我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1379.19 |
-4190.88 |
-1598.52 |
-3739.00 |
787.72 |
| 本期利润(万元) |
4621.08 |
1987.49 |
153.47 |
-4876.72 |
1995.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
-3.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2620.16 |
0.00 |
-4965.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110010.07 |
111223.75 |
115782.54 |
120671.64 |
131519.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.98 |
0.96 |
0.96 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
-4.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
-3.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.33 |
143.36 |
147.68 |
157.43 |
192.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
558574.34 |
645047.42 |
777485.88 |
980897.02 |
889105.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
117738.95 |
187835.56 |
215118.38 |
252670.72 |
211380.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
420262.13 |
435580.13 |
542889.72 |
706270.20 |
651135.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
360.73 |
408.62 |
491.77 |
630.61 |
710.91 |
| 应付托管费(万元) |
54.11 |
61.29 |
73.77 |
94.59 |
106.64 |
| 资产总计(万元) |
560789.40 |
653030.37 |
798680.79 |
990941.09 |
899343.00 |
| 负债合计(万元) |
127317.49 |
174749.10 |
209723.07 |
254264.61 |
29359.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
433471.92 |
478281.27 |
588957.71 |
736676.48 |
869983.64 |
| 未分配利润(万元) |
-5504.06 |
-15099.56 |
-5210.80 |
5388.22 |
29081.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.67 |
152.90 |
79.48 |
149.55 |
116.51 |
| 投资收益(万元) |
-11476.98 |
-2308.07 |
-13133.73 |
7311.38 |
18932.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24094.91 |
-3787.29 |
11451.89 |
-58278.62 |
-53167.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12661.60 |
-5942.43 |
-1602.32 |
-50817.69 |
-34118.45 |
| 管理人报酬(万元) |
2264.55 |
5990.83 |
3286.60 |
8519.36 |
4499.50 |
| 托管费(万元) |
339.68 |
898.62 |
492.99 |
1277.90 |
674.92 |
| 其它费用(万元) |
16.00 |
34.61 |
17.51 |
33.76 |
17.19 |
| 费用合计(万元) |
4276.37 |
11970.57 |
6316.39 |
14421.59 |
7540.36 |
| 利润总额(万元) |
8385.23 |
-17913.00 |
-7918.71 |
-65239.28 |
-41658.81 |
| 净利润(万元) |
8385.23 |
-17913.00 |
-7918.71 |
-65239.28 |
-41658.81 |
