银华裕利混合发起式A(005848)_最新动态

银华裕利混合发起式A005848YINHUA YU LI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.9467

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

银华裕利混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万鑫

基金规模：0.46亿元

银华裕利混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	-0.53	2.68	-5.09	-2.20
混合型名次	2386	4208	1086	6215	5672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.27	8.05	-3.22	-18.62	94.65
混合型名次	5698	6519	6860	3838	1783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
银华裕利混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	兴业兴智一年持有期混合C	0.69	-1.18	-0.52	7.22	2.21
2385	易方达平稳增长混合	0.69	0.24	-8.37	23.66	23.34
2386	银华裕利混合发起式	0.69	-0.53	2.68	-5.09	-2.20
2387	圆信永丰兴研A	0.69	-2.94	-4.74	1.78	2.65
2388	中欧新蓝筹混合A	0.69	0.82	-10.93	12.77	11.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华裕利混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	南方宝元债券C	0.11	-0.53	-1.75	0.30	2.65
4207	兴业龙腾双益平衡混合	0.05	-0.53	-7.71	-8.74	-9.19
4208	银华裕利混合发起式	0.69	-0.53	2.68	-5.09	-2.20
4209	中欧嘉选混合A	1.35	-0.53	-16.28	-5.25	-8.22
4210	中欧瑾泉灵活配置混合A	0.71	-0.53	4.52	-4.94	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
银华裕利混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	工银聚福混合A	0.09	2.03	2.68	2.64	0.09
1085	华夏新兴消费混合C	1.44	1.96	2.68	-8.81	-13.40
1086	银华裕利混合发起式	0.69	-0.53	2.68	-5.09	-2.20
1087	易方达瑞财混合E	0.43	0.35	2.67	4.34	5.00
1088	招商瑞文混合A	0.58	0.58	2.67	-0.37	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
银华裕利混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6215 位，低于同类基金平均水平
6213	永赢股息优选A	0.29	-1.35	4.32	-5.08	-5.76
6214	红塔红土盛弘混合型发起式A	1.09	-2.24	-6.42	-5.09	-6.57
6215	银华裕利混合发起式	0.69	-0.53	2.68	-5.09	-2.20
6216	大成匠心卓越三年持有混合A	0.04	-3.91	-1.13	-5.10	-5.39
6217	泰康新回报灵活配置混合A	1.22	-2.80	-3.90	-5.11	-5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
银华裕利混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5672 位，低于同类基金平均水平
5670	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.28	-2.71	2.76	-0.54	-2.19
5671	平安价值回报混合C	1.16	-1.81	6.31	-5.63	-2.20
5672	银华裕利混合发起式	0.69	-0.53	2.68	-5.09	-2.20
5673	广发价值领航一年持有混合C	0.59	-6.14	-8.88	2.17	-2.21
5674	华富竞争力优选混合C	-1.19	1.59	-23.39	-4.00	-2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
银华裕利混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5698 位，低于同类基金平均水平
5696	银河君荣混合A	-2.26	-5.42	-10.85	-16.74	68.32
5697	工银新增利混合	-2.27	6.49	5.68	5.68	43.21
5698	银华裕利混合发起式	-2.27	8.05	-3.22	-18.62	94.65
5699	摩根双息平衡混合H	-2.29	13.41	4.62	-15.79	8.79
5700	南方兴润价值一年持有混合C	-2.30	37.24	34.76	2.45	-12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
银华裕利混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6519 位，低于同类基金平均水平
6517	嘉实新思路混合	4.23	8.06	16.26	15.58	67.22
6518	平安恒鑫混合C	0.86	8.06	2.38	-7.73	-1.33
6519	银华裕利混合发起式	-2.27	8.05	-3.22	-18.62	94.65
6520	华夏睿磐泰荣混合C	2.80	8.04	10.68	8.58	50.34
6521	汇安丰恒混合A	1.57	8.04	0.44	0.13	-2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
银华裕利混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6860 位，低于同类基金平均水平
6858	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.95	18.85	-3.21	4.41	9.89
6859	东方民丰回报赢安混合C	-4.01	1.40	-3.22	-6.70	-1.24
6860	银华裕利混合发起式	-2.27	8.05	-3.22	-18.62	94.65
6861	太平睿安混合A	-4.77	19.51	-3.24	-15.96	-9.17
6862	建信兴衡优选一年持有混合A	35.28	21.60	-3.30	-	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
银华裕利混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3838 位，高于同类基金平均水平
3836	朱雀产业智选A	-10.21	36.23	6.09	-18.61	36.45
3837	博时鑫泽混合C	1.65	-9.17	-18.29	-18.62	87.33
3838	银华裕利混合发起式	-2.27	8.05	-3.22	-18.62	94.65
3839	天弘策略精选A	-7.82	-4.90	-4.11	-18.66	-7.13
3840	益民创新优势混合	-7.47	25.63	1.57	-18.71	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
银华裕利混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	金信多策略精选混合	-16.49	103.45	45.23	8.10	94.68
1782	融通先进制造混合A	45.88	170.26	101.30	-	94.66
1783	银华裕利混合发起式	-2.27	8.05	-3.22	-18.62	94.65
1784	华夏医疗健康混合C	2.96	51.68	23.56	-28.01	94.60
1785	前海开源沪港深新硬件C	-18.58	69.34	21.96	-23.24	94.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	03988	36.40	157.76	3.46%
建设银行	00939	17.40	121.96	2.67%
海螺创业	00586	11.65	110.09	2.41%
招商银行	03968	2.30	89.74	1.97%
TMH	00005	0.64	82.21	1.80%
上峰材料	000672	3.46	81.93	1.80%
汇丰控股	00005	0.64	82.21	1.80%
广汇能源	600256	16.47	81.36	1.78%
上海医药	601607	4.97	76.54	1.68%
山东药玻	600529	4.01	73.98	1.62%
白云山	600332	3.52	70.54	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	29.19%
采矿业	0.06	12.20%
金融	0.05	11.31%
批发和零售业	0.03	5.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.65%
建筑业	0.02	5.33%
金融业	0.02	5.00%
地产建筑业	0.01	2.59%
公用事业	0.01	2.41%
电信服务	0.01	1.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.9478	1.9333	1.9336	1.9379	1.9436
累计净值(元)	1.9478	1.9333	1.9336	1.9379	1.9436

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