财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1971.30 |
1502.63 |
3661.73 |
1598.81 |
1238.64 |
| 本期利润(万元) |
585.45 |
-71.11 |
3739.28 |
2317.95 |
601.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.08 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11445.73 |
0.00 |
9829.73 |
0.00 |
7537.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57139.47 |
57733.99 |
58356.84 |
57752.93 |
56048.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.24 |
1.22 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.01 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
1.08 |
| 累计净值增长率(%) |
25.10 |
0.00 |
23.85 |
0.00 |
17.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1079.59 |
300.16 |
126.96 |
94.57 |
121.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
147549.07 |
133463.01 |
148326.85 |
160715.50 |
194940.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
21157.50 |
20362.81 |
20882.27 |
23108.84 |
30996.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
123416.91 |
105016.43 |
119352.86 |
129388.27 |
153174.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.15 |
59.01 |
56.52 |
63.57 |
72.10 |
| 应付托管费(万元) |
17.14 |
17.70 |
16.96 |
19.07 |
21.63 |
| 资产总计(万元) |
150731.01 |
134256.52 |
150277.06 |
162776.44 |
198336.53 |
| 负债合计(万元) |
36359.56 |
17963.32 |
36181.21 |
38555.91 |
54239.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
114371.45 |
116293.19 |
114095.86 |
124220.53 |
144096.56 |
| 未分配利润(万元) |
24533.61 |
23879.88 |
18208.89 |
18554.30 |
18800.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.40 |
7.79 |
5.35 |
51.13 |
33.59 |
| 投资收益(万元) |
4873.18 |
9474.37 |
3697.45 |
8407.69 |
4060.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2793.06 |
132.72 |
-1311.35 |
3865.42 |
4357.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2087.52 |
9614.87 |
2391.44 |
12324.24 |
8451.77 |
| 管理人报酬(万元) |
348.98 |
702.28 |
353.33 |
865.71 |
466.92 |
| 托管费(万元) |
104.69 |
210.68 |
106.00 |
259.71 |
140.07 |
| 其它费用(万元) |
12.03 |
24.23 |
12.17 |
24.54 |
12.92 |
| 费用合计(万元) |
748.13 |
1718.34 |
982.63 |
2414.31 |
1364.03 |
| 利润总额(万元) |
1339.39 |
7896.53 |
1408.81 |
9909.93 |
7087.74 |
| 净利润(万元) |
1339.39 |
7896.53 |
1408.81 |
9909.93 |
7087.74 |
