银华裕利混合发起式(005848)_最新动态

银华裕利混合发起式005848YINHUA YU LI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

最新动态

最新净值：2.0360 0.0031(0.15%)

累计净值：2.0360

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

银华裕利混合发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万鑫

基金规模：0.46亿元

银华裕利混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	8.69	-0.08	0.45	2.29
混合型名次	1213	219	1799	2710	2953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	7.66	-0.12	-20.15	103.58
混合型名次	5229	6245	6027	3401	1452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	易方达稳健增利混合C	0.15	4.08	-0.23	-3.23	-1.05
1212	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.15	-0.08	0.51	-0.37	1.00
1213	银华裕利混合发起式	0.15	8.69	-0.08	0.45	2.29
1214	永赢惠泽一年	0.15	6.82	-6.22	-6.86	-2.46
1215	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	东方红睿玺三年定开混合C	-0.69	8.70	-5.38	-4.33	-0.03
218	汇安行业龙头混合	-0.58	8.69	5.08	11.66	10.49
219	银华裕利混合发起式	0.15	8.69	-0.08	0.45	2.29
220	工银红利优享混合C	0.51	8.67	-1.72	1.13	1.43
221	万家颐德一年持有期混合A	-0.45	8.67	-1.46	-5.48	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	泰康招享混合A	-0.16	-1.61	-0.08	1.49	2.55
1798	易方达稳泰一年持有混合C	0.12	1.68	-0.08	0.70	2.01
1799	银华裕利混合发起式	0.15	8.69	-0.08	0.45	2.29
1800	中信建投医改A	-2.53	-11.56	-0.08	-0.30	-3.73
1801	长城优选添利一年持有期混合A	0.04	0.09	-0.09	1.45	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	-0.07	1.24	0.18	0.45	0.70
2709	易方达瑞选E	0.15	0.34	-1.18	0.45	3.48
2710	银华裕利混合发起式	0.15	8.69	-0.08	0.45	2.29
2711	东方红京东大数据混合C	0.15	-3.74	0.23	0.44	7.39
2712	广发龙头优选混合C	-0.56	6.46	-0.83	0.44	8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 2953 位，高于同类基金平均水平
2951	南方瑞祥一年混合A	-0.38	10.33	-2.75	-0.62	2.29
2952	兴全社会责任混合	-1.50	-11.86	-10.83	-1.53	2.29
2953	银华裕利混合发起式	0.15	8.69	-0.08	0.45	2.29
2954	博时恒盛持有期混合C	-0.15	-1.69	1.16	1.89	2.28
2955	大成睿享混合C	0.25	4.73	-0.74	0.09	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	华泰柏瑞恒泽混合C	2.98	6.14	7.50	-	10.74
5228	招商增浩一年定期开放混合C	2.97	8.94	12.52	-	18.84
5229	银华裕利混合发起式	2.96	7.66	-0.12	-20.15	103.58
5230	中欧瑾泉灵活配置混合A	2.96	26.14	27.14	20.63	140.56
5231	大成景禄灵活配置混合C	2.95	84.81	50.21	38.01	104.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6245 位，低于同类基金平均水平
6243	农银瑞云增益6个月持有混合A	2.45	7.67	8.13	-	9.74
6244	广发安享混合A	5.77	7.66	9.70	14.79	67.38
6245	银华裕利混合发起式	2.96	7.66	-0.12	-20.15	103.58
6246	交银稳健配置混合	-12.49	7.65	-17.45	-34.29	476.69
6247	中欧瑾利混合C	0.96	7.64	2.40	7.45	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6027 位，低于同类基金平均水平
6025	光大保德信品质生活混合A	3.86	21.59	-0.11	-	-27.02
6026	万家周期优势企业混合C	23.89	32.77	-0.12	-7.24	5.06
6027	银华裕利混合发起式	2.96	7.66	-0.12	-20.15	103.58
6028	长信稳健均衡6个月持有期混合C	1.13	2.46	-0.14	-2.74	-2.05
6029	嘉合锦程混合A	12.76	24.44	-0.14	-34.22	99.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3401 位，高于同类基金平均水平
3399	国投瑞银精选收益混合A	8.69	12.91	-8.36	-20.14	-0.04
3400	农银尖端科技混合	4.95	35.69	-1.90	-20.14	107.32
3401	银华裕利混合发起式	2.96	7.66	-0.12	-20.15	103.58
3402	农银研究驱动混合	1.89	7.81	6.93	-20.16	67.31
3403	嘉实对冲套利定期混合A	-2.82	-4.64	-9.87	-20.18	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	国寿安保目标策略混合发起C	45.92	122.66	66.34	65.57	103.78
1451	招商丰拓灵活混合A	13.58	48.00	20.47	23.44	103.77
1452	银华裕利混合发起式	2.96	7.66	-0.12	-20.15	103.58
1453	光大保德信风格轮动混合C	18.20	62.47	31.61	23.30	103.57
1454	宏利高研发6个月持有混合C	70.40	111.88	105.20	44.97	103.53

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	03988	36.40	157.76	3.46%
建设银行	00939	17.40	121.96	2.67%
海螺创业	00586	11.65	110.09	2.41%
招商银行	03968	2.30	89.74	1.97%
TMH	00005	0.64	82.21	1.80%
上峰材料	000672	3.46	81.93	1.80%
汇丰控股	00005	0.64	82.21	1.80%
广汇能源	600256	16.47	81.36	1.78%
上海医药	601607	4.97	76.54	1.68%
山东药玻	600529	4.01	73.98	1.62%
白云山	600332	3.52	70.54	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	29.19%
采矿业	0.06	12.20%
金融	0.05	11.31%
批发和零售业	0.03	5.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.65%
建筑业	0.02	5.33%
金融业	0.02	5.00%
地产建筑业	0.01	2.59%
公用事业	0.01	2.41%
电信服务	0.01	1.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.0329	2.0348	2.0112	1.9794	1.9711
累计净值(元)	2.0329	2.0348	2.0112	1.9794	1.9711

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