银华裕利混合发起式(005848)_最新动态

银华裕利混合发起式005848YINHUA YU LI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

白银狂飙！单月十次风险提示，这只基金仍大幅溢价36%[2025-12-19]

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最新净值：1.9872 0.0125(0.63%)

累计净值：1.9872

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：混合型

银华裕利混合发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万鑫

基金规模：0.81亿元

银华裕利混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	-2.09	-1.07	4.30	5.00
混合型名次	1079	6361	4792	5787	6030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	2.47	4.48	-2.36	98.70
混合型名次	6508	6837	4537	2570	1355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	鹏华弘达混合A	0.43	0.20	1.05	3.13	3.36
1078	鹏华弘达混合C	0.43	0.17	1.01	3.03	3.17
1079	银华裕利混合发起式	0.43	-2.09	-1.07	4.30	5.00
1080	长盛成长精选混合C	0.42	0.94	-0.50	12.45	7.40
1081	长盛盛辉混合A	0.42	0.56	2.07	6.80	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.56	28.15	31.41	53.69	60.05
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.55	28.11	31.29	53.39	59.45
3	前海开源沪港深乐享生活	-2.50	27.95	20.12	115.95	112.13
4	长城久嘉创新成长混合A	2.12	23.96	18.66	52.42	61.65
5	长城久嘉创新成长混合C	2.11	23.90	18.51	52.04	60.87
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6361 位，低于同类基金平均水平
6359	泰康优势企业混合C	0.01	-2.09	-6.91	6.56	3.93
6360	信澳医药健康混合	-2.44	-2.09	-9.32	11.26	52.16
6361	银华裕利混合发起式	0.43	-2.09	-1.07	4.30	5.00
6362	浙商汇金新兴消费	0.38	-2.09	-1.51	8.83	16.65
6363	中加紫金混合C	0.08	-2.09	3.71	29.24	43.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	1.05	-6.84	39.34	75.62	63.52
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	添富价值创造定开混合	-1.82	1.34	-1.07	27.40	35.16
4791	西部利得策略优选混合C	1.80	-4.42	-1.07	-7.38	-9.76
4792	银华裕利混合发起式	0.43	-2.09	-1.07	4.30	5.00
4793	博时恒玺一年持有期混合C	-0.08	-1.10	-1.08	2.41	3.61
4794	广发恒隆一年持有期混合A	-0.38	-0.15	-1.08	2.57	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.11	11.13	5.21	122.90	83.98
2	长安宏观策略混合A	-3.07	10.98	6.96	122.71	87.55
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.12	11.09	5.08	122.34	83.10
4	长安宏观策略混合C	-3.08	10.90	6.83	122.14	86.67
5	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5787 位，低于同类基金平均水平
5785	鹏扬成长领航混合A	-1.07	-2.42	-4.14	4.30	5.67
5786	天弘广盈六个月持有混合A	0.24	-0.46	2.14	4.30	5.27
5787	银华裕利混合发起式	0.43	-2.09	-1.07	4.30	5.00
5788	中银民丰回报混合	0.00	-0.02	0.05	4.30	4.23
5789	中银双息回报混合A	-0.07	-1.90	2.34	4.30	10.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.38	9.46	8.13	110.02	141.91
2	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
3	信澳业绩驱动混合C	-3.36	14.03	8.83	117.51	137.74
4	恒越优势精选混合	-2.97	-2.30	13.42	114.14	135.17
5	华商均衡成长混合A	-2.93	15.43	13.00	105.51	134.96
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6030 位，低于同类基金平均水平
6028	信诚至选A	0.29	0.47	1.65	4.08	5.00
6029	兴业聚乾A	-0.11	-0.17	0.76	4.47	5.00
6030	银华裕利混合发起式	0.43	-2.09	-1.07	4.30	5.00
6031	长城优选回报六个月持有期混合C	-0.30	-0.16	0.18	4.52	4.99
6032	华宝新兴消费混合A	-0.85	-3.26	-10.05	-4.03	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
2	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
3	恒越优势精选混合	142.38	142.59	95.46	-	40.07
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
5	红土创新新兴产业混合	137.80	160.88	76.69	95.66	166.10
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6508 位，低于同类基金平均水平
6506	鹏华弘华混合C	3.53	5.31	-1.91	-4.32	16.41
6507	兴业聚兴C	3.53	8.53	10.30	-	7.99
6508	银华裕利混合发起式	3.53	2.47	4.48	-2.36	98.70
6509	广发新动力混合	3.52	-0.50	-25.68	-35.35	91.83
6510	海富通惠睿精选混合A	3.52	3.93	4.36	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.60	229.93	207.30	183.09	310.75
3	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
4	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	116.66	208.25	192.39	212.26	334.36
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6837 位，低于同类基金平均水平
6835	汇安价值先锋混合C	11.25	2.47	-25.17	-	-24.53
6836	汇添富绝对收益定开混合A	3.84	2.47	-2.35	-10.44	24.40
6837	银华裕利混合发起式	3.53	2.47	4.48	-2.36	98.70
6838	富安达新动力混合	11.24	2.46	-21.22	-43.64	5.59
6839	易方达瑞安混合发起式A	3.86	2.46	2.37	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	69.52	149.94	249.22	-	136.84
2	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
3	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
4	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	广发资管核心精选一年持有期混合A	19.61	9.32	4.50	-	-21.50
4536	银华心诚灵活配置混合A	26.49	33.08	4.50	-6.16	82.63
4537	银华裕利混合发起式	3.53	2.47	4.48	-2.36	98.70
4538	富国融享18个月定期开放混合A	30.97	47.13	4.47	12.74	67.65
4539	长安鑫悦消费混合A	17.02	25.88	4.46	-24.24	-14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
2	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
3	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.13	50.56	83.95	256.23	562.73
5	易方达科融混合	113.05	168.80	133.67	217.84	515.68
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	圆信永丰双红利A	19.60	32.60	-0.54	-2.28	277.09
2569	汇添富中盘积极成长混合C	44.03	38.54	12.63	-2.33	39.02
2570	银华裕利混合发起式	3.53	2.47	4.48	-2.36	98.70
2571	海富通消费核心混合C	14.59	33.34	27.90	-2.39	-1.90
2572	浦银安盛新经济结构混合A	25.18	33.53	-0.09	-2.40	143.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.90	44.70	18.42	2.68	3877.42
2	宏利成长混合	109.96	179.98	115.67	141.56	2949.20
3	富国天瑞强势混合	52.65	52.55	48.58	36.79	2321.71
4	嘉实增长混合	15.38	16.77	-3.52	-13.89	2283.59
5	景顺长城优选混合	22.82	28.95	27.52	15.19	2009.73
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	华泰柏瑞新利混合A	4.26	12.48	14.97	41.54	98.95
1354	光大保德信诚鑫混合A	40.05	36.84	45.03	57.28	98.91
1355	银华裕利混合发起式	3.53	2.47	4.48	-2.36	98.70
1356	长盛盛世A	27.02	42.55	40.40	40.50	98.67
1357	富国转型机遇混合	27.66	17.69	0.69	0.20	98.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	63.80	361.75	4.48%
深圳国际	00152	30.80	219.62	2.72%
中原传媒	000719	15.67	184.91	2.29%
长虹美菱	000521	23.32	166.27	2.06%
梅花生物	600873	15.60	165.52	2.05%
长江传媒	600757	15.12	128.67	1.59%
龙佰集团	002601	6.21	120.85	1.50%
渝农商行	601077	18.00	118.62	1.47%
中国外运	601598	18.44	117.83	1.46%
长虹华意	000404	15.69	111.56	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	34.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	6.65%
金融业	0.05	6.60%
采矿业	0.05	6.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.09%
文化、体育和娱乐业	0.04	4.64%
工业	0.03	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.83%
建筑业	0.02	2.71%
基础材料	0.02	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.9747	1.9659	1.9814	1.9787	1.9717
累计净值(元)	1.9747	1.9659	1.9814	1.9787	1.9717

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