易方达悦融一年持有混合A(014160)_最新动态

易方达悦融一年持有混合A014160E-FUND YUERONG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.1146 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1146

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦融一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：1.25亿元

易方达悦融一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	-0.58	0.43	0.97	1.57
混合型名次	1896	5609	5325	4591	4854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	10.28	11.10	-	11.57
混合型名次	5766	5957	4884	6132	5308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	平安安心灵活配置混合C	0.42	-2.57	-7.44	-14.05	-13.45
1895	信澳精华配置混合A	0.42	0.00	-6.35	-15.44	-13.83
1896	易方达悦融一年持有混合A	0.42	-0.58	0.43	0.97	1.57
1897	易方达悦融一年持有混合C	0.42	-0.62	0.29	0.67	1.26
1898	招商大盘蓝筹混合	0.42	2.88	2.30	-6.76	-2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5609 位，低于同类基金平均水平
5607	鹏扬景瑞三年持有混合A	0.47	-0.58	-1.40	-1.20	-0.23
5608	天弘安康颐丰一年持有期混合A	0.27	-0.58	1.26	-0.95	0.34
5609	易方达悦融一年持有混合A	0.42	-0.58	0.43	0.97	1.57
5610	易方达悦稳一年持有混合C	0.40	-0.58	0.52	1.16	1.84
5611	易方达悦信一年持有期混合A	0.31	-0.58	0.88	0.26	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	-0.23	-0.15	0.43	0.89	1.17
5324	汇添富品牌力一年持有混合A	0.66	0.50	0.43	2.20	6.11
5325	易方达悦融一年持有混合A	0.42	-0.58	0.43	0.97	1.57
5326	博时健康生活混合A	0.97	14.87	0.42	-0.06	6.66
5327	汇添富健康生活一年持有混合A	1.49	30.79	0.42	1.20	7.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	诺德新享	3.60	-13.07	-6.15	0.97	4.67
4590	易方达瑞兴混合I	0.19	0.19	1.55	0.97	1.49
4591	易方达悦融一年持有混合A	0.42	-0.58	0.43	0.97	1.57
4592	中银多策略混合A	0.10	-0.02	2.19	0.97	1.26
4593	宝盈祥和9个月定开混合C	0.09	0.25	0.38	0.96	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
易方达悦融一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	华宝量化对冲混合A	0.26	0.04	0.34	1.75	1.57
4853	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.00	-0.29	1.51	1.59	1.57
4854	易方达悦融一年持有混合A	0.42	-0.58	0.43	0.97	1.57
4855	中欧琪福混合A	0.17	0.04	1.02	1.16	1.57
4856	广发聚泰混合C类	-0.01	-0.01	0.66	1.45	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5766 位，低于同类基金平均水平
5764	平安鼎弘(LOF)C	4.14	10.42	16.42	4.86	9.00
5765	浦银安盛精致生活	4.13	6.20	-14.01	-32.64	171.52
5766	易方达悦融一年持有混合A	4.13	10.28	11.10	-	11.57
5767	鹏扬景安一年持有期混合C	4.11	9.94	13.35	12.87	14.18
5768	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	4.10	9.26	8.56	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5957 位，低于同类基金平均水平
5955	长信先锐混合C	3.55	10.31	8.42	8.53	22.70
5956	国富焦点驱动混合A	6.38	10.31	14.53	17.35	168.03
5957	易方达悦融一年持有混合A	4.13	10.28	11.10	-	11.57
5958	平安恒泽混合A	6.21	10.27	6.59	3.53	13.40
5959	长盛安睿一年持有混合C	1.58	10.25	9.36	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	汇添富稳健睿享一年持有混合A	4.84	9.92	11.10	-	8.47
4883	鹏扬景合六个月持有混合	4.06	9.78	11.10	16.84	24.52
4884	易方达悦融一年持有混合A	4.13	10.28	11.10	-	11.57
4885	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	26.33	15.98	11.09	-42.36	-43.14
4886	创金合信鑫利混合A	2.55	5.03	11.07	18.91	52.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6132 位，低于同类基金平均水平
6130	博时浦惠一年持有期混合A	45.40	61.30	50.05	-	41.59
6131	博时浦惠一年持有期混合C	44.82	60.01	48.26	-	39.13
6132	易方达悦融一年持有混合A	4.13	10.28	11.10	-	11.57
6133	易方达悦融一年持有混合C	3.51	8.96	9.12	-	8.55
6134	万家人工智能混合C	131.62	129.42	88.80	-	47.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
易方达悦融一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	华泰柏瑞恒泽混合A	3.19	6.56	8.14	-	11.57
5307	鹏扬景润一年持有期混合A	2.63	8.23	11.96	-	11.57
5308	易方达悦融一年持有混合A	4.13	10.28	11.10	-	11.57
5309	弘毅远方消费升级混合A	11.56	7.22	-15.12	-47.63	11.56
5310	华安产业动力6个月持有混合A	67.84	119.39	51.87	-	11.56

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.62	181.66	1.43%
紫金矿业	601899	4.95	161.96	1.28%
华峰铝业	601702	8.11	157.01	1.24%
中国银行	601988	22.33	131.08	1.03%
三一重工	600031	6.66	128.01	1.01%
万华化学	600309	1.59	126.33	1.00%
宁德时代	300750	0.30	120.51	0.95%
星宇股份	601799	0.75	91.51	0.72%
中国重汽	000951	3.79	84.33	0.66%
潍柴动力	000338	3.37	81.69	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.59%
金融业	0.04	3.32%
采矿业	0.02	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
电信服务	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1157	1.1110	1.1072	1.1081	1.1070
累计净值(元)	1.1157	1.1110	1.1072	1.1081	1.1070

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