财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) -2539.08 -513.08 -2985.24 1521.78 -6232.75
本期利润(万元) 8809.89 10895.59 1077.03 -3842.40 22479.96
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.06 0.00 -0.02 0.07
加权平均净值利润率(%) 4.19 0.00 0.44 0.00 7.08
期末可供分配利润(万元) 2295.48 0.00 3314.34 0.00 7776.74
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 146114.71 171073.72 220250.24 241250.78 269529.49
期末基金份额净值(元) 1.09 1.11 1.05 1.03 1.05
本期净值增长率(%) 4.37 0.00 0.67 0.00 7.68
累计净值增长率(%) 9.29 0.00 5.41 0.00 4.71
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 97.81 186.68 141.70 141.33 143.36
交易性金融资产(万元) 261432.43 389889.82 467300.02 558574.34 645047.42
其中:股票投资(万元) 74511.53 105780.10 102798.71 117738.95 187835.56
其中:债券投资(万元) 177706.56 270874.19 351114.99 420262.13 435580.13
应付管理人报酬(万元) 170.48 242.99 306.92 360.73 408.62
应付托管费(万元) 25.57 36.45 46.04 54.11 61.29
资产总计(万元) 262562.61 392652.36 473740.56 560789.40 653030.37
负债合计(万元) 66265.24 103103.84 116863.82 127317.49 174749.10
所有者权益合计(万元) 196297.37 289548.52 356876.73 433471.92 478281.27
未分配利润(万元) 15737.41 13642.58 14682.72 -5504.06 -15099.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.15 6.78 84.61 43.67 152.90
投资收益(万元) 1379.59 -1053.44 -799.09 -11476.98 -2308.07
公允价值变动收益(万元) 14794.01 5272.72 38624.11 24094.91 -3787.29
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
收入合计(万元) 16182.74 4226.07 37909.63 12661.60 -5942.43
管理人报酬(万元) 2782.91 1586.33 4268.47 2264.55 5990.83
托管费(万元) 417.44 237.95 640.27 339.68 898.62
其它费用(万元) 30.31 15.00 29.76 16.00 34.61
费用合计(万元) 5014.55 3019.43 8130.46 4276.37 11970.57
利润总额(万元) 11168.19 1206.64 29779.17 8385.23 -17913.00
净利润(万元) 11168.19 1206.64 29779.17 8385.23 -17913.00