我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12187.77 |
-40320.17 |
-4252.06 |
-15698.49 |
-13248.02 |
| 本期利润(万元) |
13204.06 |
-21057.61 |
-6745.96 |
-55698.95 |
-8392.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.05 |
0.00 |
-22.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-143782.96 |
0.00 |
-129085.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184567.96 |
175336.40 |
193674.91 |
205067.25 |
227226.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.55 |
0.59 |
0.61 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.48 |
0.00 |
-20.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.06 |
0.00 |
-38.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22293.50 |
14823.35 |
16229.87 |
41075.30 |
27402.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
154143.37 |
191028.87 |
225632.42 |
245626.27 |
311639.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
152989.41 |
189952.75 |
224582.77 |
244619.24 |
310643.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
1153.96 |
1076.13 |
1049.66 |
1007.03 |
995.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
180.98 |
207.60 |
304.77 |
360.93 |
386.33 |
| 应付托管费(万元) |
30.16 |
34.60 |
50.80 |
60.16 |
64.39 |
| 资产总计(万元) |
176714.09 |
205948.97 |
244066.05 |
292354.44 |
340940.25 |
| 负债合计(万元) |
1111.48 |
546.04 |
2808.09 |
6381.53 |
1136.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
175602.61 |
205402.94 |
241257.96 |
285972.90 |
339803.84 |
| 未分配利润(万元) |
-144008.66 |
-129303.26 |
-109188.65 |
-83340.09 |
-34234.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.98 |
90.29 |
52.87 |
121.47 |
71.72 |
| 投资收益(万元) |
-39071.48 |
-11799.59 |
6767.15 |
-45757.28 |
-38107.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19289.90 |
-40053.79 |
-34712.72 |
-22745.15 |
17196.30 |
| 其它收入(万元) |
1.41 |
14.26 |
11.92 |
38.07 |
25.55 |
| 收入合计(万元) |
-19751.19 |
-51748.83 |
-27880.78 |
-68342.90 |
-20814.26 |
| 管理人报酬(万元) |
1137.75 |
3430.36 |
2039.90 |
4457.88 |
2282.26 |
| 托管费(万元) |
189.62 |
571.73 |
339.98 |
742.98 |
380.38 |
| 其它费用(万元) |
13.16 |
26.58 |
13.33 |
26.66 |
13.73 |
| 费用合计(万元) |
1341.41 |
4031.00 |
2394.46 |
5229.75 |
2676.98 |
| 利润总额(万元) |
-21092.60 |
-55779.83 |
-30275.24 |
-73572.65 |
-23491.23 |
| 净利润(万元) |
-21092.60 |
-55779.83 |
-30275.24 |
-73572.65 |
-23491.23 |
