银华心怡灵活配置混合A(005794)_最新动态

银华心怡灵活配置混合A005794YINHUA XINYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

最受青睐ETF：11月20日中证A500ETF易方达获净申购19.58亿元广发中证A500ETF龙头获净申购12.42亿元（名单）[2024-11-21]

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累计净值：2.595

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

银华心怡灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张萍

2020-06-22 每10份派现金 1.7 元

基金规模：44.90亿元

银华心怡灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	-2.50	20.37	8.37	6.54
混合型名次	4703	6930	2156	1605	2968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.08	-11.53	-30.95	74.27	165.46
混合型名次	5025	5164	5952	269	491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	兴业聚源混合C	0.39	2.30	8.53	3.57	7.52
4702	银华心质混合A	0.39	0.93	19.84	1.79	-1.84
4703	银华心怡灵活配置混合A	0.39	-2.50	20.37	8.37	6.54
4704	招商瑞成1年持有期混合C	0.39	-0.11	3.37	-0.56	3.66
4705	中海海颐混合A	0.39	1.38	8.00	3.57	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6930 位，低于同类基金平均水平
6928	金鹰品质消费混合发起式A	-0.24	-2.50	7.88	-10.00	-12.97
6929	南方新优享灵活配置混合A	1.26	-2.50	8.52	-4.99	8.09
6930	银华心怡灵活配置混合A	0.39	-2.50	20.37	8.37	6.54
6931	景顺长城支柱产业混合	0.88	-2.51	5.75	-11.08	17.79
6932	摩根转型动力混合C	0.45	-2.51	5.36	-2.31	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	圆信永丰致优A	0.52	0.77	20.38	2.09	2.78
2155	博道嘉元混合C	0.83	0.81	20.37	4.83	11.67
2156	银华心怡灵活配置混合A	0.39	-2.50	20.37	8.37	6.54
2157	博时汇荣回报混合A	1.50	7.73	20.36	3.22	5.77
2158	国泰量化收益灵活配置混合C	1.20	2.49	20.36	1.78	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	圆信永丰研究精选C	2.39	5.25	28.79	8.39	13.41
1604	华安成长先锋混合A	2.24	3.64	30.21	8.38	4.26
1605	银华心怡灵活配置混合A	0.39	-2.50	20.37	8.37	6.54
1606	大摩基础行业混合	0.73	6.80	22.44	8.35	6.26
1607	国金量化多策略A	0.24	3.44	16.50	8.35	8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，高于同类基金平均水平
2966	博时双季鑫6个月持有期混合C	0.67	-0.60	8.44	2.47	6.54
2967	汇添富价值成长均衡投资混合A	1.01	-2.35	12.56	-0.02	6.54
2968	银华心怡灵活配置混合A	0.39	-2.50	20.37	8.37	6.54
2969	招商远见成长混合C	2.02	-4.64	18.60	-4.44	6.54
2970	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.20	-0.21	2.75	0.51	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	诺德量化优选	-1.08	-15.09	-40.09	-	-37.71
5024	信澳恒盛混合A	-1.08	-4.31	-9.50	-	-7.68
5025	银华心怡灵活配置混合A	-1.08	-11.53	-30.95	74.27	165.46
5026	中欧嘉益一年混合C	-1.08	-6.83	-19.81	-	-11.93
5027	博时荣丰回报灵活配置混合A	-1.09	-15.99	-32.90	-	-20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	东方创新科技混合	7.95	-11.53	-38.73	84.50	79.28
5163	华泰柏瑞生物医药混合C	-5.58	-11.53	-29.72	-	-18.58
5164	银华心怡灵活配置混合A	-1.08	-11.53	-30.95	74.27	165.46
5165	银河服务混合	-4.45	-11.54	-38.30	22.80	38.89
5166	博时汇悦回报混合	-0.91	-11.56	-39.05	24.91	31.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5952 位，低于同类基金平均水平
5950	农银汇理工业4.0混合	8.20	-4.62	-30.95	188.87	259.41
5951	兴银策略智选混合A	1.45	-13.22	-30.95	-	-11.87
5952	银华心怡灵活配置混合A	-1.08	-11.53	-30.95	74.27	165.46
5953	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	9.60	-1.95	-30.96	-	-16.52
5954	宏利成长混合	36.98	-7.62	-30.97	49.99	1375.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	长信国防军工量化混合A	1.56	-20.53	-35.99	74.39	29.78
268	宏利精选混合A	-1.72	-7.59	-20.42	74.37	1106.96
269	银华心怡灵活配置混合A	-1.08	-11.53	-30.95	74.27	165.46
270	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-3.65	-9.56	-7.68	74.22	104.69
271	中融国企改革混合	12.40	8.96	-11.83	74.05	88.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.29	78.62	42.48	79.43	165.91
490	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-1.12	-4.84	-29.44	72.85	165.50
491	银华心怡灵活配置混合A	-1.08	-11.53	-30.95	74.27	165.46
492	中信保诚创新成长A	-0.08	-11.14	-29.46	125.23	164.80
493	农银汇理主题轮动混合	9.18	5.71	-24.27	115.86	164.69

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	133.53	33635.85	7.05%
海光信息	688041	226.20	23362.19	4.90%
中芯国际	00981	676.20	12714.13	2.67%
北方华创	002371	34.22	12522.19	2.62%
航天电器	002025	217.85	12182.30	2.55%
华海清科	688120	73.25	11857.25	2.49%
航发动力	600893	264.45	10919.14	2.29%
三峡能源	600905	2186.30	10603.56	2.22%
中航沈飞	600760	223.48	10438.53	2.19%
中天科技	600522	669.44	10369.63	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.67	68.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.15	6.61%
信息技术	2.39	5.00%
公用事业	2.06	4.32%
工业	1.32	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.06	2.22%
金融	0.97	2.04%
租赁和商务服务业	0.64	1.34%
基础材料	0.53	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	2.419	2.409	2.413	2.420	2.459
累计净值(元)	2.592	2.582	2.586	2.593	2.632

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