易方达悦融一年持有混合A(014160)_最新动态

易方达悦融一年持有混合A014160E-FUND YUERONG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦融一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：1.06亿元

易方达悦融一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	1.13	-0.31	0.40	2.28
混合型名次	5999	1537	2413	3059	3447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	10.95	10.36	-	12.36
混合型名次	4908	5835	4340	6144	4822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5999 位，低于同类基金平均水平
5997	先锋精一A	-0.22	-15.87	8.32	35.23	48.24
5998	先锋精一C	-0.22	-15.90	8.18	34.90	47.80
5999	易方达悦融一年持有混合A	-0.22	1.13	-0.31	0.40	2.28
6000	圆信永丰双红利A	-0.22	-3.75	-4.95	1.43	8.64
6001	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.22	-1.89	-2.59	-0.24	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	华夏永利一年持有混合A	0.15	1.13	0.42	-0.31	1.58
1536	鹏华安康一年持有期混合A	-0.44	1.13	-0.27	-0.37	0.10
1537	易方达悦融一年持有混合A	-0.22	1.13	-0.31	0.40	2.28
1538	招商臻选平衡混合A	-0.81	1.13	-6.98	-13.30	-15.93
1539	安信新目标混合C	0.13	1.12	1.02	0.77	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	鹏扬景欣混合C	0.00	0.70	-0.31	-0.23	1.44
2412	瑞达策略优选混合发起A	0.35	3.11	-0.31	2.45	5.93
2413	易方达悦融一年持有混合A	-0.22	1.13	-0.31	0.40	2.28
2414	中加科瑞混合C	-0.01	-0.10	-0.31	0.01	-0.43
2415	宝盈祥颐定期开放混合A	0.00	-0.10	-0.32	-0.10	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，高于同类基金平均水平
3057	泰康均衡优选混合C	0.51	-3.05	-1.90	0.40	4.33
3058	天弘宁弘六个月A	0.09	-0.42	-0.05	0.40	0.66
3059	易方达悦融一年持有混合A	-0.22	1.13	-0.31	0.40	2.28
3060	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.53	-2.05	-1.04	0.40	-0.58
3061	宝盈祥泰混合A	-0.19	0.89	0.21	0.39	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，高于同类基金平均水平
3445	平安瑞尚六个月持有混合C	2.03	-5.60	-2.63	-5.83	2.28
3446	易方达瑞康灵活配置混合A	0.19	-2.01	-0.81	0.59	2.28
3447	易方达悦融一年持有混合A	-0.22	1.13	-0.31	0.40	2.28
3448	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.87	-11.46	-7.00	-2.69	2.27
3449	国泰同益18个月持有期混合C	0.02	0.22	0.82	1.98	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	华夏磐利一年定开混合A	4.23	69.06	16.73	32.51	85.68
4907	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	4.23	12.33	22.24	-	-3.98
4908	易方达悦融一年持有混合A	4.23	10.95	10.36	-	12.36
4909	国联安红利混合	4.22	22.36	10.71	29.27	211.83
4910	民生加银新战略混合A	4.22	33.37	13.90	-17.74	41.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5835 位，低于同类基金平均水平
5833	大成景润灵活配置混合A	1.98	10.95	14.59	14.49	33.50
5834	东方策略成长混合	4.87	10.95	-1.54	-32.53	257.87
5835	易方达悦融一年持有混合A	4.23	10.95	10.36	-	12.36
5836	鹏扬景明一年混合	1.78	10.94	8.41	11.96	10.49
5837	万家惠裕回报6个月持有期混合A	2.08	10.94	4.00	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	惠升领先优选混合C	4.91	29.96	10.36	-	12.40
4339	鹏扬景泓回报混合C	6.30	28.66	10.36	-22.77	-1.17
4340	易方达悦融一年持有混合A	4.23	10.95	10.36	-	12.36
4341	财通福瑞混合发起(LOF)A	3.21	22.69	10.35	-15.28	45.11
4342	嘉实多元动力混合A	25.94	36.87	10.35	-	-23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6144 位，低于同类基金平均水平
6142	博时浦惠一年持有期混合A	18.39	42.21	29.12	-	21.50
6143	博时浦惠一年持有期混合C	17.91	41.08	27.58	-	19.35
6144	易方达悦融一年持有混合A	4.23	10.95	10.36	-	12.36
6145	易方达悦融一年持有混合C	3.60	9.62	8.39	-	9.26
6146	万家人工智能混合C	60.64	93.30	63.02	-	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	10.33	14.31	12.26	8.23	12.36
4821	上银慧尚6个月持有期混合C	7.05	11.63	11.34	-	12.36
4822	易方达悦融一年持有混合A	4.23	10.95	10.36	-	12.36
4823	华夏新兴经济一年持有混合C	21.54	44.80	25.70	-	12.35
4824	中邮悦享6个月持有期混合C	3.85	8.28	11.83	-	12.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.62	164.01	1.52%
中国银行	601988	22.33	127.73	1.18%
紫金矿业	601899	4.95	124.44	1.15%
宁德时代	300750	0.30	117.90	1.09%
华峰铝业	601702	8.11	114.35	1.06%
三一重工	600031	6.66	115.08	1.06%
万华化学	600309	1.59	108.77	1.01%
中国动力	600482	3.16	103.65	0.96%
松发股份	603268	0.74	103.07	0.95%
生益科技	600183	0.56	97.10	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	10.30%
金融业	0.04	3.60%
采矿业	0.01	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
电信服务	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1244	1.1261	1.1251	1.1250	1.1217
累计净值(元)	1.1244	1.1261	1.1251	1.1250	1.1217

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