我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -7868.89 -26579.79 -11759.20 -18776.55 -6838.15
本期利润(万元) 14828.83 -17277.08 -17910.04 -67459.29 -6834.58
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.07 -0.07 -0.23 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -10.45 0.00 -27.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -92864.78 0.00 -87884.72 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.37 0.00 -0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 170162.70 156304.87 163025.70 194609.16 219543.91
期末基金份额净值(元) 0.69 0.63 0.63 0.69 0.77
本期净值增长率(%) 0.00 -8.94 0.00 -25.50 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -37.27 0.00 -31.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 30542.47 36866.67 20613.44 60795.32 43096.05
交易性金融资产(万元) 177918.03 230626.51 281437.92 467868.30 245491.04
其中:股票投资(万元) 177918.03 230626.51 281437.92 467868.30 245491.04
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 212.69 278.40 394.54 572.13 338.67
应付托管费(万元) 35.45 46.40 65.76 95.35 56.45
资产总计(万元) 210148.63 268871.66 304919.41 545923.57 294610.54
负债合计(万元) 996.33 2383.52 2648.63 21575.53 1807.74
所有者权益合计(万元) 209152.30 266488.14 302270.77 524348.03 292802.80
未分配利润(万元) -125202.79 -121319.18 -80571.27 -43926.96 -20941.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 66.82 182.92 100.23 173.87 83.27
投资收益(万元) -34760.22 -19597.46 17000.45 -47898.90 -40792.16
公允价值变动收益(万元) 12806.72 -65828.79 -64187.87 54544.25 33969.08
其它收入(万元) 40.13 391.45 354.05 126.84 78.86
收入合计(万元) -21846.55 -84851.88 -46733.14 6946.07 -6660.96
管理人报酬(万元) 1339.67 4711.46 2883.63 4319.43 1946.35
托管费(万元) 223.28 785.24 480.60 719.91 324.39
其它费用(万元) 19.29 46.63 24.89 41.35 17.63
费用合计(万元) 1700.80 5941.84 3631.06 5363.85 2395.46
利润总额(万元) -23547.35 -90793.72 -50364.20 1582.22 -9056.42
净利润(万元) -23547.35 -90793.72 -50364.20 1582.22 -9056.42