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最新净值:0.569 -0.005(-0.87%)

累计净值:0.569

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 银华富利精选混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:焦巍
基金规模:18.46亿元
    银华富利精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.46 -2.26 7.61 -8.23 -7.87
混合型名次 7050 7409 5526 7536 7391
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 196.70 14960.78 8.09%
海尔智家 600690 327.75 10537.16 5.70%
格力电器 000651 213.60 10239.98 5.54%
贵州茅台 600519 4.16 7269.23 3.93%
东阿阿胶 000423 108.61 6701.50 3.62%
中国移动 00941 96.45 6388.51 3.46%
中国广核 003816 1255.24 5648.58 3.06%
中国移动 600941 47.79 5242.56 2.84%
伊力特 600197 268.08 5117.57 2.77%
中国核电 601985 418.23 4663.26 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.84 58.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.51 8.18%
能源 1.01 5.48%
电信服务 0.64 3.46%
公用事业 0.60 3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 2.84%
采矿业 0.44 2.38%
消费者非必需品 0.03 0.18%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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