易方达悦融一年持有混合C(014161)_资产配置

易方达悦融一年持有混合C014161E-FUND YUERONG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1834.92	16.41%
债券	9156.47	81.91%
银行存款和结算备付金	133.43	1.19%
其他资产	53.64	0.48%

资产总值：11178.46万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.62	164.01	1.52%
中国银行	601988	22.33	127.73	1.18%
紫金矿业	601899	4.95	124.44	1.15%
宁德时代	300750	0.30	117.90	1.09%
三一重工	600031	6.66	115.08	1.06%
华峰铝业	601702	8.11	114.35	1.06%
万华化学	600309	1.59	108.77	1.01%
中国动力	600482	3.16	103.65	0.96%
松发股份	603268	0.74	103.07	0.95%
生益科技	600183	0.56	97.10	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	10.30%
金融业	0.04	3.60%
采矿业	0.01	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
电信服务	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.62	181.66	1.43%
紫金矿业	601899	4.95	161.96	1.28%
华峰铝业	601702	8.11	157.01	1.24%
中国银行	601988	22.33	131.08	1.03%
三一重工	600031	6.66	128.01	1.01%
万华化学	600309	1.59	126.33	1.00%
宁德时代	300750	0.30	120.51	0.95%
星宇股份	601799	0.75	91.51	0.72%
中国重汽	000951	3.79	84.33	0.66%
潍柴动力	000338	3.37	81.69	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.59%
金融业	0.04	3.32%
采矿业	0.02	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
电信服务	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.52	293.68	2.09%
招商银行	600036	6.59	277.44	1.98%
华峰铝业	601702	13.29	272.05	1.94%
恒立液压	601100	1.55	170.36	1.21%
三一重工	600031	6.66	140.73	1.00%
阿里巴巴-W	09988	1.07	138.01	0.98%
中国银行	601988	22.33	127.95	0.91%
万华化学	600309	1.59	121.92	0.87%
宁德时代	300750	0.30	110.18	0.79%
星宇股份	601799	0.75	92.53	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.25%
金融业	0.04	2.89%
采矿业	0.03	2.09%
非必需消费品	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
电信服务	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.01	0.44%
信息技术	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	6.59	266.30	1.79%
紫金矿业	601899	8.52	250.83	1.68%
华峰铝业	601702	13.29	225.66	1.51%
阿里巴巴-W	09988	1.07	172.91	1.16%
三一重工	600031	6.66	154.78	1.04%
恒立液压	601100	1.55	148.44	1.00%
宁德时代	300750	0.30	120.60	0.81%
中国银行	601988	22.33	115.67	0.78%
万华化学	600309	1.59	105.86	0.71%
星宇股份	601799	0.75	101.16	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	7.44%
金融业	0.04	2.56%
采矿业	0.03	1.68%
非必需消费品	0.02	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
电信服务	0.01	0.49%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
信息技术	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23谷财MTN002	10.00	1029.75	9.52%
21进出16	8.00	827.72	7.65%
25中行永续债01BC	6.00	615.28	5.69%
24农发03	6.00	607.23	5.61%
24浦发银行二级资本债01A	5.00	517.04	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5091.37	47.07%
企业债	1147.25	10.61%
国家债券	399.57	3.69%
可转债	370.67	3.43%
央行票据	0.00	0.00%

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