资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13802.97 77.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3975.42 22.31%
其他资产 39.56 0.22%
资产总值:17817.95万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 21.60 1860.12 10.55%
兆易创新 03986 1.15 1186.61 6.73%
ASMPT 00522 5.45 1130.38 6.41%
广合科技 01989 5.27 978.62 5.55%
中国重汽 03808 28.85 965.72 5.48%
潍柴动力 02338 31.90 944.80 5.36%
建滔集团 00148 7.70 788.50 4.47%
宁德时代 03750 1.25 762.15 4.32%
中国神华 01088 21.70 756.16 4.29%
汇丰控股 00005 5.80 745.06 4.22%
TMH 00005 5.80 745.06 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.52 29.47%
科技 0.40 22.48%
工业 0.25 13.89%
非必需消费品 0.08 4.32%
金融 0.07 4.23%
制造业 0.07 3.87%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 42.65 1308.99 7.88%
东方电气 01072 33.92 1018.29 6.13%
中集集团 02039 114.42 985.01 5.93%
五矿资源 01208 146.80 935.84 5.63%
中国重汽 03808 26.55 909.09 5.47%
潍柴动力 02338 31.90 769.50 4.63%
中国神华 01088 17.00 692.27 4.17%
中国海洋石油 00883 27.70 684.82 4.12%
兆易创新 03986 2.25 681.42 4.10%
洛阳钼业 03993 47.22 671.19 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.54 32.71%
工业 0.43 25.87%
制造业 0.17 10.08%
能源 0.12 7.30%
科技 0.07 4.11%
金融 0.06 3.88%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 11.00 1112.27 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1112.27 4.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%