易方达磐泰一年持有混合C(009250)_财务情况

易方达磐泰一年持有混合C009250E FUND PIONEER ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	534.80	1151.63	161.77	550.92	880.74
本期利润(万元)	1403.86	3119.18	2310.77	2842.18	1102.10
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.05	0.03	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.33	0.00	1.96	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6312.65	0.00	6515.20	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	64154.44	67628.20	70196.52	81634.21	103174.10
期末基金份额净值(元)	1.16	1.14	1.12	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	4.44	0.00	1.38	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.60	0.00	8.77	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	121.73	397.30	372.67	1166.65	812.16
交易性金融资产(万元)	194940.24	241755.52	366621.83	670648.64	885745.12
其中：股票投资(万元)	30996.63	37143.59	51631.62	62858.70	74947.68
其中：债券投资(万元)	153174.38	191365.10	299973.60	584091.31	782127.98
应付管理人报酬(万元)	72.10	94.07	152.70	261.58	421.68
应付托管费(万元)	21.63	28.22	45.81	78.47	126.50
资产总计(万元)	198336.53	250073.46	385095.66	684448.10	894447.25
负债合计(万元)	54239.96	69957.77	93302.50	182708.53	19342.70
所有者权益合计(万元)	144096.56	180115.68	291793.16	501739.57	875104.55
未分配利润(万元)	18800.16	16342.11	25303.22	37700.14	78617.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	33.59	133.84	86.19	146.79	78.70
投资收益(万元)	4060.61	7608.02	3087.45	10864.51	5158.56
公允价值变动收益(万元)	4357.57	4974.90	6056.22	-5171.08	2546.23
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
收入合计(万元)	8451.77	12716.76	9229.86	5840.24	7783.51
管理人报酬(万元)	466.92	1871.53	1183.47	4228.43	2261.01
托管费(万元)	140.07	561.46	355.04	1268.53	678.30
其它费用(万元)	12.92	25.92	13.66	27.52	12.77
费用合计(万元)	1364.03	5557.93	3462.74	8708.85	3987.11
利润总额(万元)	7087.74	7158.83	5767.12	-2868.61	3796.40
净利润(万元)	7087.74	7158.83	5767.12	-2868.61	3796.40

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