我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2607.17 |
-868.45 |
-2093.71 |
-9569.00 |
-1787.96 |
| 本期利润(万元) |
574.54 |
8401.15 |
63.82 |
-17305.45 |
2431.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.08 |
0.00 |
-0.14 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
-20.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-42459.11 |
0.00 |
-45520.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69723.84 |
70835.03 |
64756.51 |
68279.86 |
81283.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.69 |
0.61 |
0.61 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
-18.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.41 |
0.00 |
-39.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9610.48 |
9707.35 |
11236.04 |
7988.34 |
8187.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
58814.84 |
61079.25 |
71088.65 |
86306.36 |
93416.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
58814.84 |
61079.25 |
70579.66 |
85802.94 |
93416.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
508.99 |
503.43 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.72 |
72.29 |
102.78 |
122.06 |
120.60 |
| 应付托管费(万元) |
11.62 |
12.05 |
17.13 |
20.34 |
20.10 |
| 资产总计(万元) |
71165.41 |
71122.97 |
83100.27 |
95424.12 |
104443.89 |
| 负债合计(万元) |
330.38 |
2843.11 |
1166.63 |
617.42 |
2789.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
70835.03 |
68279.86 |
81933.64 |
94806.70 |
101654.53 |
| 未分配利润(万元) |
-32442.93 |
-44406.30 |
-44030.98 |
-32519.52 |
-30471.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.42 |
93.32 |
47.70 |
142.17 |
63.17 |
| 投资收益(万元) |
-413.42 |
-8288.13 |
-2536.98 |
-25142.55 |
-15691.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9269.59 |
-7736.45 |
-8779.93 |
15335.76 |
8492.88 |
| 其它收入(万元) |
2.21 |
11.27 |
6.24 |
23.29 |
15.83 |
| 收入合计(万元) |
8885.81 |
-15919.98 |
-11262.98 |
-9641.33 |
-7119.94 |
| 管理人报酬(万元) |
403.22 |
1163.92 |
671.29 |
1482.09 |
768.30 |
| 托管费(万元) |
67.20 |
193.99 |
111.88 |
247.02 |
128.05 |
| 其它费用(万元) |
14.24 |
27.57 |
14.88 |
30.19 |
12.61 |
| 费用合计(万元) |
484.66 |
1385.47 |
798.06 |
1759.29 |
908.96 |
| 利润总额(万元) |
8401.15 |
-17305.45 |
-12061.04 |
-11400.62 |
-8028.90 |
| 净利润(万元) |
8401.15 |
-17305.45 |
-12061.04 |
-11400.62 |
-8028.90 |
