易方达悦融一年持有混合A(014160)_最新动态

易方达悦融一年持有混合A014160E-FUND YUERONG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.1333 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1333

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦融一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：1.06亿元

易方达悦融一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	1.03	0.91	1.14	3.17
混合型名次	2482	5342	1900	2919	3810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.85	13.04	12.13	-	13.33
混合型名次	4117	5918	4952	6151	4900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	兴业聚源混合A	0.23	0.55	0.48	2.87	7.02
2481	兴业聚源混合C	0.23	0.53	0.41	2.72	6.82
2482	易方达悦融一年持有混合A	0.23	1.03	0.91	1.14	3.17
2483	易方达悦稳一年持有混合C	0.23	1.13	0.95	1.35	3.52
2484	中庚价值灵动灵活配置混合	0.23	6.82	3.15	8.38	23.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	万家民丰回报一年持有期混合	0.18	1.03	-0.26	1.10	3.26
5341	兴业成长动力混合	0.73	1.03	7.17	11.87	10.79
5342	易方达悦融一年持有混合A	0.23	1.03	0.91	1.14	3.17
5343	中泰兴诚价值一年持有混合A	-0.54	1.03	-0.67	6.60	16.78
5344	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	-0.17	1.02	-3.47	5.84	12.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	易方达长期价值混合C	-0.42	-1.02	0.91	-10.44	-8.18
1899	易方达瑞兴混合E	0.00	0.45	0.91	0.71	2.43
1900	易方达悦融一年持有混合A	0.23	1.03	0.91	1.14	3.17
1901	中融景泓一年持有混合A	-0.01	0.88	0.91	-0.80	3.89
1902	长城优选招益一年混合C	0.01	0.37	0.90	1.12	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2919 位，高于同类基金平均水平
2917	交银新回报灵活配置混合C	0.09	0.62	0.81	1.14	2.47
2918	鹏扬景科混合A	0.19	2.10	-0.62	1.14	3.69
2919	易方达悦融一年持有混合A	0.23	1.03	0.91	1.14	3.17
2920	鹏华弘实混合A	-0.01	0.15	0.30	1.13	1.28
2921	易方达瑞康灵活配置混合C	-0.17	1.98	-0.26	1.13	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3810 位，高于同类基金平均水平
3808	富国生物医药科技混合型C	-3.14	3.70	12.09	5.55	3.17
3809	鹏华弘华混合C	0.18	0.78	1.10	2.00	3.17
3810	易方达悦融一年持有混合A	0.23	1.03	0.91	1.14	3.17
3811	博道志远混合C	0.66	3.26	-5.29	-8.36	3.16
3812	华泰保兴科荣A	0.73	7.95	-8.62	-5.47	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	华安新恒利灵活配置混合A	4.86	8.63	9.92	5.75	49.62
4116	华夏创新视野一年持有混合A	4.85	71.70	29.77	-	-21.14
4117	易方达悦融一年持有混合A	4.85	13.04	12.13	-	13.33
4118	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	12.47	79.38
4119	汇丰晋信双核策略混合A	4.84	73.93	52.63	1.94	221.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5918 位，低于同类基金平均水平
5916	易方达悦稳一年持有混合C	5.00	13.06	12.11	-	14.95
5917	兴业聚丰混合C	1.46	13.05	11.91	-	5.30
5918	易方达悦融一年持有混合A	4.85	13.04	12.13	-	13.33
5919	中欧瑾利混合C	-0.13	13.04	6.95	10.15	15.49
5920	西部利得绿色能源混合A	-17.75	13.02	-3.04	-	-21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	嘉实远见先锋一年持有期混合C	-5.45	62.83	12.13	-	-23.08
4951	摩根安隆回报混合C	6.26	14.07	12.13	13.67	45.98
4952	易方达悦融一年持有混合A	4.85	13.04	12.13	-	13.33
4953	创金合信景雯混合A	-1.82	16.17	12.12	21.73	19.33
4954	东方红招盈甄选一年持有混合A	2.60	13.50	12.11	11.11	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6151 位，低于同类基金平均水平
6149	博时浦惠一年持有期混合A	15.09	57.38	46.51	-	29.95
6150	博时浦惠一年持有期混合C	14.63	56.13	44.74	-	27.62
6151	易方达悦融一年持有混合A	4.85	13.04	12.13	-	13.33
6152	易方达悦融一年持有混合C	4.22	11.69	10.14	-	10.16
6153	万家人工智能混合C	20.56	122.88	103.13	-	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	泰信医疗服务混合发起式A	-18.25	43.91	24.22	-	13.34
4899	华夏军工安全混合C	32.72	113.73	60.44	-	13.33
4900	易方达悦融一年持有混合A	4.85	13.04	12.13	-	13.33
4901	永赢添添悦6个月持有混合C	1.84	6.86	12.62	-	13.32
4902	中银颐利混合C	0.13	35.14	-2.16	-23.23	13.32

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.62	164.01	1.52%
中国银行	601988	22.33	127.73	1.18%
紫金矿业	601899	4.95	124.44	1.15%
宁德时代	300750	0.30	117.90	1.09%
华峰铝业	601702	8.11	114.35	1.06%
三一重工	600031	6.66	115.08	1.06%
万华化学	600309	1.59	108.77	1.01%
中国动力	600482	3.16	103.65	0.96%
松发股份	603268	0.74	103.07	0.95%
生益科技	600183	0.56	97.10	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	10.30%
金融业	0.04	3.60%
采矿业	0.01	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
电信服务	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1329	1.1321	1.1299	1.1304	1.1307
累计净值(元)	1.1329	1.1321	1.1299	1.1304	1.1307

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