易方达悦融一年持有混合A(014160)_资产配置

易方达悦融一年持有混合A014160E-FUND YUERONG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2339.20	14.45%
债券	13639.87	84.27%
银行存款和结算备付金	202.30	1.25%
其他资产	5.24	0.03%

资产总值：16186.61万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	6.59	266.30	1.79%
紫金矿业	601899	8.52	250.83	1.68%
华峰铝业	601702	13.29	225.66	1.51%
阿里巴巴-W	09988	1.07	172.91	1.16%
三一重工	600031	6.66	154.78	1.04%
恒立液压	601100	1.55	148.44	1.00%
宁德时代	300750	0.30	120.60	0.81%
中国银行	601988	22.33	115.67	0.78%
万华化学	600309	1.59	105.86	0.71%
星宇股份	601799	0.75	101.16	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	7.44%
金融业	0.04	2.56%
采矿业	0.03	1.68%
非必需消费品	0.02	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
电信服务	0.01	0.49%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
信息技术	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	24.36	387.08	2.22%
招商银行	600036	6.59	302.81	1.74%
新华保险	01336	5.18	201.95	1.16%
紫金矿业	601899	8.52	166.14	0.95%
中国银行	601988	22.33	125.49	0.72%
三一重工	600031	6.66	119.55	0.69%
恒立液压	601100	1.55	111.60	0.64%
阿里巴巴-W	09988	1.07	107.14	0.62%
建设银行	601939	10.39	98.08	0.56%
星宇股份	601799	0.75	93.75	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	6.55%
金融业	0.05	3.02%
采矿业	0.02	1.42%
金融	0.02	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.74%
非必需消费品	0.01	0.62%
科学研究和技术服务业	0.01	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
电信服务	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	24.36	493.29	2.56%
招商银行	600036	6.59	285.28	1.48%
紫金矿业	601899	8.52	154.38	0.80%
新华保险	01336	5.18	141.73	0.74%
三一重工	600031	6.66	127.01	0.66%
阿里巴巴-W	09988	1.07	126.39	0.66%
中国银行	601988	22.33	125.05	0.65%
恒立液压	601100	1.55	123.29	0.64%
春风动力	603129	0.61	114.15	0.59%
万华化学	600309	1.59	106.86	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	7.40%
金融业	0.05	2.61%
采矿业	0.02	1.22%
金融	0.01	0.74%
非必需消费品	0.01	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.65%
科学研究和技术服务业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	24.36	446.28	2.03%
招商银行	600036	6.59	258.99	1.18%
中信特钢	000708	17.00	193.97	0.88%
恒立液压	601100	3.08	162.53	0.74%
紫金矿业	601899	8.52	128.82	0.59%
中国银行	601988	22.33	123.04	0.56%
万华化学	600309	1.59	113.45	0.52%
新华保险	01336	5.18	113.21	0.52%
星宇股份	601799	0.75	100.11	0.46%
春风动力	603129	0.61	95.81	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.38%
金融业	0.05	2.16%
采矿业	0.02	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%
金融	0.01	0.52%
非必需消费品	0.01	0.37%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京农商二级	12.00	1258.65	8.45%
24吉高01	10.00	1032.50	6.93%
23中原高速MTN001	10.00	1029.90	6.91%
24宝马中国MTN002BC	10.00	1026.34	6.89%
23华电江苏MTN001(能源保供特别债)	10.00	1019.31	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4024.33	27.01%
企业债	2039.89	13.69%
可转债	1247.50	8.37%
国家债券	510.19	3.42%
央行票据	0.00	0.00%

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