易方达瑞锦混合A(009689)_资产配置

易方达瑞锦混合A009689E-FOUNDER RUIJIN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	130094.30	13.89%
债券	798359.51	85.26%
银行存款和结算备付金	3241.00	0.35%
其他资产	4654.86	0.50%

资产总值：936349.68万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	169.26	8818.31	1.17%
法拉电子	600563	30.09	5741.17	0.76%
中际旭创	300308	4.47	5676.90	0.75%
立讯精密	002475	73.10	5146.24	0.68%
北方华创	002371	5.17	4576.01	0.61%
宁德时代	300750	8.91	3501.72	0.46%
杰瑞股份	002353	20.73	3161.32	0.42%
中国平安	601318	61.41	2931.71	0.39%
天润工业	002283	279.99	2701.90	0.36%
瀚蓝环境	600323	92.25	2533.18	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.13	12.09%
金融业	0.98	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	0.65%
采矿业	0.48	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.26	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	0.30%
金融	0.18	0.24%
非必需消费品	0.18	0.24%
科学研究和技术服务业	0.16	0.21%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.82	3944.69	0.89%
中天科技	600522	101.27	3047.21	0.69%
紫金矿业	601899	77.29	2528.93	0.57%
立讯精密	002475	46.69	2299.95	0.52%
瀚蓝环境	600323	78.81	2312.29	0.52%
阿里巴巴-W	09988	17.84	1874.47	0.42%
贵州茅台	600519	1.17	1696.50	0.38%
中国平安	601318	29.28	1662.52	0.37%
东阿阿胶	000423	28.61	1635.63	0.37%
广钢气体	688548	68.73	1529.32	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.38	9.84%
金融业	0.80	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	1.12%
采矿业	0.43	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	0.67%
非必需消费品	0.27	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	0.54%
金融	0.21	0.47%
批发和零售业	0.18	0.40%
科学研究和技术服务业	0.17	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	147.82	2678.50	0.96%
立讯精密	002475	46.10	2614.33	0.94%
宁德时代	300750	6.33	2324.76	0.83%
瀚蓝环境	600323	78.81	2253.97	0.81%
阿里巴巴-W	09988	16.62	2143.64	0.77%
紫金矿业	601899	49.75	1714.88	0.61%
分众传媒	002027	173.35	1277.59	0.46%
中际旭创	300308	2.06	1256.60	0.45%
宁波银行	002142	37.48	1052.90	0.38%
赛轮轮胎	601058	66.07	1069.08	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.34	11.97%
金融业	0.73	2.61%
采矿业	0.43	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	0.84%
非必需消费品	0.23	0.84%
金融	0.19	0.68%
科学研究和技术服务业	0.16	0.56%
租赁和商务服务业	0.13	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	21.01	3395.16	1.35%
中天科技	600522	160.72	3040.82	1.21%
立讯精密	002475	41.26	2669.11	1.06%
宁德时代	300750	5.88	2363.76	0.94%
中兴通讯	00763	53.72	1741.11	0.69%
景旺电子	603228	22.32	1405.49	0.56%
分众传媒	002027	173.35	1397.20	0.55%
传音控股	688036	12.12	1141.33	0.45%
卫星化学	002648	54.23	1048.81	0.42%
中兴通讯	000063	16.54	754.89	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.22	12.77%
金融业	0.57	2.28%
非必需消费品	0.37	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	0.88%
采矿业	0.19	0.75%
信息技术	0.17	0.69%
金融	0.17	0.66%
租赁和商务服务业	0.14	0.55%
科学研究和技术服务业	0.13	0.50%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中行TLAC非资本债01BC	350.00	35106.60	4.65%
24中国人寿资本补充债01BC	280.00	28826.01	3.82%
25浦发银行永续债01	240.00	24226.69	3.21%
26兴业银行二级资本债02	240.00	24011.31	3.18%
26交行TLAC非资本债01BC	150.00	15063.04	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	469700.72	62.19%
企业债	83286.93	11.03%
可转债	21235.78	2.81%
国家债券	1963.59	0.26%
央行票据	0.00	0.00%

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