易方达悦兴一年持有混合A(009812)_最新动态

易方达悦兴一年持有混合A009812YIFANGDA YUEXING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

世纪建业出售2万个领展房产基金单位[2025-05-09]

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最新净值：1.042 0.002(0.17%)

累计净值：1.042

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦兴一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张清华

基金规模：24.11亿元

易方达悦兴一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	1.12	0.57	1.14	-0.49
混合型名次	5109	6637	3193	2735	5625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	2.79	5.36	-	4.20
混合型名次	4205	2288	2170	3692	4004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	融通行业景气混合A	0.67	7.70	-2.59	-6.46	0.44
5108	万家沪港深蓝筹混合C	0.67	12.63	9.46	10.18	16.51
5109	易方达悦兴一年持有期混合A	0.67	1.12	0.57	1.14	-0.49
5110	银河君润混合C	0.67	0.25	0.12	5.92	2.64
5111	银华领先策略混合	0.67	7.85	6.81	3.88	7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6637 位，低于同类基金平均水平
6635	易方达瑞富混合I	0.42	1.12	0.14	0.77	0.21
6636	易方达瑞锦混合发起式A	0.52	1.12	0.90	2.58	0.24
6637	易方达悦兴一年持有期混合A	0.67	1.12	0.57	1.14	-0.49
6638	中银景福回报混合C	0.40	1.12	-0.02	0.04	0.14
6639	中银证券盈瑞混合A	0.69	1.12	0.15	0.34	-1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3193 位，高于同类基金平均水平
3191	鹏华稳享一年持有期混合C	0.41	1.34	0.57	-0.32	0.14
3192	兴银丰运稳益回报混合A	1.26	4.97	0.57	2.57	4.60
3193	易方达悦兴一年持有期混合A	0.67	1.12	0.57	1.14	-0.49
3194	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
3195	中信建投睿信C	2.13	6.05	0.57	-1.80	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	嘉实融惠混合C	0.24	0.84	-0.53	1.14	0.44
2734	兴全多维价值混合A	2.83	11.69	2.26	1.14	6.65
2735	易方达悦兴一年持有期混合A	0.67	1.12	0.57	1.14	-0.49
2736	易方达鑫转添利混合C	0.37	0.94	-0.72	1.14	-0.71
2737	安信平稳合盈一年持有混合C	0.21	1.08	-0.24	1.13	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5625 位，低于同类基金平均水平
5623	交银周期回报灵活配置混合C	0.51	0.81	-0.28	0.00	-0.49
5624	南方誉丰18个月混合C	0.13	-0.05	-0.09	4.16	-0.49
5625	易方达悦兴一年持有期混合A	0.67	1.12	0.57	1.14	-0.49
5626	博远优享混合C	0.71	0.82	-0.49	-2.46	-0.50
5627	东方新思路混合A类	1.38	3.40	0.12	-15.14	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	23.90	51.11
4204	泰康景泰回报混合C	3.16	3.71	17.35	45.45	67.66
4205	易方达悦兴一年持有期混合A	3.16	2.79	5.36	-	4.20
4206	永赢添添欣12个月持有混合C	3.16	6.21	10.36	-	9.89
4207	招商丰盛稳定增长混合A	3.16	-17.15	-19.06	-16.36	30.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	广发估值优势混合A	6.18	2.80	10.87	11.12	99.12
2287	诺安创新驱动灵活配置混合A	22.53	2.79	34.31	3.66	23.40
2288	易方达悦兴一年持有期混合A	3.16	2.79	5.36	-	4.20
2289	中泰兴为价值精选混合A	2.28	2.79	8.41	-	8.15
2290	中银珍利混合A	2.79	2.79	3.84	17.71	61.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	兴业聚惠混合C	3.04	6.01	5.37	19.56	51.70
2169	安信新目标混合A	3.34	3.83	5.36	25.32	59.98
2170	易方达悦兴一年持有期混合A	3.16	2.79	5.36	-	4.20
2171	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	4.75	3.54	5.35	-	4.72
2172	泓德优势领航混合	13.69	-8.29	5.35	26.98	86.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3692 位，高于同类基金平均水平
3690	易方达悦通一年持有混合A	3.52	8.65	11.22	-	15.14
3691	易方达悦通一年持有混合C	3.11	7.79	9.89	-	13.13
3692	易方达悦兴一年持有期混合A	3.16	2.79	5.36	-	4.20
3693	易方达悦兴一年持有期混合C	2.75	1.98	4.11	-	2.37
3694	红塔红土稳健精选混合型A	3.99	3.29	2.67	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	华夏磐润两年定开混合C	29.31	2.29	0.00	-	4.24
4003	国寿安保稳福6个月持有期混合C	9.37	9.50	5.70	-	4.22
4004	易方达悦兴一年持有期混合A	3.16	2.79	5.36	-	4.20
4005	鹏华安颐混合A	9.71	6.72	9.56	-	4.18
4006	万家自主创新混合A	52.27	-12.45	4.63	-0.53	4.18

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬农化工	600486	412.03	21862.07	6.91%
五粮液	000858	99.65	13088.86	4.13%
长江电力	600900	427.18	11879.88	3.75%
招商银行	600036	261.67	11327.83	3.58%
美的集团	000333	125.43	9846.22	3.11%
中国移动	600941	67.33	7228.55	2.28%
柏楚电子	688188	33.94	6183.70	1.95%
顺丰控股	002352	126.92	5472.79	1.73%
贵州茅台	600519	2.87	4480.07	1.42%
中国神华	601088	114.13	4376.89	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.93	15.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.77	5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.19	3.75%
金融业	1.13	3.58%
采矿业	0.55	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	1.73%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.040	1.036	1.035	1.037	1.036
累计净值(元)	1.040	1.036	1.035	1.037	1.036

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