银华心怡灵活配置混合A(005794)_最新动态

银华心怡灵活配置混合A005794YINHUA XINYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

大基金二期 + 腾讯创投加持！集益威启动A股IPO[2025-12-23]

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最新净值：3.0591 0.0023(0.08%)

累计净值：3.2321

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：混合型

银华心怡灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张萍

2020-06-22 每10份派现金 1.7 元

基金规模：39.54亿元

银华心怡灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	-1.55	15.39	29.01
混合型名次	5792	6445	5476	4161	2727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.90	38.16	15.76	28.26	235.22
混合型名次	2527	2633	3155	743	526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5792 位，低于同类基金平均水平
5790	易方达瑞惠灵活配置混合	0.08	0.23	0.55	-1.84	-5.88
5791	易方达悦丰一年持有混合A	0.08	0.57	1.11	3.19	4.88
5792	银华心怡灵活配置混合A	0.08	0.24	-1.55	15.39	29.01
5793	招商国企改革主题混合基金	0.08	2.15	5.22	7.79	6.63
5794	中庚价值品质一年持有期混合	0.08	0.57	-6.19	0.46	9.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6445 位，低于同类基金平均水平
6443	银河君尚混合C	0.01	0.24	2.35	6.30	5.57
6444	银华混改红利灵活配置混合发起式	-0.56	0.24	2.19	-0.09	3.27
6445	银华心怡灵活配置混合A	0.08	0.24	-1.55	15.39	29.01
6446	中融匠心优选混合C	1.87	0.24	-5.10	23.01	31.48
6447	中融景惠混合C	0.03	0.24	0.92	1.29	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.03	-0.43	-1.55	-4.11	-0.11
5475	泰康品质生活混合C	0.72	2.83	-1.55	11.29	20.50
5476	银华心怡灵活配置混合A	0.08	0.24	-1.55	15.39	29.01
5477	长盛盛世A	1.13	3.99	-1.56	26.47	28.58
5478	创金合信量化核心混合C	-0.37	-4.96	-1.56	-13.99	-15.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	光大保德信银发商机混合	0.36	1.97	-0.97	15.39	17.62
4160	湘财长泽灵活配置混合A	1.74	5.30	5.67	15.39	17.49
4161	银华心怡灵活配置混合A	0.08	0.24	-1.55	15.39	29.01
4162	泓德泓富混合C	-0.18	1.42	0.04	15.39	13.32
4163	农银策略精选混合	0.03	2.86	3.91	15.38	15.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.75	-0.85	-17.87	2.19	29.01
2726	景顺长城创新成长混合	0.45	3.72	-5.36	17.71	29.01
2727	银华心怡灵活配置混合A	0.08	0.24	-1.55	15.39	29.01
2728	华安双核驱动混合C	0.06	4.56	12.22	32.08	29.00
2729	招商境远灵活配置混合	0.14	4.33	8.07	32.67	28.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	长安裕隆混合A	28.91	57.20	38.61	-4.90	189.87
2526	长信先进装备三个月持有混合C	28.90	42.20	14.84	-	-11.55
2527	银华心怡灵活配置混合A	28.90	38.16	15.76	28.26	235.22
2528	红塔红土盛弘混合型发起式C	28.89	57.77	18.16	22.73	91.55
2529	鹏华优选成长混合A	28.89	29.93	10.38	-	-19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	招商社会责任混合A	26.68	38.17	0.00	-	9.29
2632	交银沪港深价值精选混合	11.04	38.16	19.14	0.84	120.02
2633	银华心怡灵活配置混合A	28.90	38.16	15.76	28.26	235.22
2634	汇添富文体娱乐混合D	21.19	38.14	4.70	-	7.60
2635	安信优质企业三年持有混合A	22.17	38.13	12.27	-	-1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，高于同类基金平均水平
3153	广发创新医疗两年持有期混合C	43.94	37.35	15.76	-	-25.90
3154	景顺长城泰申回报混合	-0.76	3.81	15.76	8.00	15.93
3155	银华心怡灵活配置混合A	28.90	38.16	15.76	28.26	235.22
3156	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	21.12	27.30	15.75	-	25.46
3157	鹏华安和混合C	10.53	14.91	15.75	30.89	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	长盛互联网+混合	6.80	51.97	15.71	28.35	75.07
742	海富通成长甄选混合A	48.62	24.93	2.67	28.26	34.80
743	银华心怡灵活配置混合A	28.90	38.16	15.76	28.26	235.22
744	国联安精选混合	48.69	70.28	57.58	28.24	1407.28
745	银河君尚混合A	5.48	20.24	15.83	28.13	91.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	大摩卓越成长混合	17.62	7.83	-9.90	-29.52	236.33
525	富国医疗保健行业混合A	17.52	8.05	3.81	-29.46	235.40
526	银华心怡灵活配置混合A	28.90	38.16	15.76	28.26	235.22
527	华夏兴华混合A	25.09	22.66	-3.46	8.83	235.16
528	华商大盘量化精选混合	12.64	14.29	6.57	4.27	234.75

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	392.25	30260.84	5.23%
TMH	00005	268.00	26767.84	4.63%
汇丰控股	00005	268.00	26767.84	4.63%
渣打集团	02888	181.43	24795.92	4.29%
中银香港	02388	741.30	24729.98	4.28%
泸州老窖	000568	147.02	19394.88	3.35%
中通快递-W	02057	137.49	18515.03	3.20%
五粮液	000858	149.07	18108.72	3.13%
申洲国际	02313	314.77	17716.90	3.06%
中国联通	00762	2137.00	17286.20	2.99%
分众传媒	002027	2112.57	17027.31	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.37	35.24%
金融	8.44	14.59%
电信服务	4.75	8.22%
消费者非必需品	4.38	7.58%
工业	4.13	7.13%
租赁和商务服务业	2.85	4.93%
基础材料	1.96	3.39%
公用事业	1.47	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	1.47	2.54%
消费者常用品	0.93	1.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	3.0568	3.0371	3.0509	3.0204	3.0523
累计净值(元)	3.2298	3.2101	3.2239	3.1934	3.2253

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