银华心怡灵活配置混合A(005794)_最新动态

银华心怡灵活配置混合A005794YINHUA XINYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：3.1827 0.0698(2.24%)

累计净值：3.3557

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

银华心怡灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张萍

2020-06-22 每10份派现金 1.7 元

基金规模：25.55亿元

银华心怡灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	3.69	5.70	4.29	5.37
混合型名次	3071	2632	2792	4858	3894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.97	44.18	20.92	21.99	248.77
混合型名次	4493	2870	3626	1382	692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，高于同类基金平均水平
3069	平安鑫享混合E	0.63	1.18	0.88	2.25	2.21
3070	西部利得新盈混合C	0.63	9.65	16.27	40.38	23.13
3071	银华心怡灵活配置混合A	0.63	3.69	5.70	4.29	5.37
3072	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.62	0.46	-0.01	2.59	2.00
3073	东方量化多策略混合A	0.62	3.85	7.31	28.68	18.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	财通资管价值发现混合A	-0.14	3.69	2.00	16.64	7.67
2631	嘉合锦程混合C	-1.25	3.69	18.90	39.30	24.27
2632	银华心怡灵活配置混合A	0.63	3.69	5.70	4.29	5.37
2633	东方红内需增长混合A	1.34	3.68	13.05	31.74	15.77
2634	华泰柏瑞量化智慧混合C	1.27	3.68	7.82	28.09	16.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2792 位，高于同类基金平均水平
2790	广发诚享混合C	-0.18	-0.77	5.70	15.20	10.84
2791	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.20	0.38	5.70	4.26	4.79
2792	银华心怡灵活配置混合A	0.63	3.69	5.70	4.29	5.37
2793	中信证券红利价值C	0.06	3.22	5.70	2.81	0.74
2794	国寿安保低碳经济混合C	-2.68	-3.63	5.69	9.21	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	长安鑫富领先混合A	0.31	-0.56	0.62	4.29	3.18
4857	工银圆丰三年持有期混合	-0.86	3.32	1.79	4.29	2.03
4858	银华心怡灵活配置混合A	0.63	3.69	5.70	4.29	5.37
4859	东兴连众一年持有期混合C	-0.13	0.38	0.71	4.28	3.04
4860	信澳周期动力混合A	-0.72	-1.02	-11.73	4.28	-4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3894 位，高于同类基金平均水平
3892	兴业睿进混合A	-0.68	-0.37	2.40	13.51	5.37
3893	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	-0.21	1.18	4.30	9.86	5.37
3894	银华心怡灵活配置混合A	0.63	3.69	5.70	4.29	5.37
3895	中欧均衡成长混合C	0.11	0.26	2.34	10.89	5.36
3896	金鹰灵活C	1.09	2.63	3.56	6.85	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	中银证券盈瑞混合C	15.99	20.71	7.15	-	-0.28
4492	国泰君安远见价值混合发起C	15.98	22.79	39.35	-	36.76
4493	银华心怡灵活配置混合A	15.97	44.18	20.92	21.99	248.77
4494	华安升级主题混合A	15.96	11.47	-3.35	-33.53	172.04
4495	华宝海外中国混合	15.96	25.04	17.38	-29.48	53.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2870 位，高于同类基金平均水平
2868	诺德优势产业	48.29	44.18	33.77	-	0.78
2869	前海开源中国成长混合	43.08	44.18	16.45	-15.50	92.45
2870	银华心怡灵活配置混合A	15.97	44.18	20.92	21.99	248.77
2871	鹏华领航一年持有期混合C	33.40	44.16	42.88	-	46.47
2872	汇添富盈泰混合	47.55	44.13	7.79	-29.39	74.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3626 位，高于同类基金平均水平
3624	广发聚鸿六个月持有期混合A	48.76	50.75	20.92	-1.45	-3.19
3625	农银平衡双利混合	31.99	25.60	20.92	1.55	374.91
3626	银华心怡灵活配置混合A	15.97	44.18	20.92	21.99	248.77
3627	安信价值发现两年定开混合(LOF)	10.66	11.08	20.91	21.50	72.06
3628	诺德天富	27.07	31.32	20.91	2.35	39.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	工银成长收益混合A	16.48	18.72	19.51	22.03	144.20
1381	红土创新稳进混合A	1.45	5.33	8.75	22.03	37.27
1382	银华心怡灵活配置混合A	15.97	44.18	20.92	21.99	248.77
1383	信澳领先增长混合A	44.46	126.08	66.51	21.97	208.37
1384	安信企业价值优选混合	10.47	11.64	20.58	21.93	151.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	西部利得量化成长混合A	45.81	73.05	49.55	54.73	249.16
691	圆信永丰高端制造	104.87	100.31	90.66	51.82	249.00
692	银华心怡灵活配置混合A	15.97	44.18	20.92	21.99	248.77
693	广发聚优灵活配置混合A	49.62	41.15	33.53	-12.61	248.62
694	新机遇A	110.82	86.46	63.85	46.28	248.37

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	83.97	33729.95	10.64%
腾讯控股	00700	69.75	29807.51	9.40%
阿里巴巴-W	09988	254.38	26727.97	8.43%
海光信息	688041	121.56	25558.32	8.06%
中芯国际	00981	568.55	25451.46	8.03%
金山云	03896	3019.20	18394.04	5.80%
恒瑞医药	600276	322.50	17808.38	5.62%
华虹半导体	01347	242.10	16598.63	5.23%
工业富联	601138	306.72	15784.02	4.98%
贵州茅台	600519	9.26	13419.75	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.60	49.19%
信息技术	6.50	20.49%
电信服务	2.98	9.40%
消费者非必需品	2.67	8.43%
医疗保健	2.26	7.13%
采矿业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	3.1129	3.2015	3.1473	3.1313	3.1628
累计净值(元)	3.2859	3.3745	3.3203	3.3043	3.3358

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