我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28197.05 |
-67998.13 |
-48994.10 |
-166546.02 |
-46908.23 |
| 本期利润(万元) |
59228.48 |
-43123.69 |
-31797.35 |
-122006.07 |
-56548.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.43 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.71 |
0.00 |
-16.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
117544.30 |
0.00 |
216081.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
449027.69 |
424111.78 |
497965.45 |
568495.37 |
649173.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.42 |
2.09 |
2.15 |
2.27 |
2.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.09 |
0.00 |
-16.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
129.00 |
0.00 |
149.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30377.69 |
36555.26 |
57939.72 |
75912.49 |
89758.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
413255.21 |
560722.49 |
700876.72 |
902105.38 |
1247260.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
413255.21 |
560722.49 |
698399.30 |
902105.38 |
1243082.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2477.42 |
0.00 |
4178.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
465.33 |
620.25 |
944.25 |
1261.06 |
1542.34 |
| 应付托管费(万元) |
77.55 |
103.37 |
157.38 |
210.18 |
257.06 |
| 资产总计(万元) |
447318.50 |
606305.11 |
776143.76 |
995043.64 |
1356331.88 |
| 负债合计(万元) |
3201.28 |
2860.15 |
9632.45 |
23074.64 |
9109.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
444117.22 |
603444.96 |
766511.31 |
971969.00 |
1347222.17 |
| 未分配利润(万元) |
231457.43 |
337857.22 |
472860.74 |
614302.83 |
933198.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.50 |
249.79 |
137.22 |
374.67 |
160.50 |
| 投资收益(万元) |
-67830.57 |
-164919.26 |
-58040.81 |
-128402.82 |
-99358.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25886.46 |
46644.40 |
31049.01 |
-117351.92 |
63278.51 |
| 其它收入(万元) |
46.61 |
375.40 |
287.07 |
1209.87 |
719.93 |
| 收入合计(万元) |
-41818.00 |
-117649.66 |
-26567.51 |
-244170.19 |
-35199.14 |
| 管理人报酬(万元) |
3096.69 |
10765.56 |
6541.64 |
17217.91 |
8589.59 |
| 托管费(万元) |
516.11 |
1794.26 |
1090.27 |
2869.65 |
1431.60 |
| 其它费用(万元) |
13.09 |
38.99 |
21.08 |
33.82 |
14.74 |
| 费用合计(万元) |
3697.18 |
12868.57 |
7805.48 |
20378.40 |
10107.52 |
| 利润总额(万元) |
-45515.18 |
-130518.24 |
-34372.99 |
-264548.59 |
-45306.66 |
| 净利润(万元) |
-45515.18 |
-130518.24 |
-34372.99 |
-264548.59 |
-45306.66 |
