我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 167.80 -3083.46 -2333.39 1731.26 1053.91
本期利润(万元) 676.28 1565.10 1057.25 1170.41 253.00
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.04 0.03 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.95 0.00 1.58 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1766.31 0.00 5394.14 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 27645.08 30318.38 37205.33 54563.04 60904.02
期末基金份额净值(元) 1.18 1.15 1.14 1.11 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 3.83 0.00 1.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.22 0.00 10.97 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 114.30 258.59 309.66 135.88 272.28
交易性金融资产(万元) 51390.66 91425.38 118426.11 169592.39 200822.92
其中:股票投资(万元) 7368.79 14821.89 17323.12 15885.60 20980.57
其中:债券投资(万元) 43077.83 75410.83 96285.30 143561.54 168455.98
应付管理人报酬(万元) 19.66 34.32 46.60 65.88 93.35
应付托管费(万元) 4.91 8.58 11.65 16.47 23.34
资产总计(万元) 52183.71 92695.24 122198.16 171085.34 217183.14
负债合计(万元) 13687.00 25655.69 30404.12 45425.66 30442.60
所有者权益合计(万元) 38496.71 67039.55 91794.04 125659.68 186740.54
未分配利润(万元) 5000.51 6508.75 9176.58 11106.09 19485.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.78 22.35 14.04 46.17 31.37
投资收益(万元) -3503.30 3534.34 1252.99 4462.66 2230.17
公允价值变动收益(万元) 5864.71 -655.54 1139.64 -6821.02 -2848.01
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2369.19 2901.16 2406.68 -2312.19 -586.47
管理人报酬(万元) 149.83 557.88 327.53 1068.23 606.95
托管费(万元) 37.46 139.47 81.88 267.06 151.74
其它费用(万元) 13.92 29.55 14.82 29.46 14.33
费用合计(万元) 399.47 1462.68 823.77 2352.73 1286.14
利润总额(万元) 1969.72 1438.48 1582.92 -4664.93 -1872.61
净利润(万元) 1969.72 1438.48 1582.92 -4664.93 -1872.61