银华盛利混合发起式A(006348)_最新动态

银华盛利混合发起式A006348YINHUA SHENGLI MIXED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：2.268 -0.023(-1.02%)

累计净值：2.268

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

银华盛利混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向伊达

基金规模：1.15亿元

银华盛利混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	0.30	25.22	17.15	5.29
混合型名次	7627	3617	1362	643	3494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	-28.02	-41.68	73.21	126.83
混合型名次	4483	7264	7128	307	648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
银华盛利混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7627 位，低于同类基金平均水平
7625	江信瑞福A	-1.02	-1.62	33.07	28.53	25.24
7626	易方达优质企业三年持有混合	-1.02	-0.68	13.10	-2.64	5.49
7627	银华盛利混合发起式A	-1.02	0.30	25.22	17.15	5.29
7628	大摩科技领先混合A	-1.03	-0.13	25.63	17.89	25.50
7629	广发聚祥灵活混合	-1.03	-5.94	6.18	-7.23	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
银华盛利混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3617 位，高于同类基金平均水平
3615	兴业聚兴C	0.06	0.30	1.85	1.28	3.21
3616	易方达悦丰一年持有混合C	0.19	0.30	2.50	-0.36	3.21
3617	银华盛利混合发起式A	-1.02	0.30	25.22	17.15	5.29
3618	银华中小盘混合	0.69	0.30	25.51	14.57	-1.61
3619	浙商智选价值混合C	1.99	0.30	11.03	-10.19	-5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
银华盛利混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	国联安主题驱动混合	0.66	1.65	25.22	15.21	25.25
1361	银华核心动力精选混合A	-0.82	-0.04	25.22	17.04	6.63
1362	银华盛利混合发起式A	-1.02	0.30	25.22	17.15	5.29
1363	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	-0.84	1.61	25.20	21.34	6.67
1364	博时特许价值混合A	1.25	-2.64	25.19	17.56	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
银华盛利混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	长信利泰灵活配置混合A	-0.13	-2.03	26.46	17.18	2.86
642	中欧洞见一年持有混合	-0.96	-2.76	25.46	17.16	10.32
643	银华盛利混合发起式A	-1.02	0.30	25.22	17.15	5.29
644	易方达科创板两年定开混合	2.30	1.41	31.22	17.14	5.28
645	东吴新经济C	-2.48	-7.00	16.13	17.11	-5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
银华盛利混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，高于同类基金平均水平
3492	诺安鼎利混合C	0.25	1.40	7.13	3.22	5.29
3493	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	1.44	-3.83	1.41	-6.18	5.29
3494	银华盛利混合发起式A	-1.02	0.30	25.22	17.15	5.29
3495	摩根安隆回报混合A	0.21	0.52	5.01	3.80	5.28
3496	浦银安盛新经济结构混合C	0.38	-0.61	20.47	11.91	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
银华盛利混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	东财产业优选混合发起式C	0.86	0.00	0.00	-	-7.56
4482	嘉实品质回报混合	0.86	-9.62	-29.46	-	-34.42
4483	银华盛利混合发起式A	0.86	-28.02	-41.68	73.21	126.83
4484	中融价值成长6个月持有混合C	0.86	-22.84	-48.26	-	-38.74
4485	光大保德信银发商机混合	0.85	-1.44	-21.99	41.30	224.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
银华盛利混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7264 位，低于同类基金平均水平
7262	工银兴瑞一年持有期混合C	-20.79	-28.01	-42.44	-	-43.47
7263	平安睿享成长混合C	-15.74	-28.02	-41.90	-	-42.34
7264	银华盛利混合发起式A	0.86	-28.02	-41.68	73.21	126.83
7265	国金鑫意医药消费C	-21.43	-28.03	-45.46	-	-44.14
7266	中海环保新能源混合	-2.02	-28.04	-44.19	112.45	89.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
银华盛利混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7128 位，低于同类基金平均水平
7126	汇添富经典成长定开混合	2.02	-9.08	-41.67	3.68	42.23
7127	东方红启程三年持有混合A	-12.49	-26.68	-41.68	-	-40.61
7128	银华盛利混合发起式A	0.86	-28.02	-41.68	73.21	126.83
7129	嘉实新优选混合	-5.73	-20.90	-41.69	-15.05	1.90
7130	睿远成长价值混合A	-1.20	-18.84	-41.70	7.70	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
银华盛利混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	富国新活力灵活配置混合C	18.19	4.90	-16.54	73.29	134.41
306	西部利得新动力混合A	24.07	22.21	17.23	73.23	154.27
307	银华盛利混合发起式A	0.86	-28.02	-41.68	73.21	126.83
308	工银主题策略混合A	4.32	-12.23	-38.56	73.11	232.90
309	中信保诚精萃成长混合A	2.27	-12.35	-27.40	73.01	626.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
银华盛利混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	中银稳健策略灵活配置混合	7.97	1.55	-10.65	20.27	127.88
647	嘉实科技创新混合	17.19	13.44	-15.56	98.62	126.92
648	银华盛利混合发起式A	0.86	-28.02	-41.68	73.21	126.83
649	工银新趋势灵活配置混合C	-5.77	-18.80	-39.15	91.07	126.80
650	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.95	2.86	-7.92	118.40	126.70

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.21	808.57	6.88%
北方华创	002371	1.92	702.68	5.98%
中航光电	002179	15.82	688.80	5.86%
通行宝	301339	27.57	606.54	5.16%
亿纬锂能	300014	12.12	591.21	5.03%
中航沈飞	600760	10.03	468.48	3.99%
中通快递-W	02057	2.56	453.13	3.85%
航天电器	002025	7.75	433.38	3.69%
中航西飞	000768	15.59	430.28	3.66%
中航重机	600765	20.06	405.81	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	63.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	11.67%
地产建筑业	0.05	3.85%
工业	0.05	3.85%
信息技术	0.03	2.17%
消费者非必需品	0.02	1.87%
租赁和商务服务业	0.01	1.18%
基础材料	0.01	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.292	2.253	2.224	2.292	2.340
累计净值(元)	2.292	2.253	2.224	2.292	2.340

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