银华心怡灵活配置混合A(005794)_最新动态

银华心怡灵活配置混合A005794YINHUA XINYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

【财经分析】近千亿存量蓄势机构间REITs扩容周期已至[2026-07-07]

最新动态

最新净值：3.1977 0.0142(0.45%)

累计净值：3.3707

更新时间：2026-07-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

银华心怡灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张萍

2020-06-22 每10份派现金 1.7 元

基金规模：25.55亿元

银华心怡灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	3.34	18.03	3.31	5.87
混合型名次	1823	2509	2237	3721	3656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.21	54.37	22.74	3.91	250.41
混合型名次	4177	2866	3477	2460	737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	泰信均衡价值混合A	0.45	-0.40	-6.19	-11.15	-8.55
1822	银河医药混合C	0.45	1.43	-9.97	-8.68	-1.66
1823	银华心怡灵活配置混合A	0.45	3.34	18.03	3.31	5.87
1824	招商境远灵活配置混合	0.45	2.77	0.02	-8.16	-4.18
1825	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.45	-0.60	-1.42	-1.55	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	达诚策略先锋混合C	-0.45	3.34	42.09	33.36	35.57
2508	富国国家安全主题混合C	-4.31	3.34	7.98	-0.42	2.44
2509	银华心怡灵活配置混合A	0.45	3.34	18.03	3.31	5.87
2510	富国消费升级混合C	-1.12	3.33	11.83	4.20	7.10
2511	嘉合锦元回报混合C	-2.31	3.33	4.89	-0.46	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	汇添富创新活力混合D	-1.50	2.12	18.03	21.22	24.29
2236	交银成长30混合	-1.44	3.31	18.03	19.60	20.88
2237	银华心怡灵活配置混合A	0.45	3.34	18.03	3.31	5.87
2238	广发均衡价值混合A	-1.47	7.14	18.02	13.92	19.97
2239	国投瑞银产业趋势混合A	-4.28	1.20	18.02	9.57	12.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3721 位，高于同类基金平均水平
3719	长信利盈混合C	0.13	3.39	3.49	3.31	0.31
3720	南方宁悦一年持有期混合C	0.09	0.57	2.37	3.31	3.86
3721	银华心怡灵活配置混合A	0.45	3.34	18.03	3.31	5.87
3722	圆信汇利	0.43	1.62	8.40	3.31	7.36
3723	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.28	0.77	3.20	3.30	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3656 位，高于同类基金平均水平
3654	华泰柏瑞新兴产业混合A	-2.42	-1.79	11.87	-1.90	5.87
3655	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.32	3.13	4.44	5.31	5.87
3656	银华心怡灵活配置混合A	0.45	3.34	18.03	3.31	5.87
3657	招商瑞享1年持有期混合C	-0.32	0.12	2.31	5.58	5.87
3658	华泰保兴吉年利	0.02	3.49	8.67	10.95	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	万家先进制造混合发起式C	15.22	54.98	27.03	-	31.92
4176	富国改革动力混合	15.21	0.98	-6.62	-32.21	-37.90
4177	银华心怡灵活配置混合A	15.21	54.37	22.74	3.91	250.41
4178	中信建投趋势领航两年持有期混合A	15.20	52.49	34.21	-	44.07
4179	工银健康生活混合A	15.16	60.48	22.34	-24.71	-10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，高于同类基金平均水平
2864	中欧新动力混合(LOF)A	30.27	54.39	24.98	8.76	527.14
2865	中欧新动力混合(LOF)E	30.27	54.38	24.97	8.75	203.89
2866	银华心怡灵活配置混合A	15.21	54.37	22.74	3.91	250.41
2867	万家智造优势混合A	25.69	54.36	10.67	9.43	271.97
2868	宏利睿智稳健混合C	37.70	54.34	33.25	-	46.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3477 位，高于同类基金平均水平
3475	中银中小盘成长混合	62.10	72.85	22.75	12.29	251.93
3476	诺德量化优选	18.88	40.98	22.74	-31.42	-21.80
3477	银华心怡灵活配置混合A	15.21	54.37	22.74	3.91	250.41
3478	广发均衡增长混合A	14.56	13.98	22.73	13.61	17.65
3479	大成中国优势混合(QDII)C	-14.76	20.54	22.71	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	3.95	195.55
2459	信诚深度价值混合(LOF)	5.79	9.93	30.61	3.91	172.46
2460	银华心怡灵活配置混合A	15.21	54.37	22.74	3.91	250.41
2461	华安新活力灵活配置混合A	3.72	14.18	9.38	3.86	90.70
2462	大成优选升级一年持有混合C	11.85	19.89	9.24	3.84	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	安信优势增长混合C	17.43	43.70	29.17	17.69	250.69
736	诺安和鑫灵活配置混合	110.54	196.80	135.87	102.58	250.64
737	银华心怡灵活配置混合A	15.21	54.37	22.74	3.91	250.41
738	银华集成电路混合C	246.65	399.32	248.07	-	250.12
739	新华钻石品质企业混合	29.30	72.41	39.35	-7.90	249.88

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	83.97	33729.95	10.64%
腾讯控股	00700	69.75	29807.51	9.40%
阿里巴巴-W	09988	254.38	26727.97	8.43%
海光信息	688041	121.56	25558.32	8.06%
中芯国际	00981	568.55	25451.46	8.03%
金山云	03896	3019.20	18394.04	5.80%
恒瑞医药	600276	322.50	17808.38	5.62%
华虹半导体	01347	242.10	16598.63	5.23%
工业富联	601138	306.72	15784.02	4.98%
贵州茅台	600519	9.26	13419.75	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.60	49.19%
信息技术	6.50	20.49%
电信服务	2.98	9.40%
消费者非必需品	2.67	8.43%
医疗保健	2.26	7.13%
采矿业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： K形分化下的基金圈生存样本

　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

查看全文[07-07]
标题：供需两端齐发力 QDII市场有望持续扩容

　　QDII（合格境内机构投资者）基金市场热度持续。易方达基金近日发布公告称，自7月6日起，易方达全球成长精选混合（QDII）暂停申购。今年以来，已有多只QDII基金暂停申购，或实施大额申购限制。　　在需求端升温的同时，供给端也在持续发力。

查看全文[07-07]
标题： ETF竞争格局生变：最大规模产品易主，相关公司排名易位

　　ETF市场格局悄然生变——全市场规模最大ETF的宝座易主，行业前四名的席位争夺日趋激烈。　　在业内人士看来，当前围绕指数投资的争夺战变数丛生。随着后续主动ETF产品上市、AI投资工具赋能、投资者配置理念迭代，行业竞争将从单纯的产品、规模

查看全文[07-07]
07-07 供需两端齐发力QDII市场有望持续扩容
07-07 五年仍净值腰斩，这些基金怎么了
07-07 公募FOF基金经理展望下半年：寻找攻守兼备的资产配置锚点
07-07 多家基金公司密集布局自由现金流产品

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	3.1835	3.1644	3.2832	3.3214	3.2653
累计净值(元)	3.3565	3.3374	3.4562	3.4944	3.4383

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。