财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5266.35 684.36 -1086.74 -284.69 -1080.84
本期利润(万元) 11849.87 347.39 2358.30 3346.85 129.61
加权平均份额本期利润(元) 0.31 0.01 0.04 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 26.44 0.00 3.52 0.00 0.17
期末可供分配利润(万元) 4806.97 0.00 -146.96 0.00 -151.48
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 -0.00 0.00 -0.00
期末基金资产净值(万元) 46916.87 41686.92 50182.66 56827.78 69298.27
期末基金份额净值(元) 1.39 1.07 1.07 1.09 1.03
本期净值增长率(%) 30.01 0.00 3.95 0.00 0.47
累计净值增长率(%) 39.22 0.00 7.08 0.00 3.49
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 98.74 97.81 186.68 141.70 141.33
交易性金融资产(万元) 218668.74 261432.43 389889.82 467300.02 558574.34
其中:股票投资(万元) 64370.89 74511.53 105780.10 102798.71 117738.95
其中:债券投资(万元) 154297.85 177706.56 270874.19 351114.99 420262.13
应付管理人报酬(万元) 131.05 170.48 242.99 306.92 360.73
应付托管费(万元) 19.66 25.57 36.45 46.04 54.11
资产总计(万元) 219934.17 262562.61 392652.36 473740.56 560789.40
负债合计(万元) 54333.16 66265.24 103103.84 116863.82 127317.49
所有者权益合计(万元) 165601.01 196297.37 289548.52 356876.73 433471.92
未分配利润(万元) 48538.79 15737.41 13642.58 14682.72 -5504.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.94 9.15 6.78 84.61 43.67
投资收益(万元) 20814.60 1379.59 -1053.44 -799.09 -11476.98
公允价值变动收益(万元) 24438.30 14794.01 5272.72 38624.11 24094.91
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 45258.84 16182.74 4226.07 37909.63 12661.60
管理人报酬(万元) 838.65 2782.91 1586.33 4268.47 2264.55
托管费(万元) 125.80 417.44 237.95 640.27 339.68
其它费用(万元) 14.81 30.31 15.00 29.76 16.00
费用合计(万元) 1463.00 5014.55 3019.43 8130.46 4276.37
利润总额(万元) 43795.84 11168.19 1206.64 29779.17 8385.23
净利润(万元) 43795.84 11168.19 1206.64 29779.17 8385.23