银华心怡灵活配置混合A(005794)_最新动态

银华心怡灵活配置混合A005794YINHUA XINYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：2.9921 -0.0121(-0.40%)

累计净值：3.1651

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

银华心怡灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张萍

2020-06-22 每10份派现金 1.7 元

基金规模：24.41亿元

银华心怡灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.00	-8.30	-9.42	7.66	-0.94
混合型名次	7471	7706	4924	2409	5338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.70	53.58	24.63	-9.90	227.88
混合型名次	5943	2969	3381	3364	704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7471 位，低于同类基金平均水平
7469	同泰竞争优势混合A	-1.00	0.69	-8.35	-4.37	-11.10
7470	同泰竞争优势混合C	-1.00	0.65	-8.44	-4.57	-11.35
7471	银华心怡灵活配置混合A	-1.00	-8.30	-9.42	7.66	-0.94
7472	长盛城镇化主题混合	-1.01	4.30	-28.20	27.00	32.89
7473	长信均衡策略一年持有混合C	-1.01	0.98	0.19	-8.84	-8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7706 位，低于同类基金平均水平
7704	华夏汽车产业混合A	-0.81	-8.25	-8.40	-9.76	-12.32
7705	东方红ESG可持续投资混合A	-0.49	-8.30	-30.35	-8.68	-5.71
7706	银华心怡灵活配置混合A	-1.00	-8.30	-9.42	7.66	-0.94
7707	华夏汽车产业混合C	-0.82	-8.31	-8.54	-10.03	-12.78
7708	东方新能源汽车主题混合	0.09	-8.32	-27.36	-18.19	-21.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.67	-0.86	-9.42	-0.33	1.11
4923	金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.29	-0.33	-9.42	4.14	9.65
4924	银华心怡灵活配置混合A	-1.00	-8.30	-9.42	7.66	-0.94
4925	宝盈祥琪混合A	0.21	-1.52	-9.43	-9.38	-9.57
4926	博时外延增长混合	0.25	-0.62	-9.43	10.15	7.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	东吴安盈量化C	0.40	-0.55	-1.66	7.66	1.07
2408	农银睿选混合	2.03	1.70	1.34	7.66	5.75
2409	银华心怡灵活配置混合A	-1.00	-8.30	-9.42	7.66	-0.94
2410	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.86	-4.87	-2.49	7.65	11.32
2411	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.06	-0.12	-4.59	7.64	12.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	泰康浩泽混合A	0.09	-1.04	0.39	-0.74	-0.94
5337	添富熙和混合C	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.94
5338	银华心怡灵活配置混合A	-1.00	-8.30	-9.42	7.66	-0.94
5339	宝盈优质成长混合C	1.66	-2.17	-20.17	-0.87	-0.95
5340	广发睿升混合A	-1.29	-3.29	-13.75	4.28	-0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5943 位，低于同类基金平均水平
5941	红塔红土盛弘混合型发起式C	-3.68	51.71	32.12	10.66	81.03
5942	南方荣年一年持有混合C	-3.70	-2.53	0.64	-1.89	31.31
5943	银华心怡灵活配置混合A	-3.70	53.58	24.63	-9.90	227.88
5944	贝莱德行业优选混合A	-3.71	27.71	3.05	-	-5.28
5945	大成优质精选混合C	-3.72	38.04	8.97	-	-4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2969 位，高于同类基金平均水平
2967	金鹰红利价值混合A	-9.50	53.65	31.36	77.40	643.16
2968	国寿安保稳惠灵活配置混合	6.19	53.62	6.80	-36.54	78.68
2969	银华心怡灵活配置混合A	-3.70	53.58	24.63	-9.90	227.88
2970	招商安德灵活配置混合A	14.24	53.56	38.78	43.00	108.80
2971	东方新策略灵活配置混合A	13.55	53.55	29.36	8.31	51.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3381 位，高于同类基金平均水平
3379	万家汽车新趋势混合C	-22.57	53.48	24.64	3.32	207.56
3380	易方达安心回馈混合C	12.33	28.56	24.63	-	16.31
3381	银华心怡灵活配置混合A	-3.70	53.58	24.63	-9.90	227.88
3382	安信民稳增长混合A	5.44	30.13	24.61	45.06	76.02
3383	广发睿恒进取一年持有期混合C	26.92	76.90	24.61	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3364 位，高于同类基金平均水平
3362	华夏策略混合	19.45	52.35	29.54	-9.85	719.26
3363	宝盈优势产业混合C	0.82	6.11	9.28	-9.89	11.04
3364	银华心怡灵活配置混合A	-3.70	53.58	24.63	-9.90	227.88
3365	大摩优享六个月持有期混合C	4.57	41.30	17.09	-9.91	-9.82
3366	建信战略精选灵活配置混合C	-11.11	9.83	-5.24	-9.93	90.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	前海开源高端装备制造混合	70.38	261.74	151.80	55.13	228.10
703	广发新兴产业精选混合A	10.93	80.50	39.71	2.17	228.06
704	银华心怡灵活配置混合A	-3.70	53.58	24.63	-9.90	227.88
705	华泰柏瑞创新动力混合	2.63	40.50	30.53	-7.56	227.50
706	华商万众创新混合A	19.32	119.66	76.73	6.44	227.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	204.70	38260.88	11.20%
中芯国际	00981	459.15	35652.25	10.43%
海光信息	688041	95.14	35230.49	10.31%
工业富联	601138	418.31	30180.76	8.83%
宁德时代	300750	69.41	27278.04	7.98%
华勤技术	603296	222.26	16507.55	4.83%
紫金矿业	601899	405.70	10199.30	2.98%
宏桥控股	002379	658.97	9732.99	2.85%
三一重工	600031	560.97	9693.60	2.84%
徐工机械	000425	996.93	8065.13	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.76	51.96%
信息技术	7.39	21.63%
采矿业	1.85	5.41%
消费者非必需品	1.41	4.13%
基础材料	1.12	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	3.0042	3.0224	2.9735	3.0172	3.0054
累计净值(元)	3.1772	3.1954	3.1465	3.1902	3.1784

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