财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1199.64 |
1286.44 |
7633.43 |
4488.44 |
1581.64 |
| 本期利润(万元) |
2065.36 |
-912.13 |
7238.45 |
8200.53 |
1959.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
0.24 |
0.27 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.40 |
0.00 |
28.87 |
0.00 |
8.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-575.88 |
0.00 |
-2239.89 |
0.00 |
-9182.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17635.41 |
16618.58 |
24403.13 |
29288.80 |
24106.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.86 |
0.94 |
1.05 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
7.94 |
0.00 |
31.66 |
0.00 |
8.51 |
| 累计净值增长率(%) |
1.68 |
0.00 |
-5.80 |
0.00 |
-22.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3975.40 |
3436.55 |
730.00 |
2569.12 |
2366.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
13802.97 |
20605.38 |
23120.31 |
21772.52 |
22196.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
13802.97 |
19493.11 |
22015.46 |
21286.46 |
22196.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1112.27 |
1104.85 |
486.06 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.76 |
24.69 |
23.50 |
24.98 |
24.95 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
4.12 |
3.92 |
4.16 |
4.16 |
| 资产总计(万元) |
17817.95 |
24585.19 |
24396.13 |
24751.33 |
25331.75 |
| 负债合计(万元) |
182.54 |
182.06 |
289.83 |
286.42 |
71.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
17635.41 |
24403.13 |
24106.31 |
24464.91 |
25260.10 |
| 未分配利润(万元) |
290.60 |
-1502.02 |
-6941.14 |
-9729.89 |
-11635.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.48 |
8.85 |
3.97 |
14.49 |
6.40 |
| 投资收益(万元) |
1341.41 |
7997.91 |
1756.08 |
2470.83 |
1105.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
865.72 |
-394.98 |
378.11 |
1673.00 |
1807.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2212.61 |
7611.78 |
2138.15 |
4158.32 |
2919.26 |
| 管理人报酬(万元) |
118.55 |
301.37 |
142.91 |
291.02 |
143.15 |
| 托管费(万元) |
19.76 |
50.23 |
23.82 |
48.50 |
23.86 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
19.53 |
9.74 |
19.16 |
9.46 |
| 费用合计(万元) |
147.24 |
373.33 |
178.40 |
358.77 |
176.48 |
| 利润总额(万元) |
2065.36 |
7238.45 |
1959.75 |
3799.55 |
2742.79 |
| 净利润(万元) |
2065.36 |
7238.45 |
1959.75 |
3799.55 |
2742.79 |
