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最新净值:1.175 -0.001(-0.06%)

累计净值:1.175

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 易方达招易一年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张雅君
基金规模:2.76亿元
    易方达招易一年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.14 0.06 2.04 1.05 5.84
混合型名次 4852 6557 6930 5269 4021
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 12.93 619.66 1.78%
长江电力 600900 20.55 617.53 1.77%
万华化学 600309 6.01 549.00 1.58%
京沪高铁 601816 86.74 523.91 1.51%
国投电力 600886 30.57 518.16 1.49%
海尔智家 600690 15.07 484.44 1.39%
贵州茅台 600519 0.27 471.96 1.36%
扬农化工 600486 6.16 381.73 1.10%
五粮液 000858 2.15 348.58 1.00%
中国铁建 601186 32.62 290.64 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 10.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 3.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.03%
金融业 0.05 1.44%
建筑业 0.03 0.84%
卫生和社会工作 0.02 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.19%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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