易方达瑞锦混合发起式A(009689)_资产配置

易方达瑞锦混合发起式A009689E-FOUNDER RUIJIN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51073.46	33.57%
债券	94808.00	62.33%
银行存款和结算备付金	1602.98	1.05%
其他资产	4633.15	3.05%

资产总值：152117.59万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	78.30	3753.70	3.37%
分众传媒	002027	517.71	3660.21	3.29%
大秦铁路	601006	506.87	3477.13	3.12%
长江电力	600900	109.14	3279.66	2.95%
五粮液	000858	16.42	2668.97	2.40%
美的集团	000333	29.32	2230.08	2.00%
宁沪高速	600377	135.59	1934.87	1.74%
唐山港	601000	327.29	1692.09	1.52%
招商公路	001965	113.65	1430.85	1.29%
农业银行	601288	290.71	1395.41	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	12.81%
交通运输、仓储和邮政业	1.11	9.95%
金融业	1.10	9.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.94	8.49%
租赁和商务服务业	0.37	3.29%
采矿业	0.09	0.84%
建筑业	0.07	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	519.99	2963.94	3.14%
建设银行	601939	396.56	2934.54	3.11%
农业银行	601288	664.99	2899.36	3.07%
中国银行	601988	616.49	2848.18	3.02%
大秦铁路	601006	395.66	2832.93	3.00%
分众传媒	002027	438.46	2657.07	2.82%
长江电力	600900	79.95	2312.15	2.45%
光大银行	601818	591.07	1873.69	1.99%
宁沪高速	600377	117.38	1478.99	1.57%
招商公路	001965	113.65	1347.89	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.77	18.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.91	9.63%
制造业	0.65	6.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	6.54%
租赁和商务服务业	0.27	2.82%
采矿业	0.09	0.94%
建筑业	0.06	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	8.63	1325.31	1.59%
农业银行	601288	275.50	1165.37	1.40%
中国银行	601988	241.01	1060.44	1.27%
建设银行	601939	144.52	992.85	1.19%
格力电器	000651	24.59	966.63	1.16%
光大银行	601818	294.19	917.87	1.10%
苏农银行	603323	197.80	892.08	1.07%
长江电力	600900	34.43	858.34	1.03%
工商银行	601398	159.17	840.42	1.01%
邮储银行	601658	174.22	827.54	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.83	9.98%
制造业	0.58	7.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	3.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	3.15%
采矿业	0.09	1.02%
建筑业	0.06	0.69%
租赁和商务服务业	0.03	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏农银行	603323	673.74	2802.76	3.27%
格力电器	000651	66.74	2147.03	2.51%
洋河股份	002304	17.77	1952.92	2.28%
五粮液	000858	13.10	1838.54	2.15%
建设银行	601939	257.55	1676.65	1.96%
光大银行	601818	568.84	1649.64	1.93%
农业银行	601288	443.88	1615.72	1.89%
中国银行	601988	400.13	1596.52	1.86%
工商银行	601398	308.00	1472.24	1.72%
长江电力	600900	62.70	1463.42	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.53	17.86%
制造业	1.30	15.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	5.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	4.81%
采矿业	0.11	1.32%
建筑业	0.07	0.85%
租赁和商务服务业	0.04	0.41%
科学研究和技术服务业	0.02	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	90.00	10391.87	9.34%
24附息国债11	70.00	7127.10	6.40%
24光证G3	50.00	4958.01	4.45%
20国开03	40.00	4111.55	3.69%
24唐新01	40.00	3976.56	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23030.93	20.69%
国家债券	19906.98	17.89%
企业债	17666.26	15.87%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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