资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 302257.82 87.10%
债券 11273.86 3.25%
银行存款和结算备付金 33099.84 9.54%
其他资产 373.60 0.11%
资产总值:347005.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 204.70 38260.88 11.20%
中芯国际 00981 459.15 35652.25 10.43%
海光信息 688041 95.14 35230.49 10.31%
工业富联 601138 418.31 30180.76 8.83%
宁德时代 300750 69.41 27278.04 7.98%
华勤技术 603296 222.26 16507.55 4.83%
紫金矿业 601899 405.70 10199.30 2.98%
宏桥控股 002379 658.97 9732.99 2.85%
三一重工 600031 560.97 9693.60 2.84%
徐工机械 000425 996.93 8065.13 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.76 51.96%
信息技术 7.39 21.63%
采矿业 1.85 5.41%
消费者非必需品 1.41 4.13%
基础材料 1.12 3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 83.97 33729.95 10.64%
腾讯控股 00700 69.75 29807.51 9.40%
阿里巴巴-W 09988 254.38 26727.97 8.43%
海光信息 688041 121.56 25558.32 8.06%
中芯国际 00981 568.55 25451.46 8.03%
金山云 03896 3019.20 18394.04 5.80%
恒瑞医药 600276 322.50 17808.38 5.62%
华虹宏力 01347 242.10 16598.63 5.23%
工业富联 601138 306.72 15784.02 4.98%
贵州茅台 600519 9.26 13419.75 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.60 49.19%
信息技术 6.50 20.49%
电信服务 2.98 9.40%
消费者非必需品 2.67 8.43%
医疗保健 2.26 7.13%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 103.25 10455.36 3.06%
25国债19 8.10 818.50 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11273.86 3.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%