易方达悦兴一年持有混合A(009812)_最新动态

易方达悦兴一年持有混合A009812YIFANGDA YUEXING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2533

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦兴一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周琼

基金规模：11.70亿元

易方达悦兴一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	-3.83	-6.81	8.09	15.44
混合型名次	3038	3533	3864	484	693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.79	22.21	25.51	16.34	26.16
混合型名次	1052	2833	2636	1138	3498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3038 位，高于同类基金平均水平
3036	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	-1.31	-0.61	5.47	-6.55	4.20
3037	信澳优势价值混合A	-1.31	-4.71	-9.52	7.01	2.00
3038	易方达悦兴一年持有期混合A	-1.31	-3.83	-6.81	8.09	15.44
3039	易方达悦兴一年持有期混合C	-1.31	-3.86	-6.91	7.87	15.07
3040	朱雀产业智选C	-1.31	-3.96	-8.34	-12.15	-7.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3533 位，高于同类基金平均水平
3531	弘毅远方国企转型升级混合A	-2.17	-3.83	-7.35	-2.43	2.85
3532	华泰柏瑞行业精选C	-1.37	-3.83	-15.28	-15.34	-19.32
3533	易方达悦兴一年持有期混合A	-1.31	-3.83	-6.81	8.09	15.44
3534	银华招利一年持有期混合A	-1.48	-3.83	-5.95	-3.73	-3.93
3535	广发睿铭两年持有期混合C	-1.51	-3.84	-7.06	-3.74	10.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3864 位，高于同类基金平均水平
3862	光大保德信风格轮动混合C	-3.12	-4.50	-6.80	-5.62	2.13
3863	南方北交所精选两年定开混合发起	-3.04	-1.40	-6.81	-16.72	-22.26
3864	易方达悦兴一年持有期混合A	-1.31	-3.83	-6.81	8.09	15.44
3865	浙商智选先锋一年持有期混合C	-3.45	-4.75	-6.81	-11.18	-8.46
3866	鑫元欣悦混合A	-0.98	-6.06	-6.81	-8.69	-16.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	财通新兴蓝筹混合A	-5.54	-15.94	-27.11	8.20	34.19
483	易方达瑞恒混合	-2.97	-5.11	-16.05	8.19	22.84
484	易方达悦兴一年持有期混合A	-1.31	-3.83	-6.81	8.09	15.44
485	长盛核心成长混合A	-5.01	-11.15	-27.76	8.01	30.21
486	万家自主创新混合A	-3.59	-6.64	-12.22	7.99	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	工银精选金融地产混合A	1.01	-1.38	9.72	9.39	15.46
692	鹏华精选回报三年定开混合	0.84	4.72	8.41	15.42	15.46
693	易方达悦兴一年持有期混合A	-1.31	-3.83	-6.81	8.09	15.44
694	融通行业景气混合A	-5.54	-17.95	-32.11	-6.61	15.43
695	光大阳光优选一年持有混合C	1.62	-3.03	0.48	15.62	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	泰康优势精选三年持有期混合	15.84	69.06	76.18	29.80	29.53
1051	长城科创两年定开混合A	15.82	69.85	64.69	15.00	14.00
1052	易方达悦兴一年持有期混合A	15.79	22.21	25.51	16.34	26.16
1053	国投瑞银专精特新量化选股混合C	15.78	86.28	74.53	-	53.83
1054	海通量化成长精选C	15.78	22.48	19.34	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2833 位，高于同类基金平均水平
2831	金鹰民丰回报混合	-2.85	22.24	17.11	5.41	70.15
2832	鹏华尊惠定期开放混合A	13.34	22.23	8.94	16.85	99.40
2833	易方达悦兴一年持有期混合A	15.79	22.21	25.51	16.34	26.16
2834	中邮医药健康灵活配置混合	-3.01	22.21	13.02	-11.31	119.74
2835	国泰君安远见价值混合发起A	10.06	22.20	41.04	-	41.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	诺德新享	23.90	22.35	25.51	-1.87	117.99
2635	平安核心优势混合C	-13.55	33.02	25.51	-9.26	96.78
2636	易方达悦兴一年持有期混合A	15.79	22.21	25.51	16.34	26.16
2637	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	2.94	26.09	25.49	-	-7.46
2638	天弘港股通精选A	1.61	12.99	25.49	-16.78	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	南方君信灵活配置混合A	4.29	41.92	36.09	16.35	155.24
1137	广发聚泰混合C类	2.25	5.05	8.97	16.34	49.46
1138	易方达悦兴一年持有期混合A	15.79	22.21	25.51	16.34	26.16
1139	招商丰拓灵活混合A	-1.86	25.63	20.29	16.33	92.95
1140	华夏睿磐泰利混合C	5.78	10.56	15.58	16.30	56.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3498 位，高于同类基金平均水平
3496	长信易进混合A	0.94	6.61	20.21	11.31	26.19
3497	东方红恒阳五年定开混合	-10.74	0.00	0.00	-	26.16
3498	易方达悦兴一年持有期混合A	15.79	22.21	25.51	16.34	26.16
3499	广发北交所精选两年定开混合C	-27.68	22.55	51.70	-	26.15
3500	汇添富健康生活一年持有混合A	-14.55	33.06	40.92	21.23	26.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯原股份	688521	29.68	11015.14	6.65%
新易盛	300502	13.53	8215.32	4.96%
三环集团	300408	40.81	6810.72	4.11%
寒武纪	688256	4.12	6578.77	3.97%
中际旭创	300308	3.99	5067.30	3.06%
长川科技	300604	13.00	4438.46	2.68%
广钢气体	688548	66.19	3448.37	2.08%
中芯国际	688981	21.03	3339.51	2.02%
燕东微	688172	36.67	3067.86	1.85%
麦格米特	002851	16.35	2545.06	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.67	28.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.76	10.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2616	1.2689	1.2627	1.2783	1.2824
累计净值(元)	1.2616	1.2689	1.2627	1.2783	1.2824

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