资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1634.53 16.37%
债券 8212.54 82.26%
银行存款和结算备付金 134.44 1.35%
其他资产 2.05 0.02%
资产总值:9983.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 4.62 190.62 1.84%
华峰铝业 601702 8.11 120.68 1.16%
三一重工 600031 6.66 116.48 1.12%
中国动力 600482 3.16 105.89 1.02%
拓荆科技 688072 0.16 103.49 1.00%
宁德时代 300750 0.30 87.33 0.84%
潍柴动力 000338 3.37 84.59 0.82%
伊利股份 600887 3.08 84.08 0.81%
松发股份 603268 0.37 79.05 0.76%
三美股份 603379 1.58 77.61 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 10.70%
金融业 0.03 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.67%
电信服务 0.00 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
工业 0.00 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 4.62 164.01 1.52%
中国银行 601988 22.33 127.73 1.18%
紫金矿业 601899 4.95 124.44 1.15%
宁德时代 300750 0.30 117.90 1.09%
三一重工 600031 6.66 115.08 1.06%
华峰铝业 601702 8.11 114.35 1.06%
万华化学 600309 1.59 108.77 1.01%
中国动力 600482 3.16 103.65 0.96%
松发股份 603268 0.74 103.07 0.95%
生益科技 600183 0.56 97.10 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 10.30%
金融业 0.04 3.60%
采矿业 0.01 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.60%
电信服务 0.00 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 17.00 1768.93 17.07%
24农发03 6.00 609.29 5.88%
25中行永续债01BC 6.00 608.15 5.87%
24浦发银行二级资本债01A 5.00 509.29 4.92%
26阿特拉斯MTN001BC 5.00 501.96 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4689.74 45.26%
企业债 734.74 7.09%
国家债券 569.83 5.50%
可转债 196.00 1.89%
央行票据 0.00 0.00%