财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 324.25 214.73 -179.46 257.37 -427.94
本期利润(万元) 319.25 73.76 -44.38 -77.31 -18.53
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 -0.00 -0.01 -0.00
加权平均净值利润率(%) 3.22 0.00 -0.27 0.00 -0.09
期末可供分配利润(万元) 960.36 0.00 828.42 0.00 993.30
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.09 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 9106.79 9735.53 10894.76 13242.42 16887.95
期末基金份额净值(元) 1.23 1.20 1.19 1.19 1.20
本期净值增长率(%) 3.29 0.00 -0.12 0.00 0.13
累计净值增长率(%) 23.22 0.00 19.30 0.00 19.60
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 405.99 661.22 99.37 91.59 114.30
交易性金融资产(万元) 10917.64 17048.35 29608.84 37963.32 51390.66
其中:股票投资(万元) 1866.37 2757.13 3483.64 5923.91 7368.79
其中:债券投资(万元) 9051.27 14291.21 25114.44 31032.29 43077.83
应付管理人报酬(万元) 5.85 7.36 10.96 14.98 19.66
应付托管费(万元) 1.46 1.84 2.74 3.74 4.91
资产总计(万元) 11861.96 17736.69 29915.11 38495.37 52183.71
负债合计(万元) 150.70 3719.22 8322.53 9701.53 13687.00
所有者权益合计(万元) 11711.26 14017.47 21592.58 28793.84 38496.71
未分配利润(万元) 2168.53 2223.67 3479.58 4615.39 5000.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.40 1.97 0.85 12.03 7.78
投资收益(万元) 489.31 80.57 -353.42 -2590.73 -3503.30
公允价值变动收益(万元) -5.17 170.03 522.36 6350.12 5864.71
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 487.54 252.57 169.79 3771.43 2369.19
管理人报酬(万元) 37.91 128.56 75.53 252.10 149.83
托管费(万元) 9.48 32.14 18.88 63.03 37.46
其它费用(万元) 10.78 22.82 11.32 23.28 13.92
费用合计(万元) 80.82 325.33 203.77 653.62 399.47
利润总额(万元) 406.73 -72.76 -33.98 3117.80 1969.72
净利润(万元) 406.73 -72.76 -33.98 3117.80 1969.72