财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3547.02 |
1738.21 |
1604.46 |
1278.76 |
-922.67 |
| 本期利润(万元) |
6312.22 |
-40.61 |
3596.28 |
3399.77 |
-157.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.03 |
-0.01 |
0.82 |
0.77 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
55.97 |
0.00 |
33.71 |
0.00 |
-1.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7496.58 |
0.00 |
4419.88 |
0.00 |
2954.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.42 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.63 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15855.44 |
9159.62 |
10623.89 |
11325.41 |
10136.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.12 |
3.02 |
3.05 |
2.96 |
2.17 |
| 本期净值增长率(%) |
67.58 |
0.00 |
37.99 |
0.00 |
-1.77 |
| 累计净值增长率(%) |
411.56 |
0.00 |
205.26 |
0.00 |
117.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1593.39 |
2334.88 |
2852.17 |
1208.46 |
1322.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
17065.94 |
15235.02 |
14760.78 |
9946.86 |
9169.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
16493.93 |
15052.22 |
14760.78 |
9946.75 |
9169.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
572.01 |
182.80 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.15 |
18.29 |
15.83 |
12.03 |
13.70 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
3.05 |
2.64 |
2.00 |
2.28 |
| 资产总计(万元) |
18822.97 |
18664.83 |
17835.32 |
11491.67 |
10597.19 |
| 负债合计(万元) |
392.04 |
1095.17 |
1136.63 |
78.74 |
101.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
18430.93 |
17569.66 |
16698.69 |
11412.93 |
10495.71 |
| 未分配利润(万元) |
14819.76 |
11781.35 |
8977.27 |
6252.66 |
4945.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.74 |
7.49 |
3.59 |
16.09 |
11.80 |
| 投资收益(万元) |
4573.28 |
2892.97 |
-1457.40 |
-3367.05 |
-5961.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3287.16 |
2733.13 |
860.29 |
1024.92 |
1804.00 |
| 其它收入(万元) |
5.06 |
3.36 |
1.11 |
25.47 |
24.32 |
| 收入合计(万元) |
7868.23 |
5636.95 |
-592.41 |
-2300.57 |
-4121.72 |
| 管理人报酬(万元) |
84.65 |
198.74 |
90.28 |
218.89 |
152.36 |
| 托管费(万元) |
14.11 |
33.12 |
15.05 |
36.48 |
25.39 |
| 其它费用(万元) |
7.80 |
15.62 |
7.65 |
15.74 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
112.48 |
271.00 |
122.01 |
272.13 |
187.29 |
| 利润总额(万元) |
7755.75 |
5365.96 |
-714.42 |
-2572.70 |
-4309.01 |
| 净利润(万元) |
7755.75 |
5365.96 |
-714.42 |
-2572.70 |
-4309.01 |
