333 125.43 9540.17 2.25%
海康威视 002415 247.96 8006.70 1.89%
中国移动 600941 67.33 7386.10 1.74%
亿联网络 300628 144.28 6100.30 1.44%
贵州茅台 600519 2.87 5016.76 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.90 18.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.06 4.87%
金融业 1.89 4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28 3.03%
采矿业 0.62 1.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 412.03 23258.84 5.37%
五粮液 000858 148.30 18988.19 4.38%
招商银行 600036 372.81 12746.48 2.94%
三环集团 300408 319.46 9325.18 2.15%
柏楚电子 688188 45.55 8407.16 1.94%
美的集团 000333 125.43 8090.20 1.87%
海康威视 002415 247.96 7664.51 1.77%
长江电力 600900 257.34 7442.27 1.72%
亿联网络 300628 144.28 5305.30 1.22%
中国神华 601088 114.13 5063.95 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.47 17.22%
金融业 1.74 4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.74 1.72%
采矿业 0.64 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 650.00 66180.23 15.62%
23附息国债23 260.00 30020.96 7.09%
21交通银行二级 250.00 25673.00 6.06%
24国开05 200.00 21007.72 4.96%
21建设银行二级01 190.00 19498.41 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 239527.63 56.53%
国家债券 96201.19 22.71%
企业债 25625.61 6.05%
可转债 1148.15 0.27%
央行票据 0.00 0.00%