易方达悦融一年持有混合C(014161)_最新动态

易方达悦融一年持有混合C014161E-FUND YUERONG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.0844 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.0844

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦融一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：0.02亿元

易方达悦融一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	-0.62	0.29	0.67	1.26
混合型名次	1897	5651	5400	4731	4972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	8.96	9.12	-	8.55
混合型名次	5901	6136	5181	6133	5580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
易方达悦融一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	信澳精华配置混合A	0.42	0.00	-6.35	-15.44	-13.83
1896	易方达悦融一年持有混合A	0.42	-0.58	0.43	0.97	1.57
1897	易方达悦融一年持有混合C	0.42	-0.62	0.29	0.67	1.26
1898	招商大盘蓝筹混合	0.42	2.88	2.30	-6.76	-2.59
1899	招商核心价值混合	0.42	2.84	1.51	-6.92	-3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
易方达悦融一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5651 位，低于同类基金平均水平
5649	兴业消费精选混合C	0.24	-0.62	-6.46	-17.07	-14.68
5650	易方达宁易一年持有混合C	0.32	-0.62	0.33	-0.08	0.47
5651	易方达悦融一年持有混合C	0.42	-0.62	0.29	0.67	1.26
5652	易方达悦信一年持有期混合C	0.30	-0.62	0.77	0.05	0.65
5653	大成优势企业混合A	0.96	-0.63	-1.11	-5.23	-3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
易方达悦融一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	添富年年泰定开混合C	0.03	0.07	0.29	0.81	0.81
5399	兴银兴慧一年持有混合A	0.41	-0.11	0.29	-0.30	1.08
5400	易方达悦融一年持有混合C	0.42	-0.62	0.29	0.67	1.26
5401	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.01	-0.10	0.29	0.50	1.62
5402	中银宏利混合A	0.39	0.39	0.29	-1.89	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
易方达悦融一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	华安宏利混合C	-4.36	6.72	6.84	0.67	4.73
4730	华泰柏瑞新利混合C	0.14	-0.58	0.18	0.67	1.11
4731	易方达悦融一年持有混合C	0.42	-0.62	0.29	0.67	1.26
4732	银华汇利灵活配置混合C	0.05	-0.22	0.30	0.67	0.82
4733	泓德研究优选混合	-0.81	-0.10	6.40	0.67	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
易方达悦融一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	长安鑫益增强混合A	-0.01	-0.10	1.05	1.12	1.26
4971	前海开源中国稀缺资产混合C	0.76	2.95	1.76	-4.30	1.26
4972	易方达悦融一年持有混合C	0.42	-0.62	0.29	0.67	1.26
4973	中银多策略混合A	0.10	-0.02	2.19	0.97	1.26
4974	泓德致远混合C	0.14	-0.24	0.86	-0.96	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
易方达悦融一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5901 位，低于同类基金平均水平
5899	宝盈祥裕增强回报混合A	3.51	10.14	-0.39	-11.65	-8.58
5900	长信稳健均衡6个月持有期混合A	3.51	5.82	4.79	1.96	2.41
5901	易方达悦融一年持有混合C	3.51	8.96	9.12	-	8.55
5902	安信新目标混合A	3.50	8.70	9.56	13.58	67.64
5903	泓德睿享一年持有期混合A	3.50	17.92	19.68	15.25	41.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
易方达悦融一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6136 位，低于同类基金平均水平
6134	永赢添添欣12个月持有混合A	5.12	8.97	13.10	-	17.74
6135	宝盈祥瑞混合C	7.09	8.96	9.17	12.09	8.76
6136	易方达悦融一年持有混合C	3.51	8.96	9.12	-	8.55
6137	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2.41	8.95	14.04	-	17.35
6138	嘉实新思路混合	0.13	8.94	12.04	13.19	61.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
易方达悦融一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	华宝远见回报混合A	22.19	51.10	9.13	-	6.21
5180	民生加银价值发现一年持有期混合A	-3.87	6.30	9.12	-24.75	-26.65
5181	易方达悦融一年持有混合C	3.51	8.96	9.12	-	8.55
5182	浙商聚潮产业成长混合C	23.46	39.76	9.12	-	-12.33
5183	中加心享混合A	4.52	9.98	9.12	11.51	52.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
易方达悦融一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6133 位，低于同类基金平均水平
6131	博时浦惠一年持有期混合C	44.82	60.01	48.26	-	39.13
6132	易方达悦融一年持有混合A	4.13	10.28	11.10	-	11.57
6133	易方达悦融一年持有混合C	3.51	8.96	9.12	-	8.55
6134	万家人工智能混合C	131.62	129.42	88.80	-	47.28
6135	富国融享18个月定期开放混合C	27.80	52.20	29.66	-	-9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
易方达悦融一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5580 位，低于同类基金平均水平
5578	东方红智华三年持有混合A	37.91	67.44	51.50	-	8.55
5579	华安产业动力6个月持有混合C	66.79	116.75	49.13	-	8.55
5580	易方达悦融一年持有混合C	3.51	8.96	9.12	-	8.55
5581	天弘低碳经济混合C	28.07	47.39	19.56	-	8.54
5582	长信均衡策略一年持有混合A	10.31	5.76	8.15	-	8.52

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.62	181.66	1.43%
紫金矿业	601899	4.95	161.96	1.28%
华峰铝业	601702	8.11	157.01	1.24%
中国银行	601988	22.33	131.08	1.03%
三一重工	600031	6.66	128.01	1.01%
万华化学	600309	1.59	126.33	1.00%
宁德时代	300750	0.30	120.51	0.95%
星宇股份	601799	0.75	91.51	0.72%
中国重汽	000951	3.79	84.33	0.66%
潍柴动力	000338	3.37	81.69	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.59%
金融业	0.04	3.32%
采矿业	0.02	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
电信服务	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0855	1.0810	1.0773	1.0781	1.0770
累计净值(元)	1.0855	1.0810	1.0773	1.0781	1.0770

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