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最新净值:0.647 -0.014(-2.15%)

累计净值:0.647

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 易方达港股通成长混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈皓
基金规模:17.02亿元
    易方达港股通成长混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -3.06 -5.29 11.20 -5.81 -6.14
混合型名次 7721 7779 4753 7287 7244
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 148.36 23011.81 9.86%
腾讯控股 00700 52.58 21081.21 9.03%
海吉亚医疗 06078 695.30 14860.25 6.37%
阿里巴巴-W 09988 147.16 14597.82 6.25%
东岳集团 00189 1770.70 12407.13 5.32%
中国有色矿业 01258 1556.50 8997.31 3.85%
时代天使 06699 124.76 8494.30 3.64%
纳思达 002180 243.97 7399.75 3.17%
信达生物 01801 155.10 6587.77 2.82%
中国铝业 02600 1108.40 6177.18 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 5.27 22.57%
保健 3.63 15.53%
材料 3.47 14.88%
电信服务 2.54 10.89%
制造业 1.49 6.39%
信息技术 0.93 3.99%
金融 0.71 3.02%
公用事业 0.58 2.47%
房地产 0.55 2.36%
工业 0.40 1.70%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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