我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2333.39 |
1731.26 |
1053.91 |
381.33 |
-103.23 |
| 本期利润(万元) |
1057.25 |
1170.41 |
253.00 |
1277.31 |
1298.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5394.14 |
0.00 |
7462.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37205.33 |
54563.04 |
60904.02 |
73460.22 |
88361.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.97 |
0.00 |
11.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
258.59 |
309.66 |
135.88 |
272.28 |
4143.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
91425.38 |
118426.11 |
169592.39 |
200822.92 |
311912.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
14821.89 |
17323.12 |
15885.60 |
20980.57 |
35157.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
75410.83 |
96285.30 |
143561.54 |
168455.98 |
265516.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.32 |
46.60 |
65.88 |
93.35 |
120.78 |
| 应付托管费(万元) |
8.58 |
11.65 |
16.47 |
23.34 |
30.20 |
| 资产总计(万元) |
92695.24 |
122198.16 |
171085.34 |
217183.14 |
324331.02 |
| 负债合计(万元) |
25655.69 |
30404.12 |
45425.66 |
30442.60 |
89118.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
67039.55 |
91794.04 |
125659.68 |
186740.54 |
235212.48 |
| 未分配利润(万元) |
6508.75 |
9176.58 |
11106.09 |
19485.27 |
25762.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.35 |
14.04 |
46.17 |
31.37 |
7805.89 |
| 投资收益(万元) |
3534.34 |
1252.99 |
4462.66 |
2230.17 |
9878.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-655.54 |
1139.64 |
-6821.02 |
-2848.01 |
-2751.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2901.16 |
2406.68 |
-2312.19 |
-586.47 |
14932.62 |
| 管理人报酬(万元) |
557.88 |
327.53 |
1068.23 |
606.95 |
1314.95 |
| 托管费(万元) |
139.47 |
81.88 |
267.06 |
151.74 |
328.74 |
| 其它费用(万元) |
29.55 |
14.82 |
29.46 |
14.33 |
28.80 |
| 费用合计(万元) |
1462.68 |
823.77 |
2352.73 |
1286.14 |
2928.06 |
| 利润总额(万元) |
1438.48 |
1582.92 |
-4664.93 |
-1872.61 |
12004.56 |
| 净利润(万元) |
1438.48 |
1582.92 |
-4664.93 |
-1872.61 |
12004.56 |
