易方达磐泰一年持有混合C(009250)_资产配置

易方达磐泰一年持有混合C009250E FUND PIONEER ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29854.42	19.59%
债券	120352.39	78.96%
银行存款和结算备付金	2087.54	1.37%
其他资产	123.65	0.08%

资产总值：152418.00万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	66.36	1943.63	1.45%
紫金矿业	601899	99.98	1813.64	1.35%
长江电力	600900	50.23	1509.41	1.12%
山金国际	000975	77.32	1438.96	1.07%
神火股份	000933	62.63	1257.67	0.94%
格力电器	000651	23.93	1147.20	0.85%
中国铝业	601600	105.38	937.88	0.70%
国投电力	600886	50.77	860.55	0.64%
安徽合力	600761	39.61	861.91	0.64%
中国平安	601318	15.08	860.92	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	8.68%
采矿业	0.90	6.67%
金融业	0.53	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.36%
房地产业	0.05	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	115.19	2023.89	1.40%
安徽合力	600761	83.66	1810.40	1.26%
山东黄金	600547	66.36	1816.88	1.26%
海康威视	002415	47.82	1478.05	1.03%
长江电力	600900	50.23	1452.65	1.01%
中国海油	600938	42.17	1391.62	0.97%
山金国际	000975	69.48	1131.86	0.79%
恒立液压	601100	22.16	1032.25	0.72%
神火股份	000933	50.12	1013.98	0.70%
格力电器	000651	23.93	938.53	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	9.99%
采矿业	1.01	7.00%
金融业	0.33	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.32%
房地产业	0.04	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	102.50	2555.32	1.67%
中国海油	600938	75.30	2201.03	1.44%
紫金矿业	601899	115.19	1937.50	1.27%
山金国际	000975	104.77	1895.33	1.24%
山东黄金	600547	66.36	1873.29	1.23%
安徽合力	600761	83.66	1658.98	1.09%
国投电力	600886	103.59	1559.03	1.02%
海康威视	002415	47.82	1537.83	1.01%
神火股份	000933	71.60	1424.90	0.93%
恒立液压	601100	22.16	1110.93	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	10.65%
采矿业	1.12	7.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	2.69%
金融业	0.20	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.27%
房地产业	0.04	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	218.14	5091.39	2.83%
山金国际	000975	142.58	2138.73	1.19%
京沪高铁	601816	427.98	2105.67	1.17%
山东黄金	600547	80.88	1849.68	1.03%
神火股份	000933	106.62	1791.26	0.99%
国投电力	600886	125.12	1649.08	0.92%
海康威视	002415	47.82	1660.24	0.92%
中国海油	600938	75.30	1579.05	0.88%
安徽合力	600761	83.66	1523.45	0.85%
紫金矿业	601899	115.19	1435.27	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	8.81%
采矿业	0.90	4.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	3.74%
金融业	0.23	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.17%
房地产业	0.06	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	170.00	17308.67	12.88%
24附息国债04	130.00	13236.12	9.85%
23国君10	80.00	8096.27	6.03%
24进出04	70.00	7048.62	5.25%
23国证09	50.00	5162.26	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43711.86	32.54%
国家债券	30564.95	22.75%
企业债	4054.93	3.02%
可转债	2899.46	2.16%
央行票据	0.00	0.00%

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