易方达招易一年持有混合A(009412)_最新动态

易方达招易一年持有混合A009412E FONDA ZHAOYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业成立，出资额7.81亿[2026-08-05]

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最新净值：1.2006 0.0027(0.23%)

累计净值：1.2006

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

易方达招易一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张略钊

基金规模：0.91亿元

易方达招易一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-1.93	-1.29	-1.05	0.64
混合型名次	5777	3321	3055	3780	4277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.18	3.71	6.07	8.24	20.06
混合型名次	6022	6826	5056	1784	4148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5777 位，低于同类基金平均水平
5775	兴证全球兴裕混合A	-0.12	1.43	-0.78	0.06	2.26
5776	易方达悦鑫一年持有混合C	-0.12	0.63	0.02	0.57	2.36
5777	易方达招易一年持有期混合A	-0.12	-1.93	-1.29	-1.05	0.64
5778	易方达招易一年持有期混合C	-0.12	-1.95	-1.36	-1.20	0.47
5779	浙商智多宝稳健一年持有期C	-0.12	0.48	-1.46	-1.83	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3321 位，高于同类基金平均水平
3319	海富通消费优选混合C	0.89	-1.92	7.53	15.23	20.11
3320	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-0.06	-1.93	-3.73	-3.21	-3.47
3321	易方达招易一年持有期混合A	-0.12	-1.93	-1.29	-1.05	0.64
3322	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.06	-1.94	-2.91	-2.77	-0.58
3323	南方誉浦一年持有混合C	0.29	-1.95	-1.54	-0.40	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3055 位，高于同类基金平均水平
3053	金鹰技术领先混合A	0.00	-1.51	-1.29	-1.82	0.33
3054	金鹰技术领先混合C	0.00	-1.50	-1.29	-1.92	0.22
3055	易方达招易一年持有期混合A	-0.12	-1.93	-1.29	-1.05	0.64
3056	招商先锋混合	-0.56	-9.45	-1.29	0.99	4.43
3057	中加邮益一年持有混合C	0.00	-0.07	-1.29	6.50	6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3780 位，高于同类基金平均水平
3778	华夏磐锐一年定开混合C	3.59	-14.90	-9.35	-1.05	5.92
3779	南方品质优选灵活配置混合A	-1.74	2.27	2.40	-1.05	0.38
3780	易方达招易一年持有期混合A	-0.12	-1.93	-1.29	-1.05	0.64
3781	中融策略优选混合C	0.79	-14.37	-6.72	-1.05	8.65
3782	安信丰穗一年持有混合C	-0.35	2.64	-1.71	-1.06	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
易方达招易一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	汇添富大盘核心资产混合D	-0.45	-0.66	-3.42	-4.69	0.64
4276	嘉实稳惠6个月持有期混合A	0.15	0.35	0.37	0.37	0.64
4277	易方达招易一年持有期混合A	-0.12	-1.93	-1.29	-1.05	0.64
4278	中欧瑾通灵活配置混合A	0.30	-1.06	-1.78	-1.10	0.64
4279	中欧瑾通灵活配置混合E	0.30	-1.06	-1.78	-1.10	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6022 位，低于同类基金平均水平
6020	民生加银鹏程混合A	0.18	8.65	-1.13	-3.80	33.38
6021	泰信智选成长混合C	0.18	10.68	-9.09	-	-10.56
6022	易方达招易一年持有期混合A	0.18	3.71	6.07	8.24	20.06
6023	广发恒益一年持有期混合A	0.16	11.70	4.39	-	5.71
6024	鹏扬景兴混合C	0.16	5.29	5.78	14.63	68.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6826 位，低于同类基金平均水平
6824	博时新兴消费主题混合C	-12.28	3.71	-22.01	-38.35	-42.99
6825	交银臻选回报混合A	2.11	3.71	1.06	5.65	9.79
6826	易方达招易一年持有期混合A	0.18	3.71	6.07	8.24	20.06
6827	工银聚瑞混合C	0.70	3.70	4.86	3.93	4.69
6828	中海海誉混合A	-0.13	3.67	-1.07	-4.76	-4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	招商瑞丰混合发起式基金C	-0.56	6.31	6.08	14.62	63.10
5055	博时港股通领先趋势混合C	-0.95	48.39	6.07	-43.63	-46.03
5056	易方达招易一年持有期混合A	0.18	3.71	6.07	8.24	20.06
5057	中加聚隆持有期混合C	5.44	8.38	6.07	10.58	13.53
5058	安信稳健增益6个月持有混合C	1.75	6.73	6.06	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	安信新成长混合C	-2.52	3.03	3.78	8.26	50.37
1783	博时鑫泰混合A	3.27	3.90	5.14	8.26	84.46
1784	易方达招易一年持有期混合A	0.18	3.71	6.07	8.24	20.06
1785	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	10.33	14.31	12.26	8.23	12.36
1786	建信优势动力混合(LOF)	29.03	96.26	46.00	8.23	277.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
易方达招易一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	富安达智优量化选股混合型发起式A	20.49	26.07	0.00	-	20.07
4147	南方宝裕混合C	8.66	14.57	14.90	-	20.07
4148	易方达招易一年持有期混合A	0.18	3.71	6.07	8.24	20.06
4149	光大保德信优势配置混合A	25.30	33.48	11.41	-26.88	20.05
4150	光大保德信锦弘混合C	2.77	20.21	16.93	15.35	20.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.46	374.90	3.20%
澜起科技	688008	0.28	88.17	0.75%
龙磁科技	300835	0.37	84.91	0.73%
新易盛	300502	0.11	67.98	0.58%
京东方A	000725	7.63	66.23	0.57%
格力电器	000651	1.75	65.62	0.56%
鼎通科技	688668	0.15	54.76	0.47%
普冉股份	688766	0.07	54.51	0.47%
多氟多	002407	1.07	53.75	0.46%
首华燃气	300483	2.60	45.71	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	12.65%
采矿业	0.02	1.40%
金融业	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1979	1.2021	1.1997	1.2002	1.1985
累计净值(元)	1.1979	1.2021	1.1997	1.2002	1.1985

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