永赢港股通优质成长一年混合(011315)_资产配置

永赢港股通优质成长一年混合011315YONGYING HONG KONG STOCK CONNECT HIGH QUALITY GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23911.01	90.11%
债券	60.47	0.23%
银行存款和结算备付金	2234.68	8.42%
其他资产	329.78	1.24%

资产总值：26535.94万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.55	2225.19	8.41%
吉利汽车	00175	175.50	1927.66	7.29%
香港交易所	00388	5.74	1688.50	6.38%
亚盛医药-B	06855	45.03	1675.06	6.33%
东方甄选	01797	88.10	1569.89	5.93%
美团-W	03690	10.01	1552.63	5.87%
中国移动	00941	22.10	1463.83	5.53%
第一拖拉机股份	00038	171.20	1296.85	4.90%
中国电信	00728	308.60	1241.18	4.69%
哔哩哔哩-W	09626	5.03	879.43	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯业务	0.63	23.67%
非日常生活消费品	0.49	18.35%
医疗保健	0.34	12.78%
工业	0.27	10.05%
金融	0.23	8.73%
日常消费品	0.16	5.93%
公用事业	0.12	4.58%
能源	0.07	2.77%
信息技术	0.07	2.55%
采矿业	0.03	0.96%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.41	1498.88	5.93%
中国海洋石油	00883	68.00	1390.19	5.50%
中广核电力	01816	441.00	1384.57	5.48%
吉利汽车	00175	151.10	1212.19	4.80%
第一拖拉机股份	00038	173.20	1168.18	4.62%
哔哩哔哩-W	09626	9.19	1064.61	4.21%
中国石油股份	00857	146.40	1055.57	4.18%
东方甄选	01797	90.35	1040.65	4.12%
中国移动	00941	14.30	1004.95	3.98%
中国神华	01088	30.65	1005.65	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯业务	0.46	18.10%
能源	0.44	17.56%
非日常生活消费品	0.41	16.36%
工业	0.41	16.26%
公用事业	0.34	13.39%
医疗保健	0.10	3.90%
日常消费品	0.05	1.88%
信息技术	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	91.60	1504.68	6.54%
东方甄选	01797	78.80	1485.87	6.46%
中国移动	00941	21.95	1331.23	5.78%
中国石油股份	00857	217.00	1316.07	5.72%
中国电信	00728	331.40	1258.80	5.47%
中国神华	01088	44.50	1240.50	5.39%
吉利汽车	00175	143.00	1197.84	5.20%
昆仑能源	00135	193.40	1144.88	4.97%
第一拖拉机股份	00038	186.20	1029.68	4.47%
中国石油化工股份	00386	237.40	955.55	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.67	29.22%
工业	0.32	14.02%
非日常生活消费品	0.30	13.24%
通讯业务	0.26	11.25%
公用事业	0.25	10.68%
批发和零售业	0.08	3.48%
日常消费品	0.08	3.48%
采矿业	0.07	3.22%
制造业	0.06	2.55%
医疗保健	0.01	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方甄选	01797	73.60	1854.20	7.74%
中国移动	00941	21.95	1288.97	5.38%
中国电信	00728	377.80	1280.46	5.34%
昆仑能源	00135	193.40	1233.85	5.15%
农夫山泉	09633	25.24	1032.72	4.31%
中国神华	01088	40.95	992.68	4.14%
潮宏基	002345	123.20	838.99	3.50%
中国船舶	600150	26.32	774.86	3.23%
瑞声科技	02018	35.00	735.85	3.07%
安徽皖通高速公路	00995	103.20	720.12	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.39	16.10%
能源	0.30	12.40%
通讯业务	0.28	11.75%
信息技术	0.22	9.23%
工业	0.19	8.06%
制造业	0.16	6.74%
医疗保健	0.14	6.05%
公用事业	0.12	5.15%
日常消费品	0.11	4.51%
采矿业	0.10	4.04%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.60	60.47	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.47	0.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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