银华心怡灵活配置混合A(005794)_资产配置

银华心怡灵活配置混合A005794YINHUA XINYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	413255.21	92.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	32022.17	7.16%
其他资产	2041.11	0.46%

资产总值：447318.50万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	2532.81	10359.19	2.33%
航天电器	002025	217.85	10103.99	2.28%
海光信息	688041	143.76	10109.29	2.28%
三峡能源	600905	2310.51	10073.82	2.27%
盐湖股份	000792	575.48	10042.13	2.26%
龙源电力	00916	1562.40	10010.32	2.25%
北方华创	002371	29.08	9300.96	2.09%
中航西飞	000768	380.95	9154.12	2.06%
航发动力	600893	248.44	9080.48	2.04%
中航沈飞	600760	226.10	9066.42	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.54	50.76%
公用事业	3.46	7.80%
文化、体育和娱乐业	2.45	5.52%
建筑业	2.34	5.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.00	4.51%
医疗保健	1.55	3.49%
批发和零售业	1.48	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.38	3.11%
金融	1.34	3.01%
租赁和商务服务业	0.83	1.86%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	348.57	21339.17	4.09%
贵州茅台	600519	12.23	20823.91	3.99%
中航西飞	000768	842.28	18226.97	3.49%
中通快递-W	02057	103.88	15990.48	3.06%
五粮液	000858	102.38	15716.97	3.01%
北方华创	002371	50.71	15496.73	2.97%
东方财富	300059	1185.30	15278.58	2.92%
中航沈飞	600760	369.56	13448.19	2.57%
盐湖股份	000792	664.33	10655.83	2.04%
中矿资源	002738	283.90	10424.90	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.79	60.86%
金融业	7.59	14.53%
租赁和商务服务业	2.58	4.95%
交通运输、仓储和邮政业	2.49	4.77%
工业	1.60	3.06%
住宿和餐饮业	1.51	2.89%
房地产业	1.10	2.11%
消费者常用品	0.26	0.49%
消费者非必需品	0.24	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	365.12	23053.38	3.82%
中航西飞	000768	832.28	18618.14	3.09%
五粮液	000858	110.83	15551.12	2.58%
伊利股份	600887	488.06	13055.60	2.16%
江丰电子	300666	210.86	12352.28	2.05%
中芯国际	00981	682.45	12282.41	2.04%
贵州茅台	600519	6.83	11785.99	1.95%
中航沈飞	600760	231.27	9755.02	1.62%
北方华创	002371	39.58	9724.15	1.61%
美的集团	000333	177.38	9690.27	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.09	69.75%
交通运输、仓储和邮政业	3.54	5.86%
住宿和餐饮业	2.35	3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.33	3.86%
租赁和商务服务业	2.31	3.83%
信息技术	1.23	2.04%
消费者常用品	0.77	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.60	0.99%
房地产业	0.34	0.57%
批发和零售业	0.31	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	434.69	25069.90	3.65%
中芯国际	00981	1346.10	24766.20	3.60%
紫光国微	002049	272.61	23771.16	3.46%
海光信息	688041	428.80	23146.73	3.37%
东方电缆	603606	545.78	21727.51	3.16%
汇川技术	300124	314.54	20913.45	3.04%
航天电器	002025	364.27	20778.08	3.02%
腾讯控股	00700	72.34	20325.97	2.96%
天顺风能	002531	1517.29	19588.27	2.85%
美团-W	03690	182.96	19240.15	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.67	62.10%
电信服务	5.14	7.48%
消费者非必需品	3.75	5.46%
信息技术	2.82	4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.74	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	2.30	3.35%
医疗保健	1.46	2.13%
住宿和餐饮业	1.01	1.48%
消费者常用品	0.96	1.40%
农、林、牧、渔业	0.69	1.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	85.90	8722.30	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8722.30	1.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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