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最新净值:1.246 -0.002(-0.15%)

累计净值:1.286

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 易方达瑞锦混合发起式A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:杨康 2021-09-18 每10份派现金 0.4
基金规模:5.55亿元
    易方达瑞锦混合发起式A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.38 -0.03 3.65 5.23 11.11
混合型名次 5450 6643 6458 3237 2252
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 78.30 3753.70 3.37%
分众传媒 002027 517.71 3660.21 3.29%
大秦铁路 601006 506.87 3477.13 3.12%
长江电力 600900 109.14 3279.66 2.95%
五粮液 000858 16.42 2668.97 2.40%
美的集团 000333 29.32 2230.08 2.00%
宁沪高速 600377 135.59 1934.87 1.74%
唐山港 601000 327.29 1692.09 1.52%
招商公路 001965 113.65 1430.85 1.29%
农业银行 601288 290.71 1395.41 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 12.81%
交通运输、仓储和邮政业 1.11 9.95%
金融业 1.10 9.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.94 8.49%
租赁和商务服务业 0.37 3.29%
采矿业 0.09 0.84%
建筑业 0.07 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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