银华裕利混合发起式(005848)_最新动态

银华裕利混合发起式005848YINHUA YU LI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

算力订单加码、云厂商涨价，云计算景气度加速验证，科创创业人工智能ETF永赢、港股通互联网ETF永赢双线布局云计算与AI产业链[2026-07-08]

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累计净值：1.8746

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

银华裕利混合发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万鑫

基金规模：0.51亿元

银华裕利混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-5.43	-7.01	-7.01	-5.82
混合型名次	1280	7157	6873	6307	6525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.35	-1.63	-2.48	-23.92	87.44
混合型名次	6939	7216	6699	3770	2121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	易方达悦信一年持有期混合C	0.07	-0.84	0.43	0.00	0.43
1279	银河鑫利混合C	0.07	5.22	8.12	9.96	6.65
1280	银华裕利混合发起式	0.07	-5.43	-7.01	-7.01	-5.82
1281	永赢优质精选混合发起A	0.07	2.01	-1.95	1.25	-20.09
1282	招商丰庆混合A	0.07	0.15	-0.52	-1.03	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 7157 位，低于同类基金平均水平
7155	广发价值领先混合A	-0.11	-5.43	-14.17	-33.45	-32.23
7156	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.03	-5.43	-6.43	-10.04	-6.38
7157	银华裕利混合发起式	0.07	-5.43	-7.01	-7.01	-5.82
7158	招商核心竞争力混合A	-0.28	-5.43	-8.42	-14.05	-12.18
7159	安信核心竞争力混合A	-1.18	-5.44	-7.51	-2.38	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6873 位，低于同类基金平均水平
6871	招商臻选平衡混合A	-0.81	1.13	-6.98	-13.30	-15.93
6872	华宝生态中国混合A	-1.25	-8.20	-7.00	1.05	7.20
6873	银华裕利混合发起式	0.07	-5.43	-7.01	-7.01	-5.82
6874	泓德优质治理混合	-1.98	-5.33	-7.01	-6.23	-4.25
6875	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6307 位，低于同类基金平均水平
6305	富国红利混合C	-0.07	-4.96	-4.47	-7.00	-3.79
6306	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-1.92	-4.64	-7.96	-7.01	-3.82
6307	银华裕利混合发起式	0.07	-5.43	-7.01	-7.01	-5.82
6308	南方成份精选混合A	0.94	-2.56	-7.16	-7.02	-5.35
6309	易方达稳健回报混合C	0.07	-2.18	-3.88	-7.04	-5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6525 位，低于同类基金平均水平
6523	摩根安荣回报混合A	0.66	-1.01	-1.20	-7.20	-5.80
6524	方正证券金立方C	0.00	-5.18	-3.49	-9.09	-5.81
6525	银华裕利混合发起式	0.07	-5.43	-7.01	-7.01	-5.82
6526	国富估值优势混合A	-0.38	-4.03	-5.09	-7.23	-5.83
6527	嘉合稳健增长混合C	-2.43	-3.98	-5.25	-9.29	-5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6939 位，低于同类基金平均水平
6937	广发优质生活混合A	-3.34	21.95	2.19	-24.35	40.62
6938	华富星玉衡混合C	-3.34	-2.24	0.65	-	5.79
6939	银华裕利混合发起式	-3.35	-1.63	-2.48	-23.92	87.44
6940	博时品质生活混合C	-3.36	0.16	-13.29	-	-37.93
6941	信诚至诚A	-3.36	-12.86	-17.54	-19.10	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 7216 位，低于同类基金平均水平
7214	泰信先行策略混合	-13.42	-1.61	-24.46	-51.02	115.74
7215	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	-0.53	40.14
7216	银华裕利混合发起式	-3.35	-1.63	-2.48	-23.92	87.44
7217	华夏新趋势混合C	-0.94	-1.64	-4.18	-3.41	34.65
7218	广发消费品精选混合A	-10.51	-1.65	-16.50	-43.26	162.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6699 位，低于同类基金平均水平
6697	信澳价值精选混合C	5.14	13.62	-2.38	-	-21.90
6698	中银宏观策略混合A	0.75	4.36	-2.42	-19.85	-0.86
6699	银华裕利混合发起式	-3.35	-1.63	-2.48	-23.92	87.44
6700	华夏高端装备龙头混合发起式A	19.43	-3.26	-2.50	-	-2.50
6701	兴业安保优选混合	3.26	25.08	-2.50	-41.24	79.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3770 位，高于同类基金平均水平
3768	宏利红利先锋混合A	1.74	5.12	-8.31	-23.86	79.84
3769	中航新起航灵活配置混合A	49.84	140.69	40.64	-23.88	-3.58
3770	银华裕利混合发起式	-3.35	-1.63	-2.48	-23.92	87.44
3771	国投瑞银港股通价值发现混合C	-15.60	2.58	3.04	-23.95	-22.11
3772	汇添富高质量成长30一年持有混合A	37.98	54.73	48.80	-23.98	-25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	华夏见龙精选混合	54.61	97.78	65.08	13.88	87.85
2120	财通资管臻享成长混合C	114.37	146.68	101.99	-	87.55
2121	银华裕利混合发起式	-3.35	-1.63	-2.48	-23.92	87.44
2122	摩根行业轮动混合H	26.73	31.96	13.70	-37.56	87.42
2123	招商丰美混合C	10.55	16.45	12.36	25.98	87.36

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	03988	36.40	159.73	3.11%
建设银行	00939	17.40	128.90	2.51%
中国银行	601988	20.33	119.34	2.32%
永兴材料	002756	1.48	110.73	2.15%
山东出版	601019	12.16	108.22	2.11%
森马服饰	002563	19.87	107.89	2.10%
四川路桥	600039	10.67	107.45	2.09%
厦门象屿	600057	13.11	105.93	2.06%
周大生	002867	8.82	105.31	2.05%
中联重科	000157	12.06	103.72	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	24.02%
金融业	0.05	10.29%
金融	0.05	10.23%
采矿业	0.04	6.91%
文化、体育和娱乐业	0.03	6.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.62%
批发和零售业	0.01	2.60%
建筑业	0.01	2.09%
租赁和商务服务业	0.01	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.8982	1.8733	1.8582	1.8425	1.8210
累计净值(元)	1.8982	1.8733	1.8582	1.8425	1.8210

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