我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1264.16 |
935.33 |
-738.68 |
-3542.16 |
-621.16 |
| 本期利润(万元) |
2063.46 |
2742.79 |
37.75 |
-6335.93 |
834.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.07 |
0.00 |
-0.15 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
-21.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14040.23 |
0.00 |
-15948.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26460.62 |
25260.10 |
23014.34 |
23956.40 |
27849.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.68 |
0.61 |
0.61 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.06 |
0.00 |
-19.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.54 |
0.00 |
-38.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2366.97 |
3216.65 |
3910.12 |
4851.78 |
3179.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
22196.42 |
20860.14 |
24645.99 |
30320.13 |
37905.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
22196.42 |
20860.14 |
24645.99 |
30320.13 |
37905.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.95 |
24.58 |
35.85 |
44.58 |
48.39 |
| 应付托管费(万元) |
4.16 |
4.10 |
5.97 |
7.43 |
8.06 |
| 资产总计(万元) |
25331.75 |
24284.05 |
28820.92 |
35503.79 |
41716.12 |
| 负债合计(万元) |
71.66 |
327.65 |
465.63 |
242.21 |
305.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
25260.10 |
23956.40 |
28355.30 |
35261.57 |
41410.33 |
| 未分配利润(万元) |
-11635.55 |
-15256.91 |
-14834.05 |
-11329.73 |
-10668.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.40 |
19.59 |
11.06 |
31.74 |
14.53 |
| 投资收益(万元) |
1105.41 |
-3063.27 |
-1115.23 |
-10258.54 |
-6504.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1807.46 |
-2793.76 |
-3139.95 |
6216.45 |
4309.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2919.26 |
-5837.44 |
-4244.13 |
-4010.35 |
-2179.99 |
| 管理人报酬(万元) |
143.15 |
410.56 |
242.28 |
581.31 |
311.25 |
| 托管费(万元) |
23.86 |
68.43 |
40.38 |
96.88 |
51.88 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
19.50 |
10.76 |
21.91 |
9.65 |
| 费用合计(万元) |
176.48 |
498.48 |
293.42 |
700.11 |
372.78 |
| 利润总额(万元) |
2742.79 |
-6335.93 |
-4537.55 |
-4710.46 |
-2552.77 |
| 净利润(万元) |
2742.79 |
-6335.93 |
-4537.55 |
-4710.46 |
-2552.77 |
