银华心怡灵活配置混合A(005794)_最新动态

银华心怡灵活配置混合A005794YINHUA XINYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：3.1981 -0.0376(-1.16%)

累计净值：3.3711

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

银华心怡灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张萍

2020-06-22 每10份派现金 1.7 元

基金规模：24.41亿元

银华心怡灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.16	0.46	3.56	5.54	5.88
混合型名次	5285	1857	570	1267	1922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.55	55.07	20.03	-4.38	250.45
混合型名次	3504	2121	2864	2468	541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	诺安景鑫	-1.16	-21.05	-11.02	-4.00	7.85
5284	易方达大健康主题混合	-1.16	-1.82	11.80	16.78	22.41
5285	银华心怡灵活配置混合A	-1.16	0.46	3.56	5.54	5.88
5286	中加优势企业混合C	-1.16	-39.26	-32.45	-39.72	-30.91
5287	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	-1.16	-13.94	-11.70	-8.73	-6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.00	0.46	-0.33	0.61	1.90
1856	易方达瑞智混合I	0.00	0.46	0.93	2.92	3.70
1857	银华心怡灵活配置混合A	-1.16	0.46	3.56	5.54	5.88
1858	安信新价值混合A	-0.30	0.45	-0.05	0.98	2.85
1859	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	银河收益混合	-0.27	-2.39	3.58	7.15	9.19
569	汇添富达欣混合A	-3.30	-10.27	3.57	8.32	5.63
570	银华心怡灵活配置混合A	-1.16	0.46	3.56	5.54	5.88
571	永赢鑫享混合C	0.07	3.10	3.56	4.02	4.28
572	南方优享分红灵活配置混合C	-0.82	3.50	3.55	1.75	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	-0.80	-15.27	-1.49	5.55	10.12
1266	永赢科技驱动A	-4.67	-30.04	-8.76	5.55	20.97
1267	银华心怡灵活配置混合A	-1.16	0.46	3.56	5.54	5.88
1268	泰康恒泰回报混合C	-0.02	1.45	1.25	5.53	5.98
1269	博时鑫润混合C	-0.22	1.47	1.00	5.52	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	东方阿尔法优势产业混合A	-1.83	-32.46	-21.42	3.65	5.88
1921	鹏华远见回报三年持有期混合	-0.49	-2.14	-1.48	0.93	5.88
1922	银华心怡灵活配置混合A	-1.16	0.46	3.56	5.54	5.88
1923	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.32	3.13	4.44	5.31	5.87
1924	华泰保兴吉年利	0.02	3.49	8.67	10.95	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3504 位，高于同类基金平均水平
3502	国泰浓益灵活配置混合A	10.55	21.16	19.84	20.60	109.89
3503	鹏扬产业智选一年持有混合A	10.55	41.57	-0.34	-	-17.86
3504	银华心怡灵活配置混合A	10.55	55.07	20.03	-4.38	250.45
3505	前海开源新兴产业混合A	10.54	30.20	-0.58	-36.03	10.42
3506	鹏华弘利混合A	10.53	22.11	22.16	32.89	104.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	东方红先进制造混合C	54.00	55.08	47.75	-	50.69
2120	兴全轻资产混合(LOF)	53.33	55.08	23.76	-4.21	735.37
2121	银华心怡灵活配置混合A	10.55	55.07	20.03	-4.38	250.45
2122	民生加银积极成长混合发起	19.60	55.03	34.03	-11.81	226.64
2123	平安价值领航混合C	8.77	55.03	21.46	-	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，高于同类基金平均水平
2862	广发瑞泽精选混合A	0.11	51.81	20.09	-	-5.06
2863	嘉实海外中国股票混合(QDII)	2.76	35.44	20.06	-11.48	-14.26
2864	银华心怡灵活配置混合A	10.55	55.07	20.03	-4.38	250.45
2865	招商安泰偏股混合	27.41	48.68	20.03	-12.02	892.93
2866	富国周期优势混合C	21.26	36.40	20.01	-4.45	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	南方荣尊C	-3.19	-5.45	0.64	-4.37	20.99
2467	宝盈祥利稳健配置混合C	5.25	1.91	-1.40	-4.38	12.95
2468	银华心怡灵活配置混合A	10.55	55.07	20.03	-4.38	250.45
2469	广发鑫益混合	9.93	61.58	30.37	-4.40	171.30
2470	富国兴远优选12个月持有期混合A	-7.64	15.17	5.59	-4.43	-6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	大成2020生命周期混合A	9.02	14.53	17.01	20.15	251.08
540	交银数据产业灵活配置混合A	102.05	137.48	80.58	47.84	250.52
541	银华心怡灵活配置混合A	10.55	55.07	20.03	-4.38	250.45
542	嘉实领先成长混合	24.55	62.44	21.00	-15.82	250.25
543	东方策略成长混合	3.19	8.31	-3.58	-34.72	249.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	204.70	38260.88	11.20%
中芯国际	00981	459.15	35652.25	10.43%
海光信息	688041	95.14	35230.49	10.31%
工业富联	601138	418.31	30180.76	8.83%
宁德时代	300750	69.41	27278.04	7.98%
华勤技术	603296	222.26	16507.55	4.83%
紫金矿业	601899	405.70	10199.30	2.98%
宏桥控股	002379	658.97	9732.99	2.85%
三一重工	600031	560.97	9693.60	2.84%
徐工机械	000425	996.93	8065.13	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.76	51.96%
信息技术	7.39	21.63%
采矿业	1.85	5.41%
消费者非必需品	1.41	4.13%
基础材料	1.12	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	3.2357	3.2136	3.2609	3.1844	3.2631
累计净值(元)	3.4087	3.3866	3.4339	3.3574	3.4361

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