永赢港股通品质生活慧选混合A(009983)_最新动态

永赢港股通品质生活慧选混合A009983WING WIN HONG KONG STOCK CONNECT QUALITY LIFE SMART SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

福建国资、美团等成立文旅投资基金[2025-12-22]

最新动态

最新净值：0.8535 0.0081(0.96%)

累计净值：0.8535

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

永赢港股通品质生活慧选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋卫华

基金规模：7.49亿元

永赢港股通品质生活慧选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-0.22	-9.39	11.09	28.25
混合型名次	4881	5050	7328	4660	2615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.54	41.85	17.05	-13.66	-14.65
混合型名次	2415	2011	2633	2832	6746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
永赢港股通品质生活慧选混合A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	兴业致远混合A	-0.52	-0.01	-0.63	31.08	34.44
4880	银华心诚灵活配置混合C	-0.52	-1.30	-3.23	13.80	28.28
4881	永赢港股通品质生活慧选混合	-0.52	-0.22	-9.39	11.09	28.25
4882	中欧致和混合C	-0.52	-4.55	-10.83	4.75	3.38
4883	博时厚泽回报混合C	-0.53	5.70	1.09	36.03	32.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
永赢港股通品质生活慧选混合A一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	泰康合润混合C	0.17	-0.22	0.40	2.99	2.74
5049	万家健康产业混合C	3.37	-0.22	-8.55	-0.90	-0.88
5050	永赢港股通品质生活慧选混合	-0.52	-0.22	-9.39	11.09	28.25
5051	中银金融地产混合C	1.16	-0.22	1.68	8.68	17.29
5052	宝盈祥和9个月定开混合C	0.13	-0.23	0.09	0.94	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
永赢港股通品质生活慧选混合A一周收益在同类基金中排列第 7328 位，低于同类基金平均水平
7326	浙商大数据智选消费C	-0.63	-2.53	-9.37	-0.23	10.25
7327	恒越匠心优选一年持有混合A	2.06	0.83	-9.39	-8.85	37.18
7328	永赢港股通品质生活慧选混合	-0.52	-0.22	-9.39	11.09	28.25
7329	景顺长城北交所精选两年定开混合C	-0.86	-4.23	-9.40	5.49	47.78
7330	民生加银科技创新混合(LOF)	-2.71	1.12	-9.40	27.74	24.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
永赢港股通品质生活慧选混合A一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	中邮中小盘灵活配置混合	-1.12	0.71	-8.63	11.10	17.92
4659	九泰科盈价值混合A	-0.06	0.01	0.41	11.09	10.22
4660	永赢港股通品质生活慧选混合	-0.52	-0.22	-9.39	11.09	28.25
4661	华富时代锐选混合C	0.38	4.62	-9.00	11.07	17.94
4662	嘉实新收益混合	0.15	-0.96	0.98	11.07	9.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
永赢港股通品质生活慧选混合A一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	博道嘉元混合C	-3.02	2.52	-2.74	23.17	28.26
2614	博时先进制造混合A	-1.08	0.56	1.48	27.08	28.26
2615	永赢港股通品质生活慧选混合	-0.52	-0.22	-9.39	11.09	28.25
2616	鑫元专精特新混合C	1.43	-1.86	2.57	18.26	28.25
2617	长安裕泰混合A	-1.07	2.31	5.37	19.28	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.45	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	87.14	163.30
永赢港股通品质生活慧选混合A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	安信核心竞争力混合A	28.56	42.61	29.44	21.77	101.86
2414	圆信永丰兴源C	28.55	22.33	41.51	34.93	126.55
2415	永赢港股通品质生活慧选混合	28.54	41.85	17.05	-13.66	-14.65
2416	大摩科技领先混合C	28.52	67.37	35.75	-	0.72
2417	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	28.52	43.52	0.00	-	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.56	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	212.41	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	209.38	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
永赢港股通品质生活慧选混合A一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	东方量化成长灵活配置混合	28.99	41.86	56.83	57.32	116.76
2010	华夏新能源车龙头混合发起式C	28.41	41.85	16.80	-	5.21
2011	永赢港股通品质生活慧选混合	28.54	41.85	17.05	-13.66	-14.65
2012	华安成长创新混合A	37.32	41.84	32.95	69.46	171.98
2013	博时产业新动力混合A	30.03	41.80	37.10	15.21	229.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
永赢港股通品质生活慧选混合A一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	博时恒泽混合C	6.51	16.16	17.06	-	15.22
2632	银华心选一年持有期混合C	26.38	22.95	17.05	-	6.25
2633	永赢港股通品质生活慧选混合	28.54	41.85	17.05	-13.66	-14.65
2634	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	29.00	36.84	17.04	-	-23.08
2635	中银新财富混合A	5.10	17.85	17.04	21.95	80.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
2	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	265.31	571.99
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	216.02	517.69
永赢港股通品质生活慧选混合A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，高于同类基金平均水平
2830	华宝先进成长混合	3.45	10.54	-7.06	-13.65	469.50
2831	银河嘉谊混合A	-20.50	-17.98	-18.61	-13.66	11.89
2832	永赢港股通品质生活慧选混合	28.54	41.85	17.05	-13.66	-14.65
2833	国富港股通远见价值混合A	33.23	51.61	18.95	-13.70	-12.11
2834	添富消费升级混合A	27.59	34.03	0.61	-13.71	104.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.30	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	142.60	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	35.53	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.93	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	15.25	2027.15
永赢港股通品质生活慧选混合A一年收益在同类基金中排列第 6746 位，低于同类基金平均水平
6744	光大保德信高端装备混合C	14.02	20.80	-11.26	-	-14.63
6745	富国稳健策略6个月持有期混合C	24.00	15.51	2.53	-	-14.64
6746	永赢港股通品质生活慧选混合	28.54	41.85	17.05	-13.66	-14.65
6747	集合-中金进取回报C	48.51	56.16	35.43	-	-14.66
6748	申万菱信价值臻选混合A	0.00	0.00	0.00	-	-14.67

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣昌生物	09995	85.05	9100.46	10.73%
康方生物	09926	53.96	6955.95	8.20%
百济神州	06160	36.64	6864.27	8.09%
腾讯控股	00700	11.23	6797.58	8.01%
泡泡玛特	09992	27.02	6581.61	7.76%
信达生物	01801	70.15	6173.99	7.28%
香港交易所	00388	11.58	4672.96	5.51%
巨人网络	002558	97.34	4397.82	5.18%
农夫山泉	09633	83.72	4119.83	4.86%
中芯国际	688981	16.07	2251.65	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	3.17	37.39%
非必需消费品	1.22	14.35%
通讯	1.11	13.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	6.30%
金融	0.47	5.51%
制造业	0.46	5.42%
必需消费品	0.41	4.86%
科技	0.21	2.46%
材料	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金基金合同

二零二四年七月目录第一部分前言 .............................................................................

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标题：永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金托管协议

二零二四年七月目录一、基金托管协议当事人 ...............................................................................

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目录重要提示.................................................................

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07-24永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要...
07-24永赢基金管理有限公司关于永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金...
07-18永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金2024年第2季度报告
06-27永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(202...

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	0.8454	0.8472	0.8366	0.8435	0.8580
累计净值(元)	0.8454	0.8472	0.8366	0.8435	0.8580

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