易方达悦融一年持有混合A(014160)_最新动态

易方达悦融一年持有混合A014160E-FUND YUERONG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1201 -0.0024(-0.21%)

累计净值：1.1201

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦融一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：1.06亿元

易方达悦融一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-0.58	0.51	-0.07	1.97
混合型名次	1343	1596	1058	1763	2123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	9.49	11.91	-	12.01
混合型名次	2313	4510	4092	6163	4389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	富安达行业轮动混合	-0.29	-0.51	2.03	-1.24	-2.10
1342	富国红利精选混合(QDII)人民币	-0.29	-3.15	0.70	-11.19	-1.96
1343	易方达悦融一年持有混合A	-0.29	-0.58	0.51	-0.07	1.97
1344	永赢稳健增利18个月持有混合A	-0.29	-0.69	-1.35	0.81	5.15
1345	招商品质升级混合C	-0.29	-1.69	-4.38	-12.01	-8.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	华商稳健泓利一年持有混合C	-0.54	-0.58	0.28	-2.11	-1.71
1595	华泰保兴价值成长C	-0.24	-0.58	2.66	-6.85	-5.40
1596	易方达悦融一年持有混合A	-0.29	-0.58	0.51	-0.07	1.97
1597	永赢合嘉一年持有混合C	-0.48	-0.58	0.59	0.55	2.60
1598	招商瑞恒一年持有期混合A	-0.19	-0.58	-1.92	-2.60	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	鹏华品质优选混合A	-0.20	-0.22	0.51	-4.63	-7.78
1057	泰康宏泰回报混合A	-0.22	-0.40	0.51	-0.23	-0.92
1058	易方达悦融一年持有混合A	-0.29	-0.58	0.51	-0.07	1.97
1059	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.15	-0.08	0.51	-0.37	1.00
1060	博时恒瑞混合C	-0.08	0.50	0.50	0.30	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	西部利得聚优一年持有期混合	-0.16	-0.64	-1.18	-0.07	1.92
1762	易方达瑞锦混合发起式A	-0.50	-0.86	-1.15	-0.07	2.41
1763	易方达悦融一年持有混合A	-0.29	-0.58	0.51	-0.07	1.97
1764	银河君盛混合C	0.00	0.13	0.32	-0.07	0.07
1765	嘉实新添益定期混合C	0.35	-0.42	1.38	-0.08	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	嘉实浦惠6个月持有期混合A	0.00	0.01	0.53	1.72	1.97
2122	鹏华弘信混合C	0.11	0.27	0.57	1.15	1.97
2123	易方达悦融一年持有混合A	-0.29	-0.58	0.51	-0.07	1.97
2124	永赢鑫欣混合A	-0.65	-1.08	-0.96	-0.08	1.97
2125	华夏睿磐泰兴混合C	-0.17	-0.02	0.86	1.26	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	南方策略优化混合	2.75	48.88	52.26	7.46	124.23
2312	鹏华弘信混合A	2.75	5.03	10.74	9.49	58.60
2313	易方达悦融一年持有混合A	2.75	9.49	11.91	-	12.01
2314	汇安价值蓝筹混合A	2.74	5.02	-3.39	-36.77	-24.72
2315	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2.74	7.62	10.49	5.85	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	景顺长城顺益回报混合C	2.27	9.49	13.27	12.00	58.00
4509	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	5.50	9.49	23.98	-4.17	-2.53
4510	易方达悦融一年持有混合A	2.75	9.49	11.91	-	12.01
4511	中银景福回报混合A	0.95	9.49	14.35	12.96	64.64
4512	大成安享得利六月持有混合C	2.42	9.48	14.26	13.51	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	东方红锦和甄选18个月持有混合C	-1.20	8.15	11.91	10.39	9.75
4091	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	28.29	16.50	11.91	-39.85	-47.51
4092	易方达悦融一年持有混合A	2.75	9.49	11.91	-	12.01
4093	宏利改革动力混合C	5.81	21.17	11.90	-23.62	44.12
4094	金鹰灵活C	1.12	8.31	11.90	5.13	70.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6163 位，低于同类基金平均水平
6161	博时浦惠一年持有期混合A	0.67	29.41	29.53	-	17.12
6162	博时浦惠一年持有期混合C	0.27	28.39	27.99	-	14.96
6163	易方达悦融一年持有混合A	2.75	9.49	11.91	-	12.01
6164	易方达悦融一年持有混合C	2.14	8.18	9.91	-	8.79
6165	万家人工智能混合C	0.54	38.63	73.12	-	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	中欧琪福混合A	0.21	6.82	10.56	-	12.03
4388	广发核心竞争力混合A	-11.86	21.67	9.88	-	12.01
4389	易方达悦融一年持有混合A	2.75	9.49	11.91	-	12.01
4390	嘉实积极配置一年持有期混合C	-24.76	24.75	25.46	-	12.00
4391	华夏稳福六个月持有混合A	1.18	5.48	9.77	-	11.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.62	164.01	1.52%
中国银行	601988	22.33	127.73	1.18%
紫金矿业	601899	4.95	124.44	1.15%
宁德时代	300750	0.30	117.90	1.09%
华峰铝业	601702	8.11	114.35	1.06%
三一重工	600031	6.66	115.08	1.06%
万华化学	600309	1.59	108.77	1.01%
中国动力	600482	3.16	103.65	0.96%
松发股份	603268	0.74	103.07	0.95%
生益科技	600183	0.56	97.10	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	10.30%
金融业	0.04	3.60%
采矿业	0.01	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
电信服务	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1225	1.1247	1.1248	1.1234	1.1230
累计净值(元)	1.1225	1.1247	1.1248	1.1234	1.1230

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