我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.91 |
3.59 |
3.73 |
-0.26 |
-0.70 |
| 本期利润(万元) |
5.55 |
11.31 |
13.81 |
2.14 |
3.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
-12.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
500.65 |
506.23 |
591.60 |
682.47 |
714.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.74 |
94.09 |
197.44 |
155.84 |
112.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
40351.74 |
64472.50 |
99741.03 |
134479.78 |
134538.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
4568.48 |
6862.03 |
11593.31 |
3786.92 |
6865.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
32682.80 |
52677.74 |
83112.33 |
125703.11 |
121582.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.18 |
32.69 |
52.47 |
77.99 |
88.02 |
| 应付托管费(万元) |
5.04 |
8.17 |
13.12 |
19.50 |
22.00 |
| 资产总计(万元) |
40684.77 |
64921.10 |
103426.85 |
140787.07 |
134749.28 |
| 负债合计(万元) |
10867.59 |
17200.62 |
27618.54 |
36320.59 |
339.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
29817.18 |
47720.48 |
75808.32 |
104466.48 |
134409.34 |
| 未分配利润(万元) |
387.85 |
-250.71 |
138.57 |
-743.42 |
77.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
24.74 |
16.11 |
29.93 |
12.83 |
| 投资收益(万元) |
700.21 |
1786.62 |
1173.79 |
1339.10 |
1162.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
605.35 |
234.83 |
461.77 |
-551.92 |
-108.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1307.86 |
2046.18 |
1651.67 |
817.10 |
1066.16 |
| 管理人报酬(万元) |
154.59 |
587.61 |
361.75 |
1058.06 |
529.10 |
| 托管费(万元) |
38.65 |
146.90 |
90.44 |
264.52 |
132.28 |
| 其它费用(万元) |
13.44 |
27.93 |
15.07 |
27.35 |
12.43 |
| 费用合计(万元) |
352.96 |
1372.19 |
830.47 |
1701.01 |
795.27 |
| 利润总额(万元) |
954.90 |
673.99 |
821.20 |
-883.91 |
270.89 |
| 净利润(万元) |
954.90 |
673.99 |
821.20 |
-883.91 |
270.89 |
