资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1956.76 12.10%
债券 13865.72 85.76%
银行存款和结算备付金 227.29 1.41%
其他资产 119.03 0.74%
资产总值:16168.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 4.62 181.66 1.43%
紫金矿业 601899 4.95 161.96 1.28%
华峰铝业 601702 8.11 157.01 1.24%
中国银行 601988 22.33 131.08 1.03%
三一重工 600031 6.66 128.01 1.01%
万华化学 600309 1.59 126.33 1.00%
宁德时代 300750 0.30 120.51 0.95%
星宇股份 601799 0.75 91.51 0.72%
中国重汽 000951 3.79 84.33 0.66%
潍柴动力 000338 3.37 81.69 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 8.59%
金融业 0.04 3.32%
采矿业 0.02 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.52%
科学研究和技术服务业 0.01 0.47%
电信服务 0.01 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.26%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 8.52 293.68 2.09%
招商银行 600036 6.59 277.44 1.98%
华峰铝业 601702 13.29 272.05 1.94%
恒立液压 601100 1.55 170.36 1.21%
三一重工 600031 6.66 140.73 1.00%
阿里巴巴-W 09988 1.07 138.01 0.98%
中国银行 601988 22.33 127.95 0.91%
万华化学 600309 1.59 121.92 0.87%
宁德时代 300750 0.30 110.18 0.79%
星宇股份 601799 0.75 92.53 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 8.25%
金融业 0.04 2.89%
采矿业 0.03 2.09%
非必需消费品 0.01 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.47%
电信服务 0.01 0.46%
科学研究和技术服务业 0.01 0.44%
信息技术 0.00 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级02 10.00 1109.66 8.75%
23谷财MTN002 10.00 1025.49 8.08%
24宝马中国MTN002BC 10.00 1018.94 8.03%
24宁银消费金融债01 10.00 1013.09 7.98%
24华新Y6 10.00 1011.21 7.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7235.51 57.02%
企业债 2249.90 17.73%
可转债 601.77 4.74%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%