资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3779.57 81.17%
债券 50.43 1.08%
银行存款和结算备付金 820.46 17.62%
其他资产 6.03 0.13%
资产总值:4656.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 03988 36.40 190.13 3.90%
陕西煤业 601225 5.87 152.80 3.13%
建设银行 00939 17.40 146.68 3.01%
雅戈尔 600177 10.97 91.93 1.88%
四川路桥 600039 10.49 91.58 1.88%
江苏金租 600901 13.16 91.33 1.87%
济川药业 600566 3.40 87.13 1.79%
威孚高科 000581 4.67 85.04 1.74%
君正集团 601216 18.29 83.04 1.70%
中谷物流 603565 6.96 80.67 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 29.15%
金融 0.04 8.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 8.41%
采矿业 0.03 7.00%
金融业 0.03 6.98%
批发和零售业 0.02 4.64%
建筑业 0.02 4.17%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.43%
电信服务 0.01 1.26%
能源 0.01 1.18%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 03988 36.40 157.76 3.46%
建设银行 00939 17.40 121.96 2.67%
海螺创业 00586 11.65 110.09 2.41%
招商银行 03968 2.30 89.74 1.97%
TMH 00005 0.64 82.21 1.80%
上峰材料 000672 3.46 81.93 1.80%
广汇能源 600256 16.47 81.36 1.78%
上海医药 601607 4.97 76.54 1.68%
山东药玻 600529 4.01 73.98 1.62%
白云山 600332 3.52 70.54 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 29.19%
采矿业 0.06 12.20%
金融 0.05 11.31%
批发和零售业 0.03 5.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.65%
建筑业 0.02 5.33%
金融业 0.02 5.00%
地产建筑业 0.01 2.59%
公用事业 0.01 2.41%
电信服务 0.01 1.30%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.50 50.43 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.43 1.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%