资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47597.52 72.86%
债券 2861.89 4.38%
银行存款和结算备付金 10782.76 16.51%
其他资产 4084.82 6.25%
资产总值:65326.98万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.79 5866.09 9.48%
泡泡玛特 09992 32.20 4650.42 7.51%
康方生物 09926 66.10 4648.13 7.51%
海底捞 06862 246.30 3991.27 6.45%
百济神州 06160 24.01 3682.52 5.95%
安踏体育 02020 37.16 2928.57 4.73%
上美股份 02145 56.22 2464.37 3.98%
毛戈平 01318 26.44 2419.22 3.91%
阿里巴巴-W 09988 20.06 2369.53 3.83%
农夫山泉 09633 70.06 2182.05 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.82 29.46%
医疗保健 0.89 14.45%
通讯业务 0.80 12.88%
日常消费品 0.71 11.42%
金融 0.30 4.86%
能源 0.17 2.68%
公用事业 0.07 1.17%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 15.69 6058.83 9.57%
中国移动 00941 63.75 4522.08 7.14%
中国电信 00728 855.80 3859.50 6.10%
农业银行 01288 775.30 3180.56 5.02%
中国海洋石油 00883 162.70 2880.75 4.55%
中国石油股份 00857 472.60 2674.02 4.22%
中国神华 01088 82.55 2568.54 4.06%
中国太保 02601 109.68 2559.52 4.04%
工商银行 01398 528.90 2551.77 4.03%
建设银行 00939 424.00 2544.31 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 2.13 33.72%
通讯业务 1.44 22.81%
能源 0.81 12.83%
非日常生活消费品 0.63 9.96%
工业 0.34 5.44%
信息技术 0.19 2.96%
公用事业 0.14 2.27%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 28.20 2861.89 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2861.89 4.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%