我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117738.95 21.79%
债券 420262.13 77.80%
银行存款和结算备付金 1894.39 0.35%
其他资产 320.67 0.06%
资产总值:540216.14万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 412.03 23258.84 5.37%
五粮液 000858 148.30 18988.19 4.38%
招商银行 600036 372.81 12746.48 2.94%
三环集团 300408 319.46 9325.18 2.15%
柏楚电子 688188 45.55 8407.16 1.94%
美的集团 000333 125.43 8090.20 1.87%
海康威视 002415 247.96 7664.51 1.77%
长江电力 600900 257.34 7442.27 1.72%
亿联网络 300628 144.28 5305.30 1.22%
中国神华 601088 114.13 5063.95 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.47 17.22%
金融业 1.74 4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.74 1.72%
采矿业 0.64 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 148.30 22765.36 5.02%
扬农化工 600486 412.03 21120.43 4.66%
招商银行 600036 629.58 20272.58 4.47%
邮储银行 601658 3057.34 14522.36 3.20%
万华化学 600309 165.32 13688.32 3.02%
洋河股份 002304 130.16 12710.12 2.80%
柏楚电子 688188 32.54 8954.14 1.98%
美的集团 000333 125.43 8055.08 1.78%
海康威视 002415 247.96 7974.46 1.76%
三环集团 300408 319.46 7887.59 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.02 22.12%
金融业 3.93 8.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 1.98%
科学研究和技术服务业 0.11 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行二级 330.00 35035.41 8.08%
24附息国债11 200.00 20165.65 4.65%
21建设银行二级01 190.00 20118.79 4.64%
21建设银行二级03 170.00 17977.36 4.15%
23华夏银行债02 140.00 14212.71 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 305586.05 70.50%
企业债 34135.23 7.87%
国家债券 25800.20 5.95%
可转债 1149.44 0.27%
央行票据 0.00 0.00%