我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8145.28 68.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 933.43 7.90%
其他资产 2740.10 23.18%
资产总值:11818.81万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 54.78 1104.91 9.38%
云铝股份 000807 60.64 896.87 7.61%
招金矿业 01818 67.05 833.21 7.07%
华鲁恒升 600426 31.28 819.22 6.95%
山金国际 000975 42.98 799.86 6.79%
山东黄金 01787 43.80 691.22 5.87%
和黄医药 00013 19.40 563.33 4.78%
紫金矿业 02899 34.20 544.66 4.62%
万华化学 600309 5.75 525.09 4.46%
汉仪股份 301270 9.26 314.56 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 21.34%
基础材料 0.23 19.37%
采矿业 0.19 16.16%
医疗保健 0.09 7.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.28%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 84.80 1385.63 8.93%
华鲁恒升 600426 35.00 932.40 6.01%
中国核电 601985 84.75 903.43 5.82%
紫金矿业 02899 55.40 833.27 5.37%
云铝股份 000807 60.64 819.25 5.28%
招金矿业 01818 67.05 801.66 5.17%
山金国际 000975 42.98 700.14 4.51%
山东黄金 01787 43.80 621.22 4.00%
涪陵电力 600452 40.00 506.80 3.27%
洛阳钼业 03993 71.70 467.24 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 26.73%
基础材料 0.27 17.66%
采矿业 0.21 13.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 9.21%
医疗保健 0.04 2.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.12%
金融业 0.02 1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.54%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债15 0.20 19.92 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19.92 0.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%