资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4220.99 81.85%
债券 50.13 0.97%
银行存款和结算备付金 767.85 14.89%
其他资产 118.00 2.29%
资产总值:5156.96万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 03988 36.40 159.73 3.11%
建设银行 00939 17.40 128.90 2.51%
中国银行 601988 20.33 119.34 2.32%
永兴材料 002756 1.48 110.73 2.15%
山东出版 601019 12.16 108.22 2.11%
森马服饰 002563 19.87 107.89 2.10%
四川路桥 600039 10.67 107.45 2.09%
厦门象屿 600057 13.11 105.93 2.06%
周大生 002867 8.82 105.31 2.05%
中联重科 000157 12.06 103.72 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 24.02%
金融业 0.05 10.29%
金融 0.05 10.23%
采矿业 0.04 6.91%
文化、体育和娱乐业 0.03 6.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.62%
批发和零售业 0.01 2.60%
建筑业 0.01 2.09%
租赁和商务服务业 0.01 2.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深圳国际 00152 22.50 175.79 3.46%
梅花生物 600873 15.42 156.20 3.07%
中国银行 601988 19.28 110.47 2.17%
厦门象屿 600057 12.81 109.14 2.15%
建设银行 601939 10.47 97.16 1.91%
中远海控 601919 6.30 95.63 1.88%
浙版传媒 601921 11.92 93.21 1.83%
长江传媒 600757 9.57 84.98 1.67%
宝钢股份 600019 11.15 83.07 1.63%
江苏金租 600901 13.35 81.70 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 24.29%
金融业 0.07 13.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 7.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 7.88%
文化、体育和娱乐业 0.03 6.54%
金融 0.02 4.90%
工业 0.02 3.89%
采矿业 0.02 3.87%
基础材料 0.01 2.93%
租赁和商务服务业 0.01 2.15%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.50 50.13 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.13 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%