银华裕利混合发起式(005848)_最新动态

银华裕利混合发起式005848YINHUA YU LI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.0717 -0.0266(-1.27%)

累计净值：2.0717

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

银华裕利混合发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万鑫

基金规模：0.51亿元

银华裕利混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	4.04	1.70	3.16	4.08
混合型名次	1357	3978	5235	6134	4300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.20	18.67	1.29	-8.14	107.15
混合型名次	5564	5701	5278	2656	1507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	中欧匠心两年持有期混合A	1.10	4.09	4.30	17.84	4.49
1356	交银趋势混合A	1.09	9.70	10.50	21.45	9.29
1357	银华裕利混合发起式	1.09	4.04	1.70	3.16	4.08
1358	中欧匠心两年持有期混合C	1.09	4.05	4.19	17.60	4.46
1359	富国创业板两年定期开放混合	1.08	7.38	11.50	44.43	8.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	富国天盛灵活配置混合	0.68	4.04	1.35	0.14	5.19
3977	广发瑞誉一年持有期混合C	-1.64	4.04	3.33	20.22	3.61
3978	银华裕利混合发起式	1.09	4.04	1.70	3.16	4.08
3979	东海海睿健行B	0.37	4.03	8.40	13.88	23.28
3980	东吴裕盈一年持有混合C	0.21	4.03	9.03	4.51	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	上银慧尚6个月持有期混合C	0.24	1.65	1.70	3.87	1.68
5234	泰康恒泰回报混合A	1.41	1.53	1.70	5.36	1.47
5235	银华裕利混合发起式	1.09	4.04	1.70	3.16	4.08
5236	朱雀产业臻选C	-2.63	5.78	1.70	9.55	6.65
5237	大成互联网思维混合C	1.38	5.55	1.69	28.48	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6134 位，低于同类基金平均水平
6132	易方达悦丰一年持有混合C	0.40	1.78	1.79	3.17	1.73
6133	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.41	0.86	0.03	3.16	1.03
6134	银华裕利混合发起式	1.09	4.04	1.70	3.16	4.08
6135	大成内需增长混合A	-2.25	3.12	3.20	3.15	2.94
6136	东方红共赢甄选一年持有混合C	-0.35	0.38	-0.20	3.15	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	汇添富多元价值发现混合A	-0.83	3.97	2.92	15.49	4.08
4299	摩根领先优选混合A	0.09	3.51	-0.06	19.86	4.08
4300	银华裕利混合发起式	1.09	4.04	1.70	3.16	4.08
4301	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.94	9.83	6.00	35.32	4.08
4302	长城行业轮动混合C	-2.59	2.58	12.02	29.79	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5564 位，低于同类基金平均水平
5562	鹏华品质优选混合A	12.20	36.44	15.29	-	-5.16
5563	万家欣远混合C	12.20	14.01	-12.57	-	-8.84
5564	银华裕利混合发起式	12.20	18.67	1.29	-8.14	107.15
5565	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	12.20	18.81	11.95	-	8.95
5566	东方策略成长混合	12.19	15.87	-1.02	-32.89	267.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5701 位，低于同类基金平均水平
5699	鹏华弘裕一年持有期混合A	13.02	18.67	17.14	-	26.23
5700	易方达悦兴一年持有期混合C	8.82	18.67	7.54	-	11.15
5701	银华裕利混合发起式	12.20	18.67	1.29	-8.14	107.15
5702	招商瑞乐6个月持有期混合C	5.63	18.67	13.24	-	13.90
5703	鑫元安鑫回报C	6.45	18.67	14.33	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	泓德丰润三年持有期混合	27.83	57.09	1.30	-29.72	27.70
5277	西部利得祥运混合A	31.34	46.93	1.29	-12.64	-0.16
5278	银华裕利混合发起式	12.20	18.67	1.29	-8.14	107.15
5279	长城优选添利一年持有期混合C	1.26	2.28	1.28	-	-0.91
5280	海富通领先成长混合	43.10	57.19	1.27	-20.69	129.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	中欧行业成长混合(LOF)C	52.53	86.36	30.23	-8.11	181.36
2655	工银信息产业混合A	39.26	59.33	2.41	-8.13	389.52
2656	银华裕利混合发起式	12.20	18.67	1.29	-8.14	107.15
2657	国金国鑫发起A	21.01	47.82	16.05	-8.17	372.70
2658	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	126.86	152.44	46.62	-8.20	52.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	招商丰泽混合C	27.66	41.82	24.67	43.99	107.20
1506	博时鑫源混合C	14.25	21.79	0.86	4.32	107.19
1507	银华裕利混合发起式	12.20	18.67	1.29	-8.14	107.15
1508	天弘全球高端制造混合(QDII)C	69.00	103.13	0.00	-	107.13
1509	中金金泽A	39.07	64.58	27.15	28.18	107.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深圳国际	00152	22.50	175.79	3.46%
梅花生物	600873	15.42	156.20	3.07%
中国银行	601988	19.28	110.47	2.17%
厦门象屿	600057	12.81	109.14	2.15%
建设银行	601939	10.47	97.16	1.91%
中远海控	601919	6.30	95.63	1.88%
浙版传媒	601921	11.92	93.21	1.83%
长江传媒	600757	9.57	84.98	1.67%
宝钢股份	600019	11.15	83.07	1.63%
江苏金租	600901	13.35	81.70	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	24.29%
金融业	0.07	13.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	7.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	7.88%
文化、体育和娱乐业	0.03	6.54%
金融	0.02	4.90%
工业	0.02	3.89%
采矿业	0.02	3.87%
基础材料	0.01	2.93%
租赁和商务服务业	0.01	2.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
05-13银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转...
05-10银华裕利混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.0983	2.0723	2.0486	2.0589	2.0493
累计净值(元)	2.0983	2.0723	2.0486	2.0589	2.0493

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