永赢港股通品质生活慧选混合A(009983)_最新动态

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格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

永赢港股通品质生活慧选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏青

基金规模：6.97亿元

永赢港股通品质生活慧选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.63	-5.63	0.06	-5.58	8.09
混合型名次	1232	7720	7423	6858	2394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	-8.01	-27.16	-	-34.51
混合型名次	3319	4604	5527	3738	7112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
永赢港股通品质生活慧选混合A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	西部利得聚禾混合C	1.63	-3.75	29.94	-6.35	2.90
1231	易方达策略成长二号混合	1.63	2.05	15.79	-2.86	-6.27
1232	永赢港股通品质生活慧选混合	1.63	-5.63	0.06	-5.58	8.09
1233	招商创新增长混合C	1.63	0.74	18.99	6.29	-11.39
1234	中融成长先锋一年持有混合A	1.63	2.16	14.86	3.14	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
永赢港股通品质生活慧选混合A一周收益在同类基金中排列第 7720 位，低于同类基金平均水平
7718	广发招利混合C	1.01	-5.59	3.26	-14.21	-18.81
7719	万家双引擎灵活配置混合	0.80	-5.61	-2.82	-15.89	11.99
7720	永赢港股通品质生活慧选混合	1.63	-5.63	0.06	-5.58	8.09
7721	中欧丰泰港股通混合C	2.48	-5.63	6.69	-10.10	7.79
7722	方正富邦信泓混合A	-0.62	-5.66	3.76	-2.58	-2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
永赢港股通品质生活慧选混合A一周收益在同类基金中排列第 7423 位，低于同类基金平均水平
7421	鹏华弘康混合C	0.03	0.15	0.06	0.63	1.85
7422	益民服务领先混合	0.00	0.01	0.06	0.13	0.47
7423	永赢港股通品质生活慧选混合	1.63	-5.63	0.06	-5.58	8.09
7424	嘉实方舟一年持有期混合A	0.03	0.14	0.05	-0.65	0.21
7425	南方安养混合	0.36	-0.10	0.04	-2.05	-3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
永赢港股通品质生活慧选混合A一周收益在同类基金中排列第 6858 位，低于同类基金平均水平
6856	工银健康生活混合C	2.48	-1.07	12.36	-5.58	-15.17
6857	广发均衡价值混合C	4.01	2.16	11.39	-5.58	-8.46
6858	永赢港股通品质生活慧选混合	1.63	-5.63	0.06	-5.58	8.09
6859	中欧研究精选混合C	0.29	-4.98	2.21	-5.58	9.75
6860	华安优质生活混合	0.30	-1.26	17.26	-5.59	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
永赢港股通品质生活慧选混合A一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	长盛核心成长混合C	1.76	1.82	27.10	13.95	8.09
2393	南方新优享灵活配置混合A	1.26	-2.50	8.52	-4.99	8.09
2394	永赢港股通品质生活慧选混合	1.63	-5.63	0.06	-5.58	8.09
2395	中银新经济混合A	1.06	0.11	24.41	6.81	8.09
2396	汇丰晋信核心成长混合A	2.25	8.75	47.95	21.90	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
永赢港股通品质生活慧选混合A一年收益在同类基金中排列第 3319 位，高于同类基金平均水平
3317	鹏华弘裕一年持有期混合A	3.44	5.48	8.72	-	12.82
3318	上银丰益混合C	3.44	1.28	0.14	-	2.49
3319	永赢港股通品质生活慧选混合	3.44	-8.01	-27.16	-	-34.51
3320	中银证券鑫瑞6个月持有C	3.44	2.39	-2.10	-	3.78
3321	工银新得利混合	3.43	1.48	-1.75	10.94	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
永赢港股通品质生活慧选混合A一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	摩根新兴动力混合H	12.26	-8.00	-35.81	67.23	156.97
4603	广发瑞泽精选混合C	4.58	-8.01	-24.21	-	-24.02
4604	永赢港股通品质生活慧选混合	3.44	-8.01	-27.16	-	-34.51
4605	东方创新成长混合A	-2.13	-8.02	0.00	-	-10.90
4606	博时创新经济混合C	-1.95	-8.03	-11.31	-	-6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
永赢港股通品质生活慧选混合A一年收益在同类基金中排列第 5527 位，低于同类基金平均水平
5525	汇添富精选核心优势一年持有混合C	1.15	-7.40	-27.15	-	-25.87
5526	泰康优势企业混合C	-6.32	-12.21	-27.16	-	-36.39
5527	永赢港股通品质生活慧选混合	3.44	-8.01	-27.16	-	-34.51
5528	广发价值核心混合A	20.96	13.60	-27.17	-	-38.95
5529	江信同福灵活配置C	-2.28	-13.43	-27.18	41.86	46.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
永赢港股通品质生活慧选混合A一年收益在同类基金中排列第 3738 位，高于同类基金平均水平
3736	银华招利一年持有期混合A	0.50	-0.79	-1.62	-	-0.10
3737	银华招利一年持有期混合C	0.09	-1.59	-2.81	-	-1.67
3738	永赢港股通品质生活慧选混合	3.44	-8.01	-27.16	-	-34.51
3739	鹏华启航混合	8.79	-6.63	-24.56	-	-23.55
3740	天弘创新领航A	2.89	-2.56	-29.33	-	-26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
永赢港股通品质生活慧选混合A一年收益在同类基金中排列第 7112 位，低于同类基金平均水平
7110	南方成长先锋混合C	11.89	-17.31	-43.94	-	-34.51
7111	鹏扬先进制造混合A	-2.41	-34.29	-55.02	-	-34.51
7112	永赢港股通品质生活慧选混合	3.44	-8.01	-27.16	-	-34.51
7113	诺安鸿鑫混合C	-9.54	-24.65	0.00	-	-34.53
7114	招商品质升级混合C	-2.82	-20.71	-36.99	-	-34.53

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	15.69	6290.68	9.02%
香港交易所	00388	18.65	5486.16	7.87%
阿里巴巴-W	09988	42.10	4176.19	5.99%
第一拖拉机股份	00038	542.80	4111.73	5.90%
中国移动	00941	60.85	4030.49	5.78%
中国太保	02601	137.62	3474.92	4.98%
中国电信	00728	850.40	3420.29	4.91%
中国神华	01088	90.05	2846.28	4.08%
中国海洋石油	00883	160.00	2802.04	4.02%
中国石油股份	00857	474.60	2713.45	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯业务	1.51	21.60%
金融	1.09	15.61%
能源	1.08	15.49%
工业	1.06	15.23%
非日常生活消费品	0.61	8.80%
医疗保健	0.34	4.89%
公用事业	0.27	3.92%
信息技术	0.17	2.50%
采矿业	0.11	1.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金基金合同

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标题：永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金托管协议

二零二四年七月目录一、基金托管协议当事人 ...............................................................................

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标题：永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1...

目录重要提示.................................................................

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07-24永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要...
07-24永赢基金管理有限公司关于永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金...
07-18永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金2024年第2季度报告
06-27永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(202...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.650	0.648	0.644	0.650	0.660
累计净值(元)	0.650	0.648	0.644	0.650	0.660

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