易方达瑞锦混合发起式A(009689)_财务情况

易方达瑞锦混合发起式A009689E-FOUNDER RUIJIN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1392.65	1078.93	487.44	1360.89	589.73
本期利润(万元)	3234.03	3235.79	2016.26	1790.16	300.07
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.07	0.04	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.17	0.00	3.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6282.52	0.00	5420.31	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	55494.03	54510.27	51190.56	53696.85	54722.57
期末基金份额净值(元)	1.27	1.19	1.17	1.12	1.13
本期净值增长率(%)	0.00	6.40	0.00	3.82	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	23.82	0.00	16.37	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	142.38	5826.36	169.12	2226.63	155.74
交易性金融资产(万元)	127248.80	113688.78	91908.04	83095.20	139374.76
其中：股票投资(万元)	43611.60	39852.80	10600.75	15710.85	14171.94
其中：债券投资(万元)	82614.44	69832.58	77270.83	67384.35	118066.46
应付管理人报酬(万元)	46.39	48.10	35.56	35.10	54.05
应付托管费(万元)	7.73	8.02	5.93	5.85	9.01
资产总计(万元)	129295.40	123437.12	93032.59	89768.75	141536.82
负债合计(万元)	34977.45	37744.88	19698.74	27019.48	32984.36
所有者权益合计(万元)	94317.95	85692.24	73333.85	62749.27	108552.46
未分配利润(万元)	14979.38	9060.20	7685.65	4576.95	7554.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	10.83	18.56	6.69	29.36	13.34
投资收益(万元)	2333.10	3165.25	1075.65	3924.96	1505.98
公允价值变动收益(万元)	3230.33	53.37	1690.86	-2122.51	-319.58
其它收入(万元)	17.08	16.80	0.32	14.88	1.36
收入合计(万元)	5591.34	3253.98	2773.52	1846.69	1201.10
管理人报酬(万元)	253.15	464.56	195.59	618.55	332.95
托管费(万元)	42.19	77.43	32.60	103.09	55.49
其它费用(万元)	11.61	23.17	12.37	25.17	11.53
费用合计(万元)	607.97	1118.78	455.66	1328.05	697.32
利润总额(万元)	4983.37	2135.20	2317.86	518.64	503.78
净利润(万元)	4983.37	2135.20	2317.86	518.64	503.78

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