资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76033.32 89.08%
债券 1204.88 1.41%
银行存款和结算备付金 7621.68 8.93%
其他资产 497.81 0.58%
资产总值:85357.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 221.10 3144.93 3.70%
洛阳钼业 603993 167.27 2823.51 3.32%
康方生物 09926 27.60 2575.36 3.03%
乐普生物 02157 697.60 2536.06 2.98%
百利天恒 688506 10.30 2492.58 2.93%
中国中免 601888 37.55 1931.57 2.27%
恒瑞医药 600276 39.14 1847.41 2.17%
建设银行 601939 163.10 1803.89 2.12%
中国人寿 601628 46.85 1719.58 2.02%
紫金矿业 601899 50.57 1506.48 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 27.69%
医疗保健 1.55 18.26%
金融业 1.40 16.44%
采矿业 0.53 6.26%
基础材料 0.36 4.17%
金融 0.29 3.40%
租赁和商务服务业 0.23 2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.00%
消费者非必需品 0.16 1.90%
能源 0.15 1.73%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 72.15 4988.20 5.52%
乐普生物 02157 1339.40 4525.38 5.00%
石药集团 01093 505.20 3058.38 3.38%
洛阳钼业 603993 167.27 2935.58 3.25%
三生制药 01530 199.70 2929.56 3.24%
工商银行 601398 382.06 2701.16 2.99%
紫金矿业 601899 101.65 2555.48 2.83%
交通银行 601328 367.52 2363.14 2.61%
康方生物 09926 30.10 2301.92 2.55%
泡泡玛特 09992 16.82 2260.01 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.39 26.46%
制造业 1.85 20.43%
金融业 1.48 16.39%
采矿业 0.74 8.21%
基础材料 0.43 4.71%
金融 0.23 2.52%
消费者非必需品 0.23 2.50%
能源 0.13 1.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.92%
工业 0.08 0.89%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 10.00 1204.88 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1204.88 1.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%