永赢港股通优质成长一年混合(011315)_最新动态

永赢港股通优质成长一年混合011315YONGYING HONG KONG STOCK CONNECT HIGH QUALITY GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：0.6939

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

永赢港股通优质成长一年混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈思远

基金规模：1.29亿元

永赢港股通优质成长一年混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	-11.38	-17.36	-29.68	-26.34
混合型名次	5131	5308	5641	6613	7166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-28.26	-6.00	7.90	-22.29	-30.61
混合型名次	7255	6469	4539	3524	7028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
永赢港股通优质成长一年混合一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	万家瑞祥C	0.58	-1.67	-2.58	-1.81	0.87
5130	兴业聚丰混合C	0.58	0.86	0.49	0.52	1.37
5131	永赢港股通优质成长一年混合	0.58	-11.38	-17.36	-29.68	-26.34
5132	永赢鑫辰混合C	0.58	0.21	0.71	0.66	3.00
5133	中海蓝筹混合	0.58	-7.23	-11.61	-15.03	-12.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
永赢港股通优质成长一年混合一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	招商能源转型混合C	4.23	-11.37	-24.95	-47.26	-40.53
5307	国泰睿毅三年持有期混合A	4.69	-11.38	-15.46	-29.61	-15.40
5308	永赢港股通优质成长一年混合	0.58	-11.38	-17.36	-29.68	-26.34
5309	中欧新趋势混合(LOF)E	0.65	-11.38	-14.87	-20.44	-11.76
5310	中欧新趋势混合(LOF)X	0.66	-11.38	-14.87	-20.44	-11.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
永赢港股通优质成长一年混合一周收益在同类基金中排列第 5641 位，低于同类基金平均水平
5639	民生加银研究精选	1.76	-10.52	-17.33	-16.88	-8.41
5640	华宝事件驱动混合A	11.42	-7.73	-17.36	-45.73	-20.48
5641	永赢港股通优质成长一年混合	0.58	-11.38	-17.36	-29.68	-26.34
5642	大成至诚鑫选混合C	1.29	-14.60	-17.37	-27.28	-17.57
5643	民生加银均衡优选混合A	3.67	-9.00	-17.37	-21.31	-14.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
永赢港股通优质成长一年混合一周收益在同类基金中排列第 6613 位，低于同类基金平均水平
6611	兴业优势产业混合A	8.21	-20.32	-23.66	-29.65	-12.43
6612	红塔红土盛丰混合C	3.91	-11.09	-20.71	-29.67	-21.88
6613	永赢港股通优质成长一年混合	0.58	-11.38	-17.36	-29.68	-26.34
6614	摩根核心优选混合A	1.08	-14.41	-21.43	-29.70	-14.06
6615	博时主题行业混合	5.08	-8.82	-13.31	-29.71	-22.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
永赢港股通优质成长一年混合一周收益在同类基金中排列第 7166 位，低于同类基金平均水平
7164	工银恒兴6个月持有期混合A	-6.04	-35.18	-34.76	-39.83	-26.30
7165	汇安远见成长混合A	-6.08	-25.99	-23.24	-34.50	-26.34
7166	永赢港股通优质成长一年混合	0.58	-11.38	-17.36	-29.68	-26.34
7167	中欧成长领航一年持有混合A	0.76	-16.44	-21.57	-31.15	-26.35
7168	嘉实远见先锋一年持有期混合A	6.09	-8.28	-13.22	-31.22	-26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
永赢港股通优质成长一年混合一年收益在同类基金中排列第 7255 位，低于同类基金平均水平
7253	大成港股精选混合(QDII)A	-28.23	0.91	28.22	6.38	-11.48
7254	中银策略混合A	-28.23	-25.02	-31.32	-57.14	131.64
7255	永赢港股通优质成长一年混合	-28.26	-6.00	7.90	-22.29	-30.61
7256	民生加银稳健成长混合	-28.29	-11.68	-17.37	-51.84	93.52
7257	博时优质精选混合C	-28.31	3.41	9.29	-	-6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
永赢港股通优质成长一年混合一年收益在同类基金中排列第 6469 位，低于同类基金平均水平
6467	汇安丰益混合A	0.55	-5.92	-8.07	-6.04	37.41
6468	华夏融盛可持续一年持有混合C	-22.20	-5.95	9.55	-	-20.18
6469	永赢港股通优质成长一年混合	-28.26	-6.00	7.90	-22.29	-30.61
6470	银华积极成长混合C	-16.11	-6.01	-8.58	-	-37.64
6471	华润元大欣享混合C	0.03	-6.02	-2.82	0.84	-2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
永赢港股通优质成长一年混合一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	汇添富大盘核心资产混合C	-15.68	9.17	7.90	-	0.69
4538	嘉实主题新动力混合	5.55	11.03	7.90	-38.04	156.70
4539	永赢港股通优质成长一年混合	-28.26	-6.00	7.90	-22.29	-30.61
4540	博远优享混合C	-5.76	1.98	7.89	-5.70	-5.14
4541	财通资管新聚益6个月持有期混合A	-1.17	3.96	7.89	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
永赢港股通优质成长一年混合一年收益在同类基金中排列第 3524 位，高于同类基金平均水平
3522	建信港股通精选混合A	-37.10	-12.57	-5.13	-22.24	-22.28
3523	汇添富医药保健混合A	13.37	37.01	18.63	-22.26	195.92
3524	永赢港股通优质成长一年混合	-28.26	-6.00	7.90	-22.29	-30.61
3525	大成创新趋势混合C	-13.44	0.92	-4.13	-22.30	-24.39
3526	中邮军民融合灵活配置混合	-10.20	4.24	10.68	-22.32	81.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
永赢港股通优质成长一年混合一年收益在同类基金中排列第 7028 位，低于同类基金平均水平
7026	华安研究智选混合C	-5.18	8.39	10.25	-	-30.61
7027	浦银安盛红利精选混合C	-0.36	6.01	-8.61	-31.51	-30.61
7028	永赢港股通优质成长一年混合	-28.26	-6.00	7.90	-22.29	-30.61
7029	东方红新海混合A	-15.39	5.59	5.74	-24.26	-30.65
7030	格林伯元灵活配置C	-32.92	-30.39	-44.22	-53.17	-30.65

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	02899	34.20	946.50	7.34%
中国神华	01088	23.70	902.48	7.00%
中国重汽	03808	28.85	895.52	6.95%
TMH	00005	5.80	786.66	6.10%
潍柴动力	02338	31.90	786.46	6.10%
五矿资源	01208	96.40	718.70	5.58%
渣打集团	02888	2.83	594.78	4.61%
洛阳钼业	03993	45.42	590.24	4.58%
中国宏桥	01378	29.55	546.39	4.24%
中际旭创	03308	0.57	524.19	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.42	32.77%
科技	0.22	16.83%
金融	0.18	14.03%
工业	0.17	13.05%
制造业	0.02	1.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.7059	0.7072	0.6896	0.6897	0.6899
累计净值(元)	0.7059	0.7072	0.6896	0.6897	0.6899

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