银华心怡灵活配置混合A(005794)_最新动态

银华心怡灵活配置混合A005794YINHUA XINYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

美国杠杆ETF巨头押注中国AI龙头[2026-06-13]

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最新净值：2.9967 0.0193(0.65%)

累计净值：3.1697

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

银华心怡灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张萍

2020-06-22 每10份派现金 1.7 元

基金规模：25.55亿元

银华心怡灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.15	-8.06	3.99	-2.49	-0.79
混合型名次	7259	6483	2556	6215	5592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.37	37.14	17.40	10.32	228.38
混合型名次	4617	3255	3824	2134	753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7259 位，低于同类基金平均水平
7257	东方阿尔法优选混合A	-3.15	-8.51	-1.96	-3.34	-12.01
7258	兴业致远混合A	-3.15	-10.96	-6.35	6.28	3.85
7259	银华心怡灵活配置混合A	-3.15	-8.06	3.99	-2.49	-0.79
7260	中银量化精选混合C	-3.15	-12.93	-8.39	-8.78	-9.45
7261	大成国家安全主题灵活配置混合	-3.16	-14.02	-9.67	-11.31	-14.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6483 位，低于同类基金平均水平
6481	宏利消费服务混合C	0.95	-8.05	-12.56	-14.09	-12.89
6482	融通新消费灵活配置混合	-2.11	-8.06	-13.50	-20.12	-19.98
6483	银华心怡灵活配置混合A	-3.15	-8.06	3.99	-2.49	-0.79
6484	东方红睿阳三年定开混合	-1.69	-8.07	-3.96	12.44	13.40
6485	富国稳健增长混合A	-1.17	-8.07	-4.10	4.39	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	长城久鑫A	-6.24	-4.43	3.99	10.60	-0.66
2555	建信睿盈灵活配置混合A	-0.82	-5.44	3.99	17.05	13.67
2556	银华心怡灵活配置混合A	-3.15	-8.06	3.99	-2.49	-0.79
2557	鑫元清洁能源混合发起式C	-2.30	-6.71	3.99	15.81	10.76
2558	华安新恒利灵活配置混合A	-0.27	1.89	3.97	4.10	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6215 位，低于同类基金平均水平
6213	摩根双息平衡混合C	0.77	-3.32	-9.04	-2.48	-5.16
6214	广发逆向策略混合C	-0.66	-8.00	-12.52	-2.49	-5.15
6215	银华心怡灵活配置混合A	-3.15	-8.06	3.99	-2.49	-0.79
6216	招商丰利灵活配置混合基金A	-2.49	-12.91	-15.18	-2.49	-5.67
6217	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	-1.71	-3.92	0.13	-2.50	-2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华心怡灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5592 位，低于同类基金平均水平
5590	信达价值精选A	0.18	0.01	-0.05	-0.64	-0.79
5591	信达价值精选B	0.18	0.01	-0.05	-0.64	-0.79
5592	银华心怡灵活配置混合A	-3.15	-8.06	3.99	-2.49	-0.79
5593	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	-2.36	-6.97	-4.75	0.43	-0.80
5594	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.16	-0.55	-1.31	-0.51	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	浦银安盛价值精选混合C	10.40	11.64	-7.14	-32.96	-12.82
4616	万家欣优混合C	10.40	2.40	0.00	-	-5.32
4617	银华心怡灵活配置混合A	10.37	37.14	17.40	10.32	228.38
4618	安信新价值混合A	10.35	19.53	27.35	34.91	111.71
4619	广发核心精选混合	10.35	11.39	10.64	-7.15	445.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3255 位，高于同类基金平均水平
3253	南方兴盛先锋灵活配置混合C	29.42	37.20	42.04	-	43.62
3254	富国均衡成长三年持有期混合A	18.81	37.17	23.70	-	-1.66
3255	银华心怡灵活配置混合A	10.37	37.14	17.40	10.32	228.38
3256	长盛同鑫行业配置混合A	27.54	37.12	35.67	23.36	82.22
3257	万家港股通精选混合A	5.84	37.09	28.25	-	-1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3824 位，高于同类基金平均水平
3822	富国金安均衡精选混合C	30.45	20.11	17.41	-	-5.80
3823	中信证券卓越成长C	19.04	25.77	17.41	-6.09	37.46
3824	银华心怡灵活配置混合A	10.37	37.14	17.40	10.32	228.38
3825	广发睿智两年持有期混合发起式C	20.26	10.78	17.39	-	6.73
3826	鹏华弘惠混合C	22.49	21.22	17.39	21.42	58.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	华安兴安优选一年混合C	8.27	14.62	15.50	10.35	10.29
2133	安信价值成长混合C	9.76	29.14	26.78	10.34	87.00
2134	银华心怡灵活配置混合A	10.37	37.14	17.40	10.32	228.38
2135	博时精选混合A	100.57	94.63	67.57	10.31	743.09
2136	鹏扬景沣六个月持有期混合A	1.77	8.45	8.32	10.30	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
银华心怡灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	兴全精选混合	85.11	86.64	69.63	16.08	228.50
752	万家新利	46.78	3.90	54.98	114.37	228.39
753	银华心怡灵活配置混合A	10.37	37.14	17.40	10.32	228.38
754	光大保德信中国制造混合A	68.05	69.10	43.04	22.15	228.28
755	新机遇A	99.96	83.70	56.38	39.37	227.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	83.97	33729.95	10.64%
腾讯控股	00700	69.75	29807.51	9.40%
阿里巴巴-W	09988	254.38	26727.97	8.43%
海光信息	688041	121.56	25558.32	8.06%
中芯国际	00981	568.55	25451.46	8.03%
金山云	03896	3019.20	18394.04	5.80%
恒瑞医药	600276	322.50	17808.38	5.62%
华虹半导体	01347	242.10	16598.63	5.23%
工业富联	601138	306.72	15784.02	4.98%
贵州茅台	600519	9.26	13419.75	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.60	49.19%
信息技术	6.50	20.49%
电信服务	2.98	9.40%
消费者非必需品	2.67	8.43%
医疗保健	2.26	7.13%
采矿业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.9774	2.9931	3.0487	2.9779	3.0943
累计净值(元)	3.1504	3.1661	3.2217	3.1509	3.2673

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