我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 156036.27 84.23%
债券 1156.98 0.62%
银行存款和结算备付金 15842.78 8.55%
其他资产 12224.66 6.60%
资产总值:185260.69万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 196.70 14960.78 8.09%
海尔智家 600690 327.75 10537.16 5.70%
格力电器 000651 213.60 10239.98 5.54%
贵州茅台 600519 4.16 7269.23 3.93%
东阿阿胶 000423 108.61 6701.50 3.62%
中国移动 00941 96.45 6388.51 3.46%
中国广核 003816 1255.24 5648.58 3.06%
中国移动 600941 47.79 5242.56 2.84%
伊力特 600197 268.08 5117.57 2.77%
中国核电 601985 418.23 4663.26 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.84 58.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.51 8.18%
能源 1.01 5.48%
电信服务 0.64 3.46%
公用事业 0.60 3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 2.84%
采矿业 0.44 2.38%
消费者非必需品 0.03 0.18%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 225.42 14539.40 8.28%
格力电器 000651 252.09 9886.97 5.63%
比亚迪 002594 36.83 9216.71 5.25%
伊力特 600197 469.78 8366.71 4.76%
中国移动 00941 104.25 7326.31 4.17%
海尔智家 600690 245.27 6960.76 3.96%
老白干酒 600559 373.34 6787.41 3.87%
贵州茅台 600519 4.16 6102.29 3.48%
长安汽车 000625 437.63 5877.37 3.35%
九号公司 689009 157.59 5801.04 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.63 77.60%
电信服务 0.73 4.17%
能源 0.50 2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 1.72%
消费者非必需品 0.13 0.75%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 10.00 1156.98 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1156.98 0.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%