永赢港股通品质生活慧选混合A(009983)_资产配置

永赢港股通品质生活慧选混合A009983WING WIN HONG KONG STOCK CONNECT QUALITY LIFE SMART SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62477.59	86.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8449.75	11.74%
其他资产	1052.36	1.46%

资产总值：71979.69万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	15.69	6290.68	9.02%
香港交易所	00388	18.65	5486.16	7.87%
阿里巴巴-W	09988	42.10	4176.19	5.99%
第一拖拉机股份	00038	542.80	4111.73	5.90%
中国移动	00941	60.85	4030.49	5.78%
中国太保	02601	137.62	3474.92	4.98%
中国电信	00728	850.40	3420.29	4.91%
中国神华	01088	90.05	2846.28	4.08%
中国海洋石油	00883	160.00	2802.04	4.02%
中国石油股份	00857	474.60	2713.45	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯业务	1.51	21.60%
金融	1.09	15.61%
能源	1.08	15.49%
工业	1.06	15.23%
非日常生活消费品	0.61	8.80%
医疗保健	0.34	4.89%
公用事业	0.27	3.92%
信息技术	0.17	2.50%
采矿业	0.11	1.57%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	260.30	5321.58	7.51%
中国石油股份	00857	618.80	4461.65	6.30%
腾讯控股	00700	12.28	4173.75	5.89%
中广核电力	01816	1233.30	3872.09	5.47%
中国移动	00941	53.75	3777.35	5.33%
中国电信	00728	882.60	3729.61	5.27%
昆仑能源	00135	504.60	3730.36	5.27%
第一拖拉机股份	00038	527.80	3559.86	5.03%
中国石油化工股份	00386	732.20	3381.42	4.77%
中国神华	01088	97.10	3185.93	4.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	1.64	23.17%
工业	1.40	19.77%
通讯业务	1.17	16.49%
公用事业	1.04	14.64%
房地产	0.34	4.85%
非日常生活消费品	0.23	3.22%
医疗保健	0.04	0.50%
金融	0.03	0.40%
制造业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	260.30	4275.87	6.60%
东方甄选	01797	222.25	4190.80	6.47%
中国移动	00941	64.70	3923.94	6.06%
中国石油股份	00857	618.80	3752.91	5.80%
中国电信	00728	933.80	3546.99	5.48%
中国神华	01088	126.95	3538.91	5.46%
昆仑能源	00135	571.00	3380.19	5.22%
吉利汽车	00175	400.10	3351.45	5.18%
第一拖拉机股份	00038	527.80	2918.71	4.51%
中国石油化工股份	00386	672.60	2707.27	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	1.91	29.47%
工业	0.92	14.21%
非日常生活消费品	0.86	13.22%
通讯业务	0.75	11.54%
公用事业	0.71	10.89%
日常消费品	0.23	3.48%
批发和零售业	0.22	3.46%
采矿业	0.21	3.22%
制造业	0.17	2.55%
医疗保健	0.03	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方甄选	01797	216.75	5460.56	8.00%
中国移动	00941	64.70	3799.38	5.56%
中国电信	00728	1116.20	3783.10	5.54%
昆仑能源	00135	571.00	3642.86	5.34%
农夫山泉	09633	74.24	3037.59	4.45%
中国神华	01088	120.90	2930.78	4.29%
潮宏基	002345	363.58	2475.98	3.63%
中国船舶	600150	77.79	2290.14	3.35%
安徽皖通高速公路	00995	304.80	2126.86	3.11%
瑞声科技	02018	99.70	2096.12	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	1.13	16.50%
能源	0.87	12.77%
通讯业务	0.83	12.12%
信息技术	0.64	9.35%
工业	0.57	8.31%
制造业	0.48	6.99%
医疗保健	0.42	6.21%
公用事业	0.36	5.34%
日常消费品	0.32	4.65%
采矿业	0.28	4.11%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	5.00	508.99	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	508.99	0.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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