易方达悦融一年持有混合C(014161)_最新动态

易方达悦融一年持有混合C014161E-FUND YUERONG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0965

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦融一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：0.02亿元

易方达悦融一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.05	0.87	1.53	2.48
混合型名次	4042	3331	1748	4018	3875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	10.62	10.30	-	9.86
混合型名次	3851	6199	5113	6165	5187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
易方达悦融一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	易方达行业领先企业混合	0.25	0.02	-11.18	56.32	58.60
4041	易方达悦融一年持有混合A	0.25	-0.01	1.02	1.84	2.92
4042	易方达悦融一年持有混合C	0.25	-0.05	0.87	1.53	2.48
4043	银河灵活配置混合A	0.25	-2.72	-9.30	-1.15	-1.26
4044	银河灵活配置混合C	0.25	-2.79	-9.48	-1.55	-1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达悦融一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3331 位，高于同类基金平均水平
3329	新华景气行业混合A	2.05	-0.05	-2.51	24.05	26.89
3330	兴业聚丰混合C	0.14	-0.05	0.89	-0.90	0.44
3331	易方达悦融一年持有混合C	0.25	-0.05	0.87	1.53	2.48
3332	易方达悦兴一年持有期混合A	0.23	-0.05	-3.48	19.95	21.30
3333	易方达悦盈一年持有期混合C	0.09	-0.05	0.16	1.04	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
易方达悦融一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.03	-0.02	0.87	0.04	0.53
1747	汇丰晋信慧悦混合	0.53	-0.53	0.87	-1.36	-4.68
1748	易方达悦融一年持有混合C	0.25	-0.05	0.87	1.53	2.48
1749	中欧心益稳健6个月混合A	0.20	-0.05	0.87	0.79	1.09
1750	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.30	1.59	0.86	0.49	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
易方达悦融一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	诺安汇利混合C	0.14	0.10	0.10	1.53	1.51
4017	浦银安盛盛世精选混合C	0.14	0.21	-2.15	1.53	2.54
4018	易方达悦融一年持有混合C	0.25	-0.05	0.87	1.53	2.48
4019	中邮瑞享两年定期开放混合A	5.82	-3.74	-13.54	1.53	4.02
4020	泓德慧享混合A	0.79	0.97	3.21	1.53	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
易方达悦融一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3875 位，高于同类基金平均水平
3873	华夏睿磐泰兴混合C	0.17	0.48	1.14	2.38	2.48
3874	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.10	0.16	0.51	1.29	2.48
3875	易方达悦融一年持有混合C	0.25	-0.05	0.87	1.53	2.48
3876	博时恒泽混合C	-0.03	-0.25	-1.91	2.35	2.47
3877	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.01	-0.37	-1.11	1.41	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
易方达悦融一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3851 位，高于同类基金平均水平
3849	大摩内需增长混合A	3.81	40.87	5.10	-29.28	-38.13
3850	光大保德信中国制造混合C	3.81	63.16	29.29	-	28.01
3851	易方达悦融一年持有混合C	3.81	10.62	10.30	-	9.86
3852	圆信永丰兴研A	3.81	55.43	33.29	15.55	43.77
3853	招商增荣灵活配置混合(LOF)	3.81	28.42	23.34	4.56	74.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
易方达悦融一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6199 位，低于同类基金平均水平
6197	宝盈祥裕增强回报混合A	0.33	10.62	6.80	-13.52	-9.50
6198	蜂巢润和六个月持有期混合C	-0.12	10.62	13.18	-	11.81
6199	易方达悦融一年持有混合C	3.81	10.62	10.30	-	9.86
6200	民生加银价值发现一年持有期混合A	-18.28	10.61	9.75	-27.33	-29.75
6201	安信新趋势混合A	3.09	10.60	10.11	17.58	62.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
易方达悦融一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	工银聚福混合A	5.21	12.59	10.30	9.39	42.57
5112	明亚价值长青C	0.30	39.26	10.30	-4.67	16.30
5113	易方达悦融一年持有混合C	3.81	10.62	10.30	-	9.86
5114	宝盈研究精选混合C	-8.21	41.02	10.29	-31.62	44.04
5115	大成价值增长混合C	10.56	44.97	10.28	-	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
易方达悦融一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6165 位，低于同类基金平均水平
6163	博时浦惠一年持有期混合C	14.40	57.68	44.18	-	28.59
6164	易方达悦融一年持有混合A	4.42	11.95	12.30	-	13.06
6165	易方达悦融一年持有混合C	3.81	10.62	10.30	-	9.86
6166	万家人工智能混合C	16.64	136.71	111.89	-	31.55
6167	富国融享18个月定期开放混合C	-0.58	49.75	22.13	-	-19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
易方达悦融一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	广发稳健优选六个月持有期混合C	11.95	13.15	8.63	-6.92	9.87
5186	海富通安益对冲混合A	1.80	5.43	2.81	2.95	9.86
5187	易方达悦融一年持有混合C	3.81	10.62	10.30	-	9.86
5188	兴全合丰三年持有混合	16.58	104.41	65.71	5.70	9.85
5189	汇丰晋信慧悦混合	-4.61	10.06	7.95	-	9.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.62	164.01	1.52%
中国银行	601988	22.33	127.73	1.18%
紫金矿业	601899	4.95	124.44	1.15%
宁德时代	300750	0.30	117.90	1.09%
三一重工	600031	6.66	115.08	1.06%
华峰铝业	601702	8.11	114.35	1.06%
万华化学	600309	1.59	108.77	1.01%
中国动力	600482	3.16	103.65	0.96%
松发股份	603268	0.74	103.07	0.95%
生益科技	600183	0.56	97.10	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	10.30%
金融业	0.04	3.60%
采矿业	0.01	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
电信服务	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0986	1.0980	1.0959	1.0932	1.0927
累计净值(元)	1.0986	1.0980	1.0959	1.0932	1.0927

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