资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4416.36 86.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 685.03 13.40%
其他资产 10.84 0.21%
资产总值:5112.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深圳国际 00152 22.50 175.79 3.46%
梅花生物 600873 15.42 156.20 3.07%
中国银行 601988 19.28 110.47 2.17%
厦门象屿 600057 12.81 109.14 2.15%
建设银行 601939 10.47 97.16 1.91%
中远海控 601919 6.30 95.63 1.88%
浙版传媒 601921 11.92 93.21 1.83%
长江传媒 600757 9.57 84.98 1.67%
宝钢股份 600019 11.15 83.07 1.63%
江苏金租 600901 13.35 81.70 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 24.29%
金融业 0.07 13.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 7.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 7.88%
文化、体育和娱乐业 0.03 6.54%
金融 0.02 4.90%
工业 0.02 3.89%
采矿业 0.02 3.87%
基础材料 0.01 2.93%
租赁和商务服务业 0.01 2.15%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏金租 600901 63.80 361.75 4.48%
深圳国际 00152 30.80 219.62 2.72%
中原传媒 000719 15.67 184.91 2.29%
长虹美菱 000521 23.32 166.27 2.06%
梅花生物 600873 15.60 165.52 2.05%
长江传媒 600757 15.12 128.67 1.59%
龙佰集团 002601 6.21 120.85 1.50%
渝农商行 601077 18.00 118.62 1.47%
中国外运 601598 18.44 117.83 1.46%
长虹华意 000404 15.69 111.56 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 34.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 6.65%
金融业 0.05 6.60%
采矿业 0.05 6.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 5.09%
文化、体育和娱乐业 0.04 4.64%
工业 0.03 3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.83%
建筑业 0.02 2.71%
基础材料 0.02 2.11%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.90 91.34 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.34 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%