银华裕利混合发起式A(005848)_最新动态

银华裕利混合发起式A005848YINHUA YU LI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.9602 -0.0109(-0.55%)

累计净值：1.9602

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

银华裕利混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万鑫

基金规模：0.46亿元

银华裕利混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	0.85	1.13	-3.74	-1.52
混合型名次	232	446	735	3087	3562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.18	-2.29	-1.54	-18.76	96.00
混合型名次	4273	6616	6242	3775	1417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
银华裕利混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	大摩优质精选混合A	0.71	1.70	5.52	7.28	-
231	大摩优质精选混合C	0.71	1.68	5.43	7.08	-
232	银华裕利混合发起式	0.70	0.85	1.13	-3.74	-1.52
233	长盛电子信息产业混合C	0.69	5.04	2.09	4.96	1.78
234	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华裕利混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12
445	上银核心成长混合A	0.82	0.85	-9.29	-22.69	-30.79
446	银华裕利混合发起式	0.70	0.85	1.13	-3.74	-1.52
447	中加龙头精选混合C	-4.00	0.85	-4.47	-18.98	-15.86
448	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华裕利混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	国泰鑫策略价值混合	-0.12	0.17	1.13	2.16	3.17
734	泰康颐年混合C	-0.11	0.07	1.13	1.34	1.41
735	银华裕利混合发起式	0.70	0.85	1.13	-3.74	-1.52
736	广发均衡增长混合C	-0.36	-0.08	1.12	0.72	6.06
737	交银瑞丰混合(LOF)	-1.86	-4.92	1.12	-4.22	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
银华裕利混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3087 位，高于同类基金平均水平
3085	大成绝对收益混合发起C	-1.75	1.00	4.37	-3.74	-0.81
3086	摩根安隆回报混合C	-2.11	-3.69	-5.35	-3.74	-0.45
3087	银华裕利混合发起式	0.70	0.85	1.13	-3.74	-1.52
3088	广发稳健优选六个月持有期混合A	-2.74	-4.38	-7.08	-3.75	8.71
3089	华宝红利精选混合C	0.07	0.21	3.80	-3.76	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
银华裕利混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3562 位，高于同类基金平均水平
3560	南方誉盈一年持有混合C	-1.57	-2.37	-3.73	-3.15	-1.52
3561	泰康鼎泰一年持有期混合A	-2.37	-3.98	-9.40	-2.11	-1.52
3562	银华裕利混合发起式	0.70	0.85	1.13	-3.74	-1.52
3563	光大保德信安阳一年持有期混合A	-0.42	-0.80	0.67	-2.20	-1.53
3564	广发趋势优选灵活配置混合A	-1.12	-1.88	-1.34	-2.47	-1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
银华裕利混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	华安招裕一年持有混合A	-3.17	3.34	5.73	-	6.41
4272	嘉实优质精选混合C	-3.18	18.64	11.28	-40.84	-35.66
4273	银华裕利混合发起式	-3.18	-2.29	-1.54	-18.76	96.00
4274	南方荣尊C	-3.19	-5.45	0.64	-4.96	20.99
4275	天弘创新领航A	-3.19	26.37	27.17	-13.34	-12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
银华裕利混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6616 位，低于同类基金平均水平
6614	国投瑞银港股通价值发现混合A	-19.89	-2.29	8.12	-14.32	-7.70
6615	鹏华浙华一年持有期混合C	1.24	-2.29	0.00	-	-1.44
6616	银华裕利混合发起式	-3.18	-2.29	-1.54	-18.76	96.00
6617	民生加银均衡优选混合C	-17.92	-2.32	-12.17	-	-20.55
6618	添富熙和混合C	-0.87	-2.32	-9.00	-8.33	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
银华裕利混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6242 位，低于同类基金平均水平
6240	富国长期成长混合A	-10.34	-3.39	-1.53	-27.73	-27.43
6241	华夏核心价值混合A	-14.05	5.28	-1.54	-24.71	-35.97
6242	银华裕利混合发起式	-3.18	-2.29	-1.54	-18.76	96.00
6243	中邮趋势精选灵活配置混合	-9.25	7.14	-1.54	-45.97	-49.00
6244	中海积极收益混合	-4.57	-0.60	-1.55	-5.52	66.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
银华裕利混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3775 位，高于同类基金平均水平
3773	国富研究精选混合A	-1.74	9.60	7.27	-18.74	175.65
3774	长信利广混合C	-6.01	-13.97	-20.00	-18.75	46.38
3775	银华裕利混合发起式	-3.18	-2.29	-1.54	-18.76	96.00
3776	摩根均衡优选混合C	-1.32	26.89	35.25	-18.77	-18.32
3777	中信保诚创新成长A	-10.11	17.63	9.99	-18.77	187.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
银华裕利混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	大成景禄灵活配置混合A	-10.10	40.87	54.04	30.80	96.14
1416	泰康北交所精选两年定开混合发起C	8.97	50.19	96.04	-	96.04
1417	银华裕利混合发起式	-3.18	-2.29	-1.54	-18.76	96.00
1418	南华丰汇混合	3.37	63.37	58.85	-	95.91
1419	长盛同智优势混合(LOF)	-10.79	3.21	-4.57	-48.67	95.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	03988	36.40	157.76	3.46%
建设银行	00939	17.40	121.96	2.67%
海螺创业	00586	11.65	110.09	2.41%
招商银行	03968	2.30	89.74	1.97%
TMH	00005	0.64	82.21	1.80%
上峰材料	000672	3.46	81.93	1.80%
汇丰控股	00005	0.64	82.21	1.80%
广汇能源	600256	16.47	81.36	1.78%
上海医药	601607	4.97	76.54	1.68%
山东药玻	600529	4.01	73.98	1.62%
白云山	600332	3.52	70.54	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	29.19%
采矿业	0.06	12.20%
金融	0.05	11.31%
批发和零售业	0.03	5.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.65%
建筑业	0.02	5.33%
金融业	0.02	5.00%
地产建筑业	0.01	2.59%
公用事业	0.01	2.41%
电信服务	0.01	1.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.9711	1.9682	1.9715	1.9466	1.9503
累计净值(元)	1.9711	1.9682	1.9715	1.9466	1.9503

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