资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96247.93 81.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16558.23 13.95%
其他资产 5922.19 4.99%
资产总值:118728.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 218.05 11352.37 9.61%
华虹宏力 01347 120.70 10920.63 9.24%
思摩尔国际 06969 842.80 6775.36 5.73%
协创数据 300857 20.80 5224.13 4.42%
华曙高科 688433 64.68 5095.55 4.31%
蒙牛乳业 02319 286.00 4379.86 3.71%
中国重汽 03808 130.80 4060.09 3.44%
中际旭创 03308 4.28 3897.27 3.30%
优然牧业 09858 1122.30 3901.79 3.30%
英矽智能 03696 71.40 3683.60 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 3.79 32.11%
必需消费品 1.55 13.08%
制造业 1.26 10.64%
保健 1.05 8.88%
工业 0.74 6.29%
非必需消费品 0.43 3.68%
金融 0.36 3.09%
批发和零售业 0.36 3.04%
电信服务 0.07 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 181.15 14066.00 9.80%
华虹宏力 01347 69.70 13027.76 9.08%
东岳集团 00189 530.30 8788.10 6.12%
剑桥科技 06166 58.49 7666.60 5.34%
蓝思科技 06613 307.54 7468.50 5.20%
腾讯控股 00700 15.82 5905.65 4.12%
优然牧业 09858 2113.10 5083.87 3.54%
寒武纪 688256 2.89 4609.38 3.21%
ASMPT 00522 21.17 4390.86 3.06%
映恩生物-B 09606 26.50 4170.60 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 6.04 42.06%
保健 1.14 7.91%
制造业 1.03 7.19%
材料 0.88 6.12%
必需消费品 0.80 5.57%
电信服务 0.59 4.12%
非必需消费品 0.50 3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 3.21%
批发和零售业 0.40 2.77%
工业 0.13 0.87%