资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73698.93 86.74%
债券 2737.36 3.22%
银行存款和结算备付金 6347.95 7.47%
其他资产 2182.22 2.57%
资产总值:84966.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 64.26 6558.48 8.21%
腾讯控股 00700 11.95 6465.29 8.10%
海尔智家 06690 283.02 6206.68 7.77%
贪玩 09890 337.92 5264.98 6.59%
百济神州 06160 30.60 4955.59 6.21%
美的集团 00300 58.75 4507.80 5.65%
巨人网络 002558 97.34 4213.85 5.28%
海底捞 06862 303.30 3903.74 4.89%
申洲国际 02313 70.13 3876.58 4.86%
华新建材 06655 215.64 3509.76 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 2.33 29.13%
通讯 1.49 18.65%
医疗保健 1.15 14.42%
材料 0.77 9.70%
制造业 0.57 7.19%
必需消费品 0.51 6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 5.28%
金融 0.13 1.58%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 09995 85.05 9100.46 10.73%
康方生物 09926 53.96 6955.95 8.20%
百济神州 06160 36.64 6864.27 8.09%
腾讯控股 00700 11.23 6797.58 8.01%
泡泡玛特 09992 27.02 6581.61 7.76%
信达生物 01801 70.15 6173.99 7.28%
香港交易所 00388 11.58 4672.96 5.51%
巨人网络 002558 97.34 4397.82 5.18%
农夫山泉 09633 83.72 4119.83 4.86%
中芯国际 688981 16.07 2251.65 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 3.17 37.39%
非必需消费品 1.22 14.35%
通讯 1.11 13.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 6.30%
金融 0.47 5.51%
制造业 0.46 5.42%
必需消费品 0.41 4.86%
科技 0.21 2.46%
材料 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 27.10 2737.36 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2737.36 3.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%