资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46767.89 27.79%
债券 120312.61 71.49%
银行存款和结算备付金 1051.46 0.62%
其他资产 161.09 0.10%
资产总值:168293.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.24 5044.67 3.59%
博杰股份 002975 44.60 4546.97 3.24%
沪电股份 002463 36.73 4258.11 3.03%
深南电路 002916 10.68 3983.75 2.84%
浪潮信息 000977 57.72 3805.53 2.71%
山金国际 000975 164.31 3739.70 2.66%
紫光股份 000938 118.40 3672.77 2.62%
三环集团 300408 23.74 2785.41 1.98%
药明康德 603259 13.98 2339.41 1.67%
兖矿能源 600188 98.24 1909.79 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.73 26.61%
采矿业 0.60 4.26%
科学研究和技术服务业 0.30 2.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 29.68 11015.14 6.65%
新易盛 300502 13.53 8215.32 4.96%
三环集团 300408 40.81 6810.72 4.11%
寒武纪 688256 4.12 6578.77 3.97%
中际旭创 300308 3.99 5067.30 3.06%
长川科技 300604 13.00 4438.46 2.68%
广钢气体 688548 66.19 3448.37 2.08%
中芯国际 688981 21.03 3339.51 2.02%
燕东微 688172 36.67 3067.86 1.85%
麦格米特 002851 16.35 2545.06 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.67 28.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.76 10.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 80.00 8119.48 5.79%
25国开02 75.00 7550.60 5.38%
25北京银行永续债01 60.00 6124.61 4.36%
26江苏债08 50.00 5224.14 3.72%
26宁波银行永续债01 50.00 5061.70 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35285.12 25.14%
企业债 14302.86 10.19%
国家债券 5057.67 3.60%
可转债 172.71 0.12%
央行票据 0.00 0.00%