资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64370.89 29.27%
债券 154297.85 70.16%
银行存款和结算备付金 778.60 0.35%
其他资产 486.83 0.22%
资产总值:219934.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 29.68 11015.14 6.65%
新易盛 300502 13.53 8215.32 4.96%
三环集团 300408 40.81 6810.72 4.11%
寒武纪 688256 4.12 6578.77 3.97%
中际旭创 300308 3.99 5067.30 3.06%
长川科技 300604 13.00 4438.46 2.68%
广钢气体 688548 66.19 3448.37 2.08%
中芯国际 688981 21.03 3339.51 2.02%
燕东微 688172 36.67 3067.86 1.85%
麦格米特 002851 16.35 2545.06 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.67 28.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.76 10.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 24.44 10823.01 6.81%
扬农化工 600486 109.93 8245.09 5.19%
芯原股份 688521 39.93 8077.72 5.08%
柏楚电子 688188 54.68 7078.03 4.45%
寒武纪 688256 6.46 6348.61 3.99%
三环集团 300408 76.30 4032.31 2.54%
中际旭创 300308 3.99 2271.95 1.43%
海光信息 688041 8.80 1850.39 1.16%
北汽蓝谷 600733 251.32 1714.02 1.08%
恒逸石化 000703 132.87 1619.69 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.68 23.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.15 13.53%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 82.00 8304.07 5.01%
24中国人寿资本补充债01BC 80.00 8236.00 4.97%
24招行永续债01BC 60.00 6224.54 3.76%
25北京银行永续债01 60.00 6074.00 3.67%
25工行永续债01BC 60.00 6060.09 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81837.68 49.42%
企业债 18389.15 11.10%
可转债 1197.05 0.72%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%