资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1866.37 16.38%
债券 9051.27 79.43%
银行存款和结算备付金 476.11 4.18%
其他资产 1.91 0.02%
资产总值:11395.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.46 374.90 3.20%
澜起科技 688008 0.28 88.17 0.75%
龙磁科技 300835 0.37 84.91 0.73%
新易盛 300502 0.11 67.98 0.58%
京东方A 000725 7.63 66.23 0.57%
格力电器 000651 1.75 65.62 0.56%
鼎通科技 688668 0.15 54.76 0.47%
普冉股份 688766 0.07 54.51 0.47%
多氟多 002407 1.07 53.75 0.46%
首华燃气 300483 2.60 45.71 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 12.65%
采矿业 0.02 1.40%
金融业 0.01 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.28%
建筑业 0.00 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.23%
批发和零售业 0.00 0.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 46.66 236.10 1.89%
紫金矿业 601899 2.92 95.54 0.76%
中国海油 600938 2.12 84.80 0.68%
经纬恒润 688326 0.73 81.96 0.66%
国电南瑞 600406 3.09 80.31 0.64%
慧翰股份 301600 0.72 73.50 0.59%
北大荒 600598 4.33 72.31 0.58%
福耀玻璃 600660 1.22 69.54 0.56%
兆易创新 603986 0.28 66.67 0.53%
梅花生物 600873 5.71 65.38 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 11.01%
采矿业 0.04 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.27%
农、林、牧、渔业 0.01 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.27%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 12.00 1241.57 10.60%
25华润医商MTN001 10.00 1022.65 8.73%
25广州医药MTN001 10.00 1020.22 8.71%
25鲁新能源MTN001A 10.00 1017.37 8.69%
26超长特别国债04 7.00 699.35 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3471.31 29.64%
国家债券 1488.81 12.71%
企业债 1029.90 8.79%
可转债 1.00 0.01%
央行票据 0.00 0.00%