银华心怡灵活配置混合A(005794)_最新动态

银华心怡灵活配置混合A005794YINHUA XINYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：3.0881 0.0153(0.50%)

累计净值：3.2611

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

银华心怡灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张萍

2020-06-22 每10份派现金 1.7 元

基金规模：25.55亿元

银华心怡灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	13.66	0.03	-0.78	2.24
混合型名次	7177	1484	4565	6341	5094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.91	42.28	18.74	-	238.40
混合型名次	4664	2988	3512	1757	668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7177 位，低于同类基金平均水平
7175	景顺安盈回报一年持有混合C	-0.75	2.42	-1.01	7.15	4.13
7176	信澳星奕混合A	-0.75	-1.52	-14.24	-21.18	-12.05
7177	银华心怡灵活配置混合A	-0.75	13.66	0.03	-0.78	2.24
7178	招商安鼎平衡1年持有期混合C	-0.75	2.20	-0.39	8.28	7.03
7179	招商丰美混合C	-0.75	2.96	1.46	9.10	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	东方阿尔法瑞丰混合发起A	1.81	13.66	0.04	13.91	21.35
1483	富安达成长价值一年持有期混合C	3.41	13.66	2.96	-2.23	0.21
1484	银华心怡灵活配置混合A	-0.75	13.66	0.03	-0.78	2.24
1485	广发盛泽一年持有期混合C	6.02	13.65	7.71	2.08	7.28
1486	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	-0.66	13.65	7.78	15.43	13.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51
4564	华夏睿磐泰荣混合A	0.42	1.90	0.03	2.17	2.31
4565	银华心怡灵活配置混合A	-0.75	13.66	0.03	-0.78	2.24
4566	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.24	0.77	0.03	1.62	2.58
4567	东方红锦融甄选18个月持有混合A	-0.05	0.02	0.02	3.97	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6341 位，低于同类基金平均水平
6339	方正富邦红利精选混合C	-0.92	-0.45	1.23	-0.78	1.76
6340	南方利达C	0.06	0.17	-0.50	-0.78	-0.17
6341	银华心怡灵活配置混合A	-0.75	13.66	0.03	-0.78	2.24
6342	南方荣年一年持有混合C	-0.14	0.49	1.62	-0.79	-0.12
6343	万家瑞益灵活配置混合C	0.28	0.03	-1.28	-0.79	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	鹏扬景安一年持有期混合C	0.32	0.89	0.56	2.69	2.24
5093	太平睿享混合C	0.36	2.03	0.24	3.07	2.24
5094	银华心怡灵活配置混合A	-0.75	13.66	0.03	-0.78	2.24
5095	广发双擎升级混合A	1.45	4.79	-2.05	3.13	2.23
5096	海富通新内需混合A	0.12	0.56	-1.24	1.77	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	景顺长城价值领航两年持有混合	16.92	16.50	37.17	-	125.28
4663	大摩现代服务混合A	16.91	0.00	0.00	-	-7.92
4664	银华心怡灵活配置混合A	16.91	42.28	18.74	-	238.40
4665	浦银安盛消费升级混合C	16.87	10.59	-1.93	-	104.04
4666	平安安享灵活配置混合A	16.85	37.68	48.35	-	76.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2988 位，高于同类基金平均水平
2986	方正富邦远见成长混合C	15.74	42.28	27.07	-	27.60
2987	同泰开泰混合A	-6.74	42.28	-24.88	-	-13.38
2988	银华心怡灵活配置混合A	16.91	42.28	18.74	-	238.40
2989	国寿安保裕安混合A	27.79	42.26	36.72	-	39.90
2990	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	25.00	42.26	28.79	-	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3512 位，高于同类基金平均水平
3510	富国天旭均衡混合C	43.08	22.05	18.75	-	1.96
3511	广发招泰混合C	5.00	13.93	18.75	-	31.02
3512	银华心怡灵活配置混合A	16.91	42.28	18.74	-	238.40
3513	中欧价值智选混合A	19.59	50.17	18.72	-	508.27
3514	中欧价值智选混合E	19.59	50.17	18.72	-	271.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	中加转型动力混合C	125.20	124.88	118.79	-	440.16
1756	中欧新趋势混合(LOF)C	79.53	73.45	62.61	-	157.13
1757	银华心怡灵活配置混合A	16.91	42.28	18.74	-	238.40
1758	华泰柏瑞医疗健康A	8.72	8.72	-9.28	-	109.79
1759	南方瑞祥一年混合A	16.67	22.61	39.27	-	133.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	博时汇智回报混合	70.49	63.00	47.91	-	238.47
667	中欧数据挖掘混合A	54.45	76.16	63.04	-	238.42
668	银华心怡灵活配置混合A	16.91	42.28	18.74	-	238.40
669	博时外延增长混合	49.33	40.21	41.27	-	238.23
670	长安裕隆混合A	40.43	69.54	29.06	-	238.16

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	83.97	33729.95	10.64%
腾讯控股	00700	69.75	29807.51	9.40%
阿里巴巴-W	09988	254.38	26727.97	8.43%
海光信息	688041	121.56	25558.32	8.06%
中芯国际	00981	568.55	25451.46	8.03%
金山云	03896	3019.20	18394.04	5.80%
恒瑞医药	600276	322.50	17808.38	5.62%
华虹半导体	01347	242.10	16598.63	5.23%
工业富联	601138	306.72	15784.02	4.98%
贵州茅台	600519	9.26	13419.75	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.60	49.19%
信息技术	6.50	20.49%
电信服务	2.98	9.40%
消费者非必需品	2.67	8.43%
医疗保健	2.26	7.13%
采矿业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	3.0728	3.0790	3.1502	3.1113	3.0517
累计净值(元)	3.2458	3.2520	3.3232	3.2843	3.2247

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