我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 196503.34 82.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39811.82 16.80%
其他资产 679.96 0.29%
资产总值:236995.12万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 148.36 23011.81 9.86%
腾讯控股 00700 52.58 21081.21 9.03%
海吉亚医疗 06078 695.30 14860.25 6.37%
阿里巴巴-W 09988 147.16 14597.82 6.25%
东岳集团 00189 1770.70 12407.13 5.32%
中国有色矿业 01258 1556.50 8997.31 3.85%
时代天使 06699 124.76 8494.30 3.64%
纳思达 002180 243.97 7399.75 3.17%
信达生物 01801 155.10 6587.77 2.82%
中国铝业 02600 1108.40 6177.18 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 5.27 22.57%
保健 3.63 15.53%
材料 3.47 14.88%
电信服务 2.54 10.89%
制造业 1.49 6.39%
信息技术 0.93 3.99%
金融 0.71 3.02%
公用事业 0.58 2.47%
房地产 0.55 2.36%
工业 0.40 1.70%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 59.36 20175.40 9.65%
海吉亚医疗 06078 695.30 17863.61 8.54%
美团-W 03690 161.59 16385.02 7.83%
东岳集团 00189 1107.50 8581.63 4.10%
中国铝业 02600 1528.40 7435.03 3.55%
中广核电力 01816 2293.70 7201.34 3.44%
信达生物 01801 206.80 6945.71 3.32%
纳思达 002180 261.40 6906.31 3.30%
快手-W 01024 155.44 6547.16 3.13%
时代天使 06699 124.76 6461.89 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 4.39 20.98%
电信服务 2.78 13.31%
制造业 2.65 12.66%
材料 2.28 10.88%
非必需消费品 2.11 10.09%
公用事业 1.11 5.31%
能源 0.99 4.73%
信息技术 0.92 4.41%
工业 0.28 1.36%
必需消费品 0.28 1.33%