银华心怡灵活配置混合A(005794)_最新动态

银华心怡灵活配置混合A005794YINHUA XINYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：2.3779 -0.0841(-3.42%)

累计净值：2.5509

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

银华心怡灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张萍

2020-06-22 每10份派现金 1.7 元

基金规模：20.12亿元

银华心怡灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.73	-16.88	-26.35	-26.89	-21.27
混合型名次	2021	6313	6843	6283	6709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.96	-4.06	-3.40	-32.77	160.57
混合型名次	6932	6285	6211	4184	734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	鹏扬景泰成长混合C	3.73	-1.68	-9.73	-11.91	3.36
2020	银华心诚灵活配置混合A	3.73	-16.79	-25.97	-27.07	-21.16
2021	银华心怡灵活配置混合A	3.73	-16.88	-26.35	-26.89	-21.27
2022	中银稳健策略灵活配置混合	3.73	0.36	-4.45	-2.77	0.82
2023	宝盈先进制造混合A	3.72	-8.65	-16.61	-34.19	-24.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6313 位，低于同类基金平均水平
6311	财通碳中和一年持有期混合C	8.24	-16.86	-22.18	-40.30	-17.60
6312	银华心兴三年持有期混合C	3.80	-16.87	-26.17	-27.34	-21.22
6313	银华心怡灵活配置混合A	3.73	-16.88	-26.35	-26.89	-21.27
6314	摩根科技前沿灵活配置混合C	-0.72	-16.89	-24.28	-25.56	-6.87
6315	易方达策略成长混合	5.51	-16.91	-24.67	-14.52	9.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6843 位，低于同类基金平均水平
6841	摩根转型动力混合A	-0.15	-18.99	-26.34	-31.95	-14.21
6842	博时新能源主题混合C	0.28	-21.27	-26.35	-39.42	-29.41
6843	银华心怡灵活配置混合A	3.73	-16.88	-26.35	-26.89	-21.27
6844	南方创业板2年定开混合	-1.03	-25.07	-26.36	-23.87	-11.66
6845	海富通精选混合	5.29	-24.34	-26.39	-22.20	-16.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6283 位，低于同类基金平均水平
6281	嘉实产业先锋混合A	6.27	-2.44	-7.92	-26.88	-20.42
6282	易方达成长动力混合A	-2.92	-26.15	-30.55	-26.88	-9.19
6283	银华心怡灵活配置混合A	3.73	-16.88	-26.35	-26.89	-21.27
6284	民生加银价值发现一年持有期混合C	1.18	-17.92	-22.36	-26.90	-28.35
6285	长安先进制造混合C	4.60	-21.62	-24.53	-26.91	-14.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6709 位，低于同类基金平均水平
6707	博时回报严选混合A	-0.01	-31.44	-32.43	-38.02	-21.27
6708	华夏融盛可持续一年持有混合C	2.44	-16.28	-23.48	-24.14	-21.27
6709	银华心怡灵活配置混合A	3.73	-16.88	-26.35	-26.89	-21.27
6710	华宝价值发现混合A	3.61	-4.38	-4.92	-10.34	-21.29
6711	华安精致生活混合A	2.23	-14.08	-18.69	-28.70	-21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6932 位，低于同类基金平均水平
6930	博时鑫瑞混合A	-23.92	-22.53	-7.65	-23.15	63.47
6931	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-53.35	-52.76
6932	银华心怡灵活配置混合A	-23.96	-4.06	-3.40	-32.77	160.57
6933	博时鑫瑞混合C	-23.97	-22.71	-7.99	-23.26	60.92
6934	睿远成长价值混合C	-23.97	19.59	16.56	-29.00	44.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6285 位，低于同类基金平均水平
6283	光大保德信新增长混合A	-13.92	-4.04	0.93	-31.78	590.18
6284	格林鑫悦一年持有期混合A	-6.52	-4.06	-5.55	-10.62	-14.28
6285	银华心怡灵活配置混合A	-23.96	-4.06	-3.40	-32.77	160.57
6286	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	-13.00	-4.07	17.74	43.11	57.13
6287	易方达长期价值混合C	-9.90	-4.07	-2.56	-	-14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6211 位，低于同类基金平均水平
6209	博时女性消费主题混合A	-12.27	-0.98	-3.38	-34.82	-32.12
6210	中银远见成长混合A	-8.43	17.67	-3.39	-	-6.17
6211	银华心怡灵活配置混合A	-23.96	-4.06	-3.40	-32.77	160.57
6212	大成多策略混合(LOF)A	-4.39	4.42	-3.41	5.48	78.85
6213	工银优质精选混合C	-20.68	0.51	-3.42	-	-16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	银河医药混合A	-6.50	5.45	-3.77	-32.75	-44.30
4183	工银新能源汽车混合C	-15.21	27.12	29.30	-32.77	214.63
4184	银华心怡灵活配置混合A	-23.96	-4.06	-3.40	-32.77	160.57
4185	大摩ESG量化混合	-17.78	2.81	15.51	-32.78	-9.12
4186	博时健康生活混合A	-10.14	3.56	-7.40	-32.79	-39.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	华泰柏瑞量化优选混合	-3.95	17.20	32.03	9.69	161.22
733	华夏科技创新混合A	40.98	106.06	74.82	1.80	160.58
734	银华心怡灵活配置混合A	-23.96	-4.06	-3.40	-32.77	160.57
735	嘉实成长增强混合	37.26	77.42	81.89	47.37	160.10
736	中信保诚至远动力混合A	-5.08	17.12	20.56	-15.99	159.40

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	520.64	28049.56	9.97%
中芯国际	00981	476.20	24792.48	8.81%
宁德时代	300750	77.98	22700.18	8.07%
华虹宏力	01347	243.80	22058.41	7.84%
中国海洋石油	00883	744.10	15304.46	5.44%
南网科技	688248	300.41	14948.35	5.31%
紫金矿业	601899	476.81	14204.17	5.05%
宏桥控股	002379	864.21	14069.34	5.00%
三一重工	600031	632.43	11061.24	3.93%
洛阳钼业	603993	537.95	9080.60	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.42	40.57%
信息技术	4.69	16.65%
采矿业	2.76	9.80%
基础材料	2.49	8.86%
能源	2.11	7.51%
科学研究和技术服务业	1.49	5.31%
消费者非必需品	0.85	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.4620	2.4569	2.2454	2.3198	2.2925
累计净值(元)	2.6350	2.6299	2.4184	2.4928	2.4655

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