易方达悦融一年持有混合C(014161)_最新动态

易方达悦融一年持有混合C014161E-FUND YUERONG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1016 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1016

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦融一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：0.02亿元

易方达悦融一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.98	0.75	0.84	2.76
混合型名次	2510	5388	1998	3064	3966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	11.69	10.14	-	10.16
混合型名次	4331	6104	5239	6152	5180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达悦融一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	诺安和鑫灵活配置混合	0.22	0.59	-12.27	17.57	33.44
2509	先锋精一C	0.22	3.30	5.19	32.84	60.70
2510	易方达悦融一年持有混合C	0.22	0.98	0.75	0.84	2.76
2511	易方达悦稳一年持有混合A	0.22	1.15	1.02	1.50	3.72
2512	招商瑞泰1年持有期混合A	0.22	1.46	1.11	-1.73	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
易方达悦融一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	天弘安康颐养混合E	0.17	0.98	0.01	-1.64	-0.23
5387	兴银大健康	0.37	0.98	-5.84	-11.03	-7.84
5388	易方达悦融一年持有混合C	0.22	0.98	0.75	0.84	2.76
5389	中科沃土沃鑫成长混合发起C	0.84	0.98	-2.08	-5.38	1.11
5390	中欧真益稳健一年混合C	0.00	0.98	-1.34	-1.46	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达悦融一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	嘉实鑫和一年持有期混合A	-0.21	0.30	0.75	4.39	5.55
1997	易方达瑞智混合E	0.07	0.41	0.75	2.43	3.87
1998	易方达悦融一年持有混合C	0.22	0.98	0.75	0.84	2.76
1999	易方达悦兴一年持有期混合C	0.15	2.45	0.75	16.19	21.24
2000	东方欣益一年持有期混合A	0.85	2.58	0.74	0.93	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
易方达悦融一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3064 位，高于同类基金平均水平
3062	鹏扬景泽一年持有混合A	0.04	0.49	0.50	0.84	1.70
3063	易方达瑞通混合C	0.12	0.76	0.73	0.84	2.30
3064	易方达悦融一年持有混合C	0.22	0.98	0.75	0.84	2.76
3065	安信楚盈一年持有混合C	-0.06	0.56	0.57	0.83	2.05
3066	安信新价值混合A	0.15	0.65	-0.03	0.83	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
易方达悦融一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	华夏永泓一年持有混合A	-0.19	0.22	0.50	0.77	2.76
3965	汇添富蓝筹稳健混合A	-1.45	1.55	-11.50	-2.56	2.76
3966	易方达悦融一年持有混合C	0.22	0.98	0.75	0.84	2.76
3967	中欧优势成长混合	0.00	4.36	6.12	19.54	2.76
3968	长城优选增强六个月持有混合C	-0.06	0.04	-0.90	1.55	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
易方达悦融一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	国富匠心精选混合A	4.22	31.09	24.52	-	8.88
4330	瑞达策略优选混合发起A	4.22	-13.42	0.00	-	-36.09
4331	易方达悦融一年持有混合C	4.22	11.69	10.14	-	10.16
4332	博道志远混合A	4.21	55.96	13.53	-6.66	66.03
4333	国投瑞银产业趋势混合C	4.21	97.71	17.61	-45.24	-4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
易方达悦融一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6104 位，低于同类基金平均水平
6102	农银策略收益混合	-0.74	11.69	17.85	-22.60	-28.55
6103	太平消费升级一年持有A	-17.20	11.69	-12.55	-	-19.82
6104	易方达悦融一年持有混合C	4.22	11.69	10.14	-	10.16
6105	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.97	11.69	9.32	-	12.03
6106	前海开源优质龙头6个月持有混合A	-14.21	11.66	-8.02	-29.02	-32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
易方达悦融一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	银河灵活配置混合C	7.30	35.89	10.15	-10.94	219.11
5238	长城品质成长混合A	4.32	28.66	10.14	-33.10	-29.92
5239	易方达悦融一年持有混合C	4.22	11.69	10.14	-	10.16
5240	光大阳光稳健增长混合A	20.12	12.12	10.13	1.84	4.56
5241	金元顺安价值增长混合	6.67	50.65	10.13	-43.90	-25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
易方达悦融一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6152 位，低于同类基金平均水平
6150	博时浦惠一年持有期混合C	14.63	56.13	44.74	-	27.62
6151	易方达悦融一年持有混合A	4.85	13.04	12.13	-	13.33
6152	易方达悦融一年持有混合C	4.22	11.69	10.14	-	10.16
6153	万家人工智能混合C	20.56	122.88	103.13	-	28.07
6154	富国融享18个月定期开放混合C	6.35	49.53	25.11	-	-16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
易方达悦融一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	广发恒阳一年持有期混合A	-0.58	21.20	12.59	-	10.16
5179	平安恒泽混合C	3.90	10.94	8.28	0.90	10.16
5180	易方达悦融一年持有混合C	4.22	11.69	10.14	-	10.16
5181	安信稳健启航一年持有混合A	-0.64	8.35	8.04	-	10.15
5182	华宝远见回报混合C	-3.45	71.16	32.00	-	10.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.62	164.01	1.52%
中国银行	601988	22.33	127.73	1.18%
紫金矿业	601899	4.95	124.44	1.15%
宁德时代	300750	0.30	117.90	1.09%
三一重工	600031	6.66	115.08	1.06%
华峰铝业	601702	8.11	114.35	1.06%
万华化学	600309	1.59	108.77	1.01%
中国动力	600482	3.16	103.65	0.96%
松发股份	603268	0.74	103.07	0.95%
生益科技	600183	0.56	97.10	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	10.30%
金融业	0.04	3.60%
采矿业	0.01	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
电信服务	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1012	1.1005	1.0984	1.0988	1.0992
累计净值(元)	1.1012	1.1005	1.0984	1.0988	1.0992

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