银华裕利混合发起式A(005848)_最新动态

银华裕利混合发起式A005848YINHUA YU LI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.9787 0.0066(0.33%)

累计净值：1.9787

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

银华裕利混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万鑫

基金规模：0.46亿元

银华裕利混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.11	-0.04	1.61	-4.56	-0.59
混合型名次	1010	6864	1542	5170	5479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.27	11.09	0.80	-18.58	97.85
混合型名次	5975	6183	6394	3694	1728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
银华裕利混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	南方利达C	1.11	0.69	5.38	1.93	1.92
1009	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	1.11	1.78	3.20	11.24	6.14
1010	银华裕利混合发起式	1.11	-0.04	1.61	-4.56	-0.59
1011	中银消费主题混合	1.11	1.77	-6.58	-16.96	-15.34
1012	工银成长收益混合A	1.10	-0.17	-2.46	-2.95	-2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
银华裕利混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6864 位，低于同类基金平均水平
6862	银河睿达混合C	-0.01	-0.04	7.53	13.59	11.64
6863	银河鑫月享6个月定期开放混合A	0.16	-0.04	0.60	-0.18	1.25
6864	银华裕利混合发起式	1.11	-0.04	1.61	-4.56	-0.59
6865	招商瑞享1年持有期混合A	-0.02	-0.04	-1.24	1.45	5.06
6866	中欧睿见混合A	0.43	-0.04	-1.68	-17.06	-11.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
银华裕利混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	西部利得新动力混合C	1.08	18.11	1.61	-31.68	7.43
1541	易方达磐固六个月持有期混合C	0.02	0.85	1.61	1.91	3.65
1542	银华裕利混合发起式	1.11	-0.04	1.61	-4.56	-0.59
1543	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.17	0.81	1.61	2.71	0.77
1544	安信企业价值优选混合	0.17	0.97	1.60	-5.30	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
银华裕利混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	摩根安荣回报混合A	0.29	0.15	0.69	-4.56	-3.87
5169	泰康沪港深精选混合	-1.48	4.42	-3.60	-4.56	0.46
5170	银华裕利混合发起式	1.11	-0.04	1.61	-4.56	-0.59
5171	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	2.29	5.50	-1.22	-4.57	-2.54
5172	长城久惠灵活配置混合A	0.40	0.47	-2.13	-4.59	-3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
银华裕利混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	景顺长城价值驱动一年持有期混合	2.21	6.16	2.44	-10.83	-0.58
5478	富国医疗保健行业混合A	-5.30	6.60	3.83	4.20	-0.59
5479	银华裕利混合发起式	1.11	-0.04	1.61	-4.56	-0.59
5480	贝莱德行业优选混合C	-0.85	4.98	-2.62	-0.51	-0.60
5481	国联安睿祺灵活配置混合	0.20	0.42	-1.12	-1.74	-0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
银华裕利混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5975 位，低于同类基金平均水平
5973	长信国防军工量化混合A	-1.27	80.85	46.14	-4.98	86.01
5974	明亚价值长青C	-1.27	29.37	11.52	-7.56	15.00
5975	银华裕利混合发起式	-1.27	11.09	0.80	-18.58	97.85
5976	招商稳兴混合C	-1.27	2.07	3.08	-1.17	-3.03
5977	鹏华上华一年持有期混合C	-1.28	2.47	0.89	-	-0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
银华裕利混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6183 位，低于同类基金平均水平
6181	方正富邦天恒混合A	-9.86	11.09	-3.06	-16.42	40.93
6182	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	2.60	11.09	12.66	-	15.10
6183	银华裕利混合发起式	-1.27	11.09	0.80	-18.58	97.85
6184	平安鼎弘混合(LOF)A	2.04	11.08	16.70	2.50	16.57
6185	东方盛世灵活配置混合C	-2.26	11.07	7.14	9.04	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
银华裕利混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6394 位，低于同类基金平均水平
6392	嘉合锦鑫混合A	-10.77	22.70	0.82	-	-20.28
6393	前海开源沪港深创新成长混合A	3.06	20.00	0.82	-35.00	58.95
6394	银华裕利混合发起式	-1.27	11.09	0.80	-18.58	97.85
6395	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	-18.14	69.11	0.73	-42.68	42.24
6396	汇安丰恒混合C	1.03	7.87	0.73	1.11	-1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
银华裕利混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3694 位，高于同类基金平均水平
3692	富国国家安全主题混合C	0.22	50.90	13.32	-18.53	-25.28
3693	工银沪港深精选混合C	-2.34	46.43	47.92	-18.54	-9.68
3694	银华裕利混合发起式	-1.27	11.09	0.80	-18.58	97.85
3695	嘉合锦元回报混合A	-5.33	23.25	-7.25	-18.62	-17.46
3696	长信利广混合C	-6.01	-13.97	-20.00	-18.64	46.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
银华裕利混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	建信战略精选灵活配置混合C	-3.10	17.59	-3.31	-6.58	98.04
1727	华泰柏瑞鼎利混合A	3.38	10.72	12.40	26.24	97.99
1728	银华裕利混合发起式	-1.27	11.09	0.80	-18.58	97.85
1729	永赢成长远航一年持有混合A	42.38	190.76	140.00	-	97.83
1730	易方达产业升级混合C	72.41	172.45	171.48	-	97.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	03988	36.40	157.76	3.46%
建设银行	00939	17.40	121.96	2.67%
海螺创业	00586	11.65	110.09	2.41%
招商银行	03968	2.30	89.74	1.97%
TMH	00005	0.64	82.21	1.80%
上峰材料	000672	3.46	81.93	1.80%
汇丰控股	00005	0.64	82.21	1.80%
广汇能源	600256	16.47	81.36	1.78%
上海医药	601607	4.97	76.54	1.68%
山东药玻	600529	4.01	73.98	1.62%
白云山	600332	3.52	70.54	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	29.19%
采矿业	0.06	12.20%
金融	0.05	11.31%
批发和零售业	0.03	5.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.65%
建筑业	0.02	5.33%
金融业	0.02	5.00%
地产建筑业	0.01	2.59%
公用事业	0.01	2.41%
电信服务	0.01	1.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

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标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

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标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.9721	1.9789	1.9725	1.9614	1.9570
累计净值(元)	1.9721	1.9789	1.9725	1.9614	1.9570

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