财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.68 |
4.29 |
6.89 |
3.90 |
5.70 |
| 本期利润(万元) |
13.50 |
5.97 |
5.93 |
3.85 |
23.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
4.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11.64 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
1.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
254.81 |
269.26 |
295.64 |
362.27 |
418.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
4.44 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
4.45 |
| 累计净值增长率(%) |
7.20 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
2.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
115.62 |
633.15 |
92.08 |
107.74 |
94.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
15887.87 |
23095.91 |
28562.22 |
40351.74 |
64472.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
2341.42 |
2589.43 |
2481.09 |
4568.48 |
6862.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
13546.45 |
19555.31 |
24154.13 |
32682.80 |
52677.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.63 |
11.63 |
15.35 |
20.18 |
32.69 |
| 应付托管费(万元) |
2.41 |
2.91 |
3.84 |
5.04 |
8.17 |
| 资产总计(万元) |
17096.49 |
24205.84 |
28937.42 |
40684.77 |
64921.10 |
| 负债合计(万元) |
3065.65 |
6803.30 |
7001.05 |
10867.59 |
17200.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
14030.84 |
17402.54 |
21936.38 |
29817.18 |
47720.48 |
| 未分配利润(万元) |
1252.02 |
1073.21 |
946.19 |
387.85 |
-250.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
0.85 |
4.54 |
2.29 |
24.74 |
| 投资收益(万元) |
1129.12 |
589.67 |
1099.33 |
700.21 |
1786.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.12 |
-48.59 |
1172.38 |
605.35 |
234.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1131.70 |
541.93 |
2276.25 |
1307.86 |
2046.18 |
| 管理人报酬(万元) |
139.27 |
76.83 |
259.40 |
154.59 |
587.61 |
| 托管费(万元) |
34.82 |
19.21 |
64.85 |
38.65 |
146.90 |
| 其它费用(万元) |
20.96 |
10.42 |
22.61 |
13.44 |
27.93 |
| 费用合计(万元) |
284.64 |
172.13 |
572.60 |
352.96 |
1372.19 |
| 利润总额(万元) |
847.06 |
369.79 |
1703.65 |
954.90 |
673.99 |
| 净利润(万元) |
847.06 |
369.79 |
1703.65 |
954.90 |
673.99 |
