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最新净值:1.148 0.001(0.06%)

累计净值:1.148

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 易方达磐泰一年持有混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:林虎
基金规模:6.42亿元
    易方达磐泰一年持有混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.05 -0.57 2.01 -0.41 5.53
混合型名次 6480 5592 6774 5225 3411
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 66.36 1943.63 1.45%
紫金矿业 601899 99.98 1813.64 1.35%
长江电力 600900 50.23 1509.41 1.12%
山金国际 000975 77.32 1438.96 1.07%
神火股份 000933 62.63 1257.67 0.94%
格力电器 000651 23.93 1147.20 0.85%
中国铝业 601600 105.38 937.88 0.70%
国投电力 600886 50.77 860.55 0.64%
安徽合力 600761 39.61 861.91 0.64%
中国平安 601318 15.08 860.92 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 8.68%
采矿业 0.90 6.67%
金融业 0.53 3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.36%
房地产业 0.05 0.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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