资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16493.93 87.63%
债券 572.01 3.04%
银行存款和结算备付金 1652.63 8.78%
其他资产 104.39 0.55%
资产总值:18822.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.19 1511.30 8.20%
建滔积层板 01888 15.05 1296.06 7.03%
天孚通信 300394 3.71 1122.94 6.09%
建滔集团 00148 10.70 1095.70 5.94%
华正新材 603186 4.72 1063.42 5.77%
兆易创新 603986 1.19 969.85 5.26%
永鼎股份 600105 13.56 915.03 4.96%
风华高科 000636 12.53 905.17 4.91%
新易盛 300502 1.47 893.50 4.85%
长飞光纤光缆 06869 3.50 776.40 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 70.76%
信息技术 0.35 18.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.09 925.54 8.18%
海光信息 688041 4.26 895.85 7.92%
中际旭创 300308 1.56 888.28 7.85%
英维克 002837 5.18 436.93 3.86%
川环科技 300547 14.27 425.25 3.76%
鹏辉能源 300438 7.33 413.71 3.66%
亿纬锂能 300014 6.61 411.34 3.64%
中芯国际 00981 8.95 400.65 3.54%
鼎通科技 688668 3.14 395.25 3.49%
佛塑科技 000973 18.21 333.24 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 75.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.84%
信息技术 0.04 3.54%
综合 0.01 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧通转债 0.29 360.58 1.96%
立讯转债 1.21 171.18 0.93%
26国债01 0.40 40.26 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 531.75 2.89%
国家债券 40.26 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%