资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20752.99 85.23%
债券 1177.23 4.83%
银行存款和结算备付金 2264.37 9.30%
其他资产 154.72 0.64%
资产总值:24349.31万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.15 2362.03 9.86%
美团-W 03690 13.96 2007.13 8.38%
阿里巴巴-W 09988 16.96 2003.35 8.36%
东方甄选 01797 162.05 1905.20 7.95%
中芯国际 00981 43.75 1861.23 7.77%
吉利汽车 00175 111.10 1706.04 7.12%
快手-W 01024 33.08 1659.15 6.92%
上美股份 02145 31.22 1368.51 5.71%
卫龙美味 09985 82.06 1152.57 4.81%
三生制药 01530 94.95 1047.97 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.57 23.86%
日常消费品 0.54 22.41%
通讯业务 0.47 19.80%
信息技术 0.31 13.14%
医疗保健 0.10 4.37%
制造业 0.05 2.00%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.02%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.55 2143.18 8.76%
吉利汽车 00175 153.80 2110.74 8.63%
东方甄选 01797 106.80 1778.24 7.27%
中国移动 00941 17.40 1234.26 5.05%
亚盛医药-B 06855 27.55 1159.54 4.74%
稳健医疗 300888 23.60 993.09 4.06%
香港交易所 00388 3.60 982.79 4.02%
比亚迪电子 00285 25.00 973.50 3.98%
美团-W 03690 6.55 920.15 3.76%
阿里巴巴-W 09988 11.31 863.02 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.67 27.46%
通讯业务 0.35 14.34%
信息技术 0.33 13.49%
制造业 0.33 13.30%
日常消费品 0.18 7.27%
医疗保健 0.12 4.74%
金融 0.10 4.02%
原材料 0.02 0.99%
工业 0.02 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.60%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 11.60 1177.23 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1177.23 4.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%