资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19493.11 79.29%
债券 1112.27 4.52%
银行存款和结算备付金 3971.95 16.16%
其他资产 7.87 0.03%
资产总值:24585.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 34.05 2197.42 9.00%
江淮汽车 600418 39.34 1947.33 7.98%
紫金矿业 02899 40.20 1294.79 5.31%
中国宏桥 01378 42.65 1256.60 5.15%
洛阳钼业 03993 70.50 1225.15 5.02%
吉利汽车 00175 74.10 1198.02 4.91%
香港交易所 00388 2.85 1049.23 4.30%
中国铝业 02600 94.20 1035.46 4.24%
五矿资源 01208 124.00 982.23 4.03%
紫金黄金国际 02259 7.15 942.87 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.83 34.13%
金融 0.37 15.30%
非必需消费品 0.26 10.67%
科技 0.22 9.00%
制造业 0.19 7.98%
工业 0.05 1.95%
能源 0.02 0.83%
通讯 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.65 2816.49 9.62%
中芯国际 00981 34.05 2472.97 8.44%
江淮汽车 600418 39.34 2120.43 7.24%
信达生物 01801 16.95 1491.79 5.09%
快手-W 01024 18.35 1417.32 4.84%
范式智能 06682 21.65 1370.77 4.68%
华虹半导体 01347 18.40 1343.91 4.59%
吉利汽车 00175 74.10 1322.59 4.52%
金蝶国际 00268 79.20 1266.84 4.33%
高伟电子 01415 33.40 1189.25 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 1.01 34.59%
通讯 0.45 15.31%
医疗保健 0.39 13.29%
材料 0.24 8.13%
制造业 0.21 7.24%
非必需消费品 0.20 6.93%
金融 0.07 2.51%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 11.00 1112.27 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1112.27 4.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%