资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1171.95 23.04%
债券 3716.28 73.05%
银行存款和结算备付金 180.12 3.54%
其他资产 18.62 0.37%
资产总值:5086.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 0.96 52.84 1.02%
贵州茅台 600519 0.04 50.34 0.97%
紫金矿业 601899 1.57 46.77 0.91%
振江股份 603507 1.35 37.49 0.73%
香农芯创 300475 0.23 35.25 0.68%
首华燃气 300483 1.51 34.56 0.67%
盛达资源 000603 1.10 33.99 0.66%
华通线缆 605196 1.03 34.20 0.66%
菱电电控 688667 0.34 33.38 0.65%
恒邦股份 002237 2.64 32.92 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 16.65%
采矿业 0.02 4.22%
批发和零售业 0.00 0.68%
能源 0.00 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.28%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.29 81.30 1.60%
中天科技 600522 0.86 52.18 1.03%
骆驼股份 601311 6.27 48.84 0.96%
贵州茅台 600519 0.04 47.42 0.94%
阿里巴巴-W 09988 0.55 44.35 0.88%
京沪高铁 601816 8.20 37.15 0.73%
兴业银行 601166 2.20 36.43 0.72%
国投电力 600886 2.60 34.61 0.68%
瀚蓝环境 600323 1.23 33.78 0.67%
长江电力 600900 1.19 31.50 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.26%
金融业 0.01 2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.32%
采矿业 0.01 1.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.18%
非必需消费品 0.00 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.77%
金融 0.00 0.60%
能源 0.00 0.42%
建筑业 0.00 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中化Y3 4.00 416.19 8.06%
25华能新能MTN008 4.00 415.44 8.04%
26超长特别国债04 4.00 411.75 7.97%
26苏交通CP002 4.00 400.76 7.76%
25中行二级资本债02BC 3.00 310.39 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 920.59 17.82%
企业债 822.31 15.92%
金融债券 820.01 15.88%
可转债 41.22 0.80%
央行票据 0.00 0.00%