易方达宁易一年持有混合A(011347)_资产配置

易方达宁易一年持有混合A011347E-FONDA NINGYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1251.47	15.30%
债券	6764.62	82.69%
银行存款和结算备付金	143.47	1.75%
其他资产	21.19	0.26%

资产总值：8180.76万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.49	146.93	2.28%
阿里巴巴-W	09988	0.55	70.94	1.10%
贵州茅台	600519	0.05	68.86	1.07%
中天科技	600522	3.16	57.26	0.89%
骆驼股份	601311	6.27	57.50	0.89%
五粮液	000858	0.46	48.73	0.76%
兴业银行	601166	2.20	46.33	0.72%
京沪高铁	601816	8.20	42.23	0.66%
扬农化工	600486	0.60	41.77	0.65%
桐昆股份	601233	2.35	40.44	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.42%
金融业	0.02	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.12%
非必需消费品	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.66%
金融	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.40%
公用事业	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.39%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.99	159.98	2.28%
招商银行	600036	3.49	141.03	2.01%
骆驼股份	601311	10.11	114.04	1.63%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	1.03%
五粮液	000858	0.54	65.60	0.93%
中天科技	600522	3.32	62.81	0.90%
中兴通讯	00763	1.62	52.51	0.75%
聚辰股份	688123	0.29	47.49	0.68%
扬农化工	600486	0.60	43.31	0.62%
兴业银行	601166	2.20	43.67	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.56%
金融业	0.02	2.63%
非必需消费品	0.02	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
信息技术	0.01	0.75%
公用事业	0.00	0.46%
金融	0.00	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.99	229.29	2.74%
京沪高铁	601816	21.89	125.87	1.50%
贵州茅台	600519	0.07	98.67	1.18%
五粮液	000858	0.82	97.50	1.16%
骆驼股份	601311	10.11	91.29	1.09%
阿里巴巴-W	09988	0.85	85.11	1.02%
扬农化工	600486	1.22	70.88	0.85%
中国铁建	601186	8.38	67.12	0.80%
格力电器	000651	1.40	62.89	0.75%
长江电力	600900	2.03	61.18	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.34%
金融业	0.03	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.44%
非必需消费品	0.01	1.10%
建筑业	0.01	0.80%
金融	0.00	0.25%
能源	0.00	0.23%
电信服务	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.99	216.02	2.44%
五粮液	000858	1.28	168.13	1.90%
京沪高铁	601816	27.17	151.34	1.71%
贵州茅台	600519	0.09	140.49	1.59%
格力电器	000651	2.78	126.38	1.43%
阿里巴巴-W	09988	0.85	100.40	1.13%
桐昆股份	601233	7.52	88.13	1.00%
骆驼股份	601311	10.11	85.94	0.97%
国投电力	600886	4.99	72.01	0.81%
扬农化工	600486	1.35	71.74	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.43%
金融业	0.03	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.45%
非必需消费品	0.01	1.23%
建筑业	0.01	0.75%
能源	0.00	0.23%
电信服务	0.00	0.21%
金融	0.00	0.15%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	5.00	521.16	8.10%
22沪地01	5.00	521.03	8.10%
21豫通Y2	5.00	513.31	7.98%
24工行TLAC非资本债01A	5.00	510.40	7.94%
24北控水集MTN003A	5.00	506.84	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2135.14	33.20%
企业债	1738.83	27.04%
国家债券	770.43	11.98%
可转债	104.42	1.62%
央行票据	0.00	0.00%

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