资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78373.87 85.95%
债券 1187.66 1.30%
银行存款和结算备付金 8076.30 8.86%
其他资产 3550.65 3.89%
资产总值:91188.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 72.15 4988.20 5.52%
乐普生物 02157 1339.40 4525.38 5.00%
石药集团 01093 505.20 3058.38 3.38%
洛阳钼业 603993 167.27 2935.58 3.25%
三生制药 01530 199.70 2929.56 3.24%
工商银行 601398 382.06 2701.16 2.99%
紫金矿业 601899 101.65 2555.48 2.83%
交通银行 601328 367.52 2363.14 2.61%
康方生物 09926 30.10 2301.92 2.55%
泡泡玛特 09992 16.82 2260.01 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.39 26.46%
制造业 1.85 20.43%
金融业 1.48 16.39%
采矿业 0.74 8.21%
基础材料 0.43 4.71%
金融 0.23 2.52%
消费者非必需品 0.23 2.50%
能源 0.13 1.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.92%
工业 0.08 0.89%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 76.15 5708.39 4.75%
乐普生物 02157 1064.70 5020.01 4.18%
工商银行 601398 512.51 3915.58 3.26%
紫金矿业 601899 112.22 3671.84 3.06%
交通银行 601328 508.81 3561.65 2.97%
中国太保 02601 126.20 3552.33 2.96%
洛阳钼业 603993 204.00 3498.60 2.91%
紫金黄金国际 02259 21.76 3344.98 2.78%
三生制药 01530 147.70 2952.52 2.46%
兴业银行 601166 155.05 2918.04 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.69 22.43%
医疗保健 2.59 21.59%
制造业 1.73 14.37%
采矿业 1.66 13.79%
基础材料 0.74 6.15%
金融 0.65 5.39%
电信服务 0.23 1.94%
能源 0.16 1.31%
消费者常用品 0.15 1.21%
消费者非必需品 0.11 0.95%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 10.00 1187.66 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1187.66 1.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%