易方达招易一年持有混合A(009412)_最新动态

易方达招易一年持有混合A009412E FONDA ZHAOYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.2079 0.0013(0.11%)

累计净值：1.2079

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

易方达招易一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张略钊

基金规模：1.09亿元

易方达招易一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.67	0.74	1.39	1.25
混合型名次	5514	5040	3389	5351	5038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	6.04	8.24	13.05	20.79
混合型名次	6977	6646	4520	1892	4263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	易方达瑞富混合E	0.13	0.00	0.34	1.43	0.74
5513	易方达新利灵活配置混合	0.13	0.10	1.65	3.27	2.02
5514	易方达招易一年持有期混合A	0.13	-0.67	0.74	1.39	1.25
5515	易米研究精选混合发起A	0.13	-4.74	-8.80	-7.96	-6.46
5516	银华富裕主题混合A	0.13	-4.16	-4.74	-1.34	-4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	信诚至瑞A	-0.08	-0.67	-14.15	-11.13	-9.68
5039	易方达新丝路混合	0.32	-0.67	0.54	10.46	6.18
5040	易方达招易一年持有期混合A	0.13	-0.67	0.74	1.39	1.25
5041	银河君尚混合C	0.19	-0.67	-0.45	1.40	-0.50
5042	银华通利灵活配置混合C	0.01	-0.67	-0.54	0.75	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3389 位，高于同类基金平均水平
3387	平安鑫瑞混合A	0.15	0.22	0.74	2.67	1.71
3388	平安鑫瑞混合C	0.15	0.22	0.74	2.67	1.71
3389	易方达招易一年持有期混合A	0.13	-0.67	0.74	1.39	1.25
3390	银华泰利灵活配置混合A	0.09	-0.25	0.74	2.53	1.14
3391	永赢鑫欣混合A	0.38	0.62	0.74	2.90	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	银华稳利灵活配置混合C	0.12	-1.08	-0.19	1.40	1.29
5350	鹏华弘泰混合C	0.03	0.21	0.72	1.39	0.84
5351	易方达招易一年持有期混合A	0.13	-0.67	0.74	1.39	1.25
5352	中加聚庆定开混合C	0.67	-0.22	0.00	1.39	0.59
5353	中欧心益稳健6个月混合A	0.19	0.35	0.47	1.39	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	融通稳健增利6个月持有期混合C	0.26	-0.73	-0.05	0.54	1.25
5037	易方达瑞安混合发起式C	0.27	-0.33	0.04	1.51	1.25
5038	易方达招易一年持有期混合A	0.13	-0.67	0.74	1.39	1.25
5039	银河鑫月享6个月定期开放混合A	0.16	-0.04	0.60	-0.18	1.25
5040	中融景瑞一年持有混合C	0.07	-1.46	0.47	2.47	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6977 位，低于同类基金平均水平
6975	融通通慧混合C	2.11	3.70	0.50	6.04	39.63
6976	国泰鑫策略价值混合	2.10	5.08	-1.72	-1.02	45.93
6977	易方达招易一年持有期混合A	2.10	6.04	8.24	13.05	20.79
6978	鹏华金鼎混合A	2.09	4.93	0.00	-	11.92
6979	银河安丰九个月滚动持有混合	2.09	4.11	8.19	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6646 位，低于同类基金平均水平
6644	招商瑞恒一年持有期混合C	5.69	6.07	5.90	10.93	18.80
6645	广发均衡优选混合A	4.37	6.05	-0.72	7.34	1.33
6646	易方达招易一年持有期混合A	2.10	6.04	8.24	13.05	20.79
6647	北信瑞丰中国智造主题	12.00	6.03	-14.96	12.94	35.30
6648	鹏华招华一年持有期混合C	2.26	6.03	3.13	8.68	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	万家互联互通中国优势量化策略混合A	38.58	56.56	8.26	-5.66	-2.54
4519	易方达稳健增利混合A	6.30	16.04	8.25	-	-6.31
4520	易方达招易一年持有期混合A	2.10	6.04	8.24	13.05	20.79
4521	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.38	10.28	8.24	-	12.35
4522	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-1.28	26.24	8.22	-	-32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	易方达瑞安混合发起式C	6.32	8.90	-0.05	13.07	11.44
1891	信澳量化多因子混合(LOF)C	41.82	65.34	43.11	13.06	48.43
1892	易方达招易一年持有期混合A	2.10	6.04	8.24	13.05	20.79
1893	南方金融主题灵活配置混合A	8.12	39.71	1.02	13.04	57.58
1894	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	9.63	10.28	12.34	13.04	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	浙商全景消费混合A	-9.69	-6.74	-26.00	-39.39	20.85
4262	南方成份精选混合C	10.44	15.91	-12.23	-35.64	20.84
4263	易方达招易一年持有期混合A	2.10	6.04	8.24	13.05	20.79
4264	中银创新医疗混合C	29.82	73.61	36.34	14.75	20.75
4265	摩根香港精选港股通混合A	31.58	51.72	26.68	-9.65	20.74

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	10.30	280.06	2.00%
格力电器	000651	6.59	264.88	1.89%
京沪高铁	601816	46.66	240.30	1.71%
海尔智家	600690	6.06	158.05	1.13%
国投电力	600886	10.64	139.60	1.00%
兴业银行	601166	5.96	125.52	0.90%
美的集团	000333	1.60	125.04	0.89%
长沙银行	601577	12.49	121.15	0.86%
紫金矿业	601899	2.92	100.65	0.72%
福耀玻璃	600660	1.22	79.02	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.10%
采矿业	0.04	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.79%
金融业	0.02	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
农、林、牧、渔业	0.01	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2066	1.2063	1.2054	1.2071	1.2027
累计净值(元)	1.2066	1.2063	1.2054	1.2071	1.2027

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