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易方达悦融一年持有混合A014160E-FUND YUERONG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

食不我待！人间烟火气中的投资机会，食品ETF富国正在发行中！[2026-04-15]

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累计净值：1.1206

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦融一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：1.38亿元

易方达悦融一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.10	1.36	2.74	1.79
混合型名次	4187	3438	2655	3796	4252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.65	9.53	11.98	-	11.82
混合型名次	5998	6074	3822	6127	4966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	易方达新鑫混合E	-0.03	0.14	1.26	2.63	1.66
4186	易方达新鑫混合I	-0.03	0.15	1.31	2.73	1.72
4187	易方达悦融一年持有混合A	-0.03	-0.10	1.36	2.74	1.79
4188	易方达悦融一年持有混合C	-0.03	-0.15	1.21	2.44	1.62
4189	银华多元动力灵活配置混合	-0.03	2.98	6.00	27.17	15.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3438 位，高于同类基金平均水平
3436	信诚至诚B	0.00	-0.10	-0.59	-0.49	-3.16
3437	易方达裕惠定开混合发起式C	0.04	-0.10	-0.12	1.11	0.54
3438	易方达悦融一年持有混合A	-0.03	-0.10	1.36	2.74	1.79
3439	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
3440	中加科瑞混合C	-0.01	-0.10	-0.31	0.01	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	兴银稳惠180天持有混合C	0.08	-0.28	1.36	2.24	1.91
2654	易方达瑞选I	-0.15	-0.19	1.36	5.04	3.34
2655	易方达悦融一年持有混合A	-0.03	-0.10	1.36	2.74	1.79
2656	招商瑞和1年持有期混合C	0.16	0.38	1.36	2.99	3.68
2657	中欧精选定期开放混合A	-0.09	-0.01	1.36	13.53	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3796 位，高于同类基金平均水平
3794	天治量化核心精选混合A	-0.23	-0.41	1.53	2.74	1.32
3795	信诚深度价值混合(LOF)	-0.41	-2.74	-4.43	2.74	-2.76
3796	易方达悦融一年持有混合A	-0.03	-0.10	1.36	2.74	1.79
3797	博道远航混合C	-0.14	0.32	-2.38	2.73	2.50
3798	长安鑫富领先混合C	0.10	0.95	1.43	2.73	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	西部利得聚优一年持有期混合	-0.01	0.61	0.83	3.11	1.79
4251	易方达悦浦一年持有混合C	0.04	-0.45	0.65	1.69	1.79
4252	易方达悦融一年持有混合A	-0.03	-0.10	1.36	2.74	1.79
4253	易方达悦鑫一年持有混合A	0.01	-0.11	1.27	2.73	1.79
4254	中信建投红利智选混合A	-0.67	-4.10	1.38	1.41	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	76.67	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	73.31	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5998 位，低于同类基金平均水平
5996	信达价值精选B	6.66	6.60	-9.66	-5.81	4.97
5997	中欧养老混合A	6.66	22.24	-12.65	18.99	201.77
5998	易方达悦融一年持有混合A	6.65	9.53	11.98	-	11.82
5999	华泰保兴吉年盈混合A	6.64	8.30	-14.56	-	-33.84
6000	交银鸿福六个月混合A	6.64	10.85	9.22	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	201.19	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6074 位，低于同类基金平均水平
6072	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	5.37	9.55	13.29	-	15.43
6073	鹏扬景惠六个月持有期混合A	2.35	9.53	5.22	7.86	17.52
6074	易方达悦融一年持有混合A	6.65	9.53	11.98	-	11.82
6075	景顺长城泰阳回报混合A	6.45	9.52	0.00	-	8.30
6076	万家惠裕回报6个月持有期混合C	5.79	9.52	5.83	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.70	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.51	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	257.20	214.69
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3822 位，高于同类基金平均水平
3820	东方红锦和甄选18个月持有混合C	6.15	11.96	11.99	-	10.33
3821	国泰研究优势混合A	53.12	56.90	11.99	25.78	28.85
3822	易方达悦融一年持有混合A	6.65	9.53	11.98	-	11.82
3823	工银新趋势灵活配置混合C	26.50	25.07	11.97	10.73	200.30
3824	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	7.11	12.39	11.97	-	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	344.65	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.28	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	336.95	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	325.77	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	321.60	658.46
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6127 位，低于同类基金平均水平
6125	博时浦惠一年持有期混合A	38.48	43.18	26.70	-	27.93
6126	博时浦惠一年持有期混合C	37.93	42.03	25.18	-	25.82
6127	易方达悦融一年持有混合A	6.65	9.53	11.98	-	11.82
6128	易方达悦融一年持有混合C	6.00	8.23	9.98	-	8.94
6129	万家人工智能混合C	61.04	65.83	42.40	-	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	7.71	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	276.07	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	50.35	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.70	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.63	2326.35
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	兴证全球兴晨六个月持有混合A	3.41	10.13	0.00	-	11.84
4965	万家内需增长一年持有期混合	34.30	35.08	8.48	-	11.82
4966	易方达悦融一年持有混合A	6.65	9.53	11.98	-	11.82
4967	鹏华安荣混合C	2.57	12.36	1.74	-	11.78
4968	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.81	6.21	8.88	4.63	11.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.52	293.68	2.09%
招商银行	600036	6.59	277.44	1.98%
华峰铝业	601702	13.29	272.05	1.94%
恒立液压	601100	1.55	170.36	1.21%
三一重工	600031	6.66	140.73	1.00%
阿里巴巴-W	09988	1.07	138.01	0.98%
中国银行	601988	22.33	127.95	0.91%
万华化学	600309	1.59	121.92	0.87%
宁德时代	300750	0.30	110.18	0.79%
星宇股份	601799	0.75	92.53	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.25%
金融业	0.04	2.89%
采矿业	0.03	2.09%
非必需消费品	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
电信服务	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.01	0.44%
信息技术	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1182	1.1185	1.1172	1.1179	1.1111
累计净值(元)	1.1182	1.1185	1.1172	1.1179	1.1111

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