我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-113.20 |
-6053.55 |
-5630.43 |
-23851.93 |
-3825.92 |
| 本期利润(万元) |
1541.10 |
-4269.89 |
-3905.39 |
-15123.89 |
-7002.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.33 |
-0.25 |
-0.58 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.97 |
0.00 |
-22.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1920.15 |
0.00 |
13214.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11490.52 |
10268.47 |
27179.61 |
37746.02 |
42255.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
1.89 |
1.94 |
2.15 |
2.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.21 |
0.00 |
-23.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
89.12 |
0.00 |
115.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1322.72 |
6653.57 |
7026.24 |
24513.81 |
14201.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
9169.70 |
31753.25 |
49513.66 |
116227.67 |
132339.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
9169.70 |
31753.25 |
49513.66 |
116227.67 |
127710.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4628.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.70 |
41.27 |
75.66 |
184.57 |
170.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.28 |
6.88 |
12.61 |
30.76 |
28.41 |
| 资产总计(万元) |
10597.19 |
39728.09 |
57504.04 |
141219.96 |
149914.69 |
| 负债合计(万元) |
101.48 |
1667.13 |
414.56 |
6271.18 |
5598.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
10495.71 |
38060.96 |
57089.48 |
134948.78 |
144315.88 |
| 未分配利润(万元) |
4945.01 |
20392.87 |
34659.23 |
86790.08 |
99826.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.80 |
48.41 |
34.21 |
67.81 |
31.26 |
| 投资收益(万元) |
-5961.84 |
-24609.18 |
-18283.94 |
-10340.34 |
-14055.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1804.00 |
9800.19 |
10934.33 |
-10469.67 |
14608.30 |
| 其它收入(万元) |
24.32 |
98.99 |
82.18 |
140.26 |
53.82 |
| 收入合计(万元) |
-4121.72 |
-14661.59 |
-7233.22 |
-20601.95 |
637.39 |
| 管理人报酬(万元) |
152.36 |
1043.86 |
774.46 |
1744.39 |
659.92 |
| 托管费(万元) |
25.39 |
173.98 |
129.08 |
290.73 |
109.99 |
| 其它费用(万元) |
9.01 |
18.36 |
10.91 |
21.05 |
8.41 |
| 费用合计(万元) |
187.29 |
1259.25 |
936.62 |
2078.85 |
778.78 |
| 利润总额(万元) |
-4309.01 |
-15920.85 |
-8169.83 |
-22680.79 |
-141.40 |
| 净利润(万元) |
-4309.01 |
-15920.85 |
-8169.83 |
-22680.79 |
-141.40 |
