易方达悦兴一年持有混合A(009812)_最新动态

易方达悦兴一年持有混合A009812YIFANGDA YUEXING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第四十六期：国资基金多元退出路径与S交易退出实务合规要点[2026-05-06]

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最新净值：1.2306 0.0309(2.58%)

累计净值：1.2306

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦兴一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张清华

基金规模：11.92亿元

易方达悦兴一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.12	10.94	8.44	11.99	12.60
混合型名次	526	1993	1333	2313	2073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.89	22.57	21.96	-	23.06
混合型名次	4465	4514	3186	4492	4295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	新华景气行业混合A	4.12	12.83	12.36	19.27	20.12
525	新华景气行业混合C	4.12	12.79	12.19	18.92	19.89
526	易方达悦兴一年持有期混合A	4.12	10.94	8.44	11.99	12.60
527	易方达悦兴一年持有期混合C	4.12	10.90	8.34	11.77	12.46
528	广发百发大数据精选混合A	4.11	19.64	8.50	55.40	31.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	银华动力领航混合C	2.00	10.95	-1.19	10.06	8.75
1992	易方达量化策略精选灵活配置混合A	2.08	10.94	5.96	13.57	12.05
1993	易方达悦兴一年持有期混合A	4.12	10.94	8.44	11.99	12.60
1994	华商远见价值混合A	-0.36	10.93	9.71	23.69	20.92
1995	南方景气驱动混合C	1.13	10.93	7.17	3.21	6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	华商新趋势优选灵活配置混合	3.48	11.72	8.46	29.28	20.29
1332	中银远见成长混合A	1.51	16.11	8.46	13.39	14.80
1333	易方达悦兴一年持有期混合A	4.12	10.94	8.44	11.99	12.60
1334	华夏行业甄选混合C	-1.13	6.94	8.42	4.67	12.40
1335	大成价值增长混合C	3.13	13.91	8.41	14.50	15.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	嘉实瑞和两年持有期混合	1.35	12.39	5.58	12.02	13.14
2312	长城核心优势混合A	2.49	10.79	-0.54	12.00	10.25
2313	易方达悦兴一年持有期混合A	4.12	10.94	8.44	11.99	12.60
2314	中信保诚弘远混合C	1.10	9.67	4.55	11.99	9.82
2315	工银量化策略混合A	-0.66	1.92	-7.24	11.98	8.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	诺安精选回报混合	1.79	9.30	-2.06	17.02	12.60
2072	融通远见价值一年持有期混合C	-1.76	4.77	-1.40	12.98	12.60
2073	易方达悦兴一年持有期混合A	4.12	10.94	8.44	11.99	12.60
2074	东方阿尔法产业先锋混合C	5.97	16.77	3.22	10.24	12.58
2075	广发沪港深医药混合A	-0.87	3.56	6.00	3.56	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	18.93	9.88	9.08	-10.51	61.77
4464	光大阳光优选一年持有混合B	18.92	21.00	14.77	-2.86	-10.00
4465	易方达悦兴一年持有期混合A	18.89	22.57	21.96	-	23.06
4466	广发资管核心精选一年持有期混合C	18.88	7.99	2.63	-	-23.50
4467	华安中小盘成长混合	18.88	36.82	25.87	19.06	239.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	泓德睿泽混合	14.57	22.58	-0.96	-30.06	21.23
4513	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	11.20	22.57	10.68	-	11.69
4514	易方达悦兴一年持有期混合A	18.89	22.57	21.96	-	23.06
4515	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	18.80	22.56	26.52	36.32	92.65
4516	安信民稳增长混合C	15.92	22.55	27.68	55.75	75.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3186 位，高于同类基金平均水平
3184	汇安润阳三年持有期混合C	45.41	75.51	21.98	-	16.36
3185	银华心选一年持有期混合A	18.85	40.27	21.97	-	10.60
3186	易方达悦兴一年持有期混合A	18.89	22.57	21.96	-	23.06
3187	长安成长优选混合C	37.58	60.60	21.91	-	-18.03
3188	工银聚丰混合C	6.29	14.42	21.91	-	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	易方达悦通一年持有混合A	6.24	10.03	15.41	-	21.82
4491	易方达悦通一年持有混合C	5.80	9.15	14.03	-	19.22
4492	易方达悦兴一年持有期混合A	18.89	22.57	21.96	-	23.06
4493	易方达悦兴一年持有期混合C	18.41	21.60	20.50	-	20.42
4494	嘉实鑫福一年持有期混合	7.68	5.85	-2.57	-	-3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	中泰玉衡价值优选混合C	14.75	19.83	24.16	-	23.07
4294	财通资管鑫逸混合E	38.18	31.87	22.07	-	23.06
4295	易方达悦兴一年持有期混合A	18.89	22.57	21.96	-	23.06
4296	前海开源沪港深景气行业精选混合	17.24	23.29	20.97	-37.39	23.04
4297	富荣福康混合C	40.43	37.06	5.50	27.30	23.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	24.44	10823.01	6.81%
扬农化工	600486	109.93	8245.09	5.19%
芯原股份	688521	39.93	8077.72	5.08%
柏楚电子	688188	54.68	7078.03	4.45%
寒武纪	688256	6.46	6348.61	3.99%
三环集团	300408	76.30	4032.31	2.54%
中际旭创	300308	3.99	2271.95	1.43%
海光信息	688041	8.80	1850.39	1.16%
北汽蓝谷	600733	251.32	1714.02	1.08%
恒逸石化	000703	132.87	1619.69	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.68	23.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.15	13.53%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1997	1.1902	1.1900	1.1819	1.1859
累计净值(元)	1.1997	1.1902	1.1900	1.1819	1.1859

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