我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1945.89 14.47%
债券 11279.36 83.89%
银行存款和结算备付金 210.26 1.56%
其他资产 10.42 0.08%
资产总值:13445.93万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 36.99 223.42 1.99%
五粮液 000858 1.28 208.01 1.85%
招商银行 600036 4.99 187.67 1.67%
贵州茅台 600519 0.09 157.32 1.40%
格力电器 000651 2.78 133.27 1.19%
中国船舶 600150 3.10 129.49 1.15%
万华化学 600309 1.17 106.84 0.95%
桐昆股份 601233 7.52 101.82 0.91%
骆驼股份 601311 10.11 88.46 0.79%
国投电力 600886 4.99 84.58 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 10.70%
金融业 0.02 2.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.30%
建筑业 0.01 1.30%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 57.37 308.08 2.61%
贵州茅台 600519 0.14 205.43 1.74%
五粮液 000858 1.42 181.82 1.54%
招商银行 600036 4.99 170.61 1.44%
中国船舶 600150 3.10 126.20 1.07%
桐昆股份 601233 7.52 120.02 1.02%
国投电力 600886 6.37 116.19 0.98%
格力电器 000651 2.78 109.03 0.92%
万华化学 600309 1.17 94.61 0.80%
骆驼股份 601311 10.11 81.08 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 10.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.61%
金融业 0.02 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.48%
建筑业 0.01 1.21%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G国电优 10.00 1026.34 9.14%
23北电02 10.00 1022.53 9.11%
22农行二级资本债02A 10.00 1020.63 9.09%
23国证06 10.00 1016.69 9.06%
23光大控股MTN001 10.00 1013.52 9.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5053.32 45.02%
国家债券 2331.82 20.77%
企业债 1540.76 13.73%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%