永赢港股通品质生活慧选混合A(009983)_最新动态

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知名QFII持仓曝光中东土豪加仓“大矿主”[2025-04-21]

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更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

永赢港股通品质生活慧选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋卫华

基金规模：6.23亿元

永赢港股通品质生活慧选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.31	-4.80	7.79	-1.69	2.52
混合型名次	222	3316	610	4546	1478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.58	-3.36	-6.55	-	-31.77
混合型名次	2201	2947	4535	3760	6755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
永赢港股通品质生活慧选混合A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	金元顺安灵活配置混合C	2.31	-0.29	2.74	0.29	2.19
221	泰信鑫选混合A	2.31	-1.51	15.75	40.34	20.70
222	永赢港股通品质生活慧选混合	2.31	-4.80	7.79	-1.69	2.52
223	中欧新兴价值一年持有混合A	2.31	-1.36	11.34	7.34	8.04
224	大成港股精选混合(QDII)C	2.30	-7.04	7.73	6.91	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
永赢港股通品质生活慧选混合A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，高于同类基金平均水平
3314	嘉实优质企业混合	0.00	-4.80	0.52	-2.34	-2.09
3315	万家瑞隆A	-2.13	-4.80	1.72	-3.37	-0.75
3316	永赢港股通品质生活慧选混合	2.31	-4.80	7.79	-1.69	2.52
3317	恒越均衡优选混合发起式C	1.16	-4.81	14.83	15.25	13.04
3318	华夏永康添福混合C	-0.30	-4.81	-1.87	3.12	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
永赢港股通品质生活慧选混合A一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	东方成长回报平衡混合	-0.47	-2.03	7.80	-17.84	-19.38
609	兴全汇吉一年持有混合C	0.39	-0.27	7.80	6.68	7.21
610	永赢港股通品质生活慧选混合	2.31	-4.80	7.79	-1.69	2.52
611	中信证券品质生活C	-0.23	-2.25	7.79	4.05	4.84
612	益民优势安享混合	-0.45	1.69	7.78	5.17	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
永赢港股通品质生活慧选混合A一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32
4545	前海开源量化优选C	0.25	-6.52	5.18	-1.69	3.13
4546	永赢港股通品质生活慧选混合	2.31	-4.80	7.79	-1.69	2.52
4547	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	0.50	-10.91	-6.25	-1.70	-7.67
4548	华泰紫金泰盈混合A	0.12	-7.16	1.15	-1.70	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
永赢港股通品质生活慧选混合A一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	兴全汇虹一年持有混合C	0.47	-0.67	2.99	3.15	2.52
1477	银华明择多策略定期开放混合	0.71	-3.25	2.38	0.44	2.52
1478	永赢港股通品质生活慧选混合	2.31	-4.80	7.79	-1.69	2.52
1479	中信建投远见回报A	0.05	-8.46	2.19	-2.48	2.52
1480	泰康产业升级混合C	0.33	-8.38	3.42	2.20	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
永赢港股通品质生活慧选混合A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	招商盛合灵活混合A	8.59	-1.45	8.88	60.72	78.41
2200	广发百发大数据成长混合A	8.58	-4.37	5.74	17.28	34.40
2201	永赢港股通品质生活慧选混合	8.58	-3.36	-6.55	-	-31.77
2202	招商盛合灵活混合C	8.58	-1.46	8.85	59.72	75.09
2203	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	8.57	-17.87	0.00	-	-18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
永赢港股通品质生活慧选混合A一年收益在同类基金中排列第 2947 位，高于同类基金平均水平
2945	华夏景气成长一年持有混合发起式A	16.55	-3.36	0.00	-	-7.69
2946	信澳智选先锋一年持有期混合A	30.65	-3.36	0.00	-	-20.04
2947	永赢港股通品质生活慧选混合	8.58	-3.36	-6.55	-	-31.77
2948	广发百发大数据价值混合A	21.41	-3.37	-4.04	23.43	11.70
2949	博时成长臻选混合A	13.80	-3.38	1.97	-	-4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
永赢港股通品质生活慧选混合A一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	宏利消费服务混合C	-2.06	-14.77	-6.55	-	-31.85
4534	华商核心引力混合A	20.28	-17.11	-6.55	-	-19.41
4535	永赢港股通品质生活慧选混合	8.58	-3.36	-6.55	-	-31.77
4536	招商品质发现混合C	11.10	-5.87	-6.55	-	-24.76
4537	民生加银内核驱动混合A	4.71	-0.04	-6.58	-	-26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
永赢港股通品质生活慧选混合A一年收益在同类基金中排列第 3760 位，高于同类基金平均水平
3758	银华招利一年持有期混合A	1.11	-1.06	-0.88	-	0.07
3759	银华招利一年持有期混合C	0.70	-1.87	-2.08	-	-1.67
3760	永赢港股通品质生活慧选混合	8.58	-3.36	-6.55	-	-31.77
3761	鹏华启航混合	2.39	-2.92	-9.89	-	-23.40
3762	天弘创新领航A	13.77	-5.85	-0.87	-	-27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
永赢港股通品质生活慧选混合A一年收益在同类基金中排列第 6755 位，低于同类基金平均水平
6753	富国价值创造混合C	2.00	-14.92	-12.94	-	-31.75
6754	金鹰品质消费混合发起式C	1.19	-27.47	0.00	-	-31.75
6755	永赢港股通品质生活慧选混合	8.58	-3.36	-6.55	-	-31.77
6756	汇添富沪港深大盘价值混合A	23.61	-14.51	-20.19	-26.83	-31.78
6757	万家健康产业混合A	-12.21	-41.47	-30.57	-	-31.78

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	15.69	6058.83	9.57%
中国移动	00941	63.75	4522.08	7.14%
中国电信	00728	855.80	3859.50	6.10%
农业银行	01288	775.30	3180.56	5.02%
中国海洋石油	00883	162.70	2880.75	4.55%
中国石油股份	00857	472.60	2674.02	4.22%
中国神华	01088	82.55	2568.54	4.06%
中国太保	02601	109.68	2559.52	4.04%
工商银行	01398	528.90	2551.77	4.03%
建设银行	00939	424.00	2544.31	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	2.13	33.72%
通讯业务	1.44	22.81%
能源	0.81	12.83%
非日常生活消费品	0.63	9.96%
工业	0.34	5.44%
信息技术	0.19	2.96%
公用事业	0.14	2.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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二零二四年七月目录一、基金托管协议当事人 ...............................................................................

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目录重要提示.................................................................

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	0.683	0.674	0.692	0.689	0.667
累计净值(元)	0.683	0.674	0.692	0.689	0.667

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