银华裕利混合发起式(005848)_最新动态

银华裕利混合发起式005848YINHUA YU LI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.9780 0.0269(1.38%)

累计净值：1.9780

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

银华裕利混合发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：万鑫

基金规模：0.51亿元

银华裕利混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-2.64	-5.79	-0.04	-0.62
混合型名次	3325	4022	6027	5575	5548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	3.57	3.58	-14.04	97.78
混合型名次	5970	6675	5779	3341	1803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3325 位，高于同类基金平均水平
3323	银华稳利灵活配置混合A	-0.22	-0.95	-1.61	1.46	0.95
3324	银华稳利灵活配置混合C	-0.22	-0.97	-1.68	1.30	0.83
3325	银华裕利混合发起式	-0.22	-2.64	-5.79	-0.04	-0.62
3326	招商品质升级混合A	-0.22	-6.24	-9.92	-0.60	-2.94
3327	招商瑞泰1年持有期混合C	-0.22	-2.67	-2.90	0.85	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.27	-2.64	-1.71	2.19	-0.35
4021	兴全汇虹一年持有混合C	-0.40	-2.64	-2.00	-0.65	-0.39
4022	银华裕利混合发起式	-0.22	-2.64	-5.79	-0.04	-0.62
4023	安信比较优势混合	-0.11	-2.65	0.42	17.26	13.78
4024	博时产业慧选混合C	-1.05	-2.65	8.21	11.68	8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6027 位，低于同类基金平均水平
6025	华商元亨混合	-3.29	-8.33	-5.79	-4.57	-6.11
6026	摩根全球天然资源混合(QDII)	-1.06	-6.38	-5.79	11.27	10.95
6027	银华裕利混合发起式	-0.22	-2.64	-5.79	-0.04	-0.62
6028	广发品质回报混合C	-1.60	-8.53	-5.81	-6.99	-9.88
6029	易方达鑫转增利混合A	0.33	-7.20	-5.81	3.43	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5575 位，低于同类基金平均水平
5573	浦银安盛精致生活	0.37	-9.94	-12.01	-0.04	-1.68
5574	银华通利灵活配置混合A	0.05	-1.27	-1.93	-0.04	-0.22
5575	银华裕利混合发起式	-0.22	-2.64	-5.79	-0.04	-0.62
5576	长江启航混合发起A	-0.15	-5.77	-2.72	-0.05	1.49
5577	东方红稳健精选混合C	-0.38	-1.79	-1.44	-0.05	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华裕利混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5548 位，低于同类基金平均水平
5546	广发百发大数据成长混合E	-3.20	-13.10	-10.33	3.55	-0.62
5547	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.25	-2.70	-1.87	1.89	-0.62
5548	银华裕利混合发起式	-0.22	-2.64	-5.79	-0.04	-0.62
5549	长城新优选混合C	0.09	-0.98	-0.80	-0.31	-0.63
5550	宏利价值长青混合C	-1.53	1.28	2.46	2.17	-0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5970 位，低于同类基金平均水平
5968	南方瑞祥一年混合C	3.26	11.06	31.57	1.76	103.44
5969	鹏华宁华一年持有期混合C	3.26	5.58	3.23	5.38	6.31
5970	银华裕利混合发起式	3.26	3.57	3.58	-14.04	97.78
5971	中邮核心成长混合	3.26	0.10	-17.71	-38.59	-42.13
5972	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	3.25	9.52	8.55	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6675 位，低于同类基金平均水平
6673	万家瑞益灵活配置混合A	1.93	3.58	1.36	-1.51	60.77
6674	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	2.81	3.57	4.89	-	5.41
6675	银华裕利混合发起式	3.26	3.57	3.58	-14.04	97.78
6676	博时鑫泰混合C	3.05	3.56	4.70	6.80	81.70
6677	平安均衡优选1年持有混合C	-4.44	3.56	-18.66	-	-47.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5779 位，低于同类基金平均水平
5777	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	5.29	4.28	3.59	-	-1.34
5778	平安恒泽混合C	5.85	7.31	3.58	2.10	9.49
5779	银华裕利混合发起式	3.26	3.57	3.58	-14.04	97.78
5780	交银稳进回报六个月持有期混合C	4.48	5.85	3.56	-	3.42
5781	易方达医疗保健行业混合	-17.41	8.12	3.56	-19.88	243.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3341 位，高于同类基金平均水平
3339	银河君盛混合C	13.29	-7.80	-13.22	-14.03	34.40
3340	华泰柏瑞激励动力混合C	47.83	66.32	39.08	-14.04	273.81
3341	银华裕利混合发起式	3.26	3.57	3.58	-14.04	97.78
3342	建信积极配置	2.33	5.76	-11.66	-14.07	256.90
3343	华商红利优选混合	12.78	5.73	11.23	-14.11	232.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
银华裕利混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	广发远见智选混合A	157.87	186.72	119.87	-	97.84
1802	招商安德灵活配置混合C	41.84	39.49	43.44	51.64	97.83
1803	银华裕利混合发起式	3.26	3.57	3.58	-14.04	97.78
1804	易方达鑫转添利混合C	10.83	14.48	19.53	25.34	97.69
1805	中欧创新成长灵活配置混合A	18.57	49.50	41.09	-16.86	97.60

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	03988	36.40	159.73	3.11%
建设银行	00939	17.40	128.90	2.51%
中国银行	601988	20.33	119.34	2.32%
永兴材料	002756	1.48	110.73	2.15%
山东出版	601019	12.16	108.22	2.11%
森马服饰	002563	19.87	107.89	2.10%
四川路桥	600039	10.67	107.45	2.09%
厦门象屿	600057	13.11	105.93	2.06%
周大生	002867	8.82	105.31	2.05%
中联重科	000157	12.06	103.72	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	24.02%
金融业	0.05	10.29%
金融	0.05	10.23%
采矿业	0.04	6.91%
文化、体育和娱乐业	0.03	6.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.62%
批发和零售业	0.01	2.60%
建筑业	0.01	2.09%
租赁和商务服务业	0.01	2.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.9511	1.9561	1.9586	1.9634	1.9823
累计净值(元)	1.9511	1.9561	1.9586	1.9634	1.9823

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