资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3903.39 89.79%
债券 50.32 1.16%
银行存款和结算备付金 387.09 8.90%
其他资产 6.33 0.15%
资产总值:4347.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 03988 36.40 157.76 3.46%
建设银行 00939 17.40 121.96 2.67%
海螺创业 00586 11.65 110.09 2.41%
招商银行 03968 2.30 89.74 1.97%
TMH 00005 0.64 82.21 1.80%
上峰材料 000672 3.46 81.93 1.80%
汇丰控股 00005 0.64 82.21 1.80%
广汇能源 600256 16.47 81.36 1.78%
上海医药 601607 4.97 76.54 1.68%
山东药玻 600529 4.01 73.98 1.62%
白云山 600332 3.52 70.54 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 29.19%
采矿业 0.06 12.20%
金融 0.05 11.31%
批发和零售业 0.03 5.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.65%
建筑业 0.02 5.33%
金融业 0.02 5.00%
地产建筑业 0.01 2.59%
公用事业 0.01 2.41%
电信服务 0.01 1.30%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 03988 36.40 159.73 3.11%
建设银行 00939 17.40 128.90 2.51%
中国银行 601988 20.33 119.34 2.32%
永兴材料 002756 1.48 110.73 2.15%
山东出版 601019 12.16 108.22 2.11%
森马服饰 002563 19.87 107.89 2.10%
四川路桥 600039 10.67 107.45 2.09%
厦门象屿 600057 13.11 105.93 2.06%
周大生 002867 8.82 105.31 2.05%
中联重科 000157 12.06 103.72 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 24.02%
金融业 0.05 10.29%
金融 0.05 10.23%
采矿业 0.04 6.91%
文化、体育和娱乐业 0.03 6.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.62%
批发和零售业 0.01 2.60%
建筑业 0.01 2.09%
租赁和商务服务业 0.01 2.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.50 50.32 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.32 1.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%