资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58372.16 27.50%
债券 153207.90 72.17%
银行存款和结算备付金 561.48 0.26%
其他资产 146.82 0.07%
资产总值:212288.36万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 24.44 10823.01 6.81%
扬农化工 600486 109.93 8245.09 5.19%
芯原股份 688521 39.93 8077.72 5.08%
柏楚电子 688188 54.68 7078.03 4.45%
寒武纪 688256 6.46 6348.61 3.99%
三环集团 300408 76.30 4032.31 2.54%
中际旭创 300308 3.99 2271.95 1.43%
海光信息 688041 8.80 1850.39 1.16%
北汽蓝谷 600733 251.32 1714.02 1.08%
恒逸石化 000703 132.87 1619.69 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.68 23.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.15 13.53%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 24.44 10530.71 5.36%
扬农化工 600486 133.59 9270.13 4.72%
寒武纪 688256 6.46 8754.68 4.46%
三环集团 300408 182.98 8371.44 4.26%
柏楚电子 688188 54.68 7430.15 3.79%
芯原股份 688521 39.93 5469.13 2.79%
宁德时代 300750 11.64 4274.17 2.18%
北方华创 002371 8.80 4040.82 2.06%
中国平安 601318 55.07 3766.79 1.92%
药明康德 603259 31.72 2875.10 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.60 23.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17 11.03%
金融业 0.38 1.92%
科学研究和技术服务业 0.29 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.08%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行二级资本债01 100.00 10239.21 6.44%
25农发31 90.00 9081.23 5.71%
24中国人寿资本补充债01BC 70.00 7135.18 4.49%
24招行永续债01BC 60.00 6159.58 3.88%
25福瑞能源MTN002 60.00 6148.28 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61545.92 38.73%
企业债 19274.06 12.13%
可转债 1250.09 0.79%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%