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最新净值:1.009 -0.002(-0.20%)

累计净值:1.009

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 易方达悦兴一年持有混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张清华
基金规模:11.00亿元
    易方达悦兴一年持有混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.47 -0.28 4.13 1.25 5.08
混合型名次 5630 6816 6324 5121 4357
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 412.03 25545.58 6.03%
五粮液 000858 148.30 24100.05 5.69%
招商银行 600036 372.81 14021.50 3.31%
长江电力 600900 427.18 12836.76 3.03%
柏楚电子 688188 45.55 9598.87 2.27%
美的集团 000333 125.43 9540.17 2.25%
海康威视 002415 247.96 8006.70 1.89%
中国移动 600941 67.33 7386.10 1.74%
亿联网络 300628 144.28 6100.30 1.44%
贵州茅台 600519 2.87 5016.76 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.90 18.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.06 4.87%
金融业 1.89 4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28 3.03%
采矿业 0.62 1.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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