财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
87.29 |
100.34 |
600.45 |
297.01 |
149.87 |
| 本期利润(万元) |
-423.69 |
122.33 |
590.28 |
431.53 |
77.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.05 |
0.13 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.33 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2057.03 |
0.00 |
2530.37 |
0.00 |
4341.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.82 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.91 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4562.60 |
5141.04 |
5085.17 |
8082.28 |
9129.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
2.04 |
1.99 |
1.99 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.51 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
82.10 |
0.00 |
99.04 |
0.00 |
90.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
361.92 |
672.47 |
1169.04 |
3008.19 |
3864.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
3953.71 |
4416.36 |
7967.24 |
5312.98 |
11655.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
3903.39 |
4416.36 |
7967.24 |
5312.98 |
11655.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.78 |
5.19 |
9.32 |
10.89 |
15.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.87 |
1.55 |
1.82 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
4578.14 |
5112.23 |
9152.17 |
10496.71 |
15557.34 |
| 负债合计(万元) |
15.54 |
27.06 |
23.02 |
542.54 |
36.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
4562.60 |
5085.17 |
9129.15 |
9954.17 |
15520.95 |
| 未分配利润(万元) |
2057.03 |
2530.37 |
4341.33 |
4694.36 |
7135.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
6.13 |
4.03 |
24.16 |
15.54 |
| 投资收益(万元) |
126.37 |
726.95 |
220.67 |
-263.44 |
-427.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-510.99 |
-10.17 |
-72.61 |
351.66 |
76.90 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.26 |
0.14 |
26.50 |
12.48 |
| 收入合计(万元) |
-382.95 |
723.16 |
152.22 |
138.88 |
-322.49 |
| 管理人报酬(万元) |
30.28 |
104.48 |
57.44 |
157.54 |
91.21 |
| 托管费(万元) |
5.05 |
17.41 |
9.57 |
26.26 |
15.20 |
| 其它费用(万元) |
5.42 |
10.99 |
7.95 |
16.04 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
40.74 |
132.88 |
74.96 |
199.83 |
115.44 |
| 利润总额(万元) |
-423.69 |
590.28 |
77.26 |
-60.95 |
-437.93 |
| 净利润(万元) |
-423.69 |
590.28 |
77.26 |
-60.95 |
-437.93 |
