资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1540.66 14.06%
债券 8858.94 80.86%
银行存款和结算备付金 538.31 4.91%
其他资产 18.20 0.17%
资产总值:10956.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.30 106.17 1.02%
长江电力 600900 3.68 105.03 1.01%
京沪高铁 601816 22.04 104.91 1.01%
普冉股份 688766 0.19 68.76 0.66%
龙磁科技 300835 0.37 69.27 0.66%
格力电器 000651 1.75 66.99 0.64%
宝丰能源 600989 2.86 64.24 0.62%
首华燃气 300483 2.60 59.51 0.57%
陕西煤业 601225 1.86 48.36 0.46%
中国重汽 000951 2.19 44.30 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 9.47%
采矿业 0.02 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.30%
建筑业 0.00 0.27%
金融业 0.00 0.22%
批发和零售业 0.00 0.08%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.46 374.90 3.20%
澜起科技 688008 0.28 88.17 0.75%
龙磁科技 300835 0.37 84.91 0.73%
新易盛 300502 0.11 67.98 0.58%
京东方A 000725 7.63 66.23 0.57%
格力电器 000651 1.75 65.62 0.56%
普冉股份 688766 0.07 54.51 0.47%
鼎通科技 688668 0.15 54.76 0.47%
多氟多 002407 1.07 53.75 0.46%
首华燃气 300483 2.60 45.71 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 12.65%
采矿业 0.02 1.40%
金融业 0.01 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.28%
建筑业 0.00 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.23%
批发和零售业 0.00 0.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华润医商MTN001 10.00 1028.66 9.87%
25鲁新能源MTN001A 10.00 1023.34 9.82%
25广州医药MTN001 10.00 1007.21 9.67%
26龙源电力SCP014 10.00 1001.96 9.62%
26超长特别国债04 7.00 720.56 6.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2249.59 21.59%
国家债券 1513.60 14.52%
企业债 1034.56 9.93%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%