永赢港股通优质成长一年混合(011315)_最新动态

永赢港股通优质成长一年混合011315YONGYING HONG KONG STOCK CONNECT HIGH QUALITY GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：0.8038

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

永赢港股通优质成长一年混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈思远

基金规模：1.76亿元

永赢港股通优质成长一年混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-4.66	-22.61	-8.81	-14.19
混合型名次	6163	7182	7089	6865	7223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.49	25.10	18.78	-16.76	-19.17
混合型名次	7323	4732	3945	3755	6951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
永赢港股通优质成长一年混合一周收益在同类基金中排列第 6163 位，低于同类基金平均水平
6161	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-0.09	-2.93	-20.70	2.32	-2.70
6162	银华消费主题混合A	-0.09	-4.67	-2.78	-5.91	-12.75
6163	永赢港股通优质成长一年混合	-0.09	-4.66	-22.61	-8.81	-14.19
6164	招商核心竞争力混合A	-0.09	-2.68	4.45	-5.31	-8.03
6165	招商核心竞争力混合C	-0.09	-2.74	4.24	-5.69	-8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
永赢港股通优质成长一年混合一周收益在同类基金中排列第 7182 位，低于同类基金平均水平
7180	东方阿尔法优选混合A	-0.94	-4.66	-30.51	-19.94	-35.48
7181	前海开源成份精选混合	-0.58	-4.66	0.17	-8.22	-7.77
7182	永赢港股通优质成长一年混合	-0.09	-4.66	-22.61	-8.81	-14.19
7183	朱雀产业臻选C	0.44	-4.66	-10.81	-3.11	0.46
7184	睿远均衡价值三年持有混合A	0.70	-4.66	-1.17	-5.93	-7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
永赢港股通优质成长一年混合一周收益在同类基金中排列第 7089 位，低于同类基金平均水平
7087	华安动力领航混合A	0.81	-0.72	-22.59	28.30	29.89
7088	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.44	5.89	-22.60	8.44	1.02
7089	永赢港股通优质成长一年混合	-0.09	-4.66	-22.61	-8.81	-14.19
7090	英大碳中和混合A	-0.03	0.08	-22.62	14.35	26.12
7091	中银策略混合C	-0.52	0.51	-22.65	2.78	-3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
永赢港股通优质成长一年混合一周收益在同类基金中排列第 6865 位，低于同类基金平均水平
6863	华夏新兴消费混合C	1.44	1.96	2.68	-8.81	-13.40
6864	嘉实积极配置一年持有期混合A	0.60	-7.31	-13.15	-8.81	-10.19
6865	永赢港股通优质成长一年混合	-0.09	-4.66	-22.61	-8.81	-14.19
6866	东方民丰回报赢安混合A	0.20	0.09	-19.54	-8.82	-17.50
6867	长信均衡策略一年持有混合C	-1.01	0.98	0.19	-8.84	-8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
永赢港股通优质成长一年混合一周收益在同类基金中排列第 7223 位，低于同类基金平均水平
7221	大成中国优势混合(QDII)A	1.85	-3.81	7.29	-7.70	-14.18
7222	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	1.14	0.69	2.13	-12.00	-14.18
7223	永赢港股通优质成长一年混合	-0.09	-4.66	-22.61	-8.81	-14.19
7224	德邦福鑫灵活配置混合A	1.29	-0.07	-26.00	-8.79	-14.20
7225	汇添富低碳投资一年持有混合C	-0.38	-6.57	-19.81	-18.27	-14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
永赢港股通优质成长一年混合一年收益在同类基金中排列第 7323 位，低于同类基金平均水平
7321	格林伯元灵活配置A	-19.48	8.38	-35.52	-41.96	-15.32
7322	中欧时代智慧混合C	-19.48	1.70	-18.18	-35.28	47.88
7323	永赢港股通优质成长一年混合	-19.49	25.10	18.78	-16.76	-19.17
7324	广发盛兴混合A	-19.51	53.23	20.44	-13.66	-6.65
7325	中银健康生活混合	-19.51	8.24	-1.24	-31.19	88.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
永赢港股通优质成长一年混合一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	大成行业先锋混合A	6.30	25.10	0.28	-11.69	46.54
4731	嘉实价值长青混合C	-2.99	25.10	14.72	-2.89	-6.11
4732	永赢港股通优质成长一年混合	-19.49	25.10	18.78	-16.76	-19.17
4733	银华积极精选混合	36.38	25.09	17.36	-8.01	74.01
4734	诺安优势行业混合C	-30.26	25.08	-8.60	-41.36	-36.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
永赢港股通优质成长一年混合一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	兴全可转债	5.02	30.86	18.81	7.40	1162.72
3944	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	-7.26	28.90	18.80	-	2.95
3945	永赢港股通优质成长一年混合	-19.49	25.10	18.78	-16.76	-19.17
3946	鹏扬景泓回报混合A	-0.93	35.42	18.77	-16.01	2.12
3947	易方达瑞祥灵活配置混合I	4.57	13.70	18.76	25.04	74.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
永赢港股通优质成长一年混合一年收益在同类基金中排列第 3755 位，高于同类基金平均水平
3753	银河君荣混合A	-2.26	-5.42	-10.85	-16.74	68.32
3754	中银顺兴回报一年持有期混合C	-3.48	19.74	11.53	-16.74	-10.11
3755	永赢港股通优质成长一年混合	-19.49	25.10	18.78	-16.76	-19.17
3756	中加新兴消费混合A	2.59	64.40	22.93	-16.77	-10.78
3757	方正富邦天璇混合A	1.44	1.87	-20.54	-16.81	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
永赢港股通优质成长一年混合一年收益在同类基金中排列第 6951 位，低于同类基金平均水平
6949	华泰柏瑞创新升级混合C	-7.74	23.84	-4.05	-35.50	-19.08
6950	大成创新趋势混合A	-2.79	22.58	-2.15	-17.31	-19.12
6951	永赢港股通优质成长一年混合	-19.49	25.10	18.78	-16.76	-19.17
6952	广发品质回报混合A	-7.93	22.22	8.94	-27.22	-19.19
6953	华夏兴融混合(LOF)C	8.49	35.19	4.89	-	-19.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建滔积层板	01888	21.60	1860.12	10.55%
兆易创新	03986	1.15	1186.61	6.73%
ASMPT	00522	5.45	1130.38	6.41%
广合科技	01989	5.27	978.62	5.55%
中国重汽	03808	28.85	965.72	5.48%
潍柴动力	02338	31.90	944.80	5.36%
建滔集团	00148	7.70	788.50	4.47%
宁德时代	03750	1.25	762.15	4.32%
中国神华	01088	21.70	756.16	4.29%
汇丰控股	00005	5.80	745.06	4.22%
TMH	00005	5.80	745.06	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.52	29.47%
科技	0.40	22.48%
工业	0.25	13.89%
非必需消费品	0.08	4.32%
金融	0.07	4.23%
制造业	0.07	3.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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标题：香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8083	0.8140	0.8090	0.8004	0.8043
累计净值(元)	0.8083	0.8140	0.8090	0.8004	0.8043

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