银华裕利混合发起式(005848)_最新动态

银华裕利混合发起式005848YINHUA YU LI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

昌平生命谷医药健康产业投资基金签约[2024-11-24]

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累计净值：1.978

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

银华裕利混合发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：和玮

基金规模：1.18亿元

银华裕利混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	-6.20	8.70	0.90	-0.04
混合型名次	319	7126	4337	3770	5109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.13	5.53	-19.14	33.09	97.76
混合型名次	4750	1092	4579	1141	824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	0.41	-6.82	4.24	-2.77	1.23
318	景顺长城安瑞混合C	0.40	0.04	8.88	2.67	13.33
319	银华裕利混合发起式	0.40	-6.20	8.70	0.90	-0.04
320	永赢医药创新智选混合发起A	0.40	-5.62	7.84	-1.17	-9.98
321	博时鑫瑞混合C	0.39	-9.22	-18.47	-23.97	-23.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 7126 位，低于同类基金平均水平
7124	博时先进制造混合C	-2.19	-6.20	7.23	-4.47	-2.33
7125	易方达智造优势混合A	-2.25	-6.20	10.72	-1.20	12.28
7126	银华裕利混合发起式	0.40	-6.20	8.70	0.90	-0.04
7127	华泰柏瑞优势领航混合A	-2.46	-6.21	7.11	-0.93	9.35
7128	易方达医疗保健行业混合	-1.70	-6.21	8.02	-4.20	-7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	工银新经济混合美元	2.99	-4.21	8.70	3.07	-10.53
4336	华泰柏瑞匠心汇选混合C	-2.50	-6.16	8.70	-6.07	-3.71
4337	银华裕利混合发起式	0.40	-6.20	8.70	0.90	-0.04
4338	建信弘利灵活配置混合C	-4.65	-2.76	8.69	-19.86	-28.46
4339	淳厚鑫悦混合A	-0.96	-6.36	8.68	-9.50	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3770 位，高于同类基金平均水平
3768	平安鑫享混合A	-0.05	-0.41	1.20	0.90	4.62
3769	易方达鑫转招利混合A	-0.97	2.40	21.50	0.90	2.42
3770	银华裕利混合发起式	0.40	-6.20	8.70	0.90	-0.04
3771	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18
3772	交银成长30混合	-0.32	-2.04	-0.23	0.89	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	富国宏观策略灵活配置混合C	-0.39	-0.39	26.53	11.08	-0.04
5108	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-0.70	-1.69	0.84	-2.91	-0.04
5109	银华裕利混合发起式	0.40	-6.20	8.70	0.90	-0.04
5110	博时回报混合	-1.11	-2.89	17.59	7.64	-0.05
5111	富国精准医疗灵活配置混合C	0.22	-6.76	3.62	-3.70	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	南方阿尔法混合A	-1.13	-20.06	-46.02	-	-52.67
4749	西部利得聚禾混合A	-1.13	16.65	-6.72	-	-1.51
4750	银华裕利混合发起式	-1.13	5.53	-19.14	33.09	97.76
4751	中银核心精选混合A	-1.13	-12.62	0.00	-	-30.27
4752	宝盈新锐混合A	-1.14	-27.88	-40.14	20.49	117.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	华夏线上经济主题精选混合	-0.75	5.53	-21.87	-	-26.90
1091	天弘多利一年	5.06	5.53	-1.26	-	7.32
1092	银华裕利混合发起式	-1.13	5.53	-19.14	33.09	97.76
1093	财通新视野混合C	2.58	5.52	12.05	58.95	81.86
1094	国投瑞银锐意改革混合C	19.63	5.52	0.00	-	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	广发睿享稳健增利混合C	3.97	-0.34	-19.09	-	-12.72
4578	财通景气行业混合A	4.02	6.38	-19.14	-	-31.66
4579	银华裕利混合发起式	-1.13	5.53	-19.14	33.09	97.76
4580	宝盈基础产业混合C	1.75	23.40	-19.15	-	-4.82
4581	中银新趋势混合A	-4.71	-6.62	-19.15	9.10	35.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	易方达瑞富混合E	6.69	9.86	10.38	33.16	58.38
1140	前海联合科技先锋混合A	6.51	-0.54	-22.27	33.12	33.51
1141	银华裕利混合发起式	-1.13	5.53	-19.14	33.09	97.76
1142	东吴嘉禾优势精选混合A	40.01	43.19	2.15	33.08	329.49
1143	博时鑫润混合C	3.14	5.46	-1.33	33.07	66.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	招商制造业混合C	3.51	-17.41	-30.25	59.00	97.80
823	广发聚安混合A	6.11	4.36	0.51	23.99	97.78
824	银华裕利混合发起式	-1.13	5.53	-19.14	33.09	97.76
825	中信建投精选混合C	9.85	6.03	-7.44	-	97.74
826	大成优势企业混合C	17.13	15.88	0.98	-	97.71

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	54.78	1104.91	9.38%
云铝股份	000807	60.64	896.87	7.61%
招金矿业	01818	67.05	833.21	7.07%
华鲁恒升	600426	31.28	819.22	6.95%
山金国际	000975	42.98	799.86	6.79%
山东黄金	01787	43.80	691.22	5.87%
和黄医药	00013	19.40	563.33	4.78%
紫金矿业	02899	34.20	544.66	4.62%
万华化学	600309	5.75	525.09	4.46%
汉仪股份	301270	9.26	314.56	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	21.34%
基础材料	0.23	19.37%
采矿业	0.19	16.16%
医疗保健	0.09	7.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	2.010	2.009	1.970	1.945	1.970
累计净值(元)	2.010	2.009	1.970	1.945	1.970

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