资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50229.66 89.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5062.40 9.06%
其他资产 563.82 1.01%
资产总值:55855.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 00300 69.53 4988.24 9.01%
毛戈平 01318 106.68 4804.33 8.67%
康方生物 09926 60.94 4660.25 8.41%
德康农牧 02419 121.39 4331.20 7.82%
保利置业集团 00119 3009.50 4103.82 7.41%
海底捞 06862 412.30 3803.06 6.87%
建发国际集团 01908 308.40 3616.12 6.53%
绿城中国 03900 605.95 3557.77 6.42%
极兔速递-W 01519 406.94 2954.82 5.34%
华润置地 01109 101.35 2640.83 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 1.58 28.51%
非必需消费品 1.00 18.09%
必需消费品 0.97 17.58%
医疗保健 0.64 11.48%
工业 0.30 5.34%
材料 0.26 4.78%
制造业 0.23 4.11%
通讯 0.05 0.82%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 67.86 7801.03 9.60%
美的集团 00300 85.69 6340.31 7.80%
德康农牧 02419 99.44 5702.65 7.02%
海底捞 06862 412.30 5194.85 6.39%
百济神州 06160 32.59 4937.85 6.08%
荣昌生物 09995 58.20 4922.94 6.06%
毛戈平 01318 73.59 4899.31 6.03%
腾讯控股 00700 8.75 3739.29 4.60%
海尔智家 06690 190.26 3480.75 4.28%
三生制药 01530 156.65 3131.43 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.08 25.60%
非必需消费品 1.72 21.12%
必需消费品 1.06 13.05%
房地产 0.74 9.07%
通讯 0.57 7.04%
材料 0.35 4.31%
制造业 0.25 3.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 27.10 2745.97 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2745.97 3.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%