易方达悦融一年持有混合A(014160)_资产配置

易方达悦融一年持有混合A014160E-FUND YUERONG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2822.75	9.38%
债券	26957.69	89.58%
银行存款和结算备付金	293.18	0.97%
其他资产	21.37	0.07%

资产总值：30094.99万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	28.59	539.78	2.02%
星宇股份	601799	3.13	462.21	1.73%
招商银行	600036	6.59	247.85	0.93%
恒立液压	601100	3.85	242.55	0.91%
中信特钢	000708	17.00	231.88	0.87%
春风动力	603129	1.05	172.07	0.64%
紫金矿业	601899	8.52	154.55	0.58%
万华化学	600309	1.59	145.20	0.54%
保利发展	600048	8.24	90.89	0.34%
长江电力	600900	2.96	88.95	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	7.14%
金融业	0.03	1.24%
采矿业	0.02	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.56%
房地产业	0.01	0.34%
科学研究和技术服务业	0.01	0.28%
租赁和商务服务业	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	30.27	552.73	1.85%
招商银行	600036	15.25	521.40	1.75%
星宇股份	601799	4.56	510.90	1.71%
宁德时代	300750	2.39	429.55	1.44%
永和股份	605020	14.55	279.00	0.94%
中信特钢	000708	19.83	269.09	0.90%
恒立液压	601100	3.85	179.33	0.60%
中国银行	601988	34.77	160.64	0.54%
大秦铁路	601006	21.37	153.01	0.51%
春风动力	603129	1.05	149.46	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	10.64%
金融业	0.08	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.54%
采矿业	0.01	0.41%
房地产业	0.01	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	10.05	1407.60	3.76%
贵州茅台	600519	0.56	953.62	2.55%
华峰铝业	601702	34.46	646.47	1.73%
招商银行	600036	18.93	609.55	1.63%
宁德时代	300750	3.20	607.75	1.62%
永和股份	605020	17.44	512.28	1.37%
恒立液压	601100	7.13	357.43	0.95%
中信特钢	000708	17.75	268.02	0.72%
玲珑轮胎	601966	11.65	241.04	0.64%
爱柯迪	600933	10.47	202.39	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	15.32%
金融业	0.07	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.39%
采矿业	0.01	0.31%
房地产业	0.01	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	12.48	1636.25	3.43%
贵州茅台	600519	0.56	966.56	2.03%
招商银行	600036	18.93	526.63	1.10%
宁德时代	300750	2.92	476.07	1.00%
永和股份	605020	17.44	436.08	0.91%
恒立液压	601100	7.13	389.87	0.82%
海螺水泥	600585	14.85	335.02	0.70%
万华化学	600309	4.25	326.49	0.68%
玲珑轮胎	601966	16.63	319.79	0.67%
建设银行	601939	30.63	199.40	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	12.53%
金融业	0.07	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	30.00	3054.47	11.42%
21北京农商二级	20.00	2107.20	7.88%
22上海农商二级01	20.00	2102.06	7.86%
23附息国债23	11.00	1270.12	4.75%
22铁隧Y2	10.00	1053.60	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9334.27	34.91%
国家债券	5978.06	22.36%
企业债	3118.22	11.66%
可转债	1331.13	4.98%
央行票据	0.00	0.00%

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