易方达招易一年持有混合A(009412)_最新动态

易方达招易一年持有混合A009412E FONDA ZHAOYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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累计净值：1.2119

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

易方达招易一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张略钊

基金规模：0.91亿元

易方达招易一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	1.12	-0.32	-0.83	1.58
混合型名次	3980	5235	2806	3920	4481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	5.53	8.12	9.52	21.19
混合型名次	5501	6813	5583	1861	4265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	易方达瑞信混合I	-0.07	0.85	0.45	2.42	4.12
3979	易方达稳健增利混合C	-0.07	1.28	2.55	-2.24	-1.10
3980	易方达招易一年持有期混合A	-0.07	1.12	-0.32	-0.83	1.58
3981	永赢稳健增长一年持有混合A	-0.07	0.87	-0.66	2.89	6.42
3982	永赢稳健增利18个月持有混合A	-0.07	0.83	-0.31	2.67	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	南方宁悦一年持有期混合A	0.07	1.12	0.79	2.06	4.60
5234	易方达稳健回报混合A	-0.10	1.12	1.97	-2.94	-1.70
5235	易方达招易一年持有期混合A	-0.07	1.12	-0.32	-0.83	1.58
5236	招商瑞信稳健配置混合C	0.22	1.12	1.08	0.53	2.13
5237	博时科创主题灵活配置混合C	-0.66	1.11	-13.56	19.45	41.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2806 位，高于同类基金平均水平
2804	南方荣光C	0.16	0.01	-0.32	0.11	1.43
2805	鹏华安泽混合C	0.07	-0.93	-0.32	-0.38	-0.17
2806	易方达招易一年持有期混合A	-0.07	1.12	-0.32	-0.83	1.58
2807	招商安裕灵活配置混合C	0.98	1.92	-0.32	-5.49	-3.68
2808	嘉实融惠混合C	-0.21	0.58	-0.33	1.23	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3920 位，高于同类基金平均水平
3918	长信易进混合C	-0.01	0.01	-1.65	-0.83	0.22
3919	添富熙和混合C	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.94
3920	易方达招易一年持有期混合A	-0.07	1.12	-0.32	-0.83	1.58
3921	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.13	1.61	0.22	-0.83	2.40
3922	博时高端装备混合C	-3.31	0.25	-18.35	-0.84	10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	鹏扬景明一年混合	0.13	0.92	0.72	0.24	1.58
4480	兴银兴慧一年持有混合C	0.35	1.04	-0.10	-1.84	1.58
4481	易方达招易一年持有期混合A	-0.07	1.12	-0.32	-0.83	1.58
4482	永赢添添悦6个月持有混合C	0.02	0.19	-0.41	0.25	1.58
4483	长城优选招益一年混合A	0.02	0.42	1.01	1.33	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	国投瑞银新活力混合A	0.80	3.54	6.30	2.46	27.40
5500	华泰柏瑞景气成长混合C	0.80	31.50	22.34	-	-25.57
5501	易方达招易一年持有期混合A	0.80	5.53	8.12	9.52	21.19
5502	国投瑞银安智混合A	0.79	1.99	0.00	-	2.35
5503	诺安积极配置混合C	0.79	28.14	-0.63	-25.11	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6813 位，低于同类基金平均水平
6811	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.14	5.53	5.55	-	-8.90
6812	前海开源泽鑫混合C	-1.61	5.53	4.04	3.62	60.99
6813	易方达招易一年持有期混合A	0.80	5.53	8.12	9.52	21.19
6814	永赢股息优选A	1.32	5.53	36.53	-6.68	45.53
6815	中海能源策略混合	1.82	5.53	-15.14	-50.59	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5583 位，低于同类基金平均水平
5581	永赢鑫享混合A	-0.15	12.67	8.13	10.37	19.94
5582	华泰紫金丰和偏债混合发起C	2.29	5.69	8.12	-	0.18
5583	易方达招易一年持有期混合A	0.80	5.53	8.12	9.52	21.19
5584	华夏新锦汇混合C	-5.84	9.15	8.11	-16.42	-12.44
5585	交银鸿泰一年持有期混合C	6.29	9.74	8.10	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	招商丰茂灵活混合发起式A	1.05	6.04	9.08	9.53	32.09
1860	景顺长城泰祥回报混合	8.29	7.95	0.00	9.52	13.16
1861	易方达招易一年持有期混合A	0.80	5.53	8.12	9.52	21.19
1862	嘉实浦惠6个月持有期混合C	2.78	6.85	8.15	9.50	13.89
1863	安信鑫发优选混合C	13.49	53.04	42.41	9.49	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	银华永祥混合	-19.47	18.01	-10.69	-26.90	21.20
4264	金鹰远见优选混合C	15.30	82.60	49.80	-	21.19
4265	易方达招易一年持有期混合A	0.80	5.53	8.12	9.52	21.19
4266	长江添利混合C	-4.14	8.52	8.79	9.31	21.18
4267	华泰柏瑞恒利混合A	0.38	6.43	10.75	-	21.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.46	374.90	3.20%
澜起科技	688008	0.28	88.17	0.75%
龙磁科技	300835	0.37	84.91	0.73%
新易盛	300502	0.11	67.98	0.58%
京东方A	000725	7.63	66.23	0.57%
格力电器	000651	1.75	65.62	0.56%
鼎通科技	688668	0.15	54.76	0.47%
普冉股份	688766	0.07	54.51	0.47%
多氟多	002407	1.07	53.75	0.46%
首华燃气	300483	2.60	45.71	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	12.65%
采矿业	0.02	1.40%
金融业	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2138	1.2097	1.2099	1.2095	1.2127
累计净值(元)	1.2138	1.2097	1.2099	1.2095	1.2127

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