银华心怡灵活配置混合A(005794)_最新动态

银华心怡灵活配置混合A005794YINHUA XINYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：2.6245 -0.0755(-2.80%)

累计净值：2.7975

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

银华心怡灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张萍

2020-06-22 每10份派现金 1.7 元

基金规模：24.41亿元

银华心怡灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.79	-12.67	-18.16	-11.27	-13.11
混合型名次	6214	6401	5640	5096	6176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.87	7.15	8.20	-24.26	187.60
混合型名次	6457	5021	4772	4126	684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6214 位，低于同类基金平均水平
6212	格林伯锐灵活配置C	-6.79	-9.26	-22.02	-42.74	-44.27
6213	银华心诚灵活配置混合A	-6.79	-12.55	-17.61	-11.83	-13.11
6214	银华心怡灵活配置混合A	-6.79	-12.67	-18.16	-11.27	-13.11
6215	招商资管核心优势混合D	-6.79	-13.78	-21.21	-18.45	-9.26
6216	财通均衡一年持有期混合A	-6.80	-10.20	-16.53	20.63	42.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6401 位，低于同类基金平均水平
6399	宝盈新兴产业混合A	-8.17	-12.67	-23.39	-18.13	-17.06
6400	银华心兴三年持有期混合C	-6.83	-12.67	-17.98	-11.59	-13.06
6401	银华心怡灵活配置混合A	-6.79	-12.67	-18.16	-11.27	-13.11
6402	富国研究量化精选混合A	-6.74	-12.68	-23.00	-13.16	-3.95
6403	交银启盛混合A	-7.29	-12.68	-25.55	7.35	16.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5640 位，低于同类基金平均水平
5638	金鹰民富收益混合C	-4.24	-9.77	-18.15	-1.47	-2.07
5639	广发盛兴混合A	-7.80	-14.08	-18.16	-30.27	-32.69
5640	银华心怡灵活配置混合A	-6.79	-12.67	-18.16	-11.27	-13.11
5641	长城大健康混合A	-4.30	-7.15	-18.17	-22.77	-16.36
5642	长城医药科技六个月持有期混合A	-4.30	-7.17	-18.17	-22.96	-16.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	建信智远先锋混合A	-2.68	-5.30	-7.97	-11.26	-13.74
5095	兴全可转债	-3.33	-5.78	-8.02	-11.26	-4.89
5096	银华心怡灵活配置混合A	-6.79	-12.67	-18.16	-11.27	-13.11
5097	鑫元欣悦混合A	-3.37	-7.79	-7.37	-11.27	-18.50
5098	大成积极成长混合A	-6.41	-11.59	-12.43	-11.28	-6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6176 位，低于同类基金平均水平
6174	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	-2.11	-1.71	-1.25	-7.51	-13.10
6175	银华心诚灵活配置混合A	-6.79	-12.55	-17.61	-11.83	-13.11
6176	银华心怡灵活配置混合A	-6.79	-12.67	-18.16	-11.27	-13.11
6177	招商社会责任混合D	-3.08	-2.70	-1.18	-9.74	-13.12
6178	光大保德信精选18个月混合	0.29	-2.57	-8.35	-4.52	-13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6457 位，低于同类基金平均水平
6455	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-15.87	34.91	40.60	-8.24	-11.62
6456	景顺港股通全球竞争力混合C	-15.87	15.67	10.39	-18.87	-20.11
6457	银华心怡灵活配置混合A	-15.87	7.15	8.20	-24.26	187.60
6458	摩根量化多因子混合	-15.88	8.83	2.36	-13.95	25.86
6459	招商均衡回报混合A	-15.88	7.87	3.53	-	-19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	东方欣益一年持有期混合A	-0.10	7.15	0.15	-7.10	-3.68
5020	银河君尚混合A	0.69	7.15	15.53	15.24	88.99
5021	银华心怡灵活配置混合A	-15.87	7.15	8.20	-24.26	187.60
5022	新华鑫动力灵活配置A	-16.69	7.14	-12.70	-52.59	60.74
5023	招商安泰平衡混合	-6.32	7.14	19.69	16.53	655.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	国富匠心精选混合C	-12.85	3.37	8.20	-	-7.85
4771	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	2.69	8.40	8.20	-	8.20
4772	银华心怡灵活配置混合A	-15.87	7.15	8.20	-24.26	187.60
4773	广发恒阳一年持有期混合A	-3.64	8.76	8.19	-	5.04
4774	万家周期优势企业混合A	-10.03	26.19	8.19	-14.22	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	国富潜力组合混合A	-7.15	6.13	-0.19	-24.24	309.48
4125	鹏华品牌传承混合	-4.51	32.54	23.51	-24.24	227.32
4126	银华心怡灵活配置混合A	-15.87	7.15	8.20	-24.26	187.60
4127	博时卓越品牌混合	10.08	24.22	10.80	-24.28	163.93
4128	朱雀匠心一年持有	-13.13	11.93	-0.35	-24.29	-22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	汇丰晋信双核策略混合A	-16.53	30.71	32.26	-2.56	188.12
683	银河智造混合A	-5.79	25.02	31.36	-23.17	187.80
684	银华心怡灵活配置混合A	-15.87	7.15	8.20	-24.26	187.60
685	汇安成长优选混合C	49.10	202.11	225.87	90.41	187.55
686	中信保诚创新成长A	-10.11	17.63	9.99	-18.77	187.41

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	204.70	38260.88	11.20%
中芯国际	00981	459.15	35652.25	10.43%
海光信息	688041	95.14	35230.49	10.31%
工业富联	601138	418.31	30180.76	8.83%
宁德时代	300750	69.41	27278.04	7.98%
华勤技术	603296	222.26	16507.55	4.83%
紫金矿业	601899	405.70	10199.30	2.98%
宏桥控股	002379	658.97	9732.99	2.85%
三一重工	600031	560.97	9693.60	2.84%
徐工机械	000425	996.93	8065.13	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.76	51.96%
信息技术	7.39	21.63%
采矿业	1.85	5.41%
消费者非必需品	1.41	4.13%
基础材料	1.12	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.7000	2.7396	2.7581	2.8158	2.7556
累计净值(元)	2.8730	2.9126	2.9311	2.9888	2.9286

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