永赢港股通优质成长一年混合(011315)_最新动态

永赢港股通优质成长一年混合011315YONGYING HONG KONG STOCK CONNECT HIGH QUALITY GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：0.8214

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

永赢港股通优质成长一年混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈思远

基金规模：1.76亿元

永赢港股通优质成长一年混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	-15.26	-13.84	-21.36	-13.85
混合型名次	4325	5456	6450	7289	7046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.45	27.51	17.15	-17.66	-18.85
混合型名次	6709	3997	3197	3258	6822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
永赢港股通优质成长一年混合一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	嘉实新起航混合A	-0.66	4.64	-10.62	-15.61	-11.00
4324	景顺长城产业趋势混合	-0.66	-14.35	-3.41	2.43	5.75
4325	永赢港股通优质成长一年混合	-0.66	-15.26	-13.84	-21.36	-13.85
4326	长安鑫富领先混合A	-0.67	-1.08	-2.14	-0.78	1.80
4327	富国金安均衡精选混合A	-0.67	-10.98	-15.77	-15.55	-6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
永赢港股通优质成长一年混合一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	华安安顺灵活配置混合C	-2.12	-15.24	-0.40	0.13	5.57
5455	招商资管智远成长灵活配置混合A	-0.43	-15.24	0.91	3.58	10.65
5456	永赢港股通优质成长一年混合	-0.66	-15.26	-13.84	-21.36	-13.85
5457	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	-0.80	-15.27	-1.49	5.55	10.12
5458	南方新优享灵活配置混合A	-2.05	-15.27	-4.60	5.31	14.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
永赢港股通优质成长一年混合一周收益在同类基金中排列第 6450 位，低于同类基金平均水平
6448	同泰远见混合C	0.95	-0.67	-13.84	-18.88	-15.08
6449	兴银竞争优势混合C	0.23	4.71	-13.84	-17.14	-9.34
6450	永赢港股通优质成长一年混合	-0.66	-15.26	-13.84	-21.36	-13.85
6451	中融产业趋势一年定开混合A	-0.41	-0.11	-13.84	-16.86	-9.01
6452	浙商大数据智选消费A	-2.22	-14.31	-13.85	-17.75	-17.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
永赢港股通优质成长一年混合一周收益在同类基金中排列第 7289 位，低于同类基金平均水平
7287	中银证券瑞益混合A	-0.06	2.95	-9.21	-21.30	-3.32
7288	汇安丰利混合A	-0.99	-19.59	-20.85	-21.35	-8.86
7289	永赢港股通优质成长一年混合	-0.66	-15.26	-13.84	-21.36	-13.85
7290	汇添富沪港深大盘价值混合C	1.43	-14.99	-12.54	-21.37	-18.00
7291	景顺长城核心招景混合A	-0.96	-11.44	-17.21	-21.37	-12.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
永赢港股通优质成长一年混合一周收益在同类基金中排列第 7046 位，低于同类基金平均水平
7044	汇添富文体娱乐混合C	-0.02	10.30	-5.33	-14.51	-13.82
7045	信澳精华配置混合C	-1.55	0.72	-7.07	-15.00	-13.84
7046	永赢港股通优质成长一年混合	-0.66	-15.26	-13.84	-21.36	-13.85
7047	华富天鑫灵活配置混合A	2.46	-27.18	-16.12	-22.25	-13.87
7048	交银品质增长一年混合C	-0.60	9.57	-6.84	-15.21	-13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
永赢港股通优质成长一年混合一年收益在同类基金中排列第 6709 位，低于同类基金平均水平
6707	华夏消费优选混合C	-5.41	12.86	-11.70	-38.91	-46.11
6708	中信建投低碳成长混合A	-5.41	-12.73	-46.54	-	-57.36
6709	永赢港股通优质成长一年混合	-5.45	27.51	17.15	-17.66	-18.85
6710	平安价值回报混合C	-5.46	4.35	0.74	-	-7.49
6711	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
永赢港股通优质成长一年混合一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	中信证券卓越成长B	19.89	27.55	19.90	6.76	42.56
3996	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-2.53	27.51	12.66	22.63	86.04
3997	永赢港股通优质成长一年混合	-5.45	27.51	17.15	-17.66	-18.85
3998	中加改革红利灵活配置	12.41	27.50	-6.98	-45.03	18.18
3999	新华积极价值灵活配置混合	8.91	27.48	11.61	-41.95	46.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
永赢港股通优质成长一年混合一年收益在同类基金中排列第 3197 位，高于同类基金平均水平
3195	华富匠心领航18个月持有期混合C	21.45	60.37	17.17	-	17.79
3196	平安鑫享混合A	2.84	9.15	17.16	14.50	71.36
3197	永赢港股通优质成长一年混合	-5.45	27.51	17.15	-17.66	-18.85
3198	浙商智多金稳健一年持有期C	7.92	18.18	17.15	15.87	15.67
3199	大成精选增值混合	9.06	21.44	17.14	7.47	1302.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
永赢港股通优质成长一年混合一年收益在同类基金中排列第 3258 位，高于同类基金平均水平
3256	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	3.01	30.51	16.67	-17.65	-6.95
3257	易方达科润混合(LOF)	2.04	29.22	4.36	-17.66	-17.60
3258	永赢港股通优质成长一年混合	-5.45	27.51	17.15	-17.66	-18.85
3259	华富弘鑫灵活配置混合A	-22.99	-19.66	-18.98	-17.70	9.49
3260	工银优质精选混合A	15.50	33.28	7.75	-17.71	230.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
永赢港股通优质成长一年混合一年收益在同类基金中排列第 6822 位，低于同类基金平均水平
6820	长城大健康混合A	-32.48	33.78	8.60	-	-18.81
6821	中加医疗创新混合发起式A	5.16	-13.85	0.00	-	-18.84
6822	永赢港股通优质成长一年混合	-5.45	27.51	17.15	-17.66	-18.85
6823	招商品质成长混合A	-4.29	45.70	16.92	-	-18.86
6824	华商远见价值混合C	25.61	127.35	54.16	-	-18.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建滔积层板	01888	21.60	1860.12	10.55%
兆易创新	03986	1.15	1186.61	6.73%
ASMPT	00522	5.45	1130.38	6.41%
广合科技	01989	5.27	978.62	5.55%
中国重汽	03808	28.85	965.72	5.48%
潍柴动力	02338	31.90	944.80	5.36%
建滔集团	00148	7.70	788.50	4.47%
宁德时代	03750	1.25	762.15	4.32%
中国神华	01088	21.70	756.16	4.29%
汇丰控股	00005	5.80	745.06	4.22%
TMH	00005	5.80	745.06	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.52	29.47%
科技	0.40	22.48%
工业	0.25	13.89%
非必需消费品	0.08	4.32%
金融	0.07	4.23%
制造业	0.07	3.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.8115	0.8169	0.7990	0.8152	0.8123
累计净值(元)	0.8115	0.8169	0.7990	0.8152	0.8123

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