易方达瑞锦混合A(009689)_资产配置

易方达瑞锦混合A009689E-FOUNDER RUIJIN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64443.38	16.84%
债券	298662.21	78.04%
银行存款和结算备付金	1403.26	0.37%
其他资产	18210.34	4.76%

资产总值：382719.19万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	147.82	2678.50	0.96%
立讯精密	002475	46.10	2614.33	0.94%
宁德时代	300750	6.33	2324.76	0.83%
瀚蓝环境	600323	78.81	2253.97	0.81%
阿里巴巴-W	09988	16.62	2143.64	0.77%
紫金矿业	601899	49.75	1714.88	0.61%
分众传媒	002027	173.35	1277.59	0.46%
中际旭创	300308	2.06	1256.60	0.45%
中国平安	601318	15.39	1052.68	0.38%
中国平安	02318	14.45	850.31	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.34	11.97%
金融业	0.73	2.61%
采矿业	0.43	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	0.92%
非必需消费品	0.23	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	0.84%
金融	0.19	0.68%
科学研究和技术服务业	0.16	0.56%
租赁和商务服务业	0.13	0.46%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	21.01	3395.16	1.35%
中天科技	600522	160.72	3040.82	1.21%
立讯精密	002475	41.26	2669.11	1.06%
宁德时代	300750	5.88	2363.76	0.94%
中兴通讯	00763	53.72	1741.11	0.69%
景旺电子	603228	22.32	1405.49	0.56%
分众传媒	002027	173.35	1397.20	0.55%
传音控股	688036	12.12	1141.33	0.45%
卫星化学	002648	54.23	1048.81	0.42%
中兴通讯	000063	16.54	754.89	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.22	12.77%
金融业	0.57	2.28%
非必需消费品	0.37	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	0.88%
采矿业	0.19	0.75%
信息技术	0.17	0.69%
金融	0.17	0.66%
租赁和商务服务业	0.14	0.55%
科学研究和技术服务业	0.13	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	61.18	1843.97	1.13%
分众传媒	002027	185.69	1355.54	0.83%
江苏银行	600919	104.16	1243.67	0.76%
粤高速A	000429	90.18	1202.10	0.73%
中国汽研	601965	67.68	1201.33	0.73%
大秦铁路	601006	165.80	1094.28	0.67%
传音控股	688036	12.25	976.28	0.60%
邮储银行	601658	177.47	970.76	0.59%
川投能源	600674	56.21	901.61	0.55%
宁沪高速	600377	58.07	890.79	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	4.95%
金融业	0.75	4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61	3.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	2.95%
租赁和商务服务业	0.14	0.83%
科学研究和技术服务业	0.12	0.73%
金融	0.09	0.55%
采矿业	0.04	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	61.18	1701.42	1.36%
分众传媒	002027	203.49	1428.50	1.14%
美的集团	000333	17.97	1410.64	1.13%
大秦铁路	601006	213.18	1394.20	1.11%
宁沪高速	600377	91.47	1397.66	1.11%
粤高速A	000429	94.93	1346.11	1.07%
格力电器	000651	29.32	1332.89	1.06%
苏农银行	603323	233.10	1226.11	0.98%
中国汽研	601965	64.24	1209.64	0.96%
五粮液	000858	8.09	1063.07	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	6.67%
金融业	0.70	5.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	5.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	4.95%
租赁和商务服务业	0.14	1.14%
科学研究和技术服务业	0.12	0.97%
采矿业	0.04	0.33%
金融	0.03	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.06%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	290.00	28518.76	10.22%
25华新Y7	110.00	10997.46	3.94%
24浦发银行二级资本债01A	100.00	10114.64	3.62%
25国开08	100.00	9998.23	3.58%
25工行二级资本债03BC	60.00	5982.88	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101595.91	36.41%
企业债	44230.66	15.85%
可转债	20530.37	7.36%
国家债券	292.83	0.10%
央行票据	0.00	0.00%

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