易方达招易一年持有混合A(009412)_最新动态

易方达招易一年持有混合A009412E FONDA ZHAOYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2117 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2117

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

易方达招易一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张略钊

基金规模：0.91亿元

易方达招易一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.08	-1.27	0.64	1.57
混合型名次	4424	3412	3008	4515	4295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.02	8.39	9.85	21.17
混合型名次	4569	6827	5441	1910	4204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	易方达新享灵活配置混合A	0.18	0.28	0.11	4.87	5.09
4423	易方达新享灵活配置混合C	0.18	0.27	0.06	4.76	4.93
4424	易方达招易一年持有期混合A	0.18	-0.08	-1.27	0.64	1.57
4425	易方达招易一年持有期混合C	0.18	-0.12	-1.35	0.48	1.35
4426	英大睿盛A	0.18	2.31	-22.73	15.90	15.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，高于同类基金平均水平
3410	万家瑞祥C	0.28	-0.08	-0.01	3.02	3.30
3411	易方达悦兴一年持有期混合C	0.22	-0.08	-3.57	19.72	20.96
3412	易方达招易一年持有期混合A	0.18	-0.08	-1.27	0.64	1.57
3413	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.15	-0.08	0.51	-0.37	1.00
3414	中加科瑞混合A	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，高于同类基金平均水平
3006	东方红京东大数据混合C	1.74	2.45	-1.27	7.14	9.96
3007	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.10	-0.58	-1.27	5.67	10.84
3008	易方达招易一年持有期混合A	0.18	-0.08	-1.27	0.64	1.57
3009	博时恒裕持有期混合A	0.09	-0.66	-1.28	-1.66	-2.69
3010	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.40	-0.03	-1.28	0.51	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	诺德量化蓝筹C	1.57	3.19	-0.86	0.64	-0.94
4514	信澳匠心回报混合C	0.19	-2.10	-12.01	0.64	-0.82
4515	易方达招易一年持有期混合A	0.18	-0.08	-1.27	0.64	1.57
4516	广发资管盛世精选混合C	0.10	-2.29	-13.46	0.63	9.84
4517	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	华安均衡优选混合C	0.57	-2.12	-15.54	3.15	1.57
4294	汇添富成长焦点混合	0.27	-2.88	-22.72	0.27	1.57
4295	易方达招易一年持有期混合A	0.18	-0.08	-1.27	0.64	1.57
4296	景顺长城泰安回报混合A	-0.10	1.97	1.22	1.80	1.56
4297	鹏华稳享一年持有期混合C	0.29	0.39	1.76	0.48	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	中泰星宇价值成长混合A	1.89	55.43	5.21	-7.07	-9.46
4568	长盛成长价值混合C	1.88	15.50	13.21	8.09	13.64
4569	易方达招易一年持有期混合A	1.88	5.02	8.39	9.85	21.17
4570	安信阿尔法定开混合A	1.87	-1.84	-2.27	-5.76	15.75
4571	广发改革混合	1.87	49.80	12.35	-35.83	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6827 位，低于同类基金平均水平
6825	嘉实方舟一年持有期混合A	3.66	5.02	0.00	-	5.04
6826	嘉实民安添复一年持有期混合C	-0.77	5.02	4.46	-	4.72
6827	易方达招易一年持有期混合A	1.88	5.02	8.39	9.85	21.17
6828	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-7.54	5.01	-16.18	-	-24.31
6829	华泰紫金丰和偏债混合发起C	1.30	5.00	7.16	-	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	中海积极收益混合	3.74	11.95	8.40	4.18	83.81
5440	易方达稳健回报混合A	-5.01	15.24	8.39	-	-10.57
5441	易方达招易一年持有期混合A	1.88	5.02	8.39	9.85	21.17
5442	银河灵活配置混合C	3.78	33.46	8.37	-14.62	210.71
5443	鹏华弘实混合A	1.51	3.55	8.36	2.34	52.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	国泰安益灵活配置混合C	5.12	24.07	18.71	9.85	77.43
1909	汇添富中盘积极成长混合C	23.04	103.28	67.16	9.85	78.99
1910	易方达招易一年持有期混合A	1.88	5.02	8.39	9.85	21.17
1911	中银新回报灵活配置混合C	6.08	10.10	14.58	9.84	10.89
1912	中信保诚红利精选A	3.92	19.67	14.38	9.83	67.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	华泰柏瑞恒利混合A	0.38	6.43	10.75	21.83	21.18
4203	永赢稳健增长一年持有混合E	7.76	30.89	27.42	17.23	21.18
4204	易方达招易一年持有期混合A	1.88	5.02	8.39	9.85	21.17
4205	南方创新驱动混合A	33.58	111.16	93.42	25.66	21.14
4206	博时恒益稳健一年持有期混合C	2.23	15.59	18.40	-	21.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.46	374.90	3.20%
澜起科技	688008	0.28	88.17	0.75%
龙磁科技	300835	0.37	84.91	0.73%
新易盛	300502	0.11	67.98	0.58%
京东方A	000725	7.63	66.23	0.57%
格力电器	000651	1.75	65.62	0.56%
鼎通科技	688668	0.15	54.76	0.47%
普冉股份	688766	0.07	54.51	0.47%
多氟多	002407	1.07	53.75	0.46%
首华燃气	300483	2.60	45.71	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	12.65%
采矿业	0.02	1.40%
金融业	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2110	1.2095	1.2062	1.2071	1.2064
累计净值(元)	1.2110	1.2095	1.2062	1.2071	1.2064

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