资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67618.74 83.04%
债券 2745.97 3.37%
银行存款和结算备付金 8692.01 10.67%
其他资产 2373.41 2.91%
资产总值:81430.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 67.86 7801.03 9.60%
美的集团 00300 85.69 6340.31 7.80%
德康农牧 02419 99.44 5702.65 7.02%
海底捞 06862 412.30 5194.85 6.39%
百济神州 06160 32.59 4937.85 6.08%
荣昌生物 09995 58.20 4922.94 6.06%
毛戈平 01318 73.59 4899.31 6.03%
腾讯控股 00700 8.75 3739.29 4.60%
海尔智家 06690 190.26 3480.75 4.28%
三生制药 01530 156.65 3131.43 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.08 25.60%
非必需消费品 1.72 21.12%
必需消费品 1.06 13.05%
房地产 0.74 9.07%
通讯 0.57 7.04%
材料 0.35 4.31%
制造业 0.25 3.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 64.26 6558.48 8.21%
腾讯控股 00700 11.95 6465.29 8.10%
海尔智家 06690 283.02 6206.68 7.77%
贪玩 09890 337.92 5264.98 6.59%
百济神州 06160 30.60 4955.59 6.21%
美的集团 00300 58.75 4507.80 5.65%
巨人网络 002558 97.34 4213.85 5.28%
海底捞 06862 303.30 3903.74 4.89%
申洲国际 02313 70.13 3876.58 4.86%
华新建材 06655 215.64 3509.76 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 2.33 29.13%
通讯 1.49 18.65%
医疗保健 1.15 14.42%
材料 0.77 9.70%
制造业 0.57 7.19%
必需消费品 0.51 6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 5.28%
金融 0.13 1.58%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 27.10 2745.97 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2745.97 3.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%