易方达招易一年持有混合A(009412)_资产配置

易方达招易一年持有混合A009412E FONDA ZHAOYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2757.13	15.54%
债券	14291.21	80.57%
银行存款和结算备付金	687.61	3.88%
其他资产	0.73	0.00%

资产总值：17736.69万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	10.30	280.06	2.00%
格力电器	000651	6.59	264.88	1.89%
京沪高铁	601816	46.66	240.30	1.71%
海尔智家	600690	6.06	158.05	1.13%
国投电力	600886	10.64	139.60	1.00%
兴业银行	601166	5.96	125.52	0.90%
美的集团	000333	1.60	125.04	0.89%
长沙银行	601577	12.49	121.15	0.86%
紫金矿业	601899	2.92	100.65	0.72%
福耀玻璃	600660	1.22	79.02	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.10%
采矿业	0.04	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.79%
金融业	0.02	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
农、林、牧、渔业	0.01	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	15.71	428.10	2.53%
贵州茅台	600519	0.23	332.12	1.96%
海尔智家	600690	12.10	306.44	1.81%
国投电力	600886	21.27	277.79	1.64%
格力电器	000651	6.59	261.58	1.54%
扬农化工	600486	3.42	245.82	1.45%
京沪高铁	601816	46.66	239.37	1.41%
大秦铁路	601006	23.39	137.77	0.81%
兴业银行	601166	5.96	118.31	0.70%
美的集团	000333	1.60	116.26	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	10.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.23%
金融业	0.02	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	17.85	538.00	2.49%
国投电力	600886	24.16	356.12	1.65%
贵州茅台	600519	0.25	352.38	1.63%
海尔智家	600690	13.74	340.43	1.58%
格力电器	000651	7.48	335.81	1.56%
兴业银行	601166	13.60	317.42	1.47%
京沪高铁	601816	53.02	304.87	1.41%
长沙银行	601577	28.37	282.00	1.31%
扬农化工	600486	4.31	249.81	1.16%
大秦铁路	601006	26.57	175.36	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	6.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	4.14%
金融业	0.06	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	20.55	571.50	2.28%
格力电器	000651	10.61	482.14	1.93%
国投电力	600886	30.57	441.13	1.76%
贵州茅台	600519	0.27	421.47	1.68%
海尔智家	600690	15.07	411.96	1.64%
京沪高铁	601816	57.84	322.17	1.29%
兴业银行	601166	13.60	293.76	1.17%
五粮液	000858	2.15	281.75	1.13%
长沙银行	601577	28.37	260.44	1.04%
扬农化工	600486	4.31	228.53	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	8.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.04%
金融业	0.06	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.98%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25紫坪铺MTN001	10.00	1020.24	7.28%
25华润医商MTN001	10.00	1001.86	7.15%
25广州医药MTN001	10.00	1002.72	7.15%
25福建港口MTN001	10.00	1000.68	7.14%
25鲁新能源MTN001A	10.00	997.96	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5554.87	39.63%
国家债券	1685.69	12.03%
企业债	1014.33	7.24%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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