易方达瑞锦混合A(009689)_资产配置

易方达瑞锦混合A009689E-FOUNDER RUIJIN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	116367.82	12.26%
债券	826047.04	86.99%
银行存款和结算备付金	3499.27	0.37%
其他资产	3620.37	0.38%

资产总值：949534.49万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	145.80	4343.38	0.53%
中际旭创	300308	3.71	2999.31	0.37%
瀚蓝环境	600323	92.25	2719.53	0.33%
北方华创	002371	4.16	2564.41	0.31%
中国中车	601766	378.01	2339.88	0.29%
天润工业	002283	315.08	2369.40	0.29%
三环集团	300408	19.77	2319.61	0.28%
宁德时代	300750	7.03	2046.50	0.25%
广钢气体	688548	64.84	1991.84	0.24%
中国平安	601318	36.22	1930.16	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.80	8.33%
金融业	1.08	1.33%
采矿业	0.88	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.28	0.34%
租赁和商务服务业	0.26	0.31%
科学研究和技术服务业	0.25	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	0.28%
非必需消费品	0.19	0.23%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	169.26	8818.31	1.17%
法拉电子	600563	30.09	5741.17	0.76%
中际旭创	300308	4.47	5676.90	0.75%
立讯精密	002475	73.10	5146.24	0.68%
北方华创	002371	5.17	4576.01	0.61%
宁德时代	300750	8.91	3501.72	0.46%
杰瑞股份	002353	20.73	3161.32	0.42%
中国平安	601318	61.41	2931.71	0.39%
天润工业	002283	279.99	2701.90	0.36%
瀚蓝环境	600323	92.25	2533.18	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.13	12.09%
金融业	0.98	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	0.65%
采矿业	0.48	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.26	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	0.30%
非必需消费品	0.18	0.24%
金融	0.18	0.24%
科学研究和技术服务业	0.16	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.82	3944.69	0.89%
中天科技	600522	101.27	3047.21	0.69%
紫金矿业	601899	77.29	2528.93	0.57%
立讯精密	002475	46.69	2299.95	0.52%
瀚蓝环境	600323	78.81	2312.29	0.52%
阿里巴巴-W	09988	17.84	1874.47	0.42%
贵州茅台	600519	1.17	1696.50	0.38%
东阿阿胶	000423	28.61	1635.63	0.37%
中国平安	601318	29.28	1662.52	0.37%
广钢气体	688548	68.73	1529.32	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.38	9.84%
金融业	0.80	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	1.12%
采矿业	0.43	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	0.67%
非必需消费品	0.27	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	0.54%
金融	0.21	0.47%
批发和零售业	0.18	0.40%
科学研究和技术服务业	0.17	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	147.82	2678.50	0.96%
立讯精密	002475	46.10	2614.33	0.94%
宁德时代	300750	6.33	2324.76	0.83%
瀚蓝环境	600323	78.81	2253.97	0.81%
阿里巴巴-W	09988	16.62	2143.64	0.77%
紫金矿业	601899	49.75	1714.88	0.61%
分众传媒	002027	173.35	1277.59	0.46%
中际旭创	300308	2.06	1256.60	0.45%
赛轮轮胎	601058	66.07	1069.08	0.38%
宁波银行	002142	37.48	1052.90	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.34	11.97%
金融业	0.73	2.61%
采矿业	0.43	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	0.92%
非必需消费品	0.23	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	0.84%
金融	0.19	0.68%
科学研究和技术服务业	0.16	0.56%
租赁和商务服务业	0.13	0.46%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	280.00	28418.20	3.48%
26中行TLAC非资本债01BC	270.00	27240.68	3.34%
25浦发银行永续债01	240.00	24420.93	2.99%
26兴业银行二级资本债02	240.00	24241.49	2.97%
26超长特别国债06	230.00	23265.26	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	464495.46	56.89%
企业债	78414.13	9.60%
国家债券	23361.41	2.86%
可转债	16886.84	2.07%
央行票据	0.00	0.00%

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