易方达悦融一年持有混合A(014160)_财务情况

易方达悦融一年持有混合A014160E-FUND YUERONG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	576.97	361.57	832.25	265.78	411.49
本期利润(万元)	136.18	136.09	833.57	361.11	363.86
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.05	0.02	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.10	0.00	4.89	0.00	1.92
期末可供分配利润(万元)	1022.90	0.00	940.95	0.00	723.13
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.07	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	10586.66	12440.18	13776.03	14632.38	17106.90
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.10	1.09	1.07
本期净值增长率(%)	0.77	0.00	5.08	0.00	1.98
累计净值增长率(%)	10.70	0.00	9.85	0.00	6.61

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	95.91	115.62	633.15	92.08	107.74
交易性金融资产(万元)	10991.40	15887.87	23095.91	28562.22	40351.74
其中：股票投资(万元)	1834.92	2341.42	2589.43	2481.09	4568.48
其中：债券投资(万元)	9156.47	13546.45	19555.31	24154.13	32682.80
应付管理人报酬(万元)	7.42	9.63	11.63	15.35	20.18
应付托管费(万元)	1.85	2.41	2.91	3.84	5.04
资产总计(万元)	11178.46	17096.49	24205.84	28937.42	40684.77
负债合计(万元)	362.95	3065.65	6803.30	7001.05	10867.59
所有者权益合计(万元)	10815.51	14030.84	17402.54	21936.38	29817.18
未分配利润(万元)	1039.27	1252.02	1073.21	946.19	387.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.45	0.85	4.54	2.29	24.74
投资收益(万元)	1129.12	589.67	1099.33	700.21	1786.62
公允价值变动收益(万元)	1.12	-48.59	1172.38	605.35	234.83
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1131.70	541.93	2276.25	1307.86	2046.18
管理人报酬(万元)	139.27	76.83	259.40	154.59	587.61
托管费(万元)	34.82	19.21	64.85	38.65	146.90
其它费用(万元)	20.96	10.42	22.61	13.44	27.93
费用合计(万元)	284.64	172.13	572.60	352.96	1372.19
利润总额(万元)	847.06	369.79	1703.65	954.90	673.99
净利润(万元)	847.06	369.79	1703.65	954.90	673.99

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