资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52793.87 83.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10328.14 16.32%
其他资产 146.85 0.23%
资产总值:63268.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 60.94 5686.10 9.43%
德康农牧 02419 106.01 5305.36 8.80%
建发国际集团 01908 388.00 4553.03 7.55%
毛戈平 01318 114.38 4495.02 7.46%
华润置地 01109 170.85 4481.96 7.43%
绿城中国 03900 799.70 4462.11 7.40%
美的集团 00300 55.52 4375.14 7.26%
极兔速递-W 01519 542.86 4026.26 6.68%
保利置业集团 00119 3146.40 3551.73 5.89%
牧原股份 02714 87.13 2830.21 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 1.90 31.57%
必需消费品 1.26 20.95%
医疗保健 0.80 13.19%
非必需消费品 0.44 7.26%
工业 0.40 6.68%
材料 0.29 4.82%
制造业 0.14 2.35%
通讯 0.04 0.74%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 00300 69.53 4988.24 9.01%
毛戈平 01318 106.68 4804.33 8.67%
康方生物 09926 60.94 4660.25 8.41%
德康农牧 02419 121.39 4331.20 7.82%
保利置业集团 00119 3009.50 4103.82 7.41%
海底捞 06862 412.30 3803.06 6.87%
建发国际集团 01908 308.40 3616.12 6.53%
绿城中国 03900 605.95 3557.77 6.42%
极兔速递-W 01519 406.94 2954.82 5.34%
华润置地 01109 101.35 2640.83 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 1.58 28.51%
非必需消费品 1.00 18.09%
必需消费品 0.97 17.58%
医疗保健 0.64 11.48%
工业 0.30 5.34%
材料 0.26 4.78%
制造业 0.23 4.11%
通讯 0.05 0.82%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 27.10 2745.97 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2745.97 3.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%