我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
446.21 |
-514.83 |
-479.65 |
429.43 |
3.33 |
| 本期利润(万元) |
1615.17 |
-437.93 |
-272.32 |
516.78 |
391.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.05 |
-0.03 |
0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.86 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7135.24 |
0.00 |
6755.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11784.46 |
15520.95 |
15959.60 |
13658.12 |
10550.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.12 |
1.85 |
1.87 |
1.98 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.09 |
0.00 |
97.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3864.24 |
2114.93 |
2469.30 |
2002.59 |
474.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
11655.07 |
11374.01 |
7423.78 |
6885.67 |
4024.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
11655.07 |
11374.01 |
7423.78 |
6885.67 |
4024.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.67 |
13.17 |
12.19 |
10.28 |
5.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.61 |
2.19 |
2.03 |
1.71 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
15557.34 |
13713.75 |
9902.70 |
8903.93 |
4551.79 |
| 负债合计(万元) |
36.39 |
55.63 |
22.87 |
29.82 |
99.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
15520.95 |
13658.12 |
9879.83 |
8874.11 |
4452.27 |
| 未分配利润(万元) |
7135.24 |
6755.29 |
4722.29 |
4113.30 |
2404.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.54 |
14.49 |
8.52 |
9.56 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
-427.41 |
594.85 |
236.72 |
-1083.26 |
-574.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76.90 |
87.35 |
70.89 |
-331.40 |
-171.37 |
| 其它收入(万元) |
12.48 |
0.54 |
0.01 |
6.13 |
5.66 |
| 收入合计(万元) |
-322.49 |
697.23 |
316.15 |
-1398.97 |
-738.32 |
| 管理人报酬(万元) |
91.21 |
139.49 |
71.78 |
81.87 |
36.02 |
| 托管费(万元) |
15.20 |
23.25 |
11.96 |
13.64 |
6.00 |
| 其它费用(万元) |
9.04 |
17.71 |
6.78 |
13.48 |
2.76 |
| 费用合计(万元) |
115.44 |
180.45 |
90.52 |
108.99 |
44.78 |
| 利润总额(万元) |
-437.93 |
516.78 |
225.63 |
-1507.96 |
-783.10 |
| 净利润(万元) |
-437.93 |
516.78 |
225.63 |
-1507.96 |
-783.10 |
