财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1696.40 |
2670.72 |
10654.18 |
2031.40 |
5136.21 |
| 本期利润(万元) |
-13063.13 |
-3472.74 |
15019.67 |
14369.00 |
11112.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.05 |
0.18 |
0.18 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-22.88 |
0.00 |
22.73 |
0.00 |
17.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-22525.44 |
0.00 |
-16345.83 |
0.00 |
-24705.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.37 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38703.74 |
57279.39 |
61565.63 |
74909.95 |
67225.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.78 |
0.83 |
0.97 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-23.88 |
0.00 |
24.78 |
0.00 |
19.05 |
| 累计净值增长率(%) |
-36.79 |
0.00 |
-16.96 |
0.00 |
-20.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5062.40 |
6341.20 |
3946.53 |
5973.95 |
9610.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
50229.66 |
76436.29 |
63907.04 |
58242.58 |
58814.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
50229.66 |
73698.93 |
61188.67 |
56966.66 |
58814.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2737.36 |
2718.37 |
1275.92 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.57 |
88.88 |
67.79 |
64.40 |
69.72 |
| 应付托管费(万元) |
10.10 |
14.81 |
11.30 |
10.73 |
11.62 |
| 资产总计(万元) |
55855.87 |
84966.47 |
69027.13 |
64364.44 |
71165.41 |
| 负债合计(万元) |
473.08 |
5126.54 |
572.95 |
1056.59 |
330.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
55382.80 |
79839.93 |
68454.19 |
63307.85 |
70835.03 |
| 未分配利润(万元) |
-33223.06 |
-17064.05 |
-17989.92 |
-31864.09 |
-32442.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.27 |
25.70 |
10.39 |
51.34 |
27.42 |
| 投资收益(万元) |
2551.97 |
12823.02 |
5594.61 |
6247.66 |
-413.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20384.58 |
1628.71 |
6038.25 |
944.32 |
9269.59 |
| 其它收入(万元) |
13.61 |
25.13 |
2.88 |
4.92 |
2.21 |
| 收入合计(万元) |
-17802.74 |
14502.56 |
11646.13 |
7248.25 |
8885.81 |
| 管理人报酬(万元) |
460.63 |
871.76 |
374.98 |
802.52 |
403.22 |
| 托管费(万元) |
76.77 |
145.29 |
62.50 |
133.75 |
67.20 |
| 其它费用(万元) |
13.22 |
27.13 |
13.27 |
27.67 |
14.24 |
| 费用合计(万元) |
610.63 |
1087.94 |
455.43 |
965.74 |
484.66 |
| 利润总额(万元) |
-18413.37 |
13414.62 |
11190.71 |
6282.51 |
8401.15 |
| 净利润(万元) |
-18413.37 |
13414.62 |
11190.71 |
6282.51 |
8401.15 |
